أكثر 8 أسهم تقلبًا اليوم: مخاطرة عالية وعائد مرتفع

قد يكون تقلب السوق سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشكّل تقلبات الأسعار المتكررة مخاطرة، فإنها تُتيح أيضًا فرصًا مربحة، ولكن فقط للمتداولين الذين يعرفون كيفية إدارتها.

من خلال التركيز على الأسهم الأكثر تقلبًا، يمكن للمتداولين الاستعداد للتحركات غير المتوقعة، وإدارة المخاطر، والحصول على عوائد ضخمة.

تسلط هذه المقالة الضوء على ثمانية أسهم عالية التقلب تهيمن على عناوين الأخبار ودفاتر الطلبات اليوم، وتستكشف سبب تحركها بهذا القدر، وتشرح كيف يمكن للمتداولين المهرة التعامل معها.

ما الذي يجعل السهم "متقلبًا"؟

يقيس التقلب مدى وسرعة تغير سعر السهم. غالبًا ما تشهد الأسهم شديدة التقلب تقلبات واسعة خلال اليوم، ومكاسب أو خسائر حادة خلال يوم واحد.

يمكن لثرثرة السوق، وحماس المضاربة، ومفاجآت الأرباح، وتغيرات الأساسيات أن تُشعل فتيل التقلبات. وغالبًا ما تُسلّط فترات عدم استقرار السوق الأوسع، مثل انهيار أبريل/نيسان الناجم عن الحرب التجارية وتجدد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، الضوء على أسهم ذات عائد مرتفع.

بالنظر إلى ما هو أبعد من ضغوطات اليوم الواحد، تُوفر المقاييس الفنية المتسقة، مثل معامل بيتا والتقلبات الضمنية في الخيارات، مؤشرات مبكرة على التقلبات القادمة. بمراقبة هذه المؤشرات، يمكن للمتداولين الاستعداد لبيئات متقلبة واستغلالها أو تجنبها.

8 أسهم الأكثر تقلبًا اليوم من حيث المخاطر العالية والمكافآت العالية

1. إنفيديا (NVDA)

تحولت شركة إنفيديا من شركة متخصصة في شرائح الألعاب إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، معززةً مكانتها كأول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. يأتي هذا الإنجاز، الذي تحقق في أوائل يوليو، بعد عام شهدت فيه أسهمها ارتفاعًا بنسبة تقارب 300% مع ازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

نتيجةً لهذا الزخم، تشهد شركة NVDA تقلباتٍ كبيرة، تتجاوز التوقعات بضعف قيمتها المرتفعة واحتمالية جني أرباحٍ سريع. يُركز المتداولون في NVDA على تجاوز الأرباح، وتحديثات إمدادات الرقائق، والاتجاهات الشاملة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتغيرات المهمة.

الاستراتيجية : استخدم استراتيجيات التداول الزخمي أو استراتيجيات الدخول الارتدادية خلال فترات الأرباح أو الإصدارات الإخبارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. حافظ على أحجام مراكز صغيرة نظرًا للتقلبات اليومية الكبيرة. مثالية لمتداولي التأرجح الذين يركزون على التكنولوجيا. استخدم حدود وقف خسارة صارمة وراقب عن كثب اتجاهات الذكاء الاصطناعي الكلي.

2. تيسلا (TSLA)

ينبع تقلب سهم تيسلا من نطاق تداوله الضيق وتأثير إيلون ماسك غير المتوقع. انخفض السهم بنحو 7% في تداولات ما قبل السوق بعد إعلان ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد.

تدفع هذه الأحداث سعر سهم تيسلا نحو اتجاهات دراماتيكية، مما يجعله نقطة جذب وحقل ألغام للمتداولين النشطين. يضمن المزيج الفريد لسهم تيسلا، الذي يجمع بين معامل بيتا المرتفع والظهور العام الواسع، عناوين رئيسية شبه يومية تُثير فرصًا للتداول.

الاستراتيجية : تداول بناءً على محفزات الأخبار، مثل الأرباح، أو إطلاق المنتجات، أو تصريحات إيلون ماسك. استخدم تداول الخيارات (شراء خيارات الشراء/البيع) لتقليل المخاطر. يمكن للمتداولين على المدى القصير الاستفادة من التحولات السريعة في معنويات السوق، ولكن يجب عليهم التحلي بالسرعة.

