सीपीआर संकेतक क्या है? शुरुआती लोगों के लिए पूरी गाइड

तकनीकी विश्लेषण में, संकेतक व्यापारियों को बाज़ार के व्यवहार की व्याख्या करने में मदद करते हैं। ऐसा ही एक कम आंका गया लेकिन शक्तिशाली उपकरण सेंट्रल पिवट रेंज (सीपीआर) संकेतक है।

यद्यपि इसे मूविंग एवरेज या आरएसआई जितना मुख्यधारा का ध्यान नहीं मिल सकता है, लेकिन सीपीआर ने बाजार के रुझान, मूल्य परिवर्तन बिंदुओं और इंट्राडे ट्रेडिंग क्षेत्रों को प्रकट करने की अपनी क्षमता के कारण अनुभवी इंट्राडे व्यापारियों के बीच अपना स्थान अर्जित किया है।

शुरुआती लोगों के लिए यह व्यापक मार्गदर्शिका बताती है कि सीपीआर संकेतक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, और व्यापारी इसे दिन के व्यापार और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे उपयोग करते हैं, साथ ही यह भी कि यह स्टॉक और विदेशी मुद्रा बाजार दोनों में लोकप्रियता क्यों प्राप्त कर रहा है।

सीपीआर संकेतक को समझना

सीपीआर का अर्थ है सेंट्रल पिवट रेंज, जो दैनिक उच्चतम, निम्नतम और अंतिम मूल्यों से प्राप्त एक मूल्य-आधारित संकेतक है। अन्य पिवट बिंदुओं के विपरीत, जो एकल स्तर दर्शाते हैं, सीपीआर तीन रेखाओं से बना एक क्षेत्र है:

• केंद्रीय धुरी (P)

• शीर्ष केंद्रीय पिवट (टीसी)

• निचला केंद्रीय पिवट (बीसी)

ये स्तर व्यापारियों को संभावित मूल्य आंदोलन दिशाओं का आकलन करने और मजबूत समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्रों को इंगित करने में मदद करते हैं।

मूलतः, सीपीआर एक उचित मूल्य सीमा के बारे में बाज़ार की आम सहमति को दर्शाता है। टीसी और बीसी के बीच की दूरी अक्सर यह संकेत देती है कि बाज़ार में रुझान की संभावना है या समेकन की।

सीपीआर की गणना कैसे की जाती है?

सीपीआर की गणना सीधी है। आपको बस पिछले दिन के उच्चतम, निम्नतम और अंतिम मूल्य की आवश्यकता है।

• सेंट्रल पिवट (P) = (उच्च + निम्न + बंद) / 3

• निचला मध्य (बीसी) = (उच्च + निम्न) / 2

• शीर्ष मध्य (TC) = (P × 2) – BC

ये तीन मान चार्ट पर एक बैंड बनाते हैं। व्यापारी बाज़ार की धारणा और संभावित ब्रेकआउट का अनुमान लगाने के लिए इस बैंड का उपयोग करते हैं।

एक संकीर्ण सीपीआर रेंज अक्सर ट्रेंडिंग मूवमेंट की उच्च संभावना का संकेत देती है। एक विस्तृत सीपीआर रेंज बाजार में अनिर्णय और संभावित समेकन का संकेत देती है।

वास्तविक समय ट्रेडिंग में सीपीआर संकेतक की व्याख्या कैसे करें

1. मूल्य सीपीआर रेंज से ऊपर खुलना

जब कीमत सीपीआर रेंज से ऊपर खुलती है, तो यह आमतौर पर तेजी का संकेत देती है। ट्रेडर्स सेंट्रल पिवट या बीसी लाइन के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ लॉन्ग पोजीशन की तलाश कर सकते हैं।

हालाँकि, पुष्टि ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट के बाद कीमतें फिर से रेंज में आ जाती हैं, तो यह गलत ब्रेकआउट या रिवर्सल का संकेत हो सकता है।

2. मूल्य सीपीआर रेंज से नीचे खुल रहा है

सीपीआर से नीचे की शुरुआत अक्सर मंदी का संकेत होती है। व्यापारी कीमतों के निचले स्तरों तक जारी रहने की आशंका में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, खासकर अगर वॉल्यूम इस बदलाव का समर्थन करता है।

किसी भी संकेत की तरह, मूल्य गतिविधि या आरएसआई या एमएसीडी जैसे संकेतकों से अतिरिक्त पुष्टि की सलाह दी जाती है।

3. मूल्य सीपीआर रेंज के अंदर खुल रहा है

यह एक पार्श्व या सीमाबद्ध बाज़ार का संकेत देता है। ऐसे मामलों में, स्केलिंग या मीन-रिवर्सन तकनीकें सबसे प्रभावी होती हैं, जहाँ व्यापारी बीसी या टीसी बिंदुओं पर प्रवेश करते हैं और मामूली इंट्राडे लाभ का लक्ष्य रखते हैं।

सीपीआर ज़ोन से ब्रेकआउट, अगर वॉल्यूम द्वारा समर्थित हों, तो मज़बूत ट्रेंडिंग मूव्स में बदल सकते हैं। इसीलिए कुछ ट्रेडर्स टीसी या बीसी लाइनों को पार करने वाली कीमतों के लिए अलर्ट सेट करते हैं।

विभिन्न बाजारों में सीपीआर

शेयर बाजार

इंट्राडे ट्रेडर्स उच्च-मात्रा वाले शेयरों के इर्द-गिर्द ट्रेड की योजना बनाने के लिए सीपीआर का उपयोग करते हैं। चूँकि सीपीआर हाल के मूल्य परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यह गैप-अप या गैप-डाउन दिनों के लिए अच्छा काम करता है, जिससे ट्रेडर्स को प्रमुख पुनः-प्रवेश क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

