Нийтэлсэн огноо: 2026-01-06
Chevron-ы хувьцаа одоогоор "хүчтэй чиг хандлагатай боловч сунасан" тууз шиг арилжаалагдаж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн арилжаа 163.85 доллараар (2026 оны 1-р сарын 5, хаалтын цаг, GMT-ийн 21:00 цаг) өндөрлөсөн бөгөөд өдрийн хязгаар нь 159.31-165.75 долларын хооронд байсан нь үнийг 52 долоо хоногийн хязгаарын дээд хязгаарт ойртуулж байна.
Одоогоор хамгийн чухал нэг түвшин бол $165-аас $169 хүртэлх нийлүүлэлтийн бүс юм. Энэ нь эвдрэл нь цэвэр үргэлжлэл болж хувирах эсвэл огцом "агаарын халаас" таталт болж гацах цэг юм. Энэ бүс нь сүүлийн үеийн савлалтын өндөр цэгүүд болон $168.96-ийн ойролцоох 52 долоо хоногийн эсэргүүцэлтэй давхцаж байгаа сайн мэдэгдэж буй нугалах цэг юм.
Энэ хоёр түвшний хооронд үнэ нь гацсан байхад үнэ нь 165.75 доллараас дээш өгсөх хандлагатай, 159.31 доллараас доош өгсөх хандлагатай, мөн төвийг сахисан байна.
| Түвшин | Үнэ | Энэ яагаад чухал вэ (H4 хугацаа) |
|---|---|---|
| Эсэргүүцэл 2 | $168.96 | 52 долоо хоногийн өндөр, тунгалаг нийлүүлэлт болон задралын тест |
| Эсэргүүцэл 1 | $165.75 | Сүүлийн үеийн дээд цэгтээ хүрсэн, худалдан авагчдад зориулсан анхны "батлах" түвшин |
| Эргэлтийн бүс | $164.50 | Дунд цэг ба дахин туршилтын зурвас, огцом өсөлтийн дараах шийдвэрийн хэсэг |
| Дэмжлэг 1 | $159.31 | Хэрэв импульс хүйтэрвэл эхний эрэлтийн бүс, бага сесс болно |
| Дэмжлэг 2 | $153.40 | Гол чиг хандлагын дэмжлэгийн ойролцоох гүн таталтын хэсэг (MA кластер) |
*Түвшний зангууны эх сурвалжуудад хамгийн сүүлийн үеийн сессийн хүрээ болон 52 долоо хоногийн хүрээ, мөн урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж бүтэц багтана.
| Метрийн | Одоогийн үнэ цэнэ | Дохио | Практик уншлага |
|---|---|---|---|
| Үнэ (Хаах) | $163.85 | - | Энэ үнэ нь бүх түвшин болон хувилбарын триггерүүдийн лавлах цэг юм. |
| RSI (14) | 85.54 | Өөдрөг үзэлтэй | Энэ уншилт нь хүчтэй өсөлтийн хандлагатай боловч сунгагдсан бөгөөд энэ нь ихэвчлэн нэгтгэх эсвэл импульсийг дахин тохируулах уналтын аль нэгний өмнө тохиолддог. |
| MACD (12,26,9) | 2.79 ба 1.85 | Өөдрөг үзэлтэй | Энэ тохиргоо нь өсөлттэй байна, учир нь MACD шугам нь дохионы шугамаас дээш, тэгээс дээш байгаа нь ерөнхийдөө чиг хандлагын үргэлжлэлийг дэмждэг. |
| ADX (14) | 44.88 | Тренд болж байна | Энэ уншилт нь хүчтэй чиг хандлагын орчныг дохио өгдөг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн дундаж эргэлтийн оруулгуудаас илүү эвдэж, дахин турших оруулгуудыг шагндаг. |
| ATR (14) | 3.02 | Өндөр | Энэ түвшин нь өдрийн доторх өргөн хүрээтэй хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг тул зогсолт нь ихэвчлэн илүү их зай шаарддаг бөгөөд зорилтууд нь хэлбэлзэлтэй харьцуулахад бодитой байх ёстой. |
| Уильямс %R (14) | -0.25 | Хэт их худалдан авсан | Энэ үзүүлэлт нь хэт их худалдан авалттай тул өсөлт үргэлжилсээр байж болох ч хүчийг хөөцөлдөх нь ихэвчлэн эрсдэлээс ашиг хүртэх харьцаа муутай байдаг. |
