प्रकाशित तिथि: 2026-01-06
शेवरॉन के शेयर की कीमत में फिलहाल "मजबूत रुझान लेकिन अत्यधिक उतार-चढ़ाव" दिख रहा है। नवीनतम सत्र $163.85 पर समाप्त हुआ (5 जनवरी, 2026, समापन समय, 21:00 GMT), और दिन भर की कीमत $159.31 और $165.75 के बीच रही, जिससे यह अपने 52-सप्ताह के दायरे की ऊपरी सीमा के करीब पहुंच गई है।
इस समय सबसे महत्वपूर्ण स्तर $165 से $169 का सप्लाई ज़ोन है। यहीं पर ब्रेकआउट या तो स्पष्ट रूप से जारी रहता है या फिर अचानक "एयर पॉकेट" पुलबैक में बदल जाता है। यह ज़ोन एक प्रसिद्ध इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो इसके हाल के स्विंग हाई और $168.96 के पास 52-सप्ताह के रेजिस्टेंस के साथ मेल खाता है।
165.75 डॉलर से ऊपर का रुझान तेजी का है, 159.31 डॉलर से नीचे का रुझान मंदी का है, और जब तक कीमत इन दोनों स्तरों के बीच फंसी रहती है तब तक रुझान तटस्थ रहता है।
| स्तर | कीमत | यह क्यों मायने रखता है (H4 समयसीमा) |
|---|---|---|
| प्रतिरोध 2 | $168.96 | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर, स्पष्ट आपूर्ति और ब्रेकआउट परीक्षण |
| प्रतिरोध 1 | $165.75 | हालिया सत्र का उच्चतम स्तर, खरीदारों के लिए पहला "साबित करने वाला" स्तर |
| धुरी क्षेत्र | $164.50 | मध्यबिंदु और पुनःपरीक्षण बैंड, स्पाइक्स के बाद निर्णय क्षेत्र |
| समर्थन 1 | $159.31 | सत्र का निचला स्तर, गति धीमी होने पर पहला मांग क्षेत्र |
| समर्थन 2 | $153.40 | प्रमुख ट्रेंड सपोर्ट (MA क्लस्टर) के पास गहरा पुलबैक क्षेत्र |
*स्तर निर्धारण के स्रोतों में नवीनतम सत्र अवधि और 52-सप्ताह की अवधि, साथ ही लंबी गतिमान औसत संरचना शामिल हैं।
| मीट्रिक | वर्तमान मूल्य | संकेत | व्यावहारिक पठन |
|---|---|---|---|
| कीमत (समाप्ति) | $163.85 | - | यह कीमत सभी स्तरों और परिदृश्य ट्रिगर्स के लिए संदर्भ बिंदु है। |
| आरएसआई (14) | 85.54 | तेजी | यह रीडिंग काफी तेजी का संकेत दे रही है लेकिन थोड़ी अतिरंजित है, जो अक्सर समेकन या गति को फिर से निर्धारित करने वाले पुलबैक से पहले आती है। |
| एमएसीडी (12,26,9) | 2.79 बनाम 1.85 | तेजी | यह स्थिति तेजी का संकेत दे रही है क्योंकि MACD लाइन सिग्नल लाइन और शून्य से ऊपर है, जो आमतौर पर ट्रेंड के जारी रहने का समर्थन करती है। |
| एडीएक्स (14) | 44.88 | रुझान | यह रीडिंग एक मजबूत ट्रेंड वाले माहौल का संकेत देती है, जो अक्सर मीन-रिवर्जन एंट्री की तुलना में ब्रेक-एंड-रीटेस्ट एंट्री को पुरस्कृत करता है। |
| एटीआर (14) | 3.02 | उच्च | यह स्तर इंट्राडे में व्यापक उतार-चढ़ाव का संकेत देता है, इसलिए स्टॉप लॉस में आमतौर पर अधिक गुंजाइश की आवश्यकता होती है और लक्ष्य अस्थिरता के सापेक्ष यथार्थवादी होने चाहिए। |
| विलियम्स %आर (14) | -0.25 | अधिक खरीददार | यह अनुमान अत्यधिक खरीदारी को दर्शाता है, इसलिए इसमें अभी भी तेजी जारी रह सकती है, लेकिन तेजी का पीछा करने में अक्सर जोखिम के मुकाबले लाभ कम होता है। |
| सीसीआई (14) | 218.21 | तेजी | यह रीडिंग मजबूत गति की पुष्टि करती है, लेकिन यह गति के धीमे होने की संभावना को भी बढ़ाती है। |
| एमए20 | 157.02 | ऊपर | कीमत तीव्र रुझान के औसत से ऊपर है, और जब रुझान ऊपर की ओर होता है तो इसकी ओर गिरावट अक्सर खरीदारों को आकर्षित करती है। |
