Giao dịch
2025-09-04
Nếu bạn mới tham gia giao dịch vào năm 2025, một trong những thách thức đầu tiên bạn sẽ gặp phải là hiểu rõ chỉ báo giao dịch nào thực sự hiệu quả. Với vô số chỉ báo có sẵn trên các nền tảng như MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) và TradingView, người mới bắt đầu thường cảm thấy choáng ngợp. Một số người tin tưởng vào đường trung bình động, trong khi những người khác lại dựa vào các chỉ báo dựa trên động lượng hoặc khối lượng. Nhưng chỉ báo nào thực sự đáng tin cậy?
Câu trả lời là không có chỉ báo "thánh" nào cả. Thay vào đó, những nhà giao dịch thành công nhất sử dụng kết hợp các chỉ báo để xác nhận xu hướng giá, xác định điểm vào và điểm thoát, và quản lý rủi ro hiệu quả.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 10 chỉ báo giao dịch đáng tin cậy nhất dành cho người mới bắt đầu vào năm 2025, giải thích cách thức hoạt động của chúng và lý do tại sao chúng vẫn có liên quan trên thị trường hiện đại.
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo giao dịch dễ sử dụng và đáng tin cậy nhất. Nó làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian đã chọn để giúp các nhà giao dịch xác định hướng chung của một xu hướng.
Nó hoạt động như thế nào
Đường trung bình động đơn giản (SMA) tính toán giá trung bình trong một số khoảng thời gian nhất định.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chú trọng hơn vào giá gần đây, khiến đường này phản ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Đường trung bình động giúp người mới bắt đầu nhanh chóng xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay dao động. Chúng cũng được sử dụng làm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động.
Ví dụ
Nếu đường EMA 50 ngày vượt lên trên đường EMA 200 ngày thì được gọi là đường chéo vàng, một tín hiệu tăng giá.
RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Chỉ số này dao động từ 0 đến 100.
Nó hoạt động như thế nào
Giá trị RSI trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức (giá có khả năng giảm).
Giá trị RSI dưới 30 biểu thị tình trạng quá bán (giá có khả năng bật lại).
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
RSI dễ đọc và giúp các nhà giao dịch tránh chạy theo thị trường. Nó báo hiệu thời điểm giá có thể đảo chiều hoặc điều chỉnh.
Ví dụ
Nếu EUR/USD có RSI là 82, điều này cho thấy cặp tiền này đang bị mua quá mức và có thể điều chỉnh giảm.
MACD kết hợp các đường trung bình động để hiển thị những thay đổi về động lượng, sức mạnh và hướng của một xu hướng.
Nó hoạt động như thế nào
Nó sử dụng hai đường EMA (thường là 12 và 26) và một đường tín hiệu (9 EMA).
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó báo hiệu cơ hội mua.
Khi nó cắt xuống dưới, nó báo hiệu cơ hội bán.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
MACD cung cấp sự kết hợp giữa đánh giá theo xu hướng và động lượng, giúp tăng cường sự tự tin của các nhà giao dịch trong việc xác định sự đảo ngược xu hướng.
Ví dụ
Trên biểu đồ S&P 500, nếu biểu đồ MACD cho thấy giá trị dương tăng dần, điều này báo hiệu đà tăng giá đang gia tăng.
Dải Bollinger bao gồm ba đường: đường trung bình động ở giữa và hai dải (trên và dưới) được vẽ dựa trên mức độ biến động.
Nó hoạt động như thế nào
Khi giá chạm đến dải trên, thị trường được coi là mua quá mức.
Khi giá chạm đến dải dưới, thị trường được coi là bán quá mức.
Dải hẹp biểu thị độ biến động thấp; dải rộng biểu thị độ biến động cao.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Dải Bollinger rất hữu ích trong việc xác định các điểm đột phá và đảo chiều. Chúng cho thấy trực quan thời điểm thị trường quá yên ắng hoặc sắp bùng nổ do biến động.
Ví dụ
Nếu vàng (XAUUSD) giao dịch theo chiều ngang và các dải hẹp lại, các nhà giao dịch sẽ chuẩn bị cho sự đột phá.
Các mức thoái lui Fibonacci là các đường ngang dựa trên chuỗi Fibonacci, được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Nó hoạt động như thế nào
Các nhà giao dịch phân tích tỷ lệ thoái lui như 38,2%, 50% và 61,8% để dự báo sự thoái lui trong một xu hướng.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Đường thoái lui Fibonacci cung cấp điểm vào và ra rõ ràng, giúp người mới bắt đầu quản lý giao dịch mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Ví dụ
Nếu Bitcoin tăng từ 30.000 đô la lên 40.000 đô la, thì mức thoái lui về 36.200 đô la (38,2%) có thể là cơ hội mua.
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đo lường động lượng bằng cách so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của giá đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nó hoạt động như thế nào
Giá trị trên 80 = mua quá mức
Giá trị dưới 20 = quá bán
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Nó hữu ích trong việc phát hiện sự đảo ngược ngắn hạn và hoạt động tốt khi kết hợp với RSI.
Ví dụ
Nếu cổ phiếu Apple hiển thị giá trị Stochastic là 15, thì có thể cổ phiếu này sẽ phục hồi.