| ХКН (14) | 218.21 | Өөдрөг үзэлтэй | Энэ уншилт нь хүчтэй импульсийг баталж байгаа ч импульсийн сэрүүцлийн үе шатны магадлалыг нэмэгдүүлдэг. |
| MA20 | 157.02 | Дээр | Үнэ нь хурдацтай чиг хандлагын дунджаас дээгүүр байгаа бөгөөд налуу дээшлэх үед түүн рүү чиглэсэн бууралт нь худалдан авагчдыг ихэвчлэн унагадаг. |
| MA50 | 153.40 | Дээр | Үнэ нь савлуурын шүүлтүүрээс дээгүүр байгаа бөгөөд энэ нь барьцалдсан үед "худалдан авалтын уналт, урагдахгүй" гэсэн байрлалыг дэмждэг. |
| MA100 | 150.25 | Дээр | Үнэ нь дунд хугацааны бүтцээс дээгүүр байгаа нь дэмжлэг эвдэрээгүй тохиолдолд тогтвортой буурах хандлагын магадлалыг бууруулдаг. |
| MA200 | 150.79 | Дээр | Үнэ нь урт хугацааны чиг хандлагын лавлагаанаас дээгүүр байгаа бөгөөд энэ бүсийн эргэн тойрон дахь хариу үйлдэл нь ихэвчлэн борлуулалт нь залруулга эсвэл дэглэмийн өөрчлөлт эсэхийг тодорхойлдог. |
| Дууны хэмжээ ба 20D дундаж | 3.79x | Хүчтэй | Эзлэхүүн нь дунджаас мэдэгдэхүйц өндөр байгаа нь хөдөлгөөнийг баталгаажуулдаг боловч гарчигт суурилсан хэлбэлзлийг тусгаж болно. |
| Орлогын цонх | 2026 оны 1-р сарын 30 | Ойролцоо | Орлого ойролцоо байгаа тул тайлангаас үүдэлтэй ганц зөрүү нь техникийн түвшинг давж гарах боломжтой. |
| Завсарлагааны эрсдэл | Өргөгдсөн | Өндөр | Хэлбэлзэл өндөр, хуваарьт томоохон катализатор ойрхон байгаа тул зөрүүний эрсдэл өндөр байна. |
*Үзүүлэлтийн утга болон хөдөлгөөнт дундаж нь хамгийн сүүлийн үеийн техникийн агшин зургаас авсан бөгөөд үнэ болон эзлэхүүний тоо баримт нь нэгтгэсэн үнийн саналыг тусгасан болно.
Chevron-ы 2026 оны хувьцааны өсөлтийн хувилбар нь график нь "хүчтэй чиг хандлага, гүехэн уналт" горимд байх үед хамгийн сайн ажилладаг, учир нь энэ нь буцаан худалдан авалт нь хөвөгч ханшийг механикаар чангалж болох бөгөөд ногдол ашигт төвлөрсөн хөрөнгө оруулагчид өндөр ханшийг хөөцөлдөхийн оронд уналт худалдаж авах хандлагатай байдаг горим юм.
Эрсдэл нь импульс одоогоор сунгагдсан байгаа тул илүү цэвэр тоглолт нь ихэвчлэн сунгасан лаа худалдаж авахын оронд хяналттай дэмжлэг рүү буцах эсвэл эсэргүүцлийн дээгүүр шийдвэрлэх хаалтыг хүлээх явдал юм.
RSI болон MACD нь өсөлтийн талтай зэрэгцсэн бөгөөд энэ нь ерөнхийдөө үргэлжлэлийг дэмждэг. Гэсэн хэдий ч хэт их RSI болон хэт их худалдан авсан осцилляторын уншилтууд нь шулуун шугамын ралли биш харин хоол боловсруулах үе шатны магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
Бүтцийн үүднээс авч үзвэл, Chevron-ы хувьцаа сүүлийн үеийн хүрээнийхээ дээд төгсгөлд түр зогсож буй хүчтэй чиг хандлага шиг аашилж байгаа бөгөөд энэ нь хүрээний доод хэсэг шийдэмгий уналтад орох хүртэл уналтыг оролт гэж үзэх магадлал өндөр гэсэн үг юм.
Гол бүсээс доош гулсаж буй бүтэлгүйтсэн огцом өсөлт нь урсгалыг импульс худалдан авахаас ашиг олох руу шилжүүлэх хандлагатай байдаг, ялангуяа түүхий нефтийн үнэ нэгэн зэрэг буурвал.
