10 หุ้นน่าซื้อที่สุดตอนนี้: หุ้นเด่นประจำเดือนมกราคม 2026

เดือนมกราคมเป็นช่วงที่ตลาดมีความซื่อสัตย์มากขึ้น เงินทุนใหม่ไหลเข้ามา พอร์ตการลงทุนได้รับการปรับสมดุล และการคาดการณ์ผลประกอบการถูกปรับเปลี่ยนเนื่องจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังเข้มข้นขึ้น การผสมผสานเช่นนี้มักสร้างการเคลื่อนไหวของราคาแบบสองทิศทาง แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะยังคงเป็นขาขึ้นก็ตาม

เป้าหมายในที่นี้ไม่ใช่การไล่ตามหุ้นที่เคลื่อนไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป้าหมายคือการสร้างรายการหุ้นน่าซื้อสำหรับเดือนมกราคม 2026 ที่ใช้งานได้จริง: หุ้นที่มีสภาพคล่องสูง คุณภาพดี มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน งบดุลที่แข็งแกร่ง และระดับทางเทคนิคที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการซื้อขายได้

ด้วยเหตุนี้ รายชื่อนี้จึงรวมหุ้นที่เป็นผู้นำเทรนด์ (ที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้ว) เข้ากับหุ้นที่มีศักยภาพในการดีดตัวขึ้น (ขายมากเกินไป แต่คุ้มค่าที่จะจับตาดูเพื่อโอกาสในการกลับตัว)

10 หุ้นน่าซื้อที่สุดตอนนี้ (รายชื่อหุ้นแนะนำประจำเดือนมกราคม 2026)

ตัวกรองที่ใช้ :

• สภาพคล่อง : สเปรดแคบ ตลาดออปชั่นลึก ปริมาณการซื้อขายสูง

• คุณภาพ : สร้างกระแสเงินสดได้ดี หรือมีช่องทางการลงทุนซ้ำที่ชัดเจน

• ความชัดเจนของปัจจัยกระตุ้น : ความชัดเจนของผลประกอบการในช่วงฤดูกาล และปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการที่ยั่งยืน

• โครงสร้างทางเทคนิค : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามารถซื้อขายได้และช่วงราคาที่ชัดเจน

นักลงทุนหลักที่สถาบันการเงินกลับมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก

1) ไมโครซอฟต์ (MSFT)

• เหตุผล : หุ้นตัวนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากรายได้ประจำและการใช้จ่ายขององค์กรมักจะช่วยลดความเสี่ยงด้านลบได้

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : สัญญาณของการสร้างฐานและแนวโน้มขากลับไปสู่โซนแนวรับแนวต้านใกล้ 472 ดอลลาร์

• ความเสี่ยงหลัก : หากการคาดการณ์การเติบโตไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ราคาพรีเมียมจะลดลงอย่างรวดเร็ว

2) Google (GOOGL)

• เหตุผล : กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งช่วยสร้างความยืดหยุ่น และการลงทุนใน AI ถือเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์มากกว่าการตัดสินใจตามดุลพินิจขององค์กรโดยรวม

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : แนวรับอยู่ที่ประมาณ 313–315 ดอลลาร์ และจะปรับตัวขึ้นหากราคาสามารถทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันได้

• ความเสี่ยงหลัก : สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าอัตรากำไรกำลังถูกบีบจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI

3) อเมซอน (AMZN)

• เหตุผล : เพราะเป็นจุดบรรจบกันของความต้องการของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายด้านคลาวด์ จึงครอบคลุมทั้งประเด็น "การปรับตัวอย่างราบรื่น" และ "ประสิทธิภาพการทำงาน"

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : ดัชนี RSI เริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับกลางๆ ที่ 30 และราคาทรงตัวอยู่เหนือจุด Pivot ใกล้ 226 ดอลลาร์

• ความเสี่ยงหลัก : ความเปราะบางของผู้บริโภคอาจปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในคำแนะนำต่างๆ แม้ว่าภาพรวมในระยะยาวจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม

โครงสร้างพื้นฐาน AI และการค้า "พลั่วและจอบ"