ATR đo lường mức độ biến động của thị trường, chứ không phải hướng đi. Nó cho nhà giao dịch biết mức độ biến động thường thấy của một tài sản trong một khung thời gian nhất định.
Nó hoạt động như thế nào
Giá trị ATR cao hơn = biến động nhiều hơn. Giá trị ATR thấp hơn = thị trường ổn định.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
ATR giúp thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời thích hợp bằng cách tính đến sự biến động.
Ví dụ
Nếu GBP/USD có ATR là 80 pip, các nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ vượt quá phạm vi này để tránh bị dừng lỗ do biến động thông thường.
8. Chỉ báo khối lượng (Khối lượng cân bằng hoặc OBV)
OBV theo dõi áp lực mua và bán bằng cách kết hợp khối lượng với những thay đổi về giá.
Nó hoạt động như thế nào
Nếu giá tăng cùng với OBV tăng, điều này cho thấy nhu cầu mua mạnh.
Nếu giá tăng nhưng OBV giảm, điều này cho thấy xu hướng đang yếu.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Khối lượng giao dịch thường đi trước biến động giá, khiến nó trở thành công cụ xác nhận mạnh mẽ.
Ví dụ
Nếu cổ phiếu Tesla tăng ở mức OBV cao, điều này xác nhận sự hỗ trợ mua của các tổ chức.
Đám mây Ichimoku là một chỉ báo phức tạp được sử dụng để phân tích hướng xu hướng, động lượng và mức hỗ trợ/kháng cự.
Nó hoạt động như thế nào
Nếu giá nằm trên đám mây thì xu hướng là tăng giá.
Nếu giá nằm dưới đám mây thì xu hướng là giảm.
Độ dày của đám mây phản ánh sức mạnh của thị trường.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Mặc dù có vẻ phức tạp, nhưng nó cung cấp cái nhìn toàn diện ngay từ cái nhìn đầu tiên, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiều chỉ số khác nhau.
Ví dụ
Đối với cặp USD/JPY, nếu giá vượt lên trên đám mây, điều này báo hiệu xu hướng tăng giá mạnh.
Parabolic SAR giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong một xu hướng.
Nó hoạt động như thế nào
Những chấm nhỏ xuất hiện ở trên hoặc dưới giá.
Các chấm bên dưới giá = xu hướng tăng.
Các chấm phía trên giá = xu hướng giảm.
Tại sao nó đáng tin cậy cho người mới bắt đầu
Parabolic SAR khá đơn giản và cung cấp điểm vào/ra rõ ràng.
Ví dụ
Nếu biểu đồ dầu thô cho thấy các chấm lật bên dưới nến, điều này cho thấy có khả năng xảy ra xu hướng tăng.
Nhiều người mới bắt đầu mắc sai lầm khi dựa vào quá nhiều chỉ báo cùng một lúc. Điều này dẫn đến tình trạng tê liệt phân tích. Thay vào đó:
Kết hợp một chỉ báo xu hướng (như MA hoặc Ichimoku) với một chỉ báo động lượng (như RSI hoặc Stochastic).
Sử dụng chỉ báo biến động (như ATR hoặc Bollinger Bands) để quản lý rủi ro.
Luôn xác nhận tín hiệu bằng hành động giá trước khi tham gia giao dịch.
Chỉ báo giao dịch là các công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà giao dịch phân tích biến động giá, xu hướng, động lượng và độ biến động. Chúng sử dụng các công thức toán học được áp dụng cho dữ liệu giá và khối lượng để định hướng cho các quyết định mua hoặc bán.
Các chỉ báo tốt nhất cho người mới bắt đầu bao gồm Đường trung bình động, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD và Dải Bollinger. Chúng dễ hiểu, được sử dụng rộng rãi và cung cấp tín hiệu rõ ràng về điểm vào và điểm thoát lệnh.
Không. Một số chỉ báo hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng (ví dụ: Đường trung bình động), trong khi một số khác hoạt động tốt hơn trong thị trường biến động (ví dụ: RSI hoặc Stochastic Oscillator). Các nhà giao dịch cần điều chỉnh chỉ báo cho phù hợp với điều kiện thị trường.
Các chỉ báo hàng đầu (như RSI, Stochastic) cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai.
Các chỉ báo trễ (Đường trung bình động và MACD) xác nhận xu hướng sau khi chúng bắt đầu.
Các nhà giao dịch thường sử dụng cả hai để đưa ra quyết định cân bằng.
Tóm lại, chiến lược tốt nhất cho người mới bắt đầu trong năm 2025 không phải là chạy theo mọi chỉ báo mà là thành thạo một vài chỉ báo đáng tin cậy. Đường trung bình động, RSI, MACD và Dải Bollinger vẫn là những công cụ cơ bản dành cho người mới bắt đầu, trong khi các chỉ báo nâng cao hơn như Ichimoku và Fibonacci thoái lui mang lại những hiểu biết sâu sắc hơn.
Điều quan trọng cần nhớ là các chỉ báo nên hỗ trợ chứ không phải thay thế kế hoạch giao dịch của bạn. Hãy luôn kết hợp chúng với quản lý rủi ro và nhận thức thị trường để giao dịch thành công.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
