O Que É Overnight Trading? Como Negociar Fora do Horário de Mercado

A overnight trading envolve a compra ou venda de instrumentos financeiros fora do horário normal do mercado. Por exemplo, nos EUA, o mercado de ações geralmente funciona das 9h30 às 16h, horário do leste dos EUA.

No entanto, o overnight trading permite que os traders abram ordens antes ou depois desse horário. Por exemplo, a negociação pré-mercado normalmente ocorre das 4h às 9h30 (horário do leste dos EUA), e a negociação after-hours geralmente ocorre das 16h às 20h (horário do leste dos EUA).

Simplificando, a negociação noturna representa o intervalo entre o fechamento após o expediente e a abertura antes do mercado, das 20h às 4h (horário do leste dos EUA).

O Que É Overnight Trading?

Como mencionado acima, a negociação overnight envolve a execução de ordens de compra ou venda após o horário oficial de fechamento de uma bolsa e antes de sua reabertura no dia seguinte. Dependendo da classe de ativos, pode incluir:

• Negociação de ações em horário estendido: Sessões de pré-mercado (antes das 9h30, horário do leste dos EUA) e de pós-mercado (após as 16h, horário do leste dos EUA).

• Negociação Forex: Como o mercado Forex funciona 24 horas por dia, os traders podem estabelecer posições durante a noite, de acordo com seu fuso horário local.

• Negociação de futuros: Muitos contratos futuros, incluindo commodities e índices, são negociados quase 24 horas por dia, o que os torna adequados para estratégias overnight.

O conceito principal é que os traders overnight buscam capitalizar as flutuações de preços influenciadas por notícias globais, divulgações de lucros e relatórios econômicos que ocorrem fora do horário comercial padrão.

Negociação Noturna vs. Negociação Diária

É útil comparar a negociação overnight com a negociação diária tradicional:

• O day trading enfatiza posições de curto prazo que são fechadas durante o horário normal, apresentando maior liquidez e spreads mais estreitos.

• A negociação overnight capitaliza eventos mundiais além do horário padrão, apresentando riscos maiores juntamente com a possibilidade de oportunidades distintas.

Muitos traders combinam ambas as abordagens, usando day trading durante o horário normal e reagindo às principais notícias globais nas sessões noturnas.

Como Funciona o Overnight Trading

A negociação overnight geralmente ocorre em redes de comunicação eletrônica (ECNs), conectando compradores e vendedores diretamente, sem a necessidade de pregões de bolsa convencionais.

Veja como funciona passo a passo:

1. Fechamento do Mercado : No final da sessão regular de negociação, as ordens para negociações overnight são encaminhadas para plataformas eletrônicas.

2. Correspondência de Ordens : ECNs correspondem a ordens de compra e venda de traders participantes.

3. Provedores de Liquidez : A liquidez é fornecida por traders institucionais, fundos de hedge e certos corretores para dar suporte às negociações em andamento.

4. Descoberta de Preços : Com menos participantes, os preços podem mudar drasticamente devido a menores volumes de pedidos.

5. O Mercado Reabre : No início da próxima sessão regular, as mudanças de preços durante a noite podem resultar na abertura de lacunas.

Este sistema permite que os comerciantes respondam prontamente a eventos globais, em vez de esperar até o dia seguinte.

Principais Fatores que Influenciam o Overnight Trading

1. Eventos de Notícias Globais

Eventos políticos, conflitos ou anúncios políticos inesperados de grandes economias podem mudar o sentimento do mercado da noite para o dia.

2. Divulgação de Dados Econômicos

Relatórios como números de inflação, dados de emprego ou crescimento do PIB geralmente ocorrem fora do horário de mercado local.

3. Anúncios de Lucros

As empresas públicas frequentemente divulgam relatórios de lucros após o fechamento do mercado, criando reações imediatas de preços nas negociações após o expediente.

4. Desempenho do Mercado Externo

Se os mercados asiáticos ou europeus subirem ou caírem acentuadamente, os mercados dos EUA e outros mercados regionais podem se ajustar da noite para o dia.

