8 самых волатильных акций сегодня: высокий риск, высокая доходность

Рыночная волатильность может быть палкой о двух концах. Хотя частые колебания цен представляют риск, они также предлагают прибыльные возможности — но только для трейдеров, которые умеют ими управлять.

Сосредоточившись на наиболее волатильных акциях, трейдеры могут подготовиться к неожиданным изменениям, управлять рисками и потенциально получать сверхприбыль.

В этой статье рассматриваются восемь высоковолатильных акций, которые сегодня доминируют в заголовках и книгах заявок, исследуются причины их столь интенсивных колебаний и объясняется, как опытные трейдеры могут ими управлять.

Что делает акции «волатильными»?

Волатильность измеряет, насколько сильно и быстро меняется цена акций. Высоковолатильные акции часто демонстрируют значительные внутридневные колебания и резкие однодневные рост или падение.

Рыночные разговоры, спекулятивный энтузиазм, неожиданные финансовые результаты и меняющиеся фундаментальные показатели — всё это может спровоцировать волатильность. Периоды общей рыночной нестабильности, такие как апрельский обвал, вызванный торговой войной, и возобновившаяся геополитическая неопределённость, часто привлекают внимание к компаниям с высокой бетой.

За пределами однодневных пампов, стабильные технические показатели, такие как бета-коэффициент и подразумеваемая волатильность по опционам, дают ранние подсказки о предстоящих колебаниях. Отслеживая эти сигналы, трейдеры могут подготовиться к волатильным условиям и либо воспользоваться ими, либо обойти стороной.

8 самых волатильных акций сегодня: высокий риск и высокая доходность

1. Nvidia (NVDA)

Nvidia превратилась из специалиста по игровым чипам в мирового лидера в области искусственного интеллекта, став первой компанией, рыночная капитализация которой превысила 4 триллиона долларов. Этот рубеж, достигнутый в начале июля, последовал за годом, когда акции компании выросли почти на 300% на фоне бурного развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

В связи с этим импульсом акции Nvidia испытывают значительные колебания, вдвое превышающие ожидаемые, учитывая высокую оценку компании и вероятность быстрой фиксации прибыли. Трейдеры, работающие с NVDA, обращают внимание на превышение прибыли над прогнозируемыми показателями, обновления данных о поставках чипов и общие тенденции в области искусственного интеллекта, чтобы прогнозировать существенные изменения.

Стратегия : используйте импульсную торговлю или стратегии входа на откат во время периодов формирования прибыли или выхода новостей, связанных с ИИ. Поддерживайте небольшие размеры позиций из-за значительных дневных колебаний. Идеально подходит для свинг-трейдеров, ориентированных на технологии. Используйте строгие стоп-лоссы и внимательно следите за макроэкономическими настроениями ИИ.

2. Тесла (TSLA)

Волатильность акций Tesla обусловлена узким торговым диапазоном и непредсказуемым влиянием Илона Маска. Акции упали почти на 7% на предварительных торгах после того, как Маск объявил о создании новой политической партии.

Подобные события резко меняют цену акций Tesla, превращая её одновременно в магнит и минное поле для активных трейдеров. Уникальное сочетание высокой беты и высокой публичности Tesla обеспечивает практически ежедневные заголовки новостей, открывающие возможности для торговли.

Стратегия : Торгуйте на основе новостных катализаторов, таких как отчеты о прибылях, запуски продуктов или заявления Илона Маска. Используйте торговлю опционами (покупку колл/пут опционов) для снижения риска. Краткосрочные трейдеры могут использовать быструю смену настроений, но им следует сохранять гибкость.

3. Подключите питание (PLUG)

Plug Power входит в число самых волатильных акций США: дневные колебания цены составляют +25% и более, а бета-коэффициент повышен. Эти колебания отражают её статус компании с малой капитализацией, способность к неожиданным результатам в энергетическом секторе и интерес со стороны спекулятивных трейдеров.

Высокая подразумеваемая волатильность опционов также подчеркивает колебания, доступные трейдерам, торгующим опционами и свинг-трейдерам, готовым справляться с непредсказуемостью.

Стратегия : Покупайте на технических уровнях перепроданности с подтверждением разворота. Следите за новостями о государственных мерах стимулирования зеленой энергетики. Торгуйте парными акциями с трейлинг-стопами и следите за аналогичными акциями других секторов, такими как Bloom Energy или FuelCell Energy, на наличие корреляционных сигналов.

4. Вулфспид (WOLF)

Ежедневные колебания акций Wolfspeed составляют около 30%, что является характерной чертой спекулятивных акций компаний, занимающихся производством материалов. В рамках более широкого цикла полупроводниковой отрасли её состояние зависит от макроэкономических тенденций спроса, инвестиций в электромобили и возобновляемые источники энергии, а также от расширения производственных мощностей.

Краткосрочные трейдеры отслеживают обновления показателей производства и отраслевую динамику, чтобы прогнозировать резкие внутридневные скачки или падения.