| एमए50 | 153.40 | ऊपर | कीमत स्विंग फिल्टर से ऊपर है, जो "गिरावट पर खरीदें, तेजी से बढ़ने पर नहीं" के रुख का समर्थन करता है जब तक कि यह स्थिर रहता है। |
| एमए100 | 150.25 | ऊपर | कीमत मध्य-अवधि संरचना से ऊपर है, जिससे समर्थन स्तर के टूटने की स्थिति को छोड़कर लगातार गिरावट की संभावना कम हो जाती है। |
| एमए200 | 150.79 | ऊपर | कीमत दीर्घकालिक रुझान के संदर्भ स्तर से ऊपर है, और इस क्षेत्र के आसपास की प्रतिक्रियाएं अक्सर यह निर्धारित करती हैं कि बिकवाली एक सुधार है या एक शासन परिवर्तन। |
| आयतन बनाम 20 दिन का औसत | 3.79x | मज़बूत | वॉल्यूम औसत से काफी अधिक है, जो अक्सर इस कदम को सही ठहराता है लेकिन यह सुर्खियों से प्रेरित अस्थिरता को भी दर्शा सकता है। |
| आय विंडो | 30 जनवरी, 2026 | पास में | आय के आंकड़े लगभग समान हैं, इसलिए एक ही रिपोर्ट से उत्पन्न अंतर तकनीकी स्तरों को प्रभावित कर सकता है। |
| अंतर जोखिम | ऊपर उठाया हुआ | उच्च | अस्थिरता अधिक होने और एक प्रमुख नियोजित उत्प्रेरक के निकट होने के कारण गैप का जोखिम अधिक है। |
*सूचक मान और मूविंग एवरेज नवीनतम तकनीकी स्नैपशॉट से लिए गए हैं, और मूल्य और मात्रा के आंकड़े समेकित उद्धरण को दर्शाते हैं।
शेवरॉन के स्टॉक के 2026 में तेजी आने की संभावना तब सबसे अच्छी होती है जब चार्ट "मजबूत रुझान, मामूली गिरावट" की स्थिति में रहता है, क्योंकि यही वह स्थिति है जहां बायबैक से फ्लोट में यांत्रिक रूप से कसाव आ सकता है और जहां लाभांश पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशक ऊंचाइयों का पीछा करने के बजाय गिरावट पर खरीदारी करना पसंद करते हैं।
जोखिम यह है कि वर्तमान में गति बहुत अधिक है, इसलिए बेहतर रणनीति यह है कि विस्तारित कैंडल में खरीदारी करने के बजाय, या तो सपोर्ट में नियंत्रित गिरावट का इंतजार किया जाए या रेजिस्टेंस के ऊपर निर्णायक क्लोजिंग का इंतजार किया जाए।
RSI और MACD तेजी के संकेत दे रहे हैं, जो आमतौर पर तेजी के जारी रहने का समर्थन करता है। हालांकि, RSI और ओवरबॉट ऑसिलेटर की अत्यधिक रीडिंग से सीधी रैली के बजाय मंदी के दौर की संभावना बढ़ जाती है।
संरचनात्मक दृष्टिकोण से, शेवरॉन का स्टॉक एक मजबूत प्रवृत्ति की तरह व्यवहार कर रहा है जो अपनी हालिया सीमा के ऊपरी छोर के पास रुका हुआ है, जिसका अर्थ है कि जब तक सीमा का निचला स्तर निर्णायक रूप से नहीं टूट जाता, तब तक गिरावट को प्रवेश के रूप में माना जाने की अधिक संभावना है।
यदि ब्रेकआउट विफल हो जाता है और बाजार पिवट ज़ोन के नीचे वापस आ जाता है, तो आमतौर पर मोमेंटम बाइंग से प्रॉफिट-टेकिंग की ओर प्रवाह बदल जाता है, खासकर यदि कच्चे तेल की कीमतें उसी समय नरम पड़ जाती हैं।
लेन-देन करते समय बाज़ार की अस्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए, न कि राय को। उच्च एटीआर (ATR) के साथ, बाज़ार वर्तमान में व्यापक उतार-चढ़ाव का अनुमान लगा रहा है, इसलिए $165.75 के ब्रेक-एंड-रीटेस्ट या $159.31 क्षेत्र से रिजेक्शन-एंड-होल्ड पर एंट्री आमतौर पर मध्य-श्रेणी के अनुमान के बजाय अधिक स्पष्ट होती है।
| वस्तु | अनुमान लगाना | व्यापारी आमतौर पर किन चीजों पर नजर रखते हैं |
|---|---|---|
