Cách tính khối lượng giao dịch dầu thô cho giao dịch của bạn

Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên toàn cầu. Từ những nhà đầu cơ đến những người phòng ngừa rủi ro, các nhà giao dịch đổ xô đến thị trường dầu mỏ để kiếm lợi nhuận từ biến động giá của nó. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng nhất - và thường bị bỏ qua - của giao dịch dầu thô là tính toán kích thước lô chính xác.

Giao dịch CFD, hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn dầu đòi hỏi phải hiểu rõ số tiền thực tế mà bạn đang giao dịch, vì điều này có thể phân biệt giữa tăng trưởng bền vững và thua lỗ có thể tránh được.

Hướng dẫn này sẽ cung cấp mọi thông tin bạn cần biết về quy mô lô dầu thô, cách tính và lý do tại sao quy mô này lại quan trọng đối với chiến lược quản lý rủi ro của bạn.

Lot trong giao dịch dầu thô là gì?

Trong thuật ngữ giao dịch, "lot" ám chỉ số lượng tài sản được chuẩn hóa đang được giao dịch. Trong giao dịch dầu thô, kích thước lot xác định khối lượng dầu bạn mua hoặc bán trong một hợp đồng.

Kích thước lô chuẩn cho dầu thô, đặc biệt là khi giao dịch WTI (West Texas Intermediate) hoặc Brent Crude, thường là 1.000 thùng cho mỗi hợp đồng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nền tảng giao dịch hoặc nhà môi giới, cũng có thể có lô nhỏ (100 thùng) hoặc lô siêu nhỏ (10 thùng), đặc biệt là trong các nền tảng CFD và bán lẻ.

Việc hiểu rõ quy mô lô đất của bạn rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến:

- Lợi nhuận/tổn thất của bạn trên mỗi biến động giá (được gọi là "pip" hoặc "tick")

 Tiền ký quỹ hoặc vốn cần thiết cho giao dịch

- Tổng mức độ tiếp xúc của bạn trên thị trường

Công cụ giao dịch dầu thô

1. Dầu thô tương lai

Đây là các hợp đồng chuẩn được giao dịch trên sàn giao dịch. Mỗi hợp đồng tương lai thường đại diện cho 1.000 thùng dầu thô.

2. CFD dầu thô (Hợp đồng chênh lệch)

Các nhà môi giới cung cấp CFD cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá dầu mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản. Các nhà môi giới CFD có thể cung cấp các kích thước lô linh hoạt như:

- 1 lô = 100 thùng

- 0,1 lô = 10 thùng

- 0,01 lô = 1 thùng

3. ETF và Quyền chọn

Mặc dù không được giao dịch trực tiếp theo lô như hợp đồng tương lai và CFD, ETF và quyền chọn dầu cũng yêu cầu phải hiểu mức độ rủi ro tương đương trên mỗi đơn vị.

Cách tính quy mô lô dầu thô: Hướng dẫn từng bước

Bước 1: Xác định loại tiền tệ của tài khoản của bạn

Tính toán kích thước lô của bạn phụ thuộc vào việc tài khoản giao dịch của bạn là USD, EUR, INR hay một loại tiền tệ khác. Dầu thô được định giá bằng USD trên toàn cầu, vì vậy nếu tài khoản của bạn là USD, việc tính toán sẽ đơn giản hơn.

Nếu bạn sử dụng các loại tiền tệ khác nhau, bạn phải chuyển đổi giá trị vị thế của mình sang loại tiền tệ của tài khoản.

Bước 2: Xác định rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch

Quản lý rủi ro chuyên nghiệp đề xuất rủi ro từ 1% đến 2% tổng vốn của bạn cho bất kỳ giao dịch nào. Ví dụ, nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản và bạn muốn rủi ro 2%, điều đó có nghĩa là:

Rủi ro cho mỗi giao dịch = 10.000 đô la × 0,02 = 200 đô la

Đây là số tiền tối đa bạn có thể mất nếu giao dịch diễn ra không như mong đợi.

Bước 3: Đặt mức dừng lỗ của bạn theo Pip hoặc chuyển động giá

Trong dầu thô, 1 pip (hoặc 1 điểm) tương đương với mức thay đổi giá 0,01 đô la cho mỗi thùng.

Giả sử bạn đang đặt lệnh dừng lỗ là 1,00 đô la cho một giao dịch. Nếu bạn đang giao dịch 1 thùng, một biến động 1,00 đô la sẽ dẫn đến:

Mất mát = 1 thùng × 1 đô la = 1 đô la

Nếu bạn giao dịch 100 thùng (1 lô nhỏ), thì biến động 1,00 đô la tương tự sẽ có nghĩa là:

Tổn thất = 100 thùng × 1 đô la = 100 đô la

Bây giờ, sử dụng rủi ro cho mỗi giao dịch ở Bước 2, bạn có thể xác định số thùng chính xác.

Bước 4: Sử dụng công thức này để tính toán kích thước lô

Kích thước lô = Rủi ro cho mỗi giao dịch / (Dừng lỗ tính bằng đô la × Giá trị pip cho mỗi thùng)

Cho rằng:

- Rủi ro cho mỗi giao dịch = 200 đô la

- Dừng lỗ = $1,50

- Giá trị pip cho mỗi thùng = 1 đô la

Kích thước lô = $200 / $1,50 = ~133,33 thùng

Điều đó có nghĩa là bạn nên giao dịch 1,33 lô mini (nếu 1 lô mini = 100 thùng) hoặc 13 lô micro (nếu 1 lô micro = 10 thùng). Làm tròn xuống còn 130 thùng hoặc kích thước lô gần nhất mà nhà môi giới của bạn cho phép.

