La volatilidad del mercado puede ser un arma de doble filo. Si bien las fluctuaciones frecuentes de precios suponen un riesgo, también ofrecen oportunidades lucrativas, pero solo para los operadores que saben gestionarlas.
Al centrarse en las acciones con mayor volatilidad, los operadores pueden prepararse para movimientos inesperados, gestionar el riesgo y, potencialmente, obtener retornos extraordinarios.
Este artículo destaca ocho acciones de alta volatilidad que dominan los titulares y los libros de órdenes hoy en día, explora por qué se mueven tanto y explica cómo los operadores expertos pueden navegarlas.
¿Qué hace que una acción con mayor volatilidad?
La volatilidad mide la magnitud y la rapidez con la que cambia el precio de una acción. Las acciones altamente volátiles suelen experimentar grandes fluctuaciones intradía y fuertes ganancias o pérdidas en un solo día.
El parloteo del mercado, el entusiasmo especulativo, las sorpresas en las ganancias y los cambios en los fundamentos pueden generar volatilidad. Los períodos de inestabilidad generalizada del mercado, como la crisis de abril provocada por la guerra comercial y la renovada incertidumbre geopolítica, suelen poner de relieve las empresas con beta alta.
Más allá de las subidas diarias, métricas técnicas consistentes como la beta y la volatilidad implícita en las opciones ofrecen indicios tempranos de las fluctuaciones futuras. Al monitorear estas señales, los operadores pueden prepararse para entornos volátiles y aprovecharlos o evitarlos.
Las 8 acciones con mayor volatilidad de hoy: alto riesgo y alta rentabilidad
1. Nvidia (NVDA)
Nvidia ha pasado de ser especialista en chips para juegos a ser una potencia mundial en inteligencia artificial, consolidando su posición como la primera compañía en superar los 4 billones de dólares de capitalización bursátil. Este hito, alcanzado a principios de julio, se produce tras un año en el que las acciones subieron casi un 300% gracias al auge de la infraestructura de IA.
Debido a este impulso, Nvidia experimenta fluctuaciones significativas, el doble de las anticipadas por su alta valoración y la probabilidad de una rápida toma de ganancias. Los operadores de NVDA se centran en la superación de ganancias, las actualizaciones sobre el suministro de chips y las tendencias generales de IA para predecir movimientos significativos.
Estrategia : Emplee estrategias de trading de momentum o de retroceso durante periodos de resultados o comunicados de prensa relacionados con IA. Mantenga posiciones pequeñas debido a las fluctuaciones diarias significativas. Ideal para swing traders con énfasis en tecnología. Aplique límites estrictos de stop loss y observe de cerca el sentimiento macroeconómico de la IA.
2. Tesla (TSLA)
La volatilidad de Tesla se debe a su estrecho rango de cotización y a la impredecible influencia de Elon Musk. Las acciones se desplomaron casi un 7% en la preapertura bursátil después de que Musk anunciara la formación de un nuevo partido político.
Estos eventos impulsan el precio de Tesla de forma drástica, convirtiéndolo tanto en un imán como en un campo minado para los inversores activos. La combinación única de Tesla de alta beta y alta visibilidad pública garantiza titulares casi diarios que generan oportunidades de trading.
Estrategia : Opere en función de las noticias que impulsen el mercado, como los resultados financieros, los lanzamientos de productos o las declaraciones de Elon Musk. Utilice la negociación de opciones (comprando opciones de compra/venta) para mitigar el riesgo. Los inversores a corto plazo pueden aprovechar los cambios repentinos de sentimiento, pero deben ser ágiles.
3. Enchufe la alimentación (PLUG)
Plug Power se encuentra entre las acciones estadounidenses más volátiles, con variaciones diarias de precio de +25% o más y una beta elevada. Estas fluctuaciones reflejan su condición de pequeña capitalización, su capacidad para sorpresas en los beneficios del sector energético y el interés de los inversores especulativos.
La alta volatilidad implícita en sus opciones también resalta las oscilaciones disponibles para los operadores de opciones y de swing preparados para gestionar la imprevisibilidad.
Estrategia : Comprar durante niveles técnicos de sobreventa con confirmación de reversión. Estar atento a las noticias sobre estímulos gubernamentales a la energía verde. Combinar operaciones con trailing stops y observar a pares del sector como Bloom Energy o FuelCell Energy para detectar señales de correlación.
4. Wolfspeed (LOBO)
Wolfspeed experimenta fluctuaciones diarias de alrededor del 30%, una característica distintiva de las acciones especulativas de materiales. Como parte del ciclo más amplio de semiconductores, su futuro depende de las tendencias de la demanda macroeconómica, las inversiones en vehículos eléctricos y energías renovables, y las ampliaciones de capacidad.
Los traders de corto plazo rastrean las actualizaciones de producción y las conversaciones del sector para posicionarse ante picos o caídas bruscas intradía.
Estrategia: Entrar en las rupturas de las zonas de consolidación con el apoyo del volumen. Utilizar indicadores de seguimiento de tendencias, como los cruces de EMA. Evitar mantener posiciones hasta la publicación de resultados, a menos que se esté cubierto. Esta estrategia es ideal para operadores de swing trading centrados en la industria de semiconductores.
