8 Saham Paling Volatil Saat Ini: Berisiko Tinggi, Berimbalan Tinggi

Volatilitas pasar bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun fluktuasi harga yang sering terjadi menimbulkan risiko, fluktuasi tersebut juga menawarkan peluang yang menguntungkan—tetapi hanya bagi trader yang tahu cara mengelolanya.

Dengan berfokus pada saham yang paling fluktuatif, pedagang dapat bersiap menghadapi pergerakan tak terduga, mengelola risiko, dan berpotensi memperoleh laba besar.

Artikel ini menyoroti delapan ekuitas volatilitas tinggi yang mendominasi berita utama dan buku pesanan saat ini, mengeksplorasi mengapa mereka begitu banyak bergerak, dan menjelaskan bagaimana pedagang yang terampil dapat menavigasinya.

Apa yang Membuat Saham "Volatil"?

Volatilitas mengukur seberapa besar dan seberapa cepat harga saham berubah. Saham yang sangat volatil sering kali mengalami fluktuasi intraday yang lebar dan keuntungan atau kerugian yang tajam dalam satu hari.

Obrolan pasar, antusiasme spekulatif, kejutan pendapatan, dan perubahan fundamental dapat memicu volatilitas. Periode ketidakstabilan pasar yang lebih luas, seperti kejatuhan akibat perang dagang pada bulan April dan ketidakpastian geopolitik yang kembali muncul, seringkali menyoroti saham-saham dengan beta tinggi.

Melihat lebih jauh dari sekadar kenaikan harga harian, metrik teknis yang konsisten seperti beta dan volatilitas tersirat di seluruh opsi memberikan petunjuk awal terhadap fluktuasi yang akan datang. Dengan memantau tanda-tanda ini, para pedagang dapat bersiap menghadapi lingkungan yang volatil dan memanfaatkannya atau menghindarinya.

8 Saham Paling Volatil Saat Ini untuk Risiko Tinggi, Imbalan Tinggi

1. Nvidia (NVDA)

Nvidia telah bertransformasi dari spesialis chip gaming menjadi raksasa global dalam kecerdasan buatan, mengamankan posisinya sebagai perusahaan pertama yang kapitalisasi pasarnya melampaui $4 triliun. Tonggak sejarah tersebut, yang dicapai pada awal Juli, menyusul tahun di mana saham melonjak hampir 300% seiring dengan pesatnya perkembangan infrastruktur AI.

Berkat momentum ini, Nvidia mengalami fluktuasi yang signifikan, dua kali lipat dari yang diantisipasi karena valuasi Nvidia yang tinggi dan kemungkinan aksi ambil untung yang cepat. Para trader yang terlibat dengan NVDA berfokus pada pencapaian pendapatan yang melampaui ekspektasi, pembaruan pasokan chip, dan tren AI secara keseluruhan untuk memprediksi pergerakan yang signifikan.

Strategi : Gunakan strategi trading momentum atau entri pullback selama periode pendapatan atau rilis berita terkait AI. Pertahankan ukuran posisi kecil karena fluktuasi harian yang signifikan. Sempurna untuk swing trader yang berfokus pada teknologi. Terapkan batas stop-loss yang ketat dan pantau sentimen makro AI dengan cermat.

2. Tesla (TSLA)

Volatilitas Tesla bersumber dari rentang perdagangannya yang ketat dan pengaruh Elon Musk yang tak terduga. Sahamnya anjlok hampir 7% dalam perdagangan pra-pasar setelah Musk mengumumkan pembentukan partai politik baru.

Peristiwa semacam itu mendorong harga Tesla ke arah yang dramatis, menjadikannya magnet sekaligus ladang ranjau bagi para pedagang aktif. Kombinasi unik Tesla antara beta tinggi dan visibilitas publik yang tinggi memastikan berita utama hampir setiap hari yang memicu peluang perdagangan.

Strategi : Berdagang berdasarkan katalis berita seperti pendapatan, peluncuran produk, atau pernyataan Elon Musk. Manfaatkan perdagangan opsi (membeli opsi beli/jual) untuk mengurangi risiko. Trader jangka pendek dapat memanfaatkan perubahan sentimen yang cepat, tetapi harus tetap lincah.

3. Daya Colokan (PLUG)

Plug Power termasuk di antara saham-saham AS yang paling volatil, dengan perubahan harga harian sebesar +25% atau lebih dan beta yang tinggi. Fluktuasi ini mencerminkan statusnya sebagai perusahaan berkapitalisasi kecil, potensi kejutan pendapatan di sektor energi, dan minat dari para pedagang spekulatif.

Volatilitas tersirat yang tinggi dalam opsinya juga menyoroti ayunan yang tersedia bagi pedagang ayunan dan opsi yang siap mengelola ketidakpastian.

Strategi : Beli saat level teknikal jenuh jual dengan konfirmasi pembalikan. Pantau berita stimulus energi hijau pemerintah. Pasangkan perdagangan dengan trailing stop dan pantau rekan-rekan sektor seperti Bloom Energy atau FuelCell Energy untuk sinyal korelasi.

4. Wolfspeed (SERIGALA)

Wolfspeed mengalami fluktuasi harian sekitar 30%, sebuah ciri khas saham material spekulatif. Sebagai bagian dari siklus semikonduktor yang lebih luas, peruntungannya bergantung pada tren permintaan makro, investasi kendaraan listrik dan energi terbarukan, serta ekspansi kapasitas.

Pedagang jangka pendek melacak pembaruan produksi dan obrolan sektor untuk memposisikan lonjakan atau penurunan intraday yang tajam.