Гүйцэтгэл нь санал бодлыг бус харин хэлбэлзлийг хүндэтгэх ёстой. ATR өссөн тул зах зээл одоогоор илүү өргөн хэлбэлзлийг үнэлж байгаа тул дунд түвшний таамаглалын оронд $165.75-ийн завсарлага болон дахин туршилт эсвэл $159.31 бүсээс татгалзаж, барих үед оруулгууд илүү цэвэр байдаг.
| Зүйл | Тооцоолол | Худалдаачид юуг ажиглах хандлагатай байдаг вэ |
|---|---|---|
| Ногдол ашгийн өгөөж | ~4.17% | Энэ өгөөж нь ихэвчлэн "үнэлгээний зангуу" болж үйлчилдэг, ялангуяа өргөн хүрээний зах зээлийн эрсдэлээс ангижрах үе шатанд. |
| Буцаан худалдан авах өгөөжийн хүрээ | ~3.51% - ~7.02% хүртэл | Энэ хүрээ нь заасан буцаан худалдан авах хүрээний дагуу хөвөгч хувьцааг хэр эрчимтэй бууруулж болохыг харуулж байна. |
| Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийн хүрээ | ~7.68% - ~11.19% хүртэл | Энэ хүрээ нь бат бөх туузны сул талыг чангалж, дээшээ чиглэсэн байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой хосолсон тулгуур механизм юм. |
| 2026 оны EPS-ийн тооцооллыг ашиглан 2026 оны P/E-ийн далд утгаар тооцсон | ~13.1x | Энэ олонлог нь ихэвчлэн түүхий хүлээлт болон цэвэршүүлэлтийн ашгийн чиг хандлагатай хамт өргөжиж эсвэл шахагддаг. |
*Зах зээлийн үнэлгээ болон үнэ нь хамгийн сүүлийн үеийн үнийн саналд үндэслэсэн бол буцаан худалдан авах удирдамж болон EPS-ийн тооцоолол нь нийтлэгдсэн зөвшилцөл болон компанийн удирдамжийн лавлагаанд үндэслэсэн болно.
2026 оны дэмжлэгийн түүх нь газрын тосны үнийн хязгаарлагдмал үед хамгийн чухал ач холбогдолтой хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийн хоёр тулгуур багана дээр тулгуурладаг.
Улирлын ногдол ашиг нь нэгж хувьцаанд 1.71 ам.доллар бөгөөд энэ нь жилд 6.84 ам.доллар болж, ойролцоогоор 4.17%-ийн өгөөж буюу 163.85 ам.доллар болно гэж тооцоолж байна.
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь нээлттэй хугацаатай томоохон буцаан худалдан авах хөтөлбөрийг зөвшөөрсөн бөгөөд тус компани уг зөвшөөрлийн дагуу хувьцаагаа идэвхтэй буцаан худалдан авч байна.
Удирдлагын удирдамжид газрын тосны үнийн орчноос хамааран 2030 он хүртэл жилд 10-20 тэрбум ам.долларын буцаан худалдан авалт хийх зорилтот хүрээг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь бараа бүтээгдэхүүний тогтвортой нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчдийн нийт өгөөжийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжтой юм.
Хувьцааны доод хязгаарт үнэ $164.50 эргэх бүсийн эргэн тойронд хэрхэн ажиллах нь гол хүчин зүйл болдог. Хувьцаа суларсан үед энэ нь ихэвчлэн эргэх цэгийг "занга хаалга" болгон хувиргадаг: түүнээс доош үсрэлт хурдан зарагддаг; түүнээс дээш уналт хурдан худалдан авдаг. Нээлтийн дараах эхний цаг нь өмнөх өдрийн дээд цэг нь тулгуур болох уу эсвэл хатуу тааз хэвээр үлдэх үү гэдгийг шийдэх хандлагатай байдаг.
Завсарлагааны арилжаачдын хувьд хамгийн цэвэр баталгаа бол $165.75-аас дээш олон цагийн хаалт бөгөөд дараа нь хүчтэй борлуулалтын дарамтгүйгээр $164.50-аас дээш түвшинд тогтох явдал юм. Хэрэв энэ дахин туршилт тогтвортой байвал хувьцаа нь ихэвчлэн дээд эсэргүүцэл рүү илүү арилжаалагдах түлхэлт өгдөг.
Суналтын туузан дээр хамгийн сайн уналт бол анхны улаан лаа биш, харин доошоо буухаа больж, суурь нь бүрдэж эхэлдэг, хамгийн тохиромжтой нь $159.31-ээс дээш үнийн уналт юм.
| Хувилбар | Триггер | Хүчингүй болгох | Бай 1 | Бай 2 |
|---|---|---|---|---|
| Үндсэн тохиолдол | $159.31-ээс дээш үнийг хадгалж, $164.50-г буцаан авна | H4 маягийн хаалт $159.31-ээс доош байна | $165.75 | $168.96 |
| Бухын хэрэг | $165.75-аас дээш цэвэр түлхээд барь, дараа нь дахин амжилттай турш | $164.50-аас доош хаах | $168.96 | $175.00 |
| Баавгайн гэр | Татгалзалт 165-166 долларын ойролцоо болж, дараа нь 162.89 доллараас доош унана | $165.75-аас дээш хаалттай | $159.31 | $153.40 |
ATR нь $1.91 орчимд байгаа нь хувьцаа нь өдөр тутмын хөдөлгөөнтэй, эрсдэлийг бууруулахад хангалттай гэсэн үг юм. Практик зогсоох арга бол "түвшнээс доогуур" зогсолтоос зайлсхийж, арилжаа амьсгалах боломжтой байхын тулд байрлалыг томруулах явдал юм.