Por Que os Traders Usam o Overnight Trading

A negociação overnight atrai os traders por vários motivos:

• Reagindo Rapidamente às Notícias: Relatórios de lucros, anúncios de bancos centrais ou desenvolvimentos geopolíticos geralmente ocorrem fora do horário comercial.

• Acesso ao Mercado Global: Devido aos diferentes fusos horários, os traders podem sincronizar suas estratégias com as aberturas dos mercados asiáticos ou europeus.

• Oportunidades de Curto Prazo: volatilidade tende a ser maior, o que cria oportunidades para rápida realização de lucros.

• Conveniência : Alguns traders com empregos diurnos preferem negociar à noite ou nas primeiras horas da manhã.

Estratégias de Overnight Trading

1. Negociação Baseada em Notícias

Os traders monitoram calendários financeiros e feeds de notícias para reagir a acontecimentos de última hora. Por exemplo, se uma empresa de tecnologia relatar lucros acima do esperado após o fechamento do mercado, os traders overnight podem comprar ações antes do gap de abertura do dia seguinte.

2. Estratégia de Negociação de Lacunas

Os traders antecipam gaps entre o fechamento anterior e a próxima abertura. Eles podem comprar se esperarem um gap para cima ou vender a descoberto se notícias negativas provavelmente causarem um gap para baixo.

3. Carry Trade Forex Overnight

Alguns traders mantêm posições overnight para obter diferenciais de taxas de juros entre moedas. Essa estratégia se beneficia de swaps overnight se a moeda de maior rendimento for comprada.

4. Negociação de Futuros Overnight

Os operadores de futuros usam as sessões noturnas para se proteger contra riscos globais ou especular sobre movimentos do mercado internacional.

A Overnight Trading é Adequado Para Iniciantes?

Negociar durante a noite pode ser arriscado para iniciantes devido à flutuação dos preços e à liquidez reduzida. No entanto, com prática em contas demo, gerenciamento de risco cuidadoso e foco no aprendizado, os iniciantes podem explorar gradualmente os mercados after-hours.

Traders experientes frequentemente utilizam sessões noturnas para aprimorar suas estratégias, em vez de confiar nelas como seu único método de negociação.

Dicas práticas para traders iniciantes durante a noite

1. Comece Pequeno : Comece com posições pequenas para se familiarizar com as condições de liquidez.

2. Mantenha-se Informado : Acompanhe os resultados após o expediente, os anúncios dos bancos centrais e os relatórios econômicos globais.

3. Use ordens Limitadas : Ordens de mercado podem ser arriscadas devido à baixa liquidez.

4. Evite Negociações Excessivas : Nem toda notícia exige ação, escolha as negociações com cuidado.

5. Analise as Lacunas : Analise como os movimentos de preços durante a noite afetam as aberturas do dia seguinte para refinar as estratégias.

Perguntas Frequentes

Q1. O Overnight Trading é Lucrativo?

Sim, a negociação overnight pode ser lucrativa se os traders anteciparem corretamente os movimentos de preços causados por notícias, relatórios de lucros ou eventos globais.

Q2. A Que Horas Começa e Termina o Overnight Trading?

Nas ações dos EUA, a negociação noturna geralmente inclui o pré-mercado (das 4h às 9h30, horário do leste dos EUA) e a negociação após o expediente (das 16h às 20h, horário do leste dos EUA).

Q3. Quais Mercados São Melhores Para Overnight Trading?

Os mercados mais populares para negociação durante a noite incluem ações dos EUA durante as sessões de pré-mercado e pós-mercado, forex devido à sua natureza de 24 horas e futuros, como commodities e índices, que são negociados quase 24 horas por dia.

Conclusão

Concluindo, a negociação overnight é um método eficaz para aproveitar oportunidades fora do horário comercial padrão. Ela permite que os traders respondam rapidamente a notícias, lucros e flutuações do mercado global.

No entanto, também traz riscos como desafios de liquidez e lacunas repentinas. A melhor abordagem é começar com cautela, desenvolver uma estratégia disciplinada e focar na gestão eficaz dos riscos.

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