เผยแพร่เมื่อ: 2026-01-06
หุ้น chevron กำลังซื้อขายในลักษณะ "แนวโน้มแข็งแกร่งแต่ตึงตัว" ในขณะนี้ การซื้อขายครั้งล่าสุดปิดที่ 163.85 ดอลลาร์ (5 มกราคม 2026 เวลา 21:00 GMT) โดยช่วงราคาในวันนั้นอยู่ระหว่าง 159.31 ถึง 165.75 ดอลลาร์ ทำให้ราคาเข้าใกล้ขีดจำกัดบนของช่วงราคา 52 สัปดาห์
ระดับราคาที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือโซนแนวรับที่ 165 ถึง 169 ดอลลาร์ เป็นจุดที่การทะลุแนวต้านจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ดี หรืออาจชะงักงันและเกิดการดึงกลับอย่างรวดเร็ว โซนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่รู้จักกันดี โดยสอดคล้องกับจุดสูงสุดล่าสุดและแนวต้านในรอบ 52 สัปดาห์ที่ใกล้ 168.96 ดอลลาร์
แนวโน้มเป็นขาขึ้นหากราคาอยู่เหนือ 165.75 ดอลลาร์ ขาลงหากราคาต่ำกว่า 159.31 ดอลลาร์ และเป็นกลางหากราคายังอยู่ระหว่างสองระดับนี้
| ระดับ | ราคา | เหตุผลที่สำคัญ (กรอบเวลา H4) |
|---|---|---|
| แนวต้าน 2 | 168.96 เหรียญสหรัฐ | ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อุปทานที่ชัดเจน และการทดสอบการทะลุแนวต้าน |
| แนวต้าน 1 | 165.75 เหรียญสหรัฐ | ราคาสูงสุดในรอบล่าสุด ระดับ "พิสูจน์" แรกสำหรับผู้ซื้อ |
| โซน Pivot | 164.50 เหรียญสหรัฐ | จุดกึ่งกลางและแถบการทดสอบซ้ำ พื้นที่ตัดสินใจหลังการเกิดสไปค์ |
| แนวรับ 1 | 159.31 เหรียญสหรัฐ | จุดต่ำสุดของช่วงซื้อขาย โซนความต้องการแรกหากโมเมนตัมเริ่มลดลง |
| แนวรับ 2 | 153.40 เหรียญสหรัฐ | บริเวณที่มีการปรับตัวลงลึกกว่าเดิม ใกล้แนวรับสำคัญของแนวโน้ม (กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) |
*แหล่งข้อมูลสำหรับจุดยึดระดับราคา ได้แก่ ช่วงราคาในรอบการซื้อขายล่าสุด และช่วงราคา 52 สัปดาห์ รวมถึงโครงสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
| ตัวชี้วัด | มูลค่าปัจจุบัน | สัญญาณ | อ่านเชิงปฏิบัติ |
|---|---|---|---|
| ราคา (ปิด) | 163.85 เหรียญสหรัฐ | - | ราคานี้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับทุกระดับและตัวกระตุ้นสถานการณ์ |
| RSI (14) | 85.54 | รั้น | การวิเคราะห์นี้ชี้ไปในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ราคาสูงเกินไป ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนการปรับฐานหรือการปรับตัวลงเพื่อปรับโมเมนตัมใหม่ |
| MACD (12,26,9) | 2.79 เทียบกับ 1.85 | รั้น | รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและเหนือศูนย์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสนับสนุนการต่อเนื่องของแนวโน้ม |
| ADX (14) | 44.88 | กำลังเป็นที่นิยม | การวิเคราะห์นี้บ่งชี้ถึงสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับการเข้าซื้อแบบทะลุแนวต้านแล้วทดสอบซ้ำ มากกว่าการเข้าซื้อแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย |
| ATR (14) | 3.02 | สูง | ระดับนี้บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่กว้างในระหว่างวัน ดังนั้นโดยปกติแล้วจึงต้องมีพื้นที่สำหรับจุดหยุดการขาดทุนมากขึ้น และเป้าหมายการทำกำไรต้องมีความสมจริงเมื่อเทียบกับความผันผวน |
| Williams %RR (14) | -0.25 | ซื้อมากเกินไป | การวิเคราะห์นี้บ่งชี้ว่าราคาหุ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ดังนั้นราคาจึงยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก แต่การไล่ตามความแข็งแกร่งมักมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า |
| CCI ( (14) | 218.21 | รั้น | การวิเคราะห์นี้ยืนยันถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง แต่ก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดช่วงชะลอตัวของโมเมนตัมด้วยเช่นกัน |
