Chỉ số CPR là gì? Hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu

Trong phân tích kỹ thuật, các chỉ báo giúp các nhà giao dịch diễn giải hành vi thị trường. Một công cụ mạnh mẽ nhưng bị đánh giá thấp như vậy là chỉ báo Central Pivot Range (CPR).

Mặc dù có thể không nhận được nhiều sự chú ý như đường trung bình động hoặc RSI, CPR đã giành được vị trí của mình trong số các nhà giao dịch trong ngày dày dạn kinh nghiệm vì khả năng tiết lộ xu hướng thị trường, điểm đảo chiều giá và vùng giao dịch trong ngày.

Hướng dẫn toàn diện dành cho người mới bắt đầu này giải thích chỉ báo CPR là gì, cách tính và cách các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng, cũng như lý do tại sao chỉ báo này ngày càng phổ biến trên cả thị trường chứng khoán và ngoại hối.

Hiểu về chỉ số CPR

CPR là viết tắt của Central Pivot Range, một chỉ báo dựa trên giá được lấy từ giá cao, thấp và giá đóng cửa hàng ngày. Không giống như các điểm trục khác chỉ hiển thị một mức duy nhất, CPR là một vùng bao gồm ba đường:

• Trục trung tâm (P)

• Trục trung tâm hàng đầu (TC)

• Trục trung tâm đáy (BC)

Các mức này giúp các nhà giao dịch đánh giá hướng di chuyển giá tiềm năng và xác định chính xác các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Về bản chất, CPR phản ánh sự đồng thuận của thị trường về phạm vi giá hợp lý. Khoảng cách giữa TC và BC thường chỉ ra liệu thị trường có khả năng đi theo xu hướng hay hợp nhất.

CPR được tính như thế nào?

Tính toán CPR rất đơn giản. Bạn chỉ cần giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của ngày hôm trước.

• Trục trung tâm (P) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

• Đáy Trung Tâm (BC) = (Cao + Thấp) / 2

• Đỉnh Trung Tâm (TC) = (P × 2) – BC

Ba giá trị này tạo thành một dải trên biểu đồ. Các nhà giao dịch sử dụng dải này làm tham chiếu để đánh giá tâm lý thị trường và khả năng đột phá.

Phạm vi CPR hẹp thường chỉ ra khả năng cao về xu hướng di chuyển. Phạm vi CPR rộng cho thấy sự do dự của thị trường và khả năng hợp nhất.

Cách diễn giải chỉ báo CPR trong giao dịch thời gian thực

1. Giá mở cửa trên phạm vi CPR

Khi giá mở cửa trên phạm vi CPR, nó thường chỉ ra một xu hướng tăng giá. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vị thế mua với lệnh dừng lỗ bên dưới đường trục trung tâm hoặc đường BC.

Tuy nhiên, xác nhận là rất quan trọng. Nếu giá giảm trở lại phạm vi sau khi đột phá, điều này có thể báo hiệu một đột phá sai hoặc đảo ngược.

2. Giá mở cửa dưới phạm vi CPR

Mở cửa dưới CPR thường là tín hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế bán khống dự đoán giá sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn, đặc biệt nếu khối lượng hỗ trợ động thái này.

Như với bất kỳ tín hiệu nào, cần có thêm xác nhận từ hành động giá hoặc các chỉ báo như RSI hoặc MACD.

3. Giá mở cửa bên trong phạm vi CPR

Nó cho thấy một thị trường đi ngang hoặc có phạm vi. Trong những trường hợp như vậy, các kỹ thuật scalping hoặc đảo ngược giá trung bình là hiệu quả nhất, với các nhà giao dịch tham gia tại các điểm BC hoặc TC và nhắm mục tiêu vào các khoản tăng nhỏ trong ngày.

Sự đột phá từ vùng CPR, nếu được hỗ trợ bởi khối lượng, có thể biến thành các động thái có xu hướng mạnh. Đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch đặt cảnh báo khi giá vượt qua các đường TC hoặc BC.

CPR ở các thị trường khác nhau

Thị trường chứng khoán

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng CPR để lập kế hoạch giao dịch xung quanh các cổ phiếu có khối lượng lớn. Vì CPR phản ứng với hành động giá gần đây nên nó hoạt động tốt trong những ngày tăng hoặc giảm, giúp các nhà giao dịch xác định các vùng tái nhập chính.

