วิธีการระบุและซื้อขายรูปแบบการขยายในแผนภูมิ

รูปแบบการก่อตัวแบบขยายวงกว้างประกอบด้วยเส้นแนวโน้มสองเส้นที่แตกต่างกัน เส้นแนวโน้มด้านบนเชื่อมจุดสูงสุดที่สูงขึ้นตามลำดับ ในขณะที่เส้นแนวโน้มด้านล่างเชื่อมจุดต่ำสุดที่ลดลงตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากช่องสัญญาณที่รักษาระยะห่างระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ค่อนข้างเท่ากัน รูปแบบการก่อตัวแบบขยายวงกว้างจะขยายวงกว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ไดเวอร์เจนซ์นี้เป็นลักษณะเด่นของรูปแบบนี้

เพื่อให้รูปแบบนี้ถือว่าถูกต้อง ราคาควรแตะอย่างน้อยสองครั้งในแต่ละเส้นแนวโน้ม แม้ว่าการแตะมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเส้นแนวโน้มก็ตาม การขยายช่วงราคาบ่งชี้ว่าตลาดกำลังสูญเสียความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับมูลค่า โดยผู้ซื้อยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และผู้ขายก็ยินดียอมรับราคาที่ลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน

ปริมาณการซื้อขายมักมีบทบาทสำคัญในการยืนยันรูปแบบ ในหลายกรณี กิจกรรมการซื้อขายจะเข้มข้นขึ้นเมื่อรูปแบบพัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เทรดเดอร์ที่ติดตามทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแยกแยะรูปแบบการขยายตัวที่แท้จริงจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่มในตลาด

ประเภทของการก่อตัวแบบขยาย

รูปแบบการแผ่ขยายไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ความแตกต่างอยู่ที่ความชันของเส้นแนวโน้มและบริบทที่รูปแบบนั้นปรากฏ การตระหนักถึงความผันแปรที่คุณกำลังเผชิญอยู่ จะช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมได้

รูปแบบการก่อตัวแบบขยายขึ้น (Ascending broadening) เกิดขึ้นเมื่อทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดกำลังเพิ่มขึ้น แต่จุดสูงสุดกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่า รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในภาวะขาขึ้น และส่งสัญญาณว่าตลาดมีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แต่ถูกลดทอนลงด้วยแรงขายจำนวนมาก แม้ว่ารูปแบบนี้อาจนำไปสู่การทะลุแนวรับ (breakout) ขึ้น แต่เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัว หากแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ

รูปแบบการกระจายตัวแบบลง (Descending Broadening) จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะลดลง แต่จุดต่ำสุดจะตกลงอย่างรวดเร็วกว่า รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในตลาดขาลง ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่ต่อเนื่อง พร้อมกับการโต้กลับอย่างรุนแรงจากผู้ซื้อ แม้ว่าสุดท้ายแล้วราคาอาจปรับตัวลดลง แต่ก็มีบางกรณีที่โมเมนตัมของผู้ซื้อที่แข็งแกร่งพลิกกลับแนวโน้ม

รูปแบบการกระจายตัวแบบสมมาตร (Symmetrical Broadening Formation) มีลักษณะเป็นจุดสูงและจุดต่ำที่ขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกัน รูปแบบนี้แสดงให้เห็นตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ทิศทางตลาดคาดเดาได้ยากขึ้น การทะลุกรอบราคา (Breakout) อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองทาง ซึ่งมักถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยกระตุ้นภายนอก เช่น เหตุการณ์ข่าว หรือการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในภาพรวมของตลาด

การซื้อขายภายในรูปแบบ

เทรดเดอร์บางรายเลือกที่จะเทรดภายในกรอบแนวโน้มที่ขยายวงกว้าง แทนที่จะรอให้ราคาทะลุกรอบ (breakout) อย่างรุนแรง วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเทรดที่แกว่งตัวระหว่างเส้นแนวโน้มบนและล่าง โดยพื้นฐานแล้วคือการซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้มล่างและขายใกล้เส้นแนวโน้มบนในรูปแบบขาขึ้นหรือแบบสมมาตร หรือการขายชอร์ตใกล้เส้นแนวโน้มบนและปิดตลาดใกล้เส้นแนวโน้มล่างในรูปแบบขาลง

ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือช่วยให้สามารถซื้อขายได้หลายครั้งก่อนที่จะเกิดการทะลุกรอบสุดท้าย ซึ่งอาจทำกำไรได้จากการแกว่งตัวแต่ละครั้ง ความท้าทายคือความผันผวนภายในรูปแบบการก่อตัวอาจทำให้เกิดการกลับตัวอย่างกะทันหัน ทำให้การวางจุดตัดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ ควรวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือเส้นแนวโน้มเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทะลุกรอบ โดยไม่ทำให้สถานะนั้นขาดทุนมากเกินไป

