أفضل 10 أسهم للشراء الآن: أفضل الخيارات لشهر يناير 2026

في شهر يناير، يصبح السوق أكثر شفافية. تتدفق الأموال الجديدة، وتُعاد موازنة المحافظ الاستثمارية، وتُعاد صياغة التوقعات مع اشتداد موسم إعلان الأرباح. هذا المزيج غالباً ما يُؤدي إلى تحركات سعرية متقلبة، حتى عندما يبقى الاتجاه العام صعودياً.

الهدف هنا ليس تتبع تحركات الأسبوع الماضي، بل بناء قائمة مراقبة عملية لشهر يناير 2026: أسهم ذات سيولة عالية وجودة ممتازة، مع محفزات واضحة، وميزانيات عمومية سليمة، ومستويات فنية يمكن التداول بناءً عليها.

ولهذا السبب تجمع هذه القائمة بين قادة الاتجاه (الذين يحققون أداءً جيدًا بالفعل) وإعدادات الارتداد (التي وصلت إلى ذروة البيع، ولكنها تستحق المراقبة لاحتمال حدوث تحول).

أفضل 10 أسهم للشراء الآن (قائمة مراقبة يناير 2026)

الفلاتر المستخدمة :

• السيولة : فروق أسعار ضيقة، أسواق خيارات عميقة، حجم تداول كبير.

• الجودة : توليد نقدي قوي أو مسار واضح لإعادة الاستثمار.

• وضوح العوامل المحفزة : وضوح موسم الأرباح ومحركات الطلب المستدامة.

• الهيكل الفني : المتوسطات المتحركة القابلة للتداول والنطاقات المحددة جيداً.

الشركات الرائدة التي تعود إليها المؤسسات باستمرار

1) مايكروسوفت (MSFT)

• لماذا : لا يزال هذا الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لـ "النمو النوعي" لأن الإيرادات المتكررة ودورات الإنفاق المؤسسي عادة ما تعمل على استقرار الجانب السلبي.

• ما يجب مراقبته : علامات على وجود قاعدة وعودة باتجاه منطقة المحور بالقرب من 472 دولارًا.

• الخطر الرئيسي : إذا جاءت توقعات النمو مخيبة للآمال، فإن مضاعفات العلاوة ستنخفض بسرعة.

2) جوجل (GOOGL)

• لماذا : يوفر التدفق النقدي القوي المرونة، ويعتبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي استراتيجياً وليس اختيارياً في جميع أنحاء المؤسسة.

• ما يجب مراقبته : الدعم حول 313-315 دولارًا والاستمرار إذا ظل السعر فوق خط 50 يومًا.

• الخطر الرئيسي : أي مؤشر على أن هوامش الربح تتعرض للضغط بسبب الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

3) أمازون (AMZN)

• لماذا : إنه يحتل نقطة التقاء احتياجات المستهلكين ونفقات الحوسبة السحابية، وبالتالي يشمل موضوعي "الهبوط السلس" و"الإنتاجية".

• ما يجب مراقبته : مؤشر القوة النسبية (RSI) يرتفع من منتصف الثلاثينيات ويحافظ السعر على استقراره فوق نقطة الارتكاز قرب 226 دولارًا.

• الخطر الرئيسي : يمكن أن تظهر هشاشة المستهلك بسرعة في التوجيهات، حتى عندما تظل الرواية طويلة الأجل متينة.

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتجارة "المعاول والمجارف"

4) إنفيديا (NVDA)

• لماذا : لا يزال السوق يعتبره مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي. ومع تغير هذا الوضع، تتغير اتجاهات المعنويات.

• ما يجب مراقبته : عمليات التراجع نحو نطاق 188-189 دولارًا (منطقة الارتكاز) كاختبار "الشراء عند الانخفاض".

• الخطر الرئيسي : يمكن أن يؤدي التمركز المزدحم إلى تحويل عمليات التراجع العادية إلى جيوب هوائية حادة.

5) برودكوم (AVGO)

• لماذا : إنها شركة بنية تحتية ذات تدفق نقدي قوي، وعادة ما تربح عندما تستمر الشركات في الاستثمار في الاتصال والحوسبة والتحسين.

• ما يجب مراقبته : ما إذا كان السعر سيستقر بعد أي تحول خارج قطاع التكنولوجيا ذي المضاعفات العالية.

• الخطر الرئيسي : حدوث انكماشات متعددة في حال ضعف توقعات النمو.

الدفاع والتنويع عند ظهور التقلبات

6) إيلي ليلي (LLY)

• لماذا : يتم تداولها كـ "أداة دفاعية للنمو". يميل الطلب إلى أن يكون أقل دورية، ويمكن أن تستمر الاتجاهات القوية حتى عندما يتراجع المؤشر.

• ما يجب مراقبته : الدعم بالقرب من 1070-1072 دولارًا، والاستمرار إذا بقي السعر فوق خط الـ 50 يومًا.

• الخطر الرئيسي : أي خبر تنظيمي أو متعلق بالأسعار يمكن أن يؤدي إلى تقليل المخاطر بسرعة.

7) كوستكو (COST)

• لماذا : غالباً ما يتصرف الأمر وكأنه "سلعة استهلاكية أساسية عالية الجودة"، لأن سلوك البحث عن القيمة يمكن أن يستمر حتى في ظل ظروف اقتصادية جيدة.