Ví dụ

Giả sử:

- Bạn có một tài khoản trị giá 5.000 đô la với một nhà môi giới được quản lý

- Bạn muốn mạo hiểm 1% = 50 đô la

- Bạn đặt mức dừng lỗ là 0,50 đô la

- 1 lô CFD của nhà môi giới = 100 thùng

Bây giờ hãy tính toán:

- Kích thước lô = $50 / $0,50 = 100 thùng

Đó là 1 lô nhỏ, bạn có thể dễ dàng đặt bằng nền tảng MT4/MT5 của nhà môi giới. Nếu nhà môi giới cho phép lô nhỏ, bạn cũng có thể giao dịch 0,5 lô nhỏ (50 thùng), đặc biệt nếu bạn muốn thận trọng hơn.

Yêu cầu ký quỹ cho dầu thô

Ký quỹ là số vốn mà nhà môi giới của bạn yêu cầu để mở một vị thế. Nó phụ thuộc vào:

- Kích thước lô đất

- Đòn bẩy được cung cấp

- Giá dầu

Công thức:

- Biên lợi nhuận = (Kích thước lô × Giá dầu) / Đòn bẩy

Nếu như:

- Giá dầu = 80 đô la một thùng

- Kích thước lô = 100 thùng

- Đòn bẩy = 1:100

Sau đó:

- Biên lợi nhuận = (100 × $80) / 100 = $80

Vì vậy, bạn chỉ cần 80 đô la trong tài khoản để kiểm soát lượng dầu trị giá 8.000 đô la.

Tuy nhiên, điều này làm tăng rủi ro. Nếu dầu di chuyển ngược lại vị thế của bạn, tổn thất sẽ tăng lên. Luôn sử dụng đòn bẩy và kích thước lô phù hợp cùng nhau.

Kích thước lô so với biến động của dầu thô

Dầu thô nổi tiếng vì tính biến động của nó. Các sự kiện tin tức, căng thẳng địa chính trị hoặc các cuộc họp của OPEC có thể khiến giá dao động từ 2 đến 5 đô la trong một ngày.

Sau đây là cách điều đó tác động đến quy mô lô hàng:

- Biến động 2 đô la trên 1.000 thùng = lãi/lỗ 2.000 đô la

- Một động thái $2 trên 100 thùng = $200 lợi nhuận/lỗ

Để quản lý sự biến động này, bạn có thể lựa chọn giảm quy mô vị thế hoặc thiết lập ngưỡng dừng lỗ rộng hơn với các điều chỉnh lô phù hợp.

Không bao giờ tùy ý thiết lập khối lượng giao dịch; luôn phải phù hợp với khoảng cách dừng lỗ và vốn của bạn.

Quản lý rủi ro với quy mô lô dầu thô

Một trong những chìa khóa để tồn tại trong sự biến động của dầu thô là quản lý rủi ro vững chắc. Bắt đầu bằng việc chọn kích thước lô phù hợp với khả năng chịu rủi ro, kích thước tài khoản và phạm vi dừng lỗ của bạn.

Sau đây là cách các nhà giao dịch giỏi áp dụng quản lý rủi ro:

- Họ tính toán trước quy mô vị thế trước khi thực hiện giao dịch

- Họ không bao giờ vượt quá 2% rủi ro cho mỗi giao dịch

- Họ sử dụng lệnh dừng lỗ và tránh đòn bẩy quá mức

- Họ giảm quy mô lô trong các phiên giao dịch biến động (ví dụ: các cuộc họp của OPEC)

Kích thước lô cũng phụ thuộc vào bối cảnh thị trường. Trong những tình huống biến động cao, bạn có thể nên giảm một nửa kích thước lô để giảm thiểu rủi ro.

Lời khuyên cuối cùng cho các nhà giao dịch dầu thô

Nếu bạn mới tham gia giao dịch dầu, quy mô lô nên là mối quan tâm hàng đầu của bạn, không phải đòn bẩy hay chỉ số. Sau đây là lý do:

- Kích thước lô chính xác đảm bảo bạn không giao dịch quá mức

- Nó giữ cho tổn thất của bạn ở mức có thể chấp nhận được

- Nó tăng cường tính nhất quán bằng cách chuẩn hóa mức độ tiếp xúc giao dịch của bạn

Nhiều người mới bắt đầu thất bại không phải vì định hướng thị trường sai lầm mà vì họ sử dụng đòn bẩy quá mức và tính toán sai khối lượng giao dịch.

Thực hành trên tài khoản demo trước để hiểu cách dầu thô biến động theo từng lô và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn phù hợp với biến động của thị trường như thế nào.

Kết luận

Tóm lại, giao dịch dầu thô có thể rất sinh lợi, nhưng chỉ khi được xử lý một cách có kỷ luật. Hiểu cách tính khối lượng giao dịch dầu thô sẽ giúp bạn kiểm soát rủi ro, giao dịch tự tin hơn và xây dựng chiến lược dài hạn.

Khi bạn phát triển kế hoạch giao dịch của mình, hãy xem lại các quy tắc về khối lượng giao dịch của bạn thường xuyên và điều chỉnh chúng khi tài khoản của bạn tăng lên và chiến lược của bạn phát triển. Kết hợp điều này với phân tích kỹ thuật tốt, và bạn sẽ tiến xa trên con đường giao dịch dầu như một chuyên gia.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.