การซื้อขายรูปแบบนี้ต้องอาศัยความมั่นใจในการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาภายในรูปแบบ (intrapattern) และวินัยในการปฏิบัติตามกฎการเข้าและออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ การเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนซึ่งกำหนดรูปแบบการก่อตัวแบบขยายอาจนำไปสู่การออกก่อนกำหนดหรือการเข้าซื้อที่ไม่เหมาะสม

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout

อีกวิธีหนึ่งคือรอให้ราคาทะลุแนวรับ (breakout) จากแนวรับที่ขยายออกไปก่อนจึงจะเข้าสถานะซื้อขาย การทะลุแนวรับเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้นแนวโน้มเส้นใดเส้นหนึ่งโดยมีโมเมนตัมที่เห็นได้ชัด ซึ่งมักจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้น

การทะลุแนวรับขาขึ้นจากรูปแบบแท่งเทียนขยายขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อได้ครอบงำผู้ขายในที่สุด ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าซื้อได้ เทรดเดอร์สามารถเข้าซื้อได้เมื่อแท่งเทียนทะลุปิด โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับการทะลุเล็กน้อย ในทางกลับกัน การทะลุแนวรับขาลงจากรูปแบบแท่งเทียนขยายขาลงสามารถยืนยันโมเมนตัมขาลงได้ ทำให้เกิดการเข้าซื้อโดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่เหนือจุดทะลุ

ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์นี้ เนื่องจากรูปแบบการก่อตัวที่ขยายออกไปมีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุกรอบราคาที่ผิดพลาด การรอการยืนยันผ่านการปิดหลายครั้งที่เกินเส้นแนวโน้ม หรือการเพิ่มปริมาณการซื้อขาย (Value) จะช่วยกรองกับดักได้

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการระบุความผันผวนของราคาแบบสุ่มผิดพลาดว่าเป็นรูปแบบการซื้อขายแบบขยายวงกว้าง หากไม่มีการขยายวงกว้างของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ สิ่งที่ดูเหมือนเป็นรูปแบบการซื้อขายก็อาจเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน อีกหนึ่งข้อผิดพลาดคือการซื้อขายมากเกินไปภายในรูปแบบการซื้อขายโดยไม่คำนึงถึงความผันผวน ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดการซื้อขาย (stop-out) บ่อยครั้ง

ความใจร้อนก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยง การรีบเข้าเทรดก่อนที่จะมีการยืนยันการทะลุกรอบราคา (breakout) อาจทำให้ถูกจับได้ว่าเคลื่อนไหวผิดพลาด เช่นเดียวกัน การไม่ปรับขนาดสถานะให้สอดคล้องกับช่วงราคาที่กว้างขึ้น จะเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติจากแผนภูมิตลาด

กราฟย้อนหลังแสดงตัวอย่างมากมายที่รูปแบบการขยายตัวของราคา (Broadening Formation) เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในตลาดหุ้น รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งการประกาศผลประกอบการ รายงานเศรษฐกิจมหภาค หรือพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนทำให้ความผันผวนทวีความรุนแรงขึ้น ในตลาดฟอเร็กซ์ รูปแบบนี้อาจปรากฏขึ้นพร้อมกับการตัดสินใจของธนาคารกลางที่สำคัญหรือเหตุการณ์ทางการเมือง

การศึกษาตัวอย่างในอดีตจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของรูปแบบการซื้อขายในตลาดที่แตกต่างกันและภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้ตอกย้ำความสำคัญของการผสมผสานการจดจำรูปแบบการซื้อขายเข้ากับการวิเคราะห์ตลาดในวงกว้าง

ความคิดสุดท้าย

รูปแบบกราฟแบบขยายวงกว้างเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในคลังแสงการจดจำรูปแบบของเทรดเดอร์ แต่เช่นเดียวกับรูปแบบกราฟอื่นๆ รูปแบบนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ ช่วงราคาที่ขยายวงกว้างนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ทางเจตจำนงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่เฉียบคมและเด็ดขาด

ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดตามรูปแบบหรือรอให้ราคาทะลุกรอบ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการดำเนินการอย่างมีวินัย การบริหารความเสี่ยงที่ดี และความอดทน การรับรู้สัญญาณตั้งแต่เนิ่นๆ และการทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังรูปแบบการเทรดแบบขยายวงกว้าง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนราคาผันผวนให้กลายเป็นโอกาสในการเทรดที่มีโครงสร้างชัดเจนได้

สำหรับผู้ค้าที่เต็มใจที่จะทำงานเพื่อเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ รูปแบบการขยายตัวจะให้โอกาสในการเจริญเติบโตในตลาดที่มีความผันผวนแทนที่จะถูกละเลยโดยตลาดเหล่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