Худалдаа хийхдээ түүхий газрын тосны багцын хэмжээг хэрхэн тооцоолох вэ

Түүхий тос бол дэлхийн хэмжээнд хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг түүхий эдийн нэг юм. Дамын наймаачдаас эхлээд хеджер хүртэл худалдаачид газрын тосны зах зээл рүү хошуурч, үнийн өөрчлөлтөөс ашиг хүртдэг. Гэсэн хэдий ч түүхий нефтийн арилжааны хамгийн чухал бөгөөд ихэнхдээ үл тоомсорлодог элементүүдийн нэг бол багцын хэмжээг зөв тооцоолох явдал юм.

Газрын тосны CFD, фьючерс эсвэл опционыг арилжаалах нь тогтвортой өсөлт болон зайлсхийж болох алдагдлыг хооронд нь ялгаж чаддаг тул арилжаа хийж буй бодит дүнгээ ойлгохыг шаарддаг.

Энэхүү гарын авлагад түүхий нефтийн багцын хэмжээ, түүний тооцоолол, эрсдэлийн удирдлагын стратегид яагаад чухал болох талаар мэдэх шаардлагатай бүх зүйлийг задалсан болно.

Түүхий нефтийн арилжаанд юу их байдаг вэ?

Арилжааны нэр томъёонд "олон" гэдэг нь арилжаалагдаж буй хөрөнгийн стандартчилсан тоо хэмжээг хэлнэ. Түүхий нефтийн арилжааны хувьд багцын хэмжээ нь нэг гэрээнд худалдаж авах эсвэл зарах газрын тосны хэмжээг тодорхойлдог.

Түүхий нефтийн стандарт багцын хэмжээ, ялангуяа WTI (West Texas Intermediate) эсвэл Brent Crude-ийг арилжаалах үед нэг гэрээнд ихэвчлэн 1000 баррель байдаг. Гэсэн хэдий ч арилжааны платформ эсвэл брокероос хамааран мини лот (100 баррель) эсвэл микро лот (10 баррель), ялангуяа CFD болон жижиглэн худалдааны платформд байж болно.

Таны багцын хэмжээг ойлгох нь маш чухал бөгөөд учир нь энэ нь дараахь зүйлд шууд нөлөөлдөг.

• Таны үнийн хөдөлгөөнд ногдох ашиг/алдагдал ("pip" эсвэл "tick" гэж нэрлэдэг)

• Худалдаа хийхэд шаардагдах маржин буюу капитал

• Таны зах зээлд байгаа нийт өртөлт

Түүхий нефтийн худалдаа хийх хэрэгсэл

1. Түүхий нефтийн фьючерс

Эдгээр нь бирж дээр арилжаалагддаг стандартчилсан гэрээнүүд юм. Фьючерсийн гэрээ бүр нь ихэвчлэн 1000 баррель түүхий нефтийг төлөөлдөг.

2. Түүхий газрын тосны CFD (Зөрүүтэй гэрээ)

Брокерууд нь арилжаачдад үндсэн хөрөнгийг эзэмшихгүйгээр газрын тосны үнийн талаар таамаглах боломжийг олгодог CFD-ийг өгдөг. CFD брокерууд уян хатан багцын хэмжээг санал болгож болно:

• 1 багц = 100 баррель

• 0.1 лот = 10 баррель

• 0.01 багц = 1 баррель

3. ETF болон сонголтууд

Фьючерс, CFD гэх мэт багцын хэмжээгээр шууд арилжаалагддаггүй ч ETF болон газрын тосны опционууд нь нэгжид ногдох эквивалент өртөлтийг ойлгохыг шаарддаг.

Түүхий нефтийн багцын хэмжээг хэрхэн тооцоолох вэ: Алхам алхмаар гарын авлага

Алхам 1: Өөрийн дансны валютыг тодорхойл

Таны лотын хэмжээг тооцоолох нь таны арилжааны данс доллар, евро, INR эсвэл өөр валютаар байгаа эсэхээс хамаарна. Түүхий нефтийг дэлхийн хэмжээнд ам.доллараар үнэлдэг тул хэрэв таны данс ам.доллараар байвал тооцоо илүү хялбар болно.

Хэрэв та өөр өөр валют ашиглаж байгаа бол өөрийн байршлын утгыг дансны мөнгөн тэмдэгт рүү хөрвүүлэх ёстой.

