8 Cổ phiếu Biến động Nhất Hiện Nay: Rủi ro Cao, Lợi nhuận Cao

Biến động thị trường có thể là con dao hai lưỡi. Mặc dù giá cả biến động thường xuyên tiềm ẩn rủi ro, nhưng chúng cũng mang lại những cơ hội sinh lời—nhưng chỉ dành cho những nhà giao dịch biết cách quản lý chúng.

Bằng cách tập trung vào các cổ phiếu biến động mạnh nhất, các nhà giao dịch có thể chuẩn bị cho những biến động bất ngờ, quản lý rủi ro và có khả năng thu được lợi nhuận vượt trội.

Bài viết này nêu bật tám cổ phiếu có biến động cao đang thống trị các tiêu đề và sổ lệnh hiện nay, khám phá lý do tại sao chúng biến động nhiều như vậy và giải thích cách các nhà giao dịch lành nghề có thể điều hướng chúng.

Điều gì khiến cổ phiếu trở nên "biến động"?

Độ biến động đo lường mức độ và tốc độ thay đổi giá cổ phiếu. Cổ phiếu có tính biến động cao thường có biên độ dao động lớn trong ngày và mức tăng hoặc giảm mạnh trong một ngày.

Những lời bàn tán xôn xao trên thị trường, sự đầu cơ, bất ngờ về kết quả kinh doanh và những thay đổi cơ bản đều có thể gây ra biến động. Những giai đoạn bất ổn chung của thị trường, chẳng hạn như sự sụp đổ do chiến tranh thương mại hồi tháng 4 và bất ổn địa chính trị mới, thường làm nổi bật những cổ phiếu có hệ số beta cao.

Nhìn xa hơn các đợt bơm giá trong một ngày, các chỉ số kỹ thuật nhất quán như beta và độ biến động ngụ ý trên các quyền chọn cung cấp manh mối sớm về những biến động sắp tới. Bằng cách theo dõi các dấu hiệu này, các nhà giao dịch có thể chuẩn bị cho môi trường biến động và tận dụng chúng hoặc tránh xa chúng.

8 cổ phiếu biến động mạnh nhất hiện nay với rủi ro cao, lợi nhuận cao

1. Nvidia (NVDA)

Nvidia đã chuyển mình từ một chuyên gia về chip chơi game thành một cường quốc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, khẳng định vị thế là công ty đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ đô la. Cột mốc này, đạt được vào đầu tháng 7, sau một năm cổ phiếu tăng gần 300% khi cơ sở hạ tầng AI bùng nổ.

Do đà tăng trưởng này, Nvidia trải qua những biến động đáng kể, gấp đôi so với dự đoán trước đó về định giá cao của Nvidia và khả năng chốt lời nhanh chóng. Các nhà giao dịch liên quan đến NVDA tập trung vào lợi nhuận vượt trội, cập nhật về nguồn cung chip và các xu hướng AI tổng thể để dự đoán những biến động đáng kể.

Chiến lược : Áp dụng chiến lược giao dịch theo đà tăng trưởng hoặc chiến lược vào lệnh pullback trong giai đoạn báo cáo kết quả kinh doanh hoặc các bản tin liên quan đến AI. Duy trì khối lượng giao dịch nhỏ do biến động hàng ngày đáng kể. Hoàn hảo cho các nhà giao dịch lướt sóng tập trung vào công nghệ. Áp dụng các mức dừng lỗ nghiêm ngặt và theo dõi sát sao tâm lý AI vĩ mô.

2. Tesla (TSLA)

Sự biến động của Tesla bắt nguồn từ biên độ giao dịch hẹp và ảnh hưởng khó lường của Elon Musk. Cổ phiếu đã giảm gần 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi Musk tuyên bố thành lập một đảng chính trị mới.

Những sự kiện như vậy đẩy giá cổ phiếu Tesla theo những hướng đáng kể, khiến nó vừa là thỏi nam châm vừa là bãi mìn đối với các nhà giao dịch năng động. Sự kết hợp độc đáo giữa hệ số beta cao và mức độ hiển thị công khai cao của Tesla đảm bảo các tiêu đề gần như hàng ngày khơi gợi cơ hội giao dịch.