Стратегия: Входите на прорывах зон консолидации, подкреплённых объёмом. Используйте трендовые индикаторы, такие как пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA). Избегайте удержания прибыли без хеджирования. Эта стратегия подходит свинг-трейдерам, ориентированным на полупроводниковую промышленность.

5. Ритм Фармасьютикалс (RYTM)

Акции RYTM, биотехнологической компании с малой капитализацией, недавно поднявшейся на 32%, являются типичным примером волатильности биотехнологий. Эти всплески часто происходят перед результатами судебных разбирательств или решениями FDA, за которыми следуют столь же сильные спады. Трейдерам необходимо учитывать календарь событий, чтобы либо извлечь выгоду из ажиотажа, либо противостоять новостям.

Стратегия : сосредоточьтесь на графиках одобрения FDA и сроках фазовых данных. Вводите данные до объявления с опционами или после подтверждения, если тенденция сильна. Используйте только рисковый капитал — биотехнологии могут колебаться более чем на 30% в любом направлении в зависимости от результатов испытаний.

6. Звездные балкеры (SBLK)

Несмотря на то, что SBLK относится к сектору морского судоходства, компания демонстрирует значительные ежемесячные колебания, что делает ее текущим лидером по волатильности среди компаний средней капитализации.

Прибыль компании в значительной степени зависит от спроса на грузоперевозки и изменений в мировой торговле, что приводит к значительным колебаниям, когда публикация важных данных или заявления ОПЕК влияют на морские перевозки.

Стратегия: Торгуйте, ориентируясь на макроэкономические показатели, такие как загруженность портов или изменения индекса Baltic Dry. Время входа должно совпадать с прогнозами по прибыли или новостями о дивидендах. Инвесторы, ориентированные на доход, могут держать краткосрочные позиции ради дивидендных инвестиций, в то время как трейдеры могут воспользоваться колебаниями цикла судоходства.

7. Agios Pharmaceuticals (AGIO)

Инвестиции в биотехнологические компании, такие как RYTM и AGIO, потенциально предполагают значительную прибыль от экспериментальных разработок. С бета-коэффициентом 1,78 и частыми скачками цен в период новостей о новых проектах, акции AGIO остаются волатильными и требуют специализированных стратегий, ориентированных на события.

Стратегия : использовать каталитическую торговлю, уделяя особое внимание фазам испытаний лекарственных препаратов или слухам о приобретении. Делайте ставки на подтверждённый успех; ставьте на короткие позиции или хеджируйте акции на крупных медицинских конференциях. Следите за развитием событий в сфере онкологии и лечения редких заболеваний.

8. Liberty Energy (LBRT)

Акции LBRT, компании со средней капитализацией, предоставляющей энергетические услуги, имеют бета-коэффициент 1,28 и резкие ежедневные колебания, соответствующие ценам на нефть. Трейдеры ожидают волатильности, связанной с заявлениями о ценах на сырую нефть, новостями ОПЕК и общей динамикой спроса на энергоносители.

Стратегия : Используйте торговые настройки, привязанные к сырьевым товарам — отслеживайте цены на нефть, отчёты EIA по запасам и решения ОПЕК. Ищите корреляцию между нефтью WTI и акциями LBRT. Оцените тактику ротации секторов во время подъёмов или спадов на рынке энергоносителей.

Зачем торговать самыми волатильными акциями?

Высоковолатильные акции представляют собой захватывающее сочетание потенциала. Трейдеры, готовые к более значительным просадкам, могут получить значительную внутридневную прибыль. В периоды фрагментации рынка, например, в период недавних циклов введения тарифов, волатильность резко возрастает, что делает акции с высокой бетой привлекательными для активных стратегий.

Помимо спекуляций, волатильность может улучшить коэффициент Шарпа портфеля при использовании в сочетании с контролем рисков. Однако трейдерам следует сохранять дисциплину — волатильность увеличивает не только прибыль, но и ошибки.

Советы по максимизации прибыли при ограничении риска

Несмотря на всю свою привлекательность, акции с высокой волатильностью требуют тщательного планирования. Трейдерам следует заранее определить риск, использовать стоп-лосс и рассмотреть возможность постепенного сокращения позиций при формировании роста.

Размер позиции должен меняться в зависимости от волатильности. Для стабильных акций обычно выделяется 1–2% от капитала счета на сделку. Для акций с высокой волатильностью более разумным может быть 0,25–0,5%.

Распределение инвестиций по разным бета-уровням позволяет избежать ущерба от одной неудачной сделки. Сочетание спекулятивного биотехнологического актива с более стабильными активами обеспечивает смягчение последствий непредвиденных провалов биотехнологических компаний или ротации рынка.

Заключение

В заключение отметим, что волатильные акции, такие как Nvidia, Tesla, Plug Power, Wolfspeed и биотехнологические компании, одновременно являются и обещаниями, и рисками. Для дисциплинированных трейдеров они предлагают быструю прибыль и стратегическую диверсификацию.

Однако без тщательных критериев входа, надежного управления рисками и понимания рисков событий они могут быстро подточить капитал.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.