Bản tóm tắt:
Khám phá bí quyết giao dịch Forex hiệu quả trong Phiên London (Phiên Âu). Tận dụng biến động và thanh khoản cao với các chiến lược phá vỡ, ICT Kill Zone, cặp tiền tệ tối ưu để tăng lợi nhuận.
Trong thị trường ngoại hối (Forex), phiên Âu - hay còn gọi là Phiên London - luôn giữ vai trò trung tâm và có ảnh hưởng lớn nhất trong việc xác định xu hướng chính trong ngày. Với lượng khối lượng giao dịch cực kỳ cao và tính thanh khoản vượt trội, phiên London là thời điểm lý tưởng để các nhà giao dịch chờ đợi các cơ hội giao dịch lớn, tận dụng các biến động giá mạnh mẽ và phát triển các chiến lược hiệu quả nhất của mình.
EBC sẽ phân tích các đặc điểm nổi bật của phiên Âu, các loại tài sản sôi động nhất trong khoảng thời gian này, những chiến lược và kỹ thuật tối ưu để làm chủ thị trường, cùng với các lưu ý quan trọng giúp bạn tránh khỏi những sai lầm phổ biến. Bằng cách trang bị kiến thức toàn diện và phân tích chuyên sâu, bạn sẽ có thể xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc và linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của thị trường phiên London.
Phiên London hay phiên Âu là một trong những khung thời gian quan trọng nhất trong ngày giao dịch Forex, kéo dài từ khi các trung tâm tài chính lớn của Châu Âu bắt đầu hoạt động. Đây là thời điểm thị trường sôi động nhất, nơi khối lượng giao dịch tăng vọt và các xu hướng chính bắt đầu hình thành rõ nét. Hiểu rõ các đặc điểm này giúp các nhà giao dịch có thể xác định chính xác thời điểm phù hợp để tham gia thị trường, tối ưu hóa tỷ lệ thành công trong các giao dịch.
Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về các yếu tố như thời gian hoạt động, khối lượng giao dịch, đặc điểm biến động giá, cũng như các loại tài sản sôi động nhất trong phiên này để có cái nhìn toàn diện nhất về thị trường vào phiên Âu.
Thời gian chính xác của phiên giải dịch London phụ thuộc vào múi giờ của mỗi nhà giao dịch và