ตัวอย่างและการคำนวณ CFD: เทรดเดอร์ทำกำไรหรือขาดทุนได้อย่างไร

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยมที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ แทนที่จะซื้อสินทรัพย์ คุณตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาระหว่างการเปิดและปิดการซื้อขาย

พูดง่ายๆ ก็คือ คุณจะได้กำไรหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ และคุณจะขาดทุนหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ CFD ทองคำที่ราคา 1,900 ดอลลาร์ และขายที่ราคา 1,920 ดอลลาร์ คุณจะได้รับส่วนต่างโดยไม่รวมต้นทุน

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการทำงานของ CFD แสดงตัวอย่างโดยละเอียด พาคุณผ่านการคำนวณ และอธิบายทั้งข้อดีและความเสี่ยง เพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจ

CFD ทำงานอย่างไร

เมื่อคุณซื้อขาย CFD คุณจะต้องทำข้อตกลงกับโบรกเกอร์ของคุณ โดยคุณเลือก:

• สินทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อขาย เช่น ทองคำ ดัชนี หุ้น หรือ ETF

• ทิศทาง (ซื้อหากคาดว่าราคาจะขึ้น ขายหากคาดว่าราคาจะลง)

• ขนาดการซื้อขาย (วัดเป็นหน่วย หุ้น หรือสัญญา)

• เลเวอเรจของคุณ (จำนวนเงินที่คุณกู้ยืมเพื่อควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้น)

เมื่อคุณปิดการซื้อขาย โบรกเกอร์จะคำนวณส่วนต่างราคาระหว่างราคาเปิดและราคาปิด และเครดิตหรือเดบิตบัญชีของคุณตามนั้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวอเรจใน CFD

เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถจัดการตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินทุนที่คุณฝากไว้

ตัวอย่างเช่น:

• หากคุณมีเงิน 1,000 ดอลลาร์และมีเลเวอเรจ 1:20 คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ที่มูลค่า 20,000 ดอลลาร์ได้

• มันขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นแต่ก็เพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน

ตัวอย่าง:

• ทุน: 1,000 ดอลลาร์

• เลเวอเรจ: 1:20

• ขนาดตำแหน่ง: $20,000

• การเคลื่อนไหวราคาที่เป็นบวก 1% = กำไร 200 ดอลลาร์ (20% ของเงินทุนของคุณ)

• การเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ 1% = ขาดทุน 200 ดอลลาร์ (20% ของเงินทุนของคุณ)

การคำนวณกำไรหรือขาดทุนของ CFD

สูตรสำหรับ CFD P/L คือ:

• กำไร/ขาดทุน = (ราคาปิด − ราคาเปิด) × ขนาดตำแหน่ง

(สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ให้ย้อนกลับการลบ: ราคาเปิด − ราคาปิด)

อย่าลืมคำนึงถึง:

• สเปรด: ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย

• ค่าคอมมิชชั่น: โบรกเกอร์บางรายเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นต่อการซื้อขาย

• การจัดหาเงินทุนข้ามคืน: ต้นทุนในการถือตำแหน่งที่มีเลเวอเรจข้ามคืน

ตัวอย่าง CFD: การคำนวณการซื้อขายระยะยาว

สมมติว่าคุณเชื่อว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น

การตั้งค่าการค้า :

• สินทรัพย์: ทองคำ

• ราคาเข้า: 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• ขนาดตำแหน่ง: 10 ออนซ์

• เลเวอเรจ: 1:10

• มูลค่าตำแหน่งรวม: 19,000 เหรียญสหรัฐ

• มาร์จิ้นที่ต้องการ: 1,900 ดอลลาร์

การเคลื่อนไหวของราคา:

ทองคำพุ่งถึง 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์

การคำนวณกำไร :

ส่วนต่างราคา = 1,920 ดอลลาร์ − 1,900 ดอลลาร์ = 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กำไร = 20 ดอลลาร์ × 10 ออนซ์ = 200 ดอลลาร์

หากราคาตกลงมาที่ 1,880 ดอลลาร์ การสูญเสียของคุณจะเป็นดังนี้:

ขาดทุน = ($1,880 − $1,900) × 10 = −$200

ตัวอย่าง CFD: การคำนวณการซื้อขายระยะสั้น

คุณคาดว่าราคาหุ้นของ Tesla จะลดลง

การตั้งค่าการค้า :