Алхам 2: Худалдаа бүрт эрсдэлээ тодорхойл

Мэргэжлийн эрсдэлийн менежмент нь аливаа арилжаанд нийт хөрөнгийн 1% -иас 2% -ийг эрсдэлд оруулахыг санал болгодог. Жишээлбэл, хэрэв таны дансанд 10,000 доллар байгаа бөгөөд та 2% эрсдэлд оруулахыг хүсч байвал энэ нь:

• Арилжааны эрсдэл = 10 000 × 0.02 = 200 доллар

Энэ нь арилжаа таны эсрэг явбал таны алдахад бэлэн байгаа дээд хэмжээ юм.

Алхам 3: Stop-Loss-ээ пипс эсвэл үнийн хөдөлгөөнөөр тохируул

Түүхий нефтийн хувьд 1 пип (эсвэл 1 цэг) нь баррель тутамд 0.01 долларын үнийн өөрчлөлттэй тэнцэж байна.

Та арилжаанд $1.00-ийн алдагдалыг зогсоож байна гэж бодъё. Хэрэв та 1 баррель олборлож байгаа бол 1.00 долларын хөдөлгөөн дараах үр дүнд хүрнэ.

• Алдагдал = 1 баррель × 1 доллар = 1 доллар

Хэрэв та 100 баррель (1 мини лот) худалдаалж байгаа бол 1.00 долларын ижил хөдөлгөөн нь дараахь зүйлийг илэрхийлнэ.

• Алдагдал = 100 баррель × 1 доллар = 100 доллар

Одоо 2-р алхамаас эхлэн арилжаа бүрт эрсдэлээ ашигласнаар та баррельний зөв тоог тодорхойлох боломжтой.

Алхам 4: Багцын хэмжээг тооцоолохдоо энэ томъёог ашиглана уу

Багцын хэмжээ = Арилжааны эрсдэл / (Доллар дахь алдагдлыг зогсоох × Баррель тутамд Pip үнэ цэнэ)

Таамаглах:

• Арилжааны эрсдэл = 200 доллар

• Алдагдлыг зогсоох = 1.50 доллар

• Нэг баррель пип үнэ = 1 доллар

Багцын хэмжээ = $200 / $1.50 = ~133.33 баррель

Энэ нь та 1.33 мини лот (хэрэв 1 мини лот = 100 баррель) эсвэл 13 микро лот (хэрэв 1 микролот = 10 баррель бол) арилжаалах ёстой гэсэн үг юм. Үүнийг 130 баррель эсвэл таны брокерийн зөвшөөрөгдсөн хамгийн ойрын багц болгон бууруулна уу.

Жишээ

гэж бодъё:

• Та зохицуулалттай брокертой 5000 долларын данстай

• Та 1% = 50 доллар эрсдэлд оруулахыг хүсч байна

• Та $ 0.50 алдагдалтай зогсолтыг тогтоосон

• Брокерын 1 CFD багц = 100 баррель

Одоо тооцоолно уу:

• Багцын хэмжээ = $50 / $0.50 = 100 баррель

Энэ нь брокерын MT4/MT5 платформыг ашиглан тав тухтай байрлуулах боломжтой 1 мини лот юм. Хэрэв брокер микро лотыг зөвшөөрвөл та 0.5 мини лотыг (50 баррель) арилжаалж болно, ялангуяа болгоомжтой байхыг хүсч байвал.

Түүхий газрын тосны маржингийн шаардлага

Маржин гэдэг нь таны брокерын байр сууриа нээхэд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ юм. Энэ нь дараахь зүйлээс хамаарна.

• Багийн хэмжээ

• Санал болгож буй хөшүүрэг

• Газрын тосны үнэ

Томъёо:

• Маржин = (Багцын хэмжээ × Газрын тосны үнэ) / Хөшүүрэг

Хэрэв:

• Газрын тосны үнэ = баррель нь 80 доллар

• Багцын хэмжээ = 100 баррель

• Хөшүүрэг = 1:100

Дараа нь:

• Маржин = (100 × 80 доллар) / 100 = 80 доллар

Тэгэхээр 8000 ам.долларын нефтийг хянахын тулд дансандаа ердөө 80 доллар л хэрэгтэй.

Гэсэн хэдий ч энэ нь эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Хэрэв газрын тос таны байрлалын эсрэг хөдөлвөл алдагдал нэмэгдэнэ. Тохиромжтой хөшүүрэг болон багцын хэмжээг үргэлж хамтад нь ашиглаарай.

