Giao dịch qua đêm là gì? Cách giao dịch ngoài giờ thị trường

Giao dịch qua đêm liên quan đến việc mua hoặc bán các công cụ tài chính ngoài giờ giao dịch thông thường. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán thường hoạt động từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ miền Đông.

Tuy nhiên, giao dịch qua đêm cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh trước hoặc sau những khung giờ này. Ví dụ, giao dịch trước giờ mở cửa thường diễn ra từ 4:00 sáng đến 9:30 sáng giờ ET, và giao dịch sau giờ mở cửa thường kéo dài từ 4:00 chiều đến 8:00 tối giờ ET.

Nói một cách đơn giản, giao dịch qua đêm thể hiện khoảng cách giữa thời điểm đóng cửa sau giờ làm việc và thời điểm mở cửa trước giờ thị trường, từ 8:00 tối đến 4:00 sáng theo giờ miền Đông.

Giao dịch qua đêm là gì?

Như đã đề cập ở trên, giao dịch qua đêm bao gồm việc thực hiện các lệnh mua hoặc bán sau giờ đóng cửa chính thức của sàn giao dịch và trước khi sàn mở cửa trở lại vào ngày hôm sau. Tùy thuộc vào loại tài sản, giao dịch qua đêm có thể bao gồm:

• Giao dịch chứng khoán ngoài giờ: Phiên giao dịch trước giờ mở cửa (trước 9:30 sáng giờ ET) và phiên giao dịch sau giờ mở cửa (sau 4:00 chiều giờ ET).

• Giao dịch ngoại hối: Vì thị trường ngoại hối hoạt động suốt ngày đêm nên các nhà giao dịch có thể thiết lập vị thế qua đêm theo múi giờ địa phương của họ.

• Giao dịch tương lai: Nhiều hợp đồng tương lai, bao gồm hàng hóa và chỉ số, được giao dịch gần như 24 giờ một ngày, khiến chúng phù hợp với các chiến lược qua đêm.

Khái niệm chính là các nhà giao dịch qua đêm muốn tận dụng những biến động giá chịu ảnh hưởng bởi tin tức toàn cầu, công bố thu nhập và báo cáo kinh tế diễn ra ngoài giờ giao dịch tiêu chuẩn.

Giao dịch qua đêm so với giao dịch trong ngày

Sẽ rất hữu ích khi so sánh giao dịch qua đêm với giao dịch trong ngày truyền thống:

• Giao dịch trong ngày tập trung vào các vị thế ngắn hạn được đóng trong giờ giao dịch thông thường, có tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch giá hẹp hơn.

• Giao dịch qua đêm tận dụng các sự kiện trên toàn thế giới ngoài giờ chuẩn, mang lại rủi ro gia tăng cùng với khả năng tạo ra các cơ hội khác biệt.

Nhiều nhà giao dịch kết hợp cả hai cách tiếp cận, sử dụng giao dịch trong ngày vào giờ thông thường và phản ứng với các tin tức toàn cầu quan trọng trong phiên giao dịch qua đêm.

Giao dịch qua đêm hoạt động như thế nào

Giao dịch qua đêm thường diễn ra trên các mạng lưới truyền thông điện tử (ECN), kết nối trực tiếp người mua và người bán mà không cần đến sàn giao dịch thông thường.

Sau đây là cách thức hoạt động từng bước:

1. Thị trường đóng cửa : Vào cuối phiên giao dịch thông thường, các lệnh giao dịch qua đêm sẽ được chuyển đến các nền tảng điện tử.

2. Khớp lệnh : ECN khớp lệnh mua và bán từ các nhà giao dịch tham gia.

3. Nhà cung cấp thanh khoản : Thanh khoản được cung cấp bởi các nhà giao dịch tổ chức, quỹ đầu cơ và một số nhà môi giới nhất định để hỗ trợ giao dịch đang diễn ra.

4. Khám phá giá : Với ít người tham gia hơn, giá có thể thay đổi mạnh do khối lượng lệnh thấp hơn.

5. Thị trường mở cửa trở lại : Vào đầu phiên giao dịch thường kỳ tiếp theo, giá thay đổi qua đêm có thể dẫn đến khoảng trống mở cửa.

Hệ thống này cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh chóng với các sự kiện toàn cầu, thay vì phải đợi đến ngày hôm sau.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giao dịch qua đêm

1. Sự kiện tin tức toàn cầu

Các sự kiện chính trị, xung đột hoặc thông báo chính sách bất ngờ từ các nền kinh tế lớn có thể thay đổi tâm lý thị trường chỉ sau một đêm.

2. Công bố dữ liệu kinh tế

Các báo cáo như số liệu lạm phát, dữ liệu việc làm hoặc tăng trưởng GDP thường xuất hiện ngoài giờ giao dịch của thị trường địa phương.

3. Thông báo thu nhập

Các công ty đại chúng thường công bố báo cáo thu nhập sau khi thị trường đóng cửa, tạo ra phản ứng giá ngay lập tức trong giao dịch sau giờ làm việc.