3. قابس الطاقة (PLUG)

تُصنّف شركة Plug Power من بين أكثر الأسهم الأمريكية تقلبًا، حيث تبلغ تغيرات أسعارها اليومية +25% أو أكثر، بالإضافة إلى ارتفاع معامل بيتا. تعكس هذه التقلبات مكانتها كشركة ذات رأس مال صغير، وقدرتها على تحقيق مفاجآت في أرباح قطاع الطاقة، واهتمام المتداولين المضاربين.

كما أن التقلبات العالية الضمنية في خياراتها تسلط الضوء أيضًا على التقلبات المتاحة للمتداولين في الخيارات والتأرجحات المستعدين لإدارة عدم القدرة على التنبؤ.

الاستراتيجية : اشترِ خلال المستويات الفنية لذروة البيع مع تأكيد الانعكاس. راقب أخبار التحفيز الحكومي للطاقة الخضراء. اربط صفقاتك بوقف خسارة متحرك، وراقب أسهم شركات مماثلة في القطاع مثل بلوم إنرجي أو فيول سيل إنرجي بحثًا عن إشارات ارتباط.

4. وولف سبيد (WOLF)

تشهد أسهم وولف سبيد تقلبات يومية بنسبة تقارب 30%، وهي سمة مميزة لأسهم المواد المضاربة. وفي إطار دورة أشباه الموصلات الأوسع، تعتمد حظوظها على اتجاهات الطلب الكلي، واستثمارات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتوسعات الطاقة الإنتاجية.

يتابع المتداولون على المدى القصير تحديثات الإنتاج والأحاديث القطاعية لتهيئة أنفسهم لارتفاعات أو انخفاضات حادة خلال اليوم.

الاستراتيجية: ادخل عند اختراقات من مناطق التوحيد مدعومة بحجم التداول. استخدم مؤشرات تتبع الاتجاه، مثل تقاطعات المتوسط المتحرك الأسي (EMA). تجنب الاحتفاظ بالسهم عند تحقيق الأرباح إلا إذا كنت محميًا. هذه الاستراتيجية مناسبة لمتداولي التأرجح الذين يركزون على صناعة أشباه الموصلات.

5. شركة ريذم للأدوية (RYTM)

تُجسّد شركة RYTM، وهي شركة تكنولوجيا حيوية صغيرة شهدت مؤخرًا ارتفاعًا بنسبة 32%، تقلبات سوق التكنولوجيا الحيوية. تحدث هذه الارتفاعات المفاجئة غالبًا قبل نتائج التجارب أو قرارات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تليها فترات انخفاض حادة مماثلة. يجب على المتداولين متابعة جدول الأحداث للاستفادة من الإثارة أو مواجهة الأخبار.

الاستراتيجية : التركيز على جداول موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والجداول الزمنية لبيانات المرحلة. ابدأ بالإعلان المسبق مع خيارات أو بعد التأكيد إذا كان الاتجاه قويًا. استخدم رأس المال المجازف فقط - فقد تتأرجح شركات التكنولوجيا الحيوية بنسبة 30% أو أكثر في أي اتجاه بناءً على نتائج التجارب.

6. ناقلات البضائع السائبة النجمية (SBLK)

وعلى الرغم من كونها في قطاع النقل البحري، فقد أظهرت شركة SBLK تقلبات شهرية كبيرة، مما جعلها الشركة الرائدة حاليًا في تقلبات الشركات متوسطة القيمة.

وتعتمد أرباحها بشكل كبير على الطلب على الشحن والتجارة العالمية المتغيرة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة عندما تؤثر إصدارات البيانات الرئيسية أو بيانات أوبك على النقل البحري.

الاستراتيجية: التداول بناءً على تطورات الاقتصاد الكلي، مثل ازدحام الموانئ أو تغيرات مؤشر البلطيق الجاف. يجب أن يتوافق توقيت الدخول مع توقعات الأرباح أو أخبار توزيعات الأرباح. يمكن لمستثمري الدخل الاحتفاظ بأسهمهم على المدى القصير للاستفادة من فرص توزيع الأرباح، بينما يمكن للمتداولين الاستفادة من تقلبات دورة الشحن.