• ما يجب مراقبته : ما إذا كانت قواعد ومستويات وقف الخسارة للأسهم تشكل قممًا أدنى.

• الخطر الرئيسي : التقييم المرتفع يجعله حساساً لأصغر الأخطاء.

8) جي بي مورغان تشيس وشركاه (JPM)

• لماذا : لأنه يوفر نظرة شاملة على دورة الائتمان وعمليات أسواق رأس المال دون الحاجة إلى بيئة اقتصادية كلية مثالية.

• ما يجب مراقبته : عمليات التراجع التي تستمر فوق 315 دولارًا (200 يوم) والارتدادات السريعة إلى ما دون 325 دولارًا.

• الخطر الرئيسي : مخاوف النمو التي تؤثر على الطلب على القروض وتوقعات الرسوم.

9) إكسون موبيل (XOM)

• لماذا : فهو بمثابة مرساة للتدفق النقدي يمكنها حماية أجزاء من المحفظة كلما أدى التضخم أو العوامل الجيوسياسية إلى تعديل أسعار الطاقة.

• ما يجب مراقبته : الانخفاضات نحو 120-122 دولارًا وما إذا كان الزخم سيظل إيجابيًا دون أن يتلاشى.

• الخطر الرئيسي : انخفاض مفاجئ في أسعار النفط يمكن أن ينعكس اتجاه التجارة بسرعة.

10) ميتا (META)

• لماذا : إنه سهم ذو معنويات عالية بيتا وله تاريخ من العودة القوية إلى المتوسط عندما تبقى الأساسيات قوية، وينخفض السعر بشكل كبير.

• ما يجب مراقبته : النطاق السعري 649-651 دولارًا (200 يوم + منطقة الارتكاز) لمحاولة الثبات والارتداد.

• الخطر الرئيسي : عندما تتضاءل الرغبة في المخاطرة، عادة ما تتأثر الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع أولاً.

جدول التحليل الفني الكامل (يومي): المستويات الرئيسية المهمة

هذه مستويات عملية وقابلة للتداول. في يناير، أنت تريد مستويات يمكنك من خلالها أن تقول بوضوح: "أنا على صواب فوق هذا المستوى، وأنا على خطأ تحته".

*القراءات الفنية (RSI، MA50، MA200) مأخوذة من البيانات اليومية.

كيفية تفسير هذا الجدول لأغراض التداول:

• إذا كان سعر السهم أقل من المتوسط المتحرك 50 وأعلى من المتوسط المتحرك 200 ، فغالباً ما يكون ذلك تراجعاً ضمن اتجاه صعودي . وهنا يظهر عادةً المشترون عند الانخفاض، ولكن فقط إذا كان أداء السوق العام مستقراً.

• إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 40 ، فتعامل مع الاختراقات بحذر حتى يثبت السعر قدرته على الحفاظ على المكاسب لأكثر من جلسة واحدة.

المخاطر الرئيسية التي يجب احترامها في يناير 2026

1. صدمات أسعار الفائدة : عندما ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل، يمكن أن تنخفض شهية المخاطرة بسرعة.

2. القيادة المزدحمة : إذا تراجعت بعض الأسماء الكبيرة دفعة واحدة، فقد يتذبذب السوق بأكمله.

3. مخاطر الفجوة في موسم الأرباح : قد يتجاوز السعر أمر وقف الخسارة.

الأسئلة الشائعة

1. هل هذه أيضاً "أفضل الأسهم للشراء الآن" للمبتدئين؟

نعم، ولكن ينبغي على المبتدئين التركيز أولاً على رواد الموضة.

2. ماذا يعني عادةً مؤشر القوة النسبية (RSI) الأقل من 30؟

يشير هذا عادةً إلى حدوث عمليات بيع كبيرة وسريعة. قد يؤدي ذلك إلى ارتداد السعر، لكنه لا يضمن الوصول إلى القاع. استخدمه كإشارة تحذيرية، وليس كزر شراء.

3. لماذا يهتم المتداولون بالمتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يومًا؟

هي خطوط اتجاه شائعة يراقبها العديد من المتداولين. عندما يكون السعر أعلى منها، غالباً ما يتم الشراء عند الانخفاضات. وعندما يكون السعر أدنى منها، يتم البيع عند الارتفاعات.

خاتمة

وختاماً، ينبغي أن تركز أفضل الأسهم للشراء في يناير 2026 على الجودة والمستويات الفنية الرئيسية.

تبدو أسهم مايكروسوفت (MSFT) وكوست (COST) حاليًا وكأنها "صفقات خاسرة"، وهذا تحديدًا ما يجعلها ذات أهمية إذا استقر السوق. أما أسهم إنفيديا (NVDA) وجوجل (GOOGL) فلا تزال تُعتبر مؤشرات على ريادة السوق. بينما توفر أسهم جي بي مورغان (JPM) وإكسون موبيل (XOM) تنويعًا للمحفظة دون تعريضها لسيولة منخفضة.

إذا تعاملت مع هذا الأمر كقائمة مراقبة مع خطة، فسوف تتقدم على معظم المتداولين الذين لا يتفاعلون إلا بعد ظهور خبر رئيسي.

تنويه: هذه المعلومات مُخصصة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُعتبر (ولا ينبغي اعتبارها) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُشكل أي رأي وارد في هذه المعلومات توصية من شركة EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُحددة مناسبة لأي شخص بعينه.