4. Hiệu suất thị trường nước ngoài

Nếu thị trường châu Á hoặc châu Âu tăng hoặc giảm mạnh, thị trường Hoa Kỳ và các khu vực khác có thể điều chỉnh chỉ sau một đêm.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng giao dịch qua đêm

Giao dịch qua đêm hấp dẫn các nhà giao dịch vì một số lý do:

• Phản ứng nhanh với tin tức : Báo cáo thu nhập, thông báo của ngân hàng trung ương hoặc diễn biến địa chính trị thường diễn ra sau giờ làm việc thông thường.

• Tiếp cận thị trường toàn cầu : Do múi giờ khác nhau, các nhà giao dịch có thể đồng bộ hóa chiến lược của mình với thời điểm mở cửa của thị trường châu Á hoặc châu Âu.

• Cơ hội ngắn hạn : Tính biến động có xu hướng cao hơn, tạo cơ hội thu lợi nhuận nhanh chóng.

• Thuận tiện : Một số nhà giao dịch làm việc vào ban ngày thích giao dịch vào buổi tối hoặc sáng sớm.

Chiến lược giao dịch qua đêm

1. Giao dịch dựa trên tin tức

Các nhà giao dịch theo dõi lịch tài chính và nguồn cấp tin tức để phản ứng với những diễn biến đột phá. Ví dụ, nếu một công ty công nghệ báo cáo thu nhập cao hơn dự kiến sau giờ đóng cửa, các nhà giao dịch qua đêm có thể mua cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau.

2. Chiến lược giao dịch khoảng trống

Các nhà giao dịch dự đoán khoảng trống giữa giá đóng cửa trước đó và giá mở cửa tiếp theo. Họ có thể mua nếu kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc bán khống nếu tin tức tiêu cực có khả năng gây ra khoảng trống giảm.

3. Giao dịch chênh lệch lãi suất qua đêm trên Forex

Một số nhà giao dịch giữ vị thế qua đêm để kiếm chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ. Chiến lược này được hưởng lợi từ hợp đồng hoán đổi qua đêm nếu mua loại tiền tệ có lợi suất cao hơn.

4. Giao dịch kỳ hạn qua đêm

Các nhà giao dịch tương lai sử dụng phiên giao dịch qua đêm để phòng ngừa rủi ro toàn cầu hoặc đầu cơ vào biến động thị trường quốc tế.

Giao dịch qua đêm có phù hợp với người mới bắt đầu không?

Giao dịch qua đêm có thể khá rủi ro cho người mới bắt đầu do giá cả biến động và thanh khoản giảm. Tuy nhiên, với việc luyện tập trên tài khoản demo, quản lý rủi ro cẩn thận và tập trung vào việc học hỏi, người mới bắt đầu có thể dần dần khám phá thị trường ngoài giờ.

Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm thường sử dụng phiên giao dịch qua đêm để nâng cao chiến lược của mình, thay vì chỉ dựa vào chúng như phương pháp giao dịch duy nhất.

Mẹo thực tế dành cho người mới bắt đầu giao dịch qua đêm

1. Bắt đầu với số tiền nhỏ : Bắt đầu với các vị thế nhỏ để làm quen với điều kiện thanh khoản.

2. Luôn cập nhật thông tin : Theo dõi thu nhập sau giờ làm việc, thông báo của ngân hàng trung ương và báo cáo kinh tế toàn cầu.

3. Sử dụng lệnh giới hạn : Lệnh thị trường có thể rủi ro do tính thanh khoản thấp.

4. Tránh giao dịch quá mức : Không phải mọi tin tức đều yêu cầu hành động, hãy lựa chọn giao dịch một cách cẩn thận.

5. Xem xét khoảng trống : Phân tích cách biến động giá qua đêm ảnh hưởng đến giá mở cửa ngày hôm sau để tinh chỉnh chiến lược.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Giao dịch qua đêm có lợi nhuận không?

Đúng, giao dịch qua đêm có thể mang lại lợi nhuận nếu các nhà giao dịch dự đoán chính xác biến động giá do tin tức, báo cáo thu nhập hoặc các sự kiện toàn cầu gây ra.

Câu 2. Giao dịch qua đêm bắt đầu và kết thúc vào lúc mấy giờ?

Đối với chứng khoán Hoa Kỳ, giao dịch qua đêm thường bao gồm giao dịch trước giờ mở cửa (4:00 sáng đến 9:30 sáng theo giờ miền Đông) và giao dịch sau giờ mở cửa (4:00 chiều đến 8:00 tối theo giờ miền Đông).

Câu 3. Thị trường nào tốt nhất cho giao dịch qua đêm?

Các thị trường phổ biến nhất cho giao dịch qua đêm bao gồm cổ phiếu Hoa Kỳ trong các phiên giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ làm việc, ngoại hối do tính chất 24 giờ và các hợp đồng tương lai, chẳng hạn như hàng hóa và chỉ số, được giao dịch gần như suốt ngày đêm.

Phần kết luận

Tóm lại, giao dịch qua đêm là một phương pháp hiệu quả để nắm bắt cơ hội ngoài giờ giao dịch chuẩn. Nó cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh chóng với tin tức, thu nhập và biến động thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với những rủi ro như thách thức thanh khoản và chênh lệch đột ngột. Cách tiếp cận tốt nhất là bắt đầu thận trọng, xây dựng chiến lược kỷ luật và tập trung vào việc quản lý rủi ro hiệu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.