7. شركة أجيوس للأدوية (AGIO)

يوفر استثمار في التكنولوجيا الحيوية، مثل RYTM وAGIO، مكاسب محتملة كبيرة من تطوير التجارب. مع معامل بيتا يبلغ 1.78 وارتفاعات متكررة في أسعار أسهم AGIO مع أخبار خطوط الأنابيب، يبقى سهمًا متقلبًا يتطلب استراتيجيات متخصصة قائمة على الأحداث.

الاستراتيجية : استخدم التداول القائم على المحفزات، مع التركيز على مراحل تجارب الأدوية أو شائعات الاستحواذ. استثمر في الأسهم طويلة الأجل عند تحقيق نجاح مؤكد، أو استثمر في الأسهم قصيرة الأجل أو استثمر في المؤتمرات الطبية الكبرى. راقب تحركات الشركات المماثلة في قطاعي علاج الأورام والأمراض النادرة.

8. ليبرتي إنرجي (LBRT)

تتميز شركة LBRT، وهي شركة تقدم خدمات الطاقة للشركات متوسطة القيمة، بمعامل بيتا يبلغ 1.28 وتقلبات يومية حادة تتماشى مع أسعار النفط. ويتوقع المتداولون هنا تقلبات مرتبطة بإعلانات النفط الخام، وأخبار أوبك، وديناميكيات الطلب على الطاقة بشكل عام.

الاستراتيجية : استخدم أساليب التداول المرتبطة بالسلع الأساسية - تتبع أسعار النفط، وتقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، وقرارات أوبك. ابحث عن علاقة بين خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وسهم LBRT. قيّم استراتيجيات تدوير القطاعات خلال فترات ارتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة.

لماذا يجب عليك تداول الأسهم الأكثر تقلبًا؟

تُقدّم الأسهم شديدة التقلب مزيجًا مُثيرًا من الإمكانات. يُمكن للمتداولين الراغبين في تقبّل انخفاضات أعلى الاستفادة من مكاسب يومية كبيرة. خلال الأسواق المُجزّأة، مثل دورات التعريفات الجمركية الأخيرة، ازدادت التقلبات بشكلٍ حاد، مما يجعل الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع جذابةً للاستراتيجيات النشطة.

بعيدًا عن التكهنات، يُمكن للتقلبات أن تُحسّن نسبة شارب للمحفظة الاستثمارية عند استخدامها مع ضوابط المخاطر. ولكن يجب على المتداولين التحلي بالانضباط، فالتقلبات تُضخّم الأخطاء كما تُضخّم المكاسب.

نصائح لتحقيق أقصى قدر من المكافأة مع الحد من المخاطر

على الرغم من حماسها، تتطلب الأسهم عالية التقلبات تخطيطًا دقيقًا. ينبغي على المتداولين تحديد المخاطر مسبقًا، والالتزام بقواعد وقف الخسارة، والنظر في توسيع نطاق التداول في حال حدوث ارتفاعات.

ينبغي أن يختلف حجم المركز باختلاف التقلبات. من الشائع تخصيص نسبة تتراوح بين 1% و2% من رصيد الحساب لكل صفقة في الأسهم المستقرة. أما بالنسبة للأسهم شديدة التقلب، فقد يكون تخصيص نسبة تتراوح بين 0.25% و0.5% أكثر حكمة.

توزيع الاستثمارات على مستويات بيتا مختلفة يُجنّب صفقةً واحدةً فاشلةً الإضرار بالنتائج الإجمالية. كما أن اقتران شركة تكنولوجيا حيوية مضاربة بأصول أكثر استقرارًا يُوفّر حمايةً خلال حالات فشل التكنولوجيا الحيوية غير المتوقعة أو تقلبات السوق.

خاتمة

في الختام، تُقدّم الأسهم المتقلبة مثل إنفيديا، وتيسلا، وبلج باور، وولف سبيد، وشركات التكنولوجيا الحيوية، فرصًا واعدة ومخاطر في آنٍ واحد. للمتداولين المنضبطين، تُقدّم هذه الأسهم عوائد سريعة وتنويعًا استراتيجيًا.

ولكن بدون معايير دخول دقيقة، وإدارة قوية للمخاطر، والوعي بمخاطر الأحداث، فإنها قد تؤدي إلى تآكل رأس المال بسرعة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.