ตัวบ่งชี้ CPR คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายตีความพฤติกรรมของตลาดได้ หนึ่งในเครื่องมือที่มักถูกมองข้ามแต่ทรงพลังคือตัวบ่งชี้ Central Pivot Range (CPR)

แม้ว่า CPR อาจไม่ได้รับความสนใจจากกระแสหลักมากเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI แต่ก็ได้สร้างตำแหน่งให้กับตัวเองในหมู่นักเทรดรายวันที่มีประสบการณ์ เนื่องจากความสามารถในการเปิดเผยแนวโน้มตลาด จุดเปลี่ยนราคา และโซนการซื้อขายรายวัน

คู่มือครอบคลุมสำหรับผู้เริ่มต้นฉบับนี้จะอธิบายว่าตัวบ่งชี้ CPR คืออะไร การคำนวณ และผู้ซื้อขายใช้ตัวบ่งชี้นี้สำหรับการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบสวิงอย่างไร รวมถึงเหตุใดตัวบ่งชี้จึงได้รับความนิยมในตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์

ทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ CPR

CPR ย่อมาจาก Central Pivot Range ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ตามราคาซึ่งได้มาจากราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดในแต่ละวัน ซึ่งแตกต่างจากจุดหมุนอื่นๆ ที่แสดงระดับเดียว CPR เป็นโซนที่ประกอบด้วยเส้นสามเส้น:

• แกนกลาง (P)

• แกนหมุนกลางด้านบน (TC)

• จุดหมุนกลางด้านล่าง (BC)

ระดับเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและระบุพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง

โดยพื้นฐานแล้ว CPR สะท้อนถึงฉันทามติของตลาดเกี่ยวกับช่วงราคาที่เหมาะสม ระยะห่างระหว่าง TC และ BC มักบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวโน้มหรือปรับตัว

CPR คำนวณอย่างไร?

การคำนวณ CPR นั้นตรงไปตรงมา คุณเพียงแค่ต้องการค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าปิดของวันก่อนหน้าเท่านั้น

• จุดหมุนกลาง (P) = (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3

• ส่วนล่างตรงกลาง (BC) = (สูง + ต่ำ) / 2

• จุดศูนย์กลางบน (TC) = (P × 2) – BC

ค่าทั้งสามนี้สร้างเป็นแถบบนแผนภูมิ ผู้ซื้อขายใช้แถบนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อวัดความรู้สึกของตลาดและการทะลุแนวรับที่อาจเกิดขึ้น

ช่วง CPR ที่แคบมักบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงของการเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม ช่วง CPR ที่กว้างบ่งชี้ถึงความลังเลใจในตลาดและความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่ม

วิธีการตีความตัวบ่งชี้ CPR ในการซื้อขายแบบเรียลไทม์

1. ราคาเปิดเหนือช่วง CPR

เมื่อราคาเปิดเหนือช่วง CPR มักจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อขายอาจมองหาตำแหน่งซื้อโดยมีคำสั่งตัดขาดทุนอยู่ด้านล่างจุดพลิกกลับกลางหรือเส้น BC

อย่างไรก็ตาม การยืนยันถือเป็นสิ่งสำคัญ หากราคาตกลงมาในช่วงหลังจากทะลุแนวรับ อาจเป็นสัญญาณของการทะลุแนวรับหลอกหรือการกลับตัว

2. ราคาเปิดต่ำกว่าช่วง CPR

การเปิดต่ำกว่า CPR มักเป็นสัญญาณขาลง ผู้ซื้อขายอาจเปิดสถานะขายโดยคาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวต่อไปที่ระดับล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปริมาณการซื้อขายสนับสนุนการเคลื่อนไหว

เช่นเดียวกับสัญญาณอื่นๆ ควรมีการยืนยันเพิ่มเติมจากการดำเนินการราคาหรือตัวบ่งชี้เช่น RSI หรือ MACD

3. การเปิดราคาภายในช่วง CPR

เป็นการชี้ให้เห็นถึงตลาดที่เคลื่อนไหวในแนวข้างหรืออยู่ในกรอบ ในกรณีดังกล่าว เทคนิคการเก็งกำไรระยะสั้นหรือการกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุด โดยผู้ซื้อขายจะเข้าที่จุด BC หรือ TC และตั้งเป้ากำไรเล็กน้อยระหว่างวัน

การทะลุแนวรับจากโซน CPR หากได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย อาจกลายเป็นการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้ นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์บางรายจึงตั้งการแจ้งเตือนเมื่อราคาข้ามเส้น TC หรือ BC

CPR ในตลาดต่างๆ

ตลาดหุ้น

เทรดเดอร์รายวันใช้ CPR เพื่อวางแผนการซื้อขายหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายสูง เนื่องจาก CPR ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด จึงใช้ได้ดีสำหรับวันที่มีช่องว่างราคาขึ้นหรือลง ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุโซนการกลับเข้าที่สำคัญได้