• สินทรัพย์: หุ้นเทสลา

• ราคาเข้า: 250 ดอลลาร์ต่อหุ้น

• ขนาดตำแหน่ง: 100 หุ้น

• เลเวอเรจ: 1:5

• มูลค่าตำแหน่งรวม: 25,000 เหรียญสหรัฐ

• มาร์จิ้นที่ต้องการ: 5,000 ดอลลาร์

การเคลื่อนไหวของราคา :

ราคาหุ้น Tesla ร่วงลงมาอยู่ที่ 240 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การคำนวณกำไร :

ส่วนต่างราคา = 250 ดอลลาร์ − 240 ดอลลาร์ = 10 ดอลลาร์ต่อหุ้น

กำไร = 10 ดอลลาร์ × 100 หุ้น = 1,000 ดอลลาร์

หาก Tesla เพิ่มขึ้นถึง 260 ดอลลาร์ การสูญเสียของคุณจะเป็นดังนี้:

ขาดทุน = ($250 − $260) × 100 = −$1,000

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD

แม้ว่าคุณจะคาดการณ์ตลาดได้ถูกต้อง แต่ต้นทุนการซื้อขายก็สามารถกินกำไรของคุณได้

1. สเปรด: ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย

2. คอมมิชชั่น: เรียกเก็บต่อการซื้อขาย (ปกติใน CFD หุ้น)

3. ค่าธรรมเนียมการเงินข้ามคืน: ชำระเมื่อคุณเปิดสถานะเลเวอเรจไว้ข้ามคืน

4. ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน: หากคุณทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินฐานของบัญชีของคุณ

ตัวอย่าง:

หากกำไร CFD ของคุณคือ 500 ดอลลาร์ แต่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมสเปรด 20 ดอลลาร์และค่าธรรมเนียมข้ามคืน 10 ดอลลาร์ กำไรสุทธิของคุณคือ 470 ดอลลาร์

เหตุใดผู้ซื้อขายยังคงใช้ CFD?

CFD ยังคงได้รับความนิยมเนื่องจาก:

• อนุญาตให้ซื้อขายทั้งแบบยาวและสั้น

• ให้การเข้าถึงตลาดหลายแห่งจากแพลตฟอร์มเดียว

• เสนอเลเวอเรจสูงสำหรับความต้องการเงินทุนที่ต่ำ

• ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์

• สามารถใช้สำหรับป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งที่มีอยู่ได้

หากคุณถือครองทองคำแท่งแต่คาดว่าจะลดลงในระยะสั้น คุณสามารถขายชอร์ต CFD ของทองคำเพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

คำถามที่พบบ่อย

Q1. คุณคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขาย CFD ได้อย่างไร?

สูตรคือ: กำไร/ขาดทุน = (ราคาปิด - ราคาเปิด) × ขนาดสถานะ (สำหรับการเทรดแบบ long) สำหรับการเทรดแบบ short ให้กลับผลลัพธ์ที่หักออก ควรคำนวณค่าสเปรด ค่าคอมมิชชัน และค่าธรรมเนียมข้ามคืนเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุทธิ

ไตรมาสที่ 2 ผู้ซื้อขาย CFD ขาดทุนมากกว่าที่ลงทุนหรือไม่?

เป็นไปได้หากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ การขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณอย่างมาก และคุณไม่มีคำสั่งตัดขาดทุน

ไตรมาสที่ 3 ฉันจะลดความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD ได้อย่างไร?

คุณสามารถลดความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD ได้โดยการใช้คำสั่ง Stop Loss การซื้อขายด้วยเลเวอเรจที่ต่ำกว่า การกระจายความเสี่ยง และการฝึกฝนในบัญชีทดลองก่อน

บทสรุป

สรุปแล้ว CFD เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์ที่เข้าใจวิธีการทำงาน การใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาด การบริหารความเสี่ยง และการประเมินกำไรขาดทุนก่อนดำเนินการซื้อขาย สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณได้

จำไว้เสมอว่า: แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน เทรดอย่างมีความรับผิดชอบและเริ่มต้นจากน้อยๆ จนกว่าจะมีประสบการณ์

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