Strategi: Masuk saat terjadi breakout dari zona konsolidasi yang didukung oleh volume. Gunakan indikator yang mengikuti tren seperti persilangan EMA. Hindari menahan posisi saat laporan laba rugi dirilis kecuali jika telah dilindung nilai. Strategi ini cocok untuk swing trader yang berfokus pada industri semikonduktor.

5. Rhythm Pharmaceuticals (RYTM)

RYTM, perusahaan bioteknologi berkapitalisasi kecil yang baru-baru ini mengalami reli 32%, merupakan gambaran volatilitas bioteknologi. Lonjakan ini sering terjadi sebelum hasil uji coba atau keputusan FDA, yang kemudian diikuti oleh penurunan yang sama kuatnya. Para pedagang harus memahami kalender acara untuk memanfaatkan kegembiraan ini atau melawan berita tersebut.

Strategi : Fokus pada kalender persetujuan FDA dan linimasa data fase. Lakukan pra-pengumuman dengan opsi atau setelah konfirmasi jika trennya kuat. Gunakan modal risiko saja—bioteknologi dapat berayun 30%+ ke kedua arah pada hasil uji coba.

6. Kapal Angkutan Curah Bintang (SBLK)

Meskipun berada di sektor maritim kerah biru, SBLK telah menunjukkan fluktuasi bulanan yang signifikan, menempatkannya sebagai pemimpin saat ini dalam volatilitas kapitalisasi menengah.

Keuntungannya sangat bergantung pada permintaan angkutan dan perubahan perdagangan global, yang mengakibatkan fluktuasi besar ketika rilis data utama atau pernyataan OPEC memengaruhi transportasi laut.

Strategi: Berdaganglah berdasarkan perkembangan ekonomi makro seperti kepadatan pelabuhan atau perubahan Indeks Baltik Kering. Waktu masuk harus sesuai dengan proyeksi pendapatan atau berita dividen. Investor pendapatan dapat menahan saham dalam jangka pendek untuk permainan dividen, sementara pedagang dapat memanfaatkan fluktuasi siklus pengiriman.

7. Agios Pharmaceuticals (AGIO)

Investasi bioteknologi, seperti RYTM dan AGIO, menawarkan potensi keuntungan yang signifikan dari pengembangan uji coba. Dengan beta 1,78 dan lonjakan yang sering terjadi di sekitar berita pipeline, AGIO tetap menjadi saham yang volatil dan membutuhkan strategi khusus yang digerakkan oleh peristiwa.

Strategi : Gunakan perdagangan berbasis katalis, dengan fokus pada fase uji coba obat atau rumor akuisisi. Ambil posisi long pada kesuksesan yang telah terkonfirmasi; ambil posisi short atau lindung nilai pada konferensi medis besar. Pantau pergerakan rekan sejawat di sektor onkologi dan perawatan penyakit langka.

8. Liberty Energy (LBRT)

LBRT, penyedia jasa energi berkapitalisasi menengah, memiliki beta 1,28 dan fluktuasi harian yang tajam sejalan dengan harga minyak. Para pedagang di sini mengantisipasi volatilitas seputar pengumuman minyak mentah, berita OPEC, dan dinamika permintaan energi yang lebih luas.

Strategi : Gunakan pengaturan perdagangan yang terkait komoditas—lacak harga minyak, laporan inventaris EIA, dan keputusan OPEC. Cari korelasi antara minyak mentah WTI dan stok LBRT. Evaluasi taktik rotasi sektor selama kenaikan atau penurunan harga energi.

Mengapa Memperdagangkan Saham yang Paling Fluktuatif?

Saham-saham yang sangat volatil menghadirkan beragam potensi yang menarik. Trader yang bersedia menerima penurunan harga yang lebih tinggi dapat memanfaatkan keuntungan intraday yang besar. Selama pasar yang terfragmentasi seperti siklus tarif baru-baru ini, volatilitas telah melonjak, membuat saham-saham dengan beta tinggi menarik untuk strategi aktif.

Selain spekulasi, volatilitas dapat meningkatkan rasio Sharpe portofolio jika digunakan dengan pengendalian risiko. Namun, para pedagang harus tetap disiplin—volatilitas memperbesar kesalahan sekaligus keuntungan.

Tips untuk Memaksimalkan Imbalan Sambil Membatasi Risiko

Meskipun penuh semangat, saham-saham volatilitas tinggi membutuhkan perencanaan yang matang. Trader harus mengidentifikasi risiko sejak awal, menerapkan disiplin stop-loss, dan mempertimbangkan untuk melakukan scaling out jika terjadi reli.

Ukuran posisi harus bervariasi sesuai volatilitas. Alokasi 1%–2% dari ekuitas akun per perdagangan merupakan hal yang umum untuk saham-saham yang stabil. Untuk saham-saham yang sangat volatil, 0,25% hingga 0,5% mungkin lebih bijaksana.

Menyebarkan investasi di berbagai tingkatan beta dapat mencegah satu perdagangan yang buruk merusak hasil keseluruhan. Memasangkan aset bioteknologi spekulatif dengan aset yang lebih stabil memberikan perlindungan terhadap kegagalan bioteknologi yang tak terduga atau rotasi pasar.

Kesimpulan

Kesimpulannya, saham-saham volatil seperti Nvidia, Tesla, Plug Power, Wolfspeed, dan perusahaan-perusahaan bioteknologi menawarkan potensi sekaligus risiko. Bagi trader yang disiplin, saham-saham ini menawarkan imbal hasil yang cepat dan diversifikasi yang strategis.

Namun, tanpa kriteria masuk yang cermat, manajemen risiko yang kuat, dan kesadaran akan risiko peristiwa, mereka dapat mengikis modal dengan cepat.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.