Chiến lược : Giao dịch dựa trên các yếu tố thúc đẩy tin tức như báo cáo thu nhập, ra mắt sản phẩm hoặc tuyên bố của Elon Musk. Sử dụng giao dịch quyền chọn (mua quyền chọn mua/bán) để giảm thiểu rủi ro. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tận dụng những thay đổi tâm lý nhanh chóng, nhưng vẫn nên linh hoạt.

3. Plug Power (PLUG)

Plug Power nằm trong số những cổ phiếu biến động mạnh nhất tại Hoa Kỳ, với mức biến động giá hàng ngày từ +25% trở lên và hệ số beta cao. Những biến động này phản ánh tình trạng vốn hóa nhỏ, khả năng tạo ra bất ngờ về lợi nhuận trong ngành năng lượng và sự quan tâm của các nhà đầu cơ.

Độ biến động ngụ ý cao trong các quyền chọn cũng làm nổi bật những biến động có thể xảy ra đối với các nhà giao dịch quyền chọn và giao dịch theo xu hướng sẵn sàng quản lý sự bất định.

Chiến lược : Mua vào khi các ngưỡng kỹ thuật quá bán với xác nhận đảo chiều. Theo dõi tin tức về gói kích thích năng lượng xanh của chính phủ. Giao dịch theo cặp với lệnh dừng lỗ và theo dõi các cổ phiếu cùng ngành như Bloom Energy hoặc FuelCell Energy để tìm tín hiệu tương quan.

4. Wolfspeed (Wolf)

Cổ phiếu Wolfspeed biến động quanh mức 30% mỗi ngày, một đặc điểm nổi bật của các cổ phiếu vật liệu đầu cơ. Là một phần của chu kỳ bán dẫn rộng hơn, vận may của công ty phụ thuộc vào xu hướng nhu cầu vĩ mô, đầu tư vào xe điện và năng lượng tái tạo, cũng như việc mở rộng công suất.

Các nhà giao dịch ngắn hạn theo dõi các bản cập nhật về sản lượng và diễn biến của ngành để định vị trước những đợt tăng đột biến hoặc giảm mạnh trong ngày.

Chiến lược: Tham gia khi giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy được hỗ trợ bởi khối lượng. Sử dụng các chỉ báo theo xu hướng như đường EMA cắt nhau. Tránh nắm giữ đến khi có báo cáo tài chính, trừ khi đã phòng ngừa rủi ro. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch lướt sóng tập trung vào ngành bán dẫn.

5. Dược phẩm Rhythm (RYTM)

RYTM, một công ty công nghệ sinh học vốn hóa nhỏ với mức tăng trưởng 32% gần đây, là điển hình cho sự biến động của ngành công nghệ sinh học. Những đợt tăng đột biến này thường xảy ra trước khi có kết quả thử nghiệm hoặc quyết định của FDA, sau đó là những đợt giảm mạnh tương tự. Các nhà giao dịch phải nắm bắt lịch sự kiện để tận dụng sự phấn khích hoặc chống lại tin tức.

Chiến lược: Tập trung vào lịch trình phê duyệt của FDA và mốc thời gian dữ liệu giai đoạn. Tham gia trước thông báo với các tùy chọn hoặc sau khi xác nhận nếu xu hướng mạnh. Chỉ sử dụng vốn rủi ro - công nghệ sinh học có thể biến động hơn 30% theo cả hai hướng dựa trên kết quả thử nghiệm.

6. Star Bulk Carriers (SBLK)

Mặc dù nằm trong lĩnh vực hàng hải, SBLK vẫn có những biến động đáng kể hàng tháng, đưa công ty này trở thành công ty dẫn đầu hiện nay về biến động vốn hóa trung bình.

Lợi nhuận của ngành này phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu vận chuyển hàng hóa và sự thay đổi trong thương mại toàn cầu, dẫn đến những biến động lớn khi dữ liệu quan trọng được công bố hoặc tuyên bố của OPEC ảnh hưởng đến vận tải biển.

Chiến lược: Tham gia giao dịch dựa trên các diễn biến kinh tế vĩ mô như tắc nghẽn cảng biển hoặc thay đổi của Chỉ số Hàng khô Baltic. Thời điểm tham gia nên phù hợp với dự báo lợi nhuận hoặc tin tức về cổ tức. Nhà đầu tư thu nhập có thể nắm giữ ngắn hạn để đầu tư cổ tức, trong khi nhà giao dịch có thể tận dụng biến động của chu kỳ vận tải biển.