| MA20 | 157.02 | ข้างบน | ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแนวโน้มระยะสั้น และการปรับตัวลงมาสู่ระดับนั้นมักดึงดูดผู้ซื้อที่รอซื้อเมื่อราคามีแนวโน้มสูงขึ้น |
| MA50 | 153.40 | ข้างบน | ราคาอยู่เหนือระดับแนวรับแนวต้าน ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ "ซื้อตอนราคาตก อย่าซื้อตอนราคาขึ้นสูง" ตราบใดที่ราคายังคงทรงตัวอยู่ |
| MA100 | 150.25 | ข้างบน | ราคาสูงกว่าโครงสร้างระยะกลาง ซึ่งลดโอกาสที่จะเกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง เว้นแต่ว่าแนวรับจะถูกทะลุ |
| MA200 | 150.79 | ข้างบน | ราคาสูงกว่าเส้นแนวโน้มระยะยาว และปฏิกิริยาบริเวณโซนนี้มักจะเป็นตัวกำหนดว่าการเทขายนั้นเป็นการปรับฐานหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ |
| ปริมาณเทียบค่าเฉลี่ย 20 วัน | 3.79x | แข็งแกร่ง | ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักจะเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็อาจสะท้อนถึงความผันผวนที่เกิดจากข่าวสารได้เช่นกัน |
| ช่วงงบ | 30 มกราคม 2026 | ใกล้ | ผลประกอบการใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นระดับทางเทคนิคอาจถูกทะลุทะลวงได้ด้วยช่องว่างราคาที่เกิดจากรายงานผลประกอบการเพียงฉบับเดียว |
| ความเสี่ยงช่องว่าง | สูง | สูง | ความเสี่ยงที่จะเกิดช่องว่างราคาอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความผันผวนสูง และมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ |
*ค่าตัวชี้วัดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาจากภาพรวมทางเทคนิคล่าสุด และตัวเลขราคาและปริมาณสะท้อนถึงราคาเสนอซื้อขายรวม
กรณีราคาหุ้น Chevron ปรับตัวขึ้นในปี 2026 จะได้ผลดีที่สุดเมื่อกราฟอยู่ในช่วง "แนวโน้มแข็งแกร่ง การปรับตัวลงเล็กน้อย" เพราะเป็นช่วงที่การซื้อหุ้นคืนจะช่วยลดจำนวนหุ้นหมุนเวียนได้โดยอัตโนมัติ และเป็นช่วงที่นักลงทุนที่เน้นเงินปันผลมักจะซื้อหุ้นเมื่อราคาตกต่ำกว่าที่จะไล่ซื้อเมื่อราคาสูงขึ้น
ความเสี่ยงคือโมเมนตัมในปัจจุบันอาจยืดเยื้อเกินไป ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีกว่ามักจะเป็นการรอให้ราคาปรับตัวลงมาแตะแนวรับอย่างควบคุมได้ หรือรอให้ราคาปิดเหนือแนวต้านอย่างเด็ดขาด แทนที่จะเข้าซื้อในช่วงที่ราคายืดเยื้อเกินไป
ดัชนี RSI และ MACD อยู่ในแนวต้านขาขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่า RSI ที่สูงเกินไปและค่า MACD ที่บ่งชี้ว่าซื้อมากเกินไปนั้น เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดช่วงการปรับตัวลงมากกว่าการปรับตัวขึ้นแบบเส้นตรง
จากมุมมองเชิงโครงสร้าง หุ้นเชฟรอนกำลังแสดงพฤติกรรมเหมือนแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งกำลังชะลอตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของช่วงราคาล่าสุด ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวลงมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ จนกว่าระดับราคาจะทะลุแนวรับอย่างเด็ดขาด
การทะลุแนวต้านที่ไม่สำเร็จและราคาร่วงลงต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญ มักจะทำให้กระแสเงินทุนเปลี่ยนจากการซื้อตามโมเมนตัมไปเป็นการขายทำกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงในเวลาเดียวกัน
การดำเนินการควรคำนึงถึงความผันผวนมากกว่าความคิดเห็น เนื่องจาก ATR สูงขึ้น ตลาดจึงกำลังประเมินความผันผวนที่กว้างขึ้น ดังนั้นการเข้าซื้อจึงมักจะแม่นยำกว่าหากราคาbreak-break-retest ที่ $165.75 หรือหากราคา rejected-and-hold จากบริเวณ $159.31 มากกว่าการคาดเดาช่วงราคากลางๆ
| รายการ | ประมาณการ | สิ่งที่เทรดเดอร์มักจับตามอง |
|---|---|---|