ตลาดฟอเร็กซ์

การปั๊มหัวใจช่วยหายใจมีประสิทธิผลกับคู่สกุลเงินหลัก โดยเฉพาะในช่วงตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ผู้ซื้อขายจะวางแผนการปั๊มหัวใจช่วยหายใจบนแผนภูมิ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาที เพื่อหาจุดเข้าซื้อโดยใช้ระดับแนวรับและแนวต้านที่แม่นยำ

สินค้าโภคภัณฑ์

สำหรับสินทรัพย์อย่างทองคำ น้ำมันดิบ และเงิน CPR ทำหน้าที่เป็นโซนอคติที่เป็นกลาง การทะลุแนวรับเหนือ TC หรือ BC พร้อมปริมาณการซื้อขายมักบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ประเภทของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบอาชีพทุกคนควรรู้

1. การตั้งค่า CPR แบบแคบ

การปั๊มหัวใจแบบแคบหมายถึงช่วงระหว่าง TC และ BC นั้นแคบ โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนต่ำและมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ วันที่ปั๊มหัวใจแบบแคบถือเป็นวันทะลุแนวรับ ดังนั้นผู้ซื้อขายจึงควรจับตาดูการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางชัดเจนอย่างใกล้ชิด

2. การตั้งค่า CPR แบบกว้าง

CPR กว้างๆ บ่งชี้ถึงความผันผวนสูงในเซสชันก่อนหน้า ในวันดังกล่าว ตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ และการซื้อขายแบบทะลุกรอบอาจล้มเหลว การซื้อขายแบบ Scalping และแบบกลับตัวจะได้รับความนิยมมากขึ้นในที่นี้

3. แนวโน้มการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ

หากระดับ CPR ค่อยๆ ขยับสูงขึ้นทุกวัน ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากค่า CPR ยังคงลดลง รูปแบบจะมีแนวโน้มลดลง ผู้ซื้อขายมักมองหาจุดถอยกลับไปสู่ระดับ CPR เพื่อเป็นจุดเข้าใหม่

4. CPR ในรูปแบบแม่เหล็ก

เมื่อราคาเคลื่อนไหวห่างจากจุด CPR มาก แต่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้จุด CPR ในระหว่างวัน เทรดเดอร์หลายคนจะเรียกจุด CPR ว่าโซนแม่เหล็ก ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวในช่วงแรกหมดลงและตลาดกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยอีกครั้ง

การใช้ CPR ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

แม้ว่า CPR เพียงอย่างเดียวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าได้ แต่การรวมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยยืนยันทิศทางเมื่อราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าทั้ง CPR และเส้น EMA สำคัญ (เช่น 20 หรือ 50 EMA)

• ตัวบ่งชี้ปริมาตรแสดงให้เห็นว่าการทะลุโซน CPR มีความแข็งแกร่งรองรับหรือไม่

• แถบ Bollinger ช่วยเพิ่มบริบทความผันผวน หากแถบขยายตัวออกในระหว่างการทะลุ CPR แสดงว่าโมเมนตัมได้รับการยืนยัน

• MACD และ RSI ช่วยระบุโซนซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปเมื่อราคาเข้าใกล้เส้น CPR

การผสมผสาน CPR เข้ากับเครื่องมือ 1 หรือ 2 ชิ้นนี้จะช่วยให้ระบบการซื้อขายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ค้ามือใหม่

ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ CPR

กลยุทธ์การปั๊มหัวใจ CPR สำหรับผู้เริ่มต้น

สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายหุ้นที่ปิดที่ 100 ดอลลาร์ โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 105 ดอลลาร์และราคาต่ำสุดที่ 95 ดอลลาร์ในวันก่อนหน้า

การใช้สูตร CPR:

• พี = (105 + 95 + 100) / 3 = 100

• พ.ศ. = (105 + 95) / 2 = 100

• TC = (2 × 100) – 100 = 100

ในกรณีที่หายากนี้ CPR จะเป็นเส้นเดียว (ทั้งสามระดับเหมือนกัน) ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นจุดพลิกกลับที่แข็งแกร่งมาก ราคามีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นอย่างแรงจากเส้นนี้หรือทะลุผ่านด้วยโมเมนตัม

การตั้งค่าประเภทนี้มักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในทั้งสองทิศทาง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายแบบทะลุแนวรับ

บทสรุป

สรุปแล้ว Central Pivot Range (CPR) เป็นตัวบ่งชี้อเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายค้นหาทิศทาง ระดับแนวรับ/แนวต้าน และโซนการซื้อขายด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง

ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด แต่การรวม CPR เข้ากับเครื่องมืออื่นและแผนการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคงก็สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ในการซื้อขายของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