सीपीआर प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़ियों में, खासकर लंदन और न्यूयॉर्क सत्रों के दौरान, प्रभावी होता है। व्यापारी सटीक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करके पिप्स को स्केल करने के लिए 1 घंटे या 15 मिनट के चार्ट पर सीपीआर प्लॉट करते हैं।

वस्तुएँ

सोना, कच्चा तेल और चाँदी जैसी परिसंपत्तियों के लिए, सीपीआर एक तटस्थ पूर्वाग्रह क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। टीसी या बीसी से आगे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट अक्सर कमोडिटी बाजारों में मजबूत रुझानों का संकेत देते हैं।

सीपीआर सेटअप के प्रकार जो हर व्यापारी को पता होने चाहिए

1. संकीर्ण सीपीआर सेटअप

संकीर्ण सीपीआर का मतलब है कि टीसी और बीसी के बीच की सीमा सीमित है। यह आमतौर पर कम अस्थिरता वाले सत्रों के दौरान होता है और अक्सर किसी बड़े बदलाव से पहले होता है। संकीर्ण सीपीआर वाले दिनों को ब्रेकआउट दिन माना जाता है, इसलिए व्यापारी मजबूत दिशात्मक बदलावों पर बारीकी से नज़र रखते हैं।

2. विस्तृत सीपीआर सेटअप

एक विस्तृत सीपीआर पिछले सत्र में उच्च अस्थिरता का संकेत देता है। ऐसे दिनों में, बाज़ार के सीमित दायरे में रहने की संभावना अधिक होती है, और ब्रेकआउट ट्रेड विफल हो सकते हैं। यहाँ स्केलिंग और रिवर्सल ट्रेड अधिक अनुकूल होते हैं।

3. ट्रेंडिंग सीपीआर

अगर सीपीआर का स्तर दिन-ब-दिन लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो बाज़ार एक मज़बूत अपट्रेंड में है। इसके विपरीत, जब सीपीआर के मूल्यों में गिरावट जारी रहती है, तो पैटर्न नीचे की ओर होता है। व्यापारी अक्सर सीपीआर स्तरों की ओर पुलबैक को पुनः प्रवेश बिंदु के रूप में देखते हैं।

4. सीपीआर एक चुंबक के रूप में

जब कीमत सीपीआर से दूर होती है, लेकिन दिन के दौरान उसकी ओर बढ़ने लगती है, तो कई व्यापारी सीपीआर को मैग्नेट ज़ोन कहते हैं। ऐसा आम तौर पर तब होता है जब शुरुआती चालें खत्म हो जाती हैं और बाजार वापस औसत मूल्य की ओर खिंच जाता है।

अन्य संकेतकों के साथ सीपीआर का उपयोग करना

यद्यपि सीपीआर अकेले ही मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजित करने से ट्रेडिंग सटीकता में सुधार होता है।

• मूविंग एवरेज उस समय दिशा की पुष्टि करने में मदद करते हैं जब कीमत सीपीआर और प्रमुख ईएमए (जैसे, 20 या 50 ईएमए) दोनों से ऊपर या नीचे होती है।

• वॉल्यूम संकेतक यह दर्शाते हैं कि सीपीआर क्षेत्र से ब्रेकआउट के पीछे ताकत है या नहीं।

• बोलिंगर बैंड अस्थिरता का संदर्भ जोड़ते हैं; यदि सीपीआर ब्रेकआउट के दौरान बैंड चौड़ा हो जाता है, तो यह गति की पुष्टि करता है।

• जब कीमत सीपीआर लाइनों के पास पहुंचती है तो एमएसीडी और आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं।

इनमें से एक या दो उपकरणों के साथ सीपीआर को मिश्रित करने से अधिक विश्वसनीय व्यापार प्रणाली बनती है, विशेष रूप से नए व्यापारियों के लिए।

सीपीआर संकेतक के फायदे और नुकसान

शुरुआती लोगों के लिए सीपीआर संकेतक रणनीति

मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्टॉक का व्यापार कर रहे हैं जो पिछले दिन 100 डॉलर पर बंद हुआ था, तथा जिसका उच्चतम मूल्य 105 डॉलर तथा न्यूनतम मूल्य 95 डॉलर था।

सीपीआर सूत्रों का उपयोग:

• पी = (105 + 95 + 100) / 3 = 100

• बीसी = (105 + 95) / 2 = 100

• टीसी = (2 × 100) – 100 = 100

इस दुर्लभ स्थिति में, सीपीआर एक एकल रेखा है (तीनों स्तर समान हैं), जो एक बहुत ही मज़बूत धुरी बिंदु के रूप में कार्य कर सकती है। कीमत इस रेखा से ज़ोरदार उछाल या गति के साथ टूटने की संभावना है।

इस तरह के सेटअप के बाद अक्सर किसी भी दिशा में तीव्र गति होती है और यह ब्रेकआउट ट्रेडों के लिए आदर्श है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, सेंट्रल पिवट रेंज (सीपीआर) एक बहुमुखी, उपयोग में आसान संकेतक है जो व्यापारियों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ दिशा, समर्थन/प्रतिरोध स्तर और व्यापारिक क्षेत्र खोजने में मदद करता है।

हालांकि यह कोई पवित्र उपाय नहीं है, लेकिन सीपीआर को अन्य उपकरणों और एक ठोस जोखिम प्रबंधन योजना के साथ संयोजित करने से आपके व्यापारिक परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह सुझाव नहीं देती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।