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | ~4.17% | ผลตอบแทนนี้มักทำหน้าที่เป็น "จุดอ้างอิงการประเมินมูลค่า" โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดโดยรวมมีความเสี่ยงลดลง |
| ช่วงผลตอบแทนการซื้อคืน | ประมาณ 3.51% ถึง 7.02% | ช่วงราคาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรุนแรงที่สัดส่วนหุ้นหมุนเวียนสามารถลดลงได้ภายใต้กรอบการซื้อหุ้นคืนที่ระบุไว้ |
| ช่วงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น | ประมาณ 7.68% ถึง 11.19% | ช่วงราคานี้เป็นกลไกสนับสนุนแบบผสมผสานที่สามารถลดความเสี่ยงขาลงและเพิ่มความเสี่ยงขาขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความแข็งแกร่ง |
| อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ปี 2026 โดยนัย (โดยใช้ประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2026) | ~13.1x | อัตราส่วนนี้มักจะขยายตัวหรือหดตัวตามความคาดหวังของผู้บริโภคและแนวโน้มอัตรากำไรจากการกลั่น |
*มูลค่าตลาดและราคาหุ้นอ้างอิงจากราคาล่าสุด ในขณะที่แนวทางการซื้อหุ้นคืนและประมาณการกำไรต่อหุ้นอ้างอิงจากฉันทามติที่เผยแพร่และข้อมูลอ้างอิงของบริษัท
การสนับสนุนราคาน้ำมันในปี 2026 ขึ้นอยู่กับสองเสาหลักด้านผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมักมีความสำคัญมากที่สุดเมื่อราคาน้ำมันอยู่ในช่วงแคบๆ
เงินปันผลรายไตรมาสอยู่ที่ 1.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งหากคิดเป็นรายปีจะอยู่ที่ 6.84 ดอลลาร์ และนั่นหมายถึงอัตราผลตอบแทนโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 4.17% ที่ 163.85 ดอลลาร์
คณะกรรมการได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนแบบไม่จำกัดวงเงินจำนวนมาก และบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องภายใต้การอนุมัติดังกล่าว
แนวทางการบริหารจัดการได้วางกรอบเป้าหมายไว้ที่การซื้อหุ้นคืนปีละ 10,000 ถึง 20,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงปี 2030 โดยขึ้นอยู่กับสภาวะราคาน้ำมัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นได้อย่างมากในสภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้น
ในกรอบเวลาที่สั้นลง ตัวบ่งชี้สำคัญคือพฤติกรรมของราคาบริเวณจุดหมุนที่ 164.50 ดอลลาร์ เมื่อหุ้นถูกดันขึ้นสูงเกินไป จุดหมุนนั้นมักจะกลายเป็นระดับ "กับดัก" กล่าวคือ หากราคาดีดตัวขึ้นต่ำกว่าระดับนี้ จะถูกขายออกอย่างรวดเร็ว และหากราคาสูงกว่าระดับนี้ ราคาดิ่งลงจะถูกซื้อเข้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน ชั่วโมงแรกหลังเปิดตลาดมักจะเป็นตัวตัดสินว่าราคาสูงสุดของวันก่อนหน้าจะกลายเป็นแนวรับหรือยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
สำหรับนักลงทุนที่เน้นการเทรดตามการทะลุแนวต้าน การยืนยันที่ชัดเจนที่สุดคือการปิดเหนือ 165.75 ดอลลาร์ติดต่อกันหลายชั่วโมง ตามด้วยการปรับตัวลงที่สามารถทรงตัวอยู่เหนือ 164.50 ดอลลาร์โดยไม่มีแรงขายหนัก หากการทดสอบซ้ำนี้ยังคงอยู่ หุ้นมักจะแสดงแรงผลักดันที่น่าซื้อขายมากขึ้นไปยังแนวต้านด้านบน
สำหรับนักลงทุนที่รอซื้อเมื่อราคาตก ความอดทนคือหัวใจสำคัญ ในสถานการณ์ที่ราคาผันผวน การซื้อเมื่อราคาตกที่ดีที่สุดไม่ใช่การซื้อเมื่อราคาตกครั้งแรกแล้วเปลี่ยนเป็นการซื้อเมื่อราคาตกแล้วหยุดลงและเริ่มสร้างฐานราคา โดยควรอยู่เหนือระดับ 159.31 ดอลลาร์
| สถานการณ์ | สิ่งกระตุ้น | การทำให้เป็นโมฆะ | เป้าหมายที่ 1 | เป้าหมายที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| กรณีพื้นฐาน | รักษาระดับราคาไว้เหนือ 159.31 ดอลลาร์ และเรียกคืนได้ 164.50 ดอลลาร์ | ปิดตลาดแบบ H4 ต่ำกว่า 159.31 ดอลลาร์ | 165.75 เหรียญสหรัฐ | 168.96 เหรียญสหรัฐ |