4) Nvidia (NVDA)

• เหตุผล : ตลาดยังคงมองว่านี่เป็นตัวชี้วัดการลงทุนด้าน AI เมื่อสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไป ความเชื่อมั่นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : การปรับตัวลงมาที่ระดับ 188–189 ดอลลาร์ (บริเวณจุดหมุน) เพื่อทดสอบจังหวะ "ซื้อเมื่อราคาลง"

• ความเสี่ยงหลัก : การที่นักลงทุนมีสถานะซื้อขายกันอย่างหนาแน่น อาจทำให้การปรับตัวลงตามปกติกลายเป็นภาวะตลาดผันผวนอย่างรุนแรงได้

5) บรอดคอม (AVGO)

• เหตุผล : บริษัทนี้เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง และมักได้รับผลประโยชน์เมื่อธุรกิจต่างๆ ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการเชื่อมต่อ การประมวลผล และการเพิ่มประสิทธิภาพ

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : ราคาจะทรงตัวหรือไม่หลังจากมีการขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสูงออกไป

• ความเสี่ยงหลัก : การปรับฐานราคาหลายครั้งหากความคาดหวังด้านการเติบโตลดลง

การป้องกันและการกระจายความเสี่ยงเมื่อเกิดความผันผวน

6) บริษัท อีไล ลิลลี่ (LLY)

• เหตุผล : หุ้นกลุ่มนี้มีลักษณะการซื้อขายเหมือน "หุ้นป้องกันความเสี่ยงด้านการเติบโต" ความต้องการมักผันผวนน้อยกว่า และแนวโน้มที่แข็งแกร่งสามารถคงอยู่ได้แม้ว่าดัชนีจะผันผวนก็ตาม

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : แนวรับใกล้ระดับ 1,070–1,072 ดอลลาร์ และจะปรับตัวขึ้นหากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน

• ความเสี่ยงหลัก : ข่าวเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือราคาใดๆ ก็ตาม อาจกระตุ้นให้เกิดการลดความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว

7) คอสต์โก้ (COST)

• เหตุผล : สินค้าประเภทนี้มักทำหน้าที่เสมือน "สินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพสูง" เพราะพฤติกรรมการแสวงหาความคุ้มค่าสามารถคงอยู่ได้แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีก็ตาม

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : ฐานราคาและจุดหยุดขาดทุนของหุ้นกำลังสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ หรือไม่

• ความเสี่ยงหลัก : การประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปทำให้มีความอ่อนไหวต่อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

8) บริษัท เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (เจพีเอ็ม)

• เหตุผล : เพราะช่วยให้เข้าใจวงจรสินเชื่อและการดำเนินงานของตลาดทุนได้อย่างครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่สมบูรณ์แบบ

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : การปรับตัวลงเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับเหนือ 315 ดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) และการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุ 325 ดอลลาร์

• ความเสี่ยงหลัก : ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อและความคาดหวังด้านค่าธรรมเนียม

9) เอ็กซอน โมบิล (XOM)

• เหตุผล : มันทำหน้าที่เป็นตัวตรึงกระแสเงินสดที่สามารถปกป้องส่วนต่างๆ ของพอร์ตการลงทุนได้เมื่อใดก็ตามที่อัตราเงินเฟ้อหรือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : ราคาอาจลดลงไปอยู่ที่ 120–122 ดอลลาร์ และดูว่าโมเมนตัมจะยังคงเป็นบวกต่อไปโดยไม่ร่วงลงอย่างรวดเร็วหรือไม่

• ความเสี่ยงหลัก : การลดลงอย่างฉับพลันของราคาน้ำมันอาจทำให้การซื้อขายพลิกกลับได้อย่างรวดเร็ว

10) เมตา (META)

• เหตุผล : เป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงและมีประวัติการปรับตัวเข้าสู่ค่าเฉลี่ยอย่างรุนแรงเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างมาก

• สิ่งที่ต้องจับตาดู : ช่วงราคา 649–651 ดอลลาร์ (โซนจุดเปลี่ยนในรอบ 200 วันขึ้นไป) เพื่อดูว่าจะทรงตัวและดีดตัวขึ้นหรือไม่