Thị trường ngoại hối

CPR có hiệu quả trong các cặp tiền tệ chính, đặc biệt là trong các phiên giao dịch London và New York. Các nhà giao dịch vẽ CPR trên biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác.

Hàng hóa

Đối với các tài sản như vàng, dầu thô và bạc, CPR hoạt động như một vùng thiên vị trung lập. Sự đột phá vượt ra ngoài TC hoặc BC với khối lượng thường chỉ ra xu hướng mạnh mẽ trên thị trường hàng hóa.

Các loại thiết lập CPR mà mọi nhà giao dịch nên biết

1. Thiết lập CPR hẹp

CPR hẹp có nghĩa là phạm vi giữa TC và BC rất hẹp. Nó thường xảy ra trong các phiên biến động thấp và thường đi trước một động thái lớn. Những ngày CPR hẹp được coi là những ngày đột phá, vì vậy các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các động thái định hướng mạnh.

2. Thiết lập CPR rộng

CPR rộng cho thấy biến động cao trong phiên trước. Vào những ngày như vậy, thị trường có nhiều khả năng bị giới hạn trong phạm vi và các giao dịch đột phá có thể thất bại. Các giao dịch lướt sóng và đảo ngược trở nên thuận lợi hơn ở đây.

3. Xu hướng CPR

Nếu mức CPR tăng dần theo từng ngày, thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, khi giá trị CPR tiếp tục giảm, mô hình sẽ đi xuống. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự thoái lui về mức CPR như điểm vào lại.

4. CPR như một nam châm

Khi giá giao dịch xa CPR nhưng bắt đầu di chuyển về phía đó trong ngày, nhiều nhà giao dịch gọi CPR là vùng nam châm. Điều này thường xảy ra khi các động thái ban đầu cạn kiệt và thị trường quay trở lại giá trị trung bình.

Sử dụng CPR với các chỉ số khác

Mặc dù chỉ số CPR có thể cung cấp những thông tin giá trị, nhưng việc kết hợp nó với các chỉ báo khác sẽ cải thiện độ chính xác của giao dịch.

• Đường trung bình động giúp xác nhận hướng đi khi giá cao hơn hoặc thấp hơn cả CPR và EMA chính (ví dụ: EMA 20 hoặc 50).

• Các chỉ báo khối lượng cho thấy liệu sự đột phá khỏi vùng CPR có đủ sức mạnh hay không.

• Dải Bollinger bổ sung thêm bối cảnh biến động; nếu dải mở rộng trong quá trình đột phá CPR, điều này sẽ xác nhận động lực.

• MACD và RSI giúp xác định vùng quá mua/quá bán khi giá tiến gần đến đường CPR.

Kết hợp CPR với 1 hoặc 2 công cụ này sẽ tạo ra một hệ thống giao dịch đáng tin cậy hơn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số CPR

Chiến lược chỉ báo CPR cho người mới bắt đầu

Giả sử bạn đang giao dịch một cổ phiếu có giá đóng cửa là 100 đô la, với mức cao nhất là 105 đô la và mức thấp nhất là 95 đô la vào ngày hôm trước.

Sử dụng công thức CPR:

• P = (105 + 95 + 100) / 3 = 100

• BC = (105 + 95) / 2 = 100

• TC = (2 × 100) – 100 = 100

Trong trường hợp hiếm hoi này, CPR là một đường đơn (cả ba mức đều giống nhau), có thể hoạt động như một điểm xoay rất mạnh. Giá có khả năng bật mạnh từ đường này hoặc đột phá theo đà.

Kiểu thiết lập này thường theo sau bởi chuyển động mạnh theo cả hai hướng và lý tưởng cho các giao dịch đột phá.

Phần kết luận

Tóm lại, Central Pivot Range (CPR) là một chỉ báo đa năng, dễ sử dụng giúp các nhà giao dịch tìm ra hướng đi, mức hỗ trợ/kháng cự và vùng giao dịch với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Mặc dù không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng việc kết hợp CPR với các công cụ khác và kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.