7. Công ty Dược phẩm Agios (AGIO)

Một khoản đầu tư vào công nghệ sinh học, chẳng hạn như RYTM, AGIO, mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể từ các phát triển thử nghiệm. Với hệ số beta là 1,78 và thường xuyên tăng đột biến xung quanh tin tức về đường ống, AGIO vẫn là một cổ phiếu biến động mạnh, đòi hỏi các chiến lược chuyên biệt dựa trên sự kiện.

Chiến lược : Sử dụng giao dịch dựa trên chất xúc tác, tập trung vào các giai đoạn thử nghiệm thuốc hoặc tin đồn mua lại. Mua vào cổ phiếu đã được xác nhận thành công; bán khống hoặc phòng ngừa rủi ro tại các hội nghị y khoa lớn. Theo dõi diễn biến của các công ty cùng ngành trong lĩnh vực ung thư và điều trị bệnh hiếm gặp.

8. Liberty Energy (LBRT)

LBRT, một nhà cung cấp dịch vụ năng lượng vốn hóa trung bình, có hệ số beta là 1,28 và biến động mạnh hàng ngày theo giá dầu. Các nhà giao dịch tại đây dự đoán sẽ có biến động xung quanh các thông báo về dầu thô, tin tức của OPEC và diễn biến nhu cầu năng lượng nói chung.

Chiến lược : Sử dụng các thiết lập giao dịch liên quan đến hàng hóa - theo dõi giá dầu, báo cáo tồn kho của EIA và các quyết định của OPEC. Tìm kiếm mối tương quan giữa dầu thô WTI và cổ phiếu LBRT. Đánh giá các chiến thuật luân chuyển ngành trong thời kỳ tăng hoặc giảm giá năng lượng.

Tại sao nên giao dịch những cổ phiếu biến động mạnh nhất?

Cổ phiếu biến động mạnh mang đến tiềm năng hấp dẫn. Các nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận mức giảm giá cao hơn có thể tận dụng lợi nhuận lớn trong ngày. Trong các thị trường phân mảnh như chu kỳ thuế quan gần đây, biến động đã tăng vọt, khiến các cổ phiếu có hệ số beta cao trở nên hấp dẫn đối với các chiến lược chủ động.

Ngoài yếu tố đầu cơ, biến động có thể cải thiện tỷ lệ Sharpe của danh mục đầu tư khi được kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải luôn giữ kỷ luật - biến động làm tăng cả lợi nhuận lẫn sai lầm.

Mẹo để tối đa hóa phần thưởng trong khi hạn chế rủi ro

Mặc dù rất phấn khích, cổ phiếu biến động mạnh đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể. Các nhà giao dịch nên xác định rủi ro ngay từ đầu, áp dụng nguyên tắc cắt lỗ và cân nhắc mở rộng quy mô nếu thị trường tăng điểm.

Quy mô vị thế nên thay đổi tùy theo mức độ biến động. Việc phân bổ 1%–2% vốn chủ sở hữu tài khoản cho mỗi giao dịch là phổ biến đối với các cổ phiếu ổn định. Đối với các cổ phiếu cực kỳ biến động, mức 0,25% đến 0,5% có thể thận trọng hơn.

Việc phân bổ đầu tư vào các bậc beta khác nhau có thể tránh được một giao dịch kém hiệu quả gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả chung. Việc kết hợp một công ty công nghệ sinh học đầu cơ với các tài sản ổn định hơn sẽ mang lại sự bảo vệ trong trường hợp công nghệ sinh học gặp khó khăn hoặc biến động thị trường bất ngờ.

Kết luận

Tóm lại, các cổ phiếu biến động mạnh như Nvidia, Tesla, Plug Power, Wolfspeed và các công ty công nghệ sinh học mang lại cả triển vọng lẫn rủi ro. Đối với các nhà đầu tư có kỷ luật, chúng mang lại lợi nhuận nhanh chóng và đa dạng hóa chiến lược.

Nhưng nếu không có tiêu chí đầu vào cẩn thận, quản lý rủi ro chặt chẽ và nhận thức về rủi ro sự kiện, họ có thể nhanh chóng làm xói mòn vốn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.