5. Rhythm Pharmaceuticals (RYTM)
RYTM, una biotecnológica de pequeña capitalización con un reciente repunte del 32%, ejemplifica la volatilidad en este sector. Estos picos suelen ocurrir antes de los resultados de ensayos clínicos o las decisiones de la FDA, seguidos posteriormente por caídas igualmente fuertes. Los operadores deben estar al tanto del calendario de eventos para aprovechar el entusiasmo o contrarrestar las noticias.
Estrategia : Centrarse en los calendarios de aprobación de la FDA y los plazos de los datos de las fases. Introducir un anuncio previo con opciones o después de la confirmación si la tendencia es sólida. Utilizar únicamente capital de riesgo: la biotecnología puede variar más del 30 % en cualquier dirección según los resultados de los ensayos.
6. Graneleros Estrella (SBLK)
A pesar de pertenecer al sector marítimo de cuello azul, SBLK ha exhibido fluctuaciones mensuales significativas, posicionándolo como el líder actual en volatilidad de mediana capitalización.
Sus ganancias dependen en gran medida de la demanda de transporte de mercancías y de los cambios en el comercio mundial, lo que genera grandes fluctuaciones cuando la publicación de datos importantes o las declaraciones de la OPEP influyen en el transporte marítimo.
Estrategia: Operar en función de la evolución macroeconómica, como la congestión portuaria o las variaciones del Baltic Dry Index. El momento de entrada debe estar en consonancia con las previsiones de beneficios o las noticias sobre dividendos. Los inversores en renta variable pueden mantener posiciones a corto plazo para obtener dividendos, mientras que los operadores pueden aprovechar las fluctuaciones del ciclo naviero.
7. Agios Pharmaceuticals (AGIO)
Una inversión en biotecnología, como RYTM, AGIO, ofrece importantes ganancias potenciales derivadas del desarrollo de ensayos clínicos. Con una beta de 1,78 y frecuentes picos en torno a noticias sobre proyectos en desarrollo, AGIO sigue siendo una acción volátil que exige estrategias especializadas basadas en eventos.
Estrategia : Utilizar la negociación basada en catalizadores, centrándose en las fases de ensayos clínicos o rumores de adquisición. Posicionarse a largo plazo en caso de éxito confirmado; venderse o cubrirse en importantes congresos médicos. Monitorear los movimientos de pares en los sectores de oncología y tratamiento de enfermedades raras.
8. Liberty Energy (LBRT)
LBRT, proveedor de servicios energéticos de mediana capitalización, presenta una beta de 1,28 y fuertes fluctuaciones diarias en línea con los precios del petróleo. Los operadores anticipan volatilidad en torno a los anuncios de crudo, las noticias de la OPEP y la dinámica general de la demanda energética.
Estrategia : Utilizar estrategias de trading vinculadas a materias primas: seguir los precios del petróleo, los informes de inventario de la EIA y las decisiones de la OPEP. Buscar una correlación entre el crudo WTI y las existencias de LBRT. Evaluar estrategias de rotación sectorial durante las fluctuaciones del mercado energético.
¿Por qué operar con las acciones con mayor volatilidad?
Las acciones altamente volátiles presentan un potencial interesante. Los operadores dispuestos a aceptar mayores caídas pueden obtener grandes ganancias intradía. Durante mercados fragmentados, como los recientes ciclos arancelarios, la volatilidad se ha disparado, lo que hace que las acciones con beta alta sean atractivas para las estrategias activas.
Más allá de la especulación, la volatilidad puede mejorar el ratio de Sharpe de una cartera cuando se combina con controles de riesgo. Sin embargo, los operadores deben ser disciplinados: la volatilidad magnifica tanto los errores como las ganancias.
Consejos para maximizar la recompensa y limitar el riesgo
A pesar de todo su entusiasmo, las acciones de alta volatilidad exigen una planificación sólida. Los operadores deben definir el riesgo con antelación, aplicar un stop loss disciplinado y considerar la posibilidad de escalar posiciones si se forman repuntes.
El tamaño de la posición debe variar según la volatilidad. Asignar entre el 1 % y el 2 % del capital de la cuenta por operación es común en valores estables. Para acciones ultravolátiles, una asignación del 0,25 % al 0,5 % puede ser más prudente.
Distribuir las inversiones en diferentes niveles de beta puede evitar que una sola operación desfavorable perjudique los resultados generales. Combinar una biotecnología especulativa con activos más estables ofrece protección ante fallos inesperados de la biotecnología o rotaciones del mercado.
Conclusión
En conclusión, las acciones con mayor volatilidad como Nvidia, Tesla, Plug Power, Wolfspeed y las empresas biotecnológicas ofrecen tanto promesas como riesgos. Para los inversores disciplinados, ofrecen retornos rápidos y diversificación estratégica.
Pero sin criterios de entrada cuidadosos, una gestión sólida del riesgo y conciencia de los riesgos eventuales, pueden erosionar el capital rápidamente.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