| กรณีกระทิง | กดปุ่มค้างไว้ให้สะอาด เกิน 165.75 ดอลลาร์ จากนั้นทำการทดสอบซ้ำสำเร็จ | ปิดตลาดต่ำกว่า 164.50 ดอลลาร์ | 168.96 เหรียญสหรัฐ | 175.00 เหรียญสหรัฐ |
| เคสหมี | ราคาอาจลดลงใกล้ 165 ถึง 166 ดอลลาร์ จากนั้นจะร่วงลงต่ำกว่า 162.89 ดอลลาร์ | ปิดเหนือระดับ 165.75 ดอลลาร์ | 159.31 เหรียญสหรัฐ | 153.40 เหรียญสหรัฐ |
ค่า ATR ประมาณ 1.91 ดอลลาร์ หมายความว่าหุ้นมีการเคลื่อนไหวรายวันมากพอที่จะลงโทษความเสี่ยงที่แคบเกินไป วิธีการหยุดขาดทุนที่ได้ผลคือ หลีกเลี่ยงการหยุดขาดทุนที่ "ต่ำกว่าระดับเล็กน้อย" และควรเพิ่มขนาดตำแหน่งการซื้อขายเพื่อให้การซื้อขายมีพื้นที่หายใจ
เป้าหมายควรคำนึงถึงความผันผวนด้วยเช่นกัน การคาดหวังว่าราคาจะขยับขึ้น 10 ดอลลาร์ในสองสามช่วงการซื้อขายนั้นมักจะไม่สมจริง เว้นแต่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างเต็มที่
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีนัยสำคัญสำหรับปี 2026 เนื่องจากหุ้นตัวนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมัน ณ เวลาที่อ่านข้อมูลล่าสุด ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 50 ปลายๆ ถึง 60 ต้นๆ ดอลลาร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานได้
โครงสร้างแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แต่โมเมนตัมตึงตัวและเริ่มร้อนแรงเกินไป เทรนด์ยังไปทางบวก อย่างไรก็ตาม จังหวะการเข้าเทรดสำคัญกว่าการตัดสินทิศทางเพียงอย่างเดียว
แนวต้านอยู่ที่ 165.75 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 168.96 ดอลลาร์ แนวรับอยู่ที่ 159.31 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 153.40 ดอลลาร์
ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือ 165.75 ดอลลาร์ ตามด้วยการทดสอบซ้ำที่รักษาระดับเหนือแนวต้านใกล้ 164.50 ดอลลาร์
เงินปันผลรายไตรมาสปัจจุบันอยู่ที่ 1.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นรายปีอยู่ที่ 6.84 ดอลลาร์ ความยั่งยืนของการเติบโตในอนาคตได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระและราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่ารูปแบบกราฟระยะสั้น
การซื้อหุ้นคืนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลกำไร เนื่องจากฝ่ายบริหารได้กำหนดกรอบการซื้อหุ้นคืนประจำปีไว้ที่ 10,000 ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงปี 2030 โดยขึ้นอยู่กับสมมติฐานราคาน้ำมันบางประการ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าต่อหุ้นได้แม้ในภาวะการเติบโตที่ชะลอตัว
โดยสรุปแล้ว รูปแบบกราฟราคาหุ้น Chevron ในปี 2026 ยังคงดูดีและสร้างสรรค์ แต่หุ้นกำลังร้อนแรงและกำลังกดดันแนวต้านด้านบน ส่วนผสมนี้ดีสำหรับการทะลุแนวต้านต่อไปหากผู้ซื้อสามารถรักษาระดับเหนือ 165.75 ดอลลาร์ได้ แต่ก็เป็นจุดที่การทะลุแนวต้านที่ล้มเหลวอาจดีดตัวกลับลงมาที่แนวรับอย่างรวดเร็วเช่นกัน
สำหรับการวางตำแหน่งนั้น กลยุทธ์ค่อนข้างชัดเจน เทรดเดอร์ที่เน้นการทะลุแนวต้านควรรอให้ราคาปิดเหนือแนวต้านอย่างชัดเจน จากนั้นจึงมองหาโอกาสเข้าซื้อเมื่อราคาทดสอบแนวต้านได้สำเร็จ ส่วนเทรดเดอร์ที่เน้นการซื้อเมื่อราคาลดลง ควรรอให้ราคายืนยันแนวรับก่อนจึงค่อยเข้าซื้อ และควรหลีกเลี่ยงการพยายามหาจังหวะซื้อที่จุดต่ำสุด
ในทั้งสองกรณี ATR ระบุว่าการควบคุมความเสี่ยงจำเป็นต้องมีพื้นที่ เนื่องจากหุ้นตัวนี้มีช่วงการเคลื่อนไหวรายวันที่มากพอที่จะทำให้การหยุดการขาดทุนที่รัดกุมเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จะยังคงเป็นขาขึ้นก็ตาม
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้เป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นการแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