Зорилтот үзүүлэлтүүд нь мөн хэлбэлзлийг хүндэтгэх ёстой: зах зээл бүрэн хэмжээний өсөлттэй биш л бол хэдхэн сессийн дотор 10 долларын хөдөлгөөн хүлээх нь бодит бус байдаг.
Энэхүү хувьцаа нь эрчим хүчний үнэ ханштай нягт холбоотой тул 2026 онд үйл явдлын эрсдэл ихээхэн байна. Хамгийн сүүлийн үеийн уншилтаар түүхий нефтийн жишиг үзүүлэлтүүд 50 ам.долларын өндөр ханшаас 60 ам.долларын доод ханшийн ойролцоо байсан бөгөөд энэ нь хурдан өөрчлөгдөж, эрчим хүчний хувьцаанд нөлөөлж болзошгүй юм.
1. Chevron-ы хувьцаа H4 график дээр өсөх хандлагатай байна уу эсвэл буурах хандлагатай байна уу?
Өсөлтийн чиг хандлагын нөхцөл байдал сунасан ч чиг хандлага өссөн байна. Чиг хандлага өссөн ч импульс хэт халсан тул чиглэлийн дуудлагаас илүү орох хугацаа чухал юм.
2. CVX-ийн гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин юу вэ?
Эсэргүүцэл нь $165.75, дараа нь $168.96 байна. Дэмжлэг нь $159.31, дараа нь $153.40 байна.
3. Chevron-ы хувьцааны өсөлтийг юу баталгаажуулж байна вэ?
$165.75-аас дээш хүчтэй түлхэлт гарч, дараа нь $164.50-ийн ойролцоох тэнхлэгийн зурвасын дээгүүр байрласан дахин туршилт хийгдэнэ.
4. Chevron-ы 2026 оны ногдол ашгийн төлөв ямар вэ?
Одоогийн улирлын ногдол ашиг нь нэгж хувьцаанд 1.71 ам.доллар байгаа нь жилд 6.84 ам.доллар болж байна. Ирээдүйн өсөлтийн тогтвортой байдал нь богино хугацааны графикийн хэлбэрээс илүү чөлөөт мөнгөн гүйлгээ болон бараа бүтээгдэхүүний үнийн чиг хандлагаас илүү их хамаардаг.
5. Chevron-ы 2026 оны хувьцааны өсөлтийн хувьд буцаан худалдан авалт хэр чухал вэ?
Буцаан худалдан авалт нь ач холбогдолтой өсөлтийн хөшүүрэг юм, учир нь удирдлага нь газрын тосны үнийн тодорхой таамаглалын дагуу 2030 он хүртэл жилд 10-20 тэрбум долларын буцаан худалдан авалтын хүрээг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь өсөлт удааширсан үед ч нэгж хувьцаанд ногдох үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Эцэст нь хэлэхэд, Chevron-ийн 2026 оны графикийн тохиргоо цэвэр бөгөөд бүтээлч хэвээр байгаа ч хувьцааны ханш халах бөгөөд дээд эсэргүүцэл рүү шахаж байна. Хэрэв худалдан авагчид $165.75-аас дээш түвшинд барьж чадвал энэ хослол нь хагарлыг үргэлжлүүлэхэд маш сайн боловч энэ нь бүтэлгүйтсэн хагарлууд хурдан дэмжихийн тулд буцаж эргэх боломжтой яг цэг юм.
Байршлын хувьд тоглоомын дэвтэр цэвэр байна. Breakout арилжаачид эсэргүүцлийн цэгээс дээш цэвэр хаалтыг шаардаж, дараа нь амжилттай дахин туршилт хийхээр эрмэлзэх хэрэгтэй. Буурах цэгээс худалдан авагчид үнийн дэмжлэгийг баталгаажуулахыг хүлээх хэрэгтэй бөгөөд доод цэгийг сонгох гэж оролдохоос зайлсхийх хэрэгтэй.
Хоёр тохиолдолд хоёуланд нь ATR нь эрсдэлийн хяналтад зай хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бөгөөд учир нь энэ хувьцаа нь илүү том хөдөлгөөн өгсүүр хэвээр байсан ч хатуу зогсолтуудыг сэгсрэхэд хангалттай өдөр тутмын хүрээтэй байна.
Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүүгийн, хөрөнгө оруулалтын болон бусад зөвлөгөөнд тулгуурлах зорилгогүй (мөн тийм гэж үзэх ёсгүй). Материалд өгсөн санал бодол нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.