Багцын хэмжээ, түүхий нефтийн хэлбэлзэл

Түүхий тос нь тогтворгүй байдгаараа алдартай. Мэдээллийн үйл явдлууд, геополитикийн хурцадмал байдал, эсвэл ОПЕК-ийн уулзалтууд нь өдрийн дотор үнэ 2-5 доллар хүртэл хэлбэлзэхэд хүргэдэг.

Энэ нь багцын хэмжээнд хэрхэн нөлөөлж байгааг энд харуулав:

• 1,000 баррель дээр 2 долларын ханш = 2,000 долларын ашиг/алдагдал

• 100 баррель дээр 2 доллар шилжих = 200 долларын ашиг/алдагдал

Энэ тогтворгүй байдлыг зохицуулахын тулд та өөрийн байршлын хэмжээг багасгах эсвэл тохирох багцын өөрчлөлтөөр илүү өргөн хэмжээний алдагдал зогсоох босго тогтоохыг сонгож болно.

Хэзээ ч өөрийн багцын хэмжээг дур зоргоороо бүү тохируул; алдагдал зогсоох зай болон өөрийн хөрөнгөтэй үргэлж тааруулна.

Түүхий нефтийн багцын хэмжээ бүхий эрсдэлийн менежмент

Түүхий нефтийн хэлбэлзлийг даван туулах түлхүүрүүдийн нэг бол эрсдэлийн хатуу удирдлага юм. Энэ нь таны эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, дансны хэмжээ, алдагдлыг зогсоох мужид тохирсон багцын хэмжээг сонгохоос эхэлнэ.

Сайн худалдаачид эрсдэлийн менежментийг хэрхэн ашигладаг талаар эндээс үзнэ үү.

• Тэд арилжаа хийхээсээ өмнө албан тушаалын хэмжээг урьдчилан тооцоолдог

• Тэд арилжааны эрсдэлийн 2% -иас хэтрэхгүй

• Тэд stop-loss ашигладаг бөгөөд хэт их хөрөнгө оруулалтаас зайлсхийдэг

• Тэд тогтворгүй хуралдааны үеэр багцын хэмжээг бууруулдаг (жишээлбэл, ОПЕК-ийн хурал)

Багцын хэмжээ нь зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаарна. Өндөр хэлбэлзэлтэй нөхцөлд эрсдэлийг бууруулахын тулд багцын хэмжээг хоёр дахин багасгахыг зөвлөж байна.

Түүхий нефтийн худалдаачдад зориулсан эцсийн зөвлөмжүүд

Хэрэв та газрын тосны арилжаанд шинээр орж байгаа бол хөшүүрэг, үзүүлэлт биш харин багцын хэмжээ нь таны хамгийн түрүүнд анхаарах ёстой. Үүний шалтгааныг энд дурдъя:

• Зөв багцын хэмжээ нь таныг хэтрүүлэхгүй байх баталгаа болно

• Энэ нь таны алдагдлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байлгадаг

• Энэ нь таны худалдааны өртгийг стандартчилснаар тогтвортой байдлыг сайжруулдаг

Олон эхлэгчид зах зээлийн буруу чиглэлээс биш харин хэт их хөшүүрэг, багцын хэмжээг буруу тооцоолсны улмаас бүтэлгүйтдэг.

Түүхий газрын тос нэг багцад хэрхэн хөдөлж, таны эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар зах зээлийн тогтворгүй байдалтай хэрхэн таарч байгааг ойлгохын тулд эхлээд демо данс дээр дадлага хий.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, түүхий нефтийн худалдаа нь маш их ашиг авчрах боломжтой, гэхдээ зөвхөн сахилга баттай харьцаж байж л болно. Түүхий нефтийн багцын хэмжээг хэрхэн тооцоолохыг ойлгох нь эрсдэлээ хянах, илүү итгэлтэй худалдаа хийх, урт хугацааны стратеги боловсруулах боломжийг олгоно.

Худалдааны төлөвлөгөөгөө боловсруулахдаа багцын хэмжээгээ тогтмол хянаж, данс тань өсч, стратеги тань өөрчлөгдөхийн хэрээр тохируулж байгаарай. Үүнийг сайн техникийн дүн шинжилгээтэй хослуулснаар та мэргэжлийн хүн шиг газрын тосны худалдаа хийх замдаа сайн байх болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.