| भाग प्रतिफल | ~4.17% | यह यील्ड अक्सर "वैल्यूएशन एंकर" के रूप में काम करती है, खासकर व्यापक बाजार में जोखिम से बचने के चरणों के दौरान। |
| बायबैक यील्ड रेंज | लगभग 3.51% से लगभग 7.02% | यह दायरा दर्शाता है कि प्रस्तावित पुनर्खरीद ढांचे के तहत फ्लोट को कितनी आक्रामक रूप से कम किया जा सकता है। |
| कुल शेयरधारक उपज सीमा | लगभग 7.68% से लगभग 11.19% | यह दायरा संयुक्त समर्थन तंत्र है जो मजबूत शेयरों में गिरावट को कम कर सकता है और तेजी को बढ़ा सकता है। |
| अनुमानित 2026 पी/ई (2026 ईपीएस अनुमान का उपयोग करते हुए) | ~13.1x | यह गुणक अक्सर सामान्य अपेक्षाओं और परिष्कृत मार्जिन रुझानों के साथ फैलता या संकुचित होता है। |
*बाजार पूंजीकरण और कीमत नवीनतम कोटेशन पर आधारित हैं, जबकि पुनर्खरीद मार्गदर्शन और ईपीएस अनुमान प्रकाशित आम सहमति और कॉर्पोरेट मार्गदर्शन संदर्भों पर आधारित हैं।
2026 के समर्थन का आधार शेयरधारकों के प्रतिफल के दो स्तंभ हैं जो तेल की कीमतों में सीमित दायरे के दौरान सबसे अधिक मायने रखते हैं।
तिमाही लाभांश प्रति शेयर 1.71 डॉलर है, जो वार्षिक रूप से 6.84 डॉलर बनता है, और इससे अनुमानित उपज लगभग 4.17% यानी 163.85 डॉलर हो जाती है।
बोर्ड ने एक बड़े अनिश्चितकालीन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को अधिकृत किया है, और कंपनी उस प्राधिकरण के तहत सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रही है।
प्रबंधन के दिशानिर्देशों में एक ऐसे ढांचे की रूपरेखा तैयार की गई है जिसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर के शेयर पुनर्खरीद करना है, जो तेल की कीमतों के माहौल पर निर्भर करता है, और मजबूत कमोडिटी बाजार की स्थितियों में यह कुल शेयरधारक लाभ को काफी हद तक बढ़ा सकता है।
कम समयसीमा पर, सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि कीमत $164.50 के पिवट ज़ोन के आसपास कैसा व्यवहार करती है। जब कोई स्टॉक अत्यधिक ऊँचा हो जाता है, तो वह अक्सर उस पिवट को एक "ट्रैप डोर" स्तर में बदल देता है: इसके नीचे, उछाल आने पर तुरंत बिकवाली होती है; इसके ऊपर, गिरावट आने पर तेज़ी से खरीदारी होती है। खुलने के बाद पहला घंटा भी यह तय करता है कि पिछले दिन का उच्चतम स्तर सपोर्ट बनेगा या एक मजबूत ऊपरी सीमा बना रहेगा।
ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए, सबसे स्पष्ट पुष्टि $165.75 से ऊपर कई घंटों की क्लोजिंग है, जिसके बाद बिना भारी बिकवाली के $164.50 से ऊपर एक पुलबैक आता है। यदि यह रीटेस्ट कायम रहता है, तो स्टॉक आमतौर पर ऊपरी प्रतिरोध की ओर अधिक ट्रेड करने योग्य उछाल देता है।
गिरावट पर खरीदारी करने वालों के लिए धैर्य ही सफलता की कुंजी है। एक स्थिर बाजार में, सबसे अच्छी गिरावट पहली लाल कैंडल नहीं होती। बल्कि, वे गिरावटें बेहतर होती हैं जो नीचे जाना बंद कर देती हैं और एक आधार बनाना शुरू कर देती हैं, आदर्श रूप से $159.31 से ऊपर।
| परिदृश्य | चालू कर देना | रद्द करना | लक्ष्य 1 | लक्ष्य 2 |
|---|---|---|---|---|
| बेस केस | $159.31 से ऊपर बना रहता है और $164.50 की वापसी करता है। | H4 स्टाइल की क्लोजिंग $159.31 से कम कीमत की है। | $165.75 | $168.96 |
| बुल केस | $165.75 से ऊपर स्पष्ट उछाल और स्थिरता, फिर सफल पुनः परीक्षण | बाजार बंद होने की तारीख $164.50 से नीचे आ गई। | $168.96 | $175.00 |