• ความเสี่ยงหลัก : เมื่อความต้องการรับความเสี่ยงลดลง หุ้นที่มีค่าเบต้าสูงมักจะได้รับผลกระทบก่อน

ตารางวิเคราะห์ทางเทคนิคฉบับเต็ม (รายวัน): ระดับราคาสำคัญที่มีผลต่อตลาด

นี่คือระดับราคาที่ใช้งานได้จริงและสามารถนำไปซื้อขายได้ ในเดือนมกราคม คุณต้องการระดับราคาที่ทำให้คุณสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า "ฉันอยู่เหนือระดับนี้อย่างถูก และฉันอยู่ต่ำกว่าระดับนี้อย่างผิด"

*ตัวชี้วัดทางเทคนิค (RSI, MA50, MA200) มาจากข้อมูลรายวัน

วิธีตีความตารางนี้เพื่อการซื้อขาย:

• หากราคาหุ้นอยู่ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA50) และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200 ) มักจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นกำลัง ดีดตัวขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ซื้อที่รอจังหวะราคาตกมักจะปรากฏตัว แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตลาดโดยรวมทรงตัวเท่านั้น

• หากค่า RSI ต่ำกว่า 40 ให้ ระมัดระวังในการทะลุแนวต้าน จนกว่าราคาจะพิสูจน์ได้ว่าสามารถรักษาระดับกำไรได้นานกว่าหนึ่งช่วงการซื้อขาย

ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องพิจารณาในเดือนมกราคม 2569

1. ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย : เมื่อผลตอบแทนระยะยาวพุ่งสูงขึ้น ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว

2. การกระจุกตัวของผู้นำ : หากหุ้นรายใหญ่ไม่กี่ตัวร่วงลงพร้อมกัน ตลาดโดยรวมก็อาจสั่นคลอนได้

3. ความเสี่ยงจากช่องว่างราคาในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ : ราคาอาจทะลุจุดหยุดขาดทุนของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย

1. หุ้นเหล่านี้เป็น "หุ้นน่าซื้อที่สุดที่ควรซื้อตอนนี้" สำหรับนักลงทุนมือใหม่ด้วยหรือไม่?

ใช่ แต่สำหรับมือใหม่ควรเน้นที่สินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมก่อน

2. ค่า RSI ต่ำกว่า 30 โดยทั่วไปหมายความว่าอย่างไร?

โดยปกติแล้ว สัญญาณนี้บ่งชี้ว่ามีการขายออกจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่การดีดตัวขึ้น แต่ไม่รับประกันว่าจะถึงจุดต่ำสุด ควรใช้เป็น "สัญญาณเตือน" ไม่ใช่ปุ่มซื้อ

3. เหตุใดนักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน?

เส้นเหล่านี้เป็นเส้นแนวโน้มทั่วไปที่เทรดเดอร์หลายคนใช้ติดตาม เมื่อราคาสูงกว่าเส้นเหล่านี้ การปรับตัวลงมักจะทำให้เกิดการซื้อ เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นเหล่านี้ การปรับตัวขึ้นมักจะทำให้เกิดการขาย

สรุป

โดยสรุปแล้ว หุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนมกราคม 2026 ควรเน้นที่คุณภาพและระดับทางเทคนิคที่สำคัญ

MSFT และ COST ดูเหมือนจะเป็น "หุ้นที่ต้องซื้อเพราะความเจ็บปวด" ในตอนนี้ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นเหล่านี้ถึงมีความสำคัญหากตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น NVDA และ GOOGL ยังคงเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้นำตลาด JPM และ XOM ช่วยกระจายความเสี่ยงโดยไม่ทำให้คุณเสี่ยงต่อสภาพคล่องที่ต่ำ

หากคุณใช้สิ่งนี้เป็นรายการเฝ้าดูพร้อมแผนการ คุณจะก้าวล้ำหน้านักลงทุนส่วนใหญ่ที่มักจะตอบสนองหลังจากมีข่าวสำคัญออกมาเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้เป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นการแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