| भालू का मामला | लगभग 165 से 166 डॉलर के आसपास अस्वीकृति, फिर 162.89 डॉलर से नीचे गिरावट। | $165.75 से ऊपर बंद हुआ | $159.31 | $153.40 |
लगभग $1.91 का ATR दर्शाता है कि स्टॉक में दैनिक उतार-चढ़ाव इतना अधिक है कि कम जोखिम लेने पर नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि "ठीक नीचे" वाले स्टॉप लॉस से बचें और इसके बजाय पोजीशन का आकार इस प्रकार रखें कि ट्रेड को पर्याप्त समय मिल सके।
लक्ष्यों को अस्थिरता का भी ध्यान रखना चाहिए: कुछ सत्रों में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की उम्मीद करना आमतौर पर अवास्तविक होता है जब तक कि बाजार पूरी तरह से तेजी के दौर में न हो।
2026 के लिए अप्रत्याशित घटनाओं का जोखिम काफी अधिक है क्योंकि यह स्टॉक ऊर्जा की कीमतों से निकटता से जुड़ा हुआ है। नवीनतम विश्लेषण के समय, कच्चे तेल के बेंचमार्क 50 से 60 डॉलर के बीच थे, जो तेजी से बदल सकते हैं और ऊर्जा शेयरों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
तेजी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन रुझान कुछ ज्यादा ही खिंचा हुआ है। रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन गति कुछ ज्यादा ही तेज है, इसलिए प्रवेश का समय दिशा के पूर्वानुमान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
प्रतिरोध $165.75 और फिर $168.96 पर है। समर्थन $159.31 और फिर $153.40 पर है।
165.75 डॉलर से ऊपर एक मजबूत उछाल के बाद 164.50 डॉलर के निकट पिवट बैंड के ऊपर टिके रहने का पुनः परीक्षण।
वर्तमान तिमाही लाभांश 1.71 डॉलर प्रति शेयर है, जो वार्षिक रूप से 6.84 डॉलर बनता है। भविष्य में विकास की स्थिरता अल्पकालिक रुझानों की तुलना में मुक्त नकदी प्रवाह और कमोडिटी कीमतों के रुझानों से अधिक प्रभावित होती है।
शेयर बायबैक एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू है क्योंकि प्रबंधन ने कुछ तेल मूल्य अनुमानों के तहत 2030 तक 10 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर के वार्षिक पुनर्खरीद ढांचे की रूपरेखा तैयार की है, जो धीमी वृद्धि के बावजूद प्रति शेयर मूल्यों को बढ़ा सकता है।
निष्कर्षतः, शेवरॉन का 2026 का चार्ट सेटअप स्पष्ट और सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन शेयर में तेजी से उछाल आ रहा है और यह ऊपरी प्रतिरोध स्तर की ओर बढ़ रहा है। यदि खरीदार $165.75 से ऊपर टिके रहते हैं तो यह स्थिति ब्रेकआउट जारी रखने के लिए अनुकूल है, लेकिन यही वह बिंदु भी है जहां असफल ब्रेकआउट तेजी से सपोर्ट स्तर की ओर वापस आ सकता है।
पोजीशनिंग के लिए रणनीति स्पष्ट है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स को रेजिस्टेंस के ऊपर स्पष्ट क्लोजिंग पर जोर देना चाहिए, और फिर सफल रीटेस्ट पर एंट्री करनी चाहिए। डिप-बायर्स को एंट्री करने से पहले कीमत के सपोर्ट की पुष्टि होने का इंतजार करना चाहिए, और बॉटम का अनुमान लगाने से बचना चाहिए।
दोनों ही मामलों में, एटीआर का कहना है कि जोखिम नियंत्रण के लिए गुंजाइश की आवश्यकता है, क्योंकि इस स्टॉक में दैनिक उतार-चढ़ाव की पर्याप्त संभावना है जो बड़े उछाल के बावजूद भी सख्त स्टॉप लॉस को हिला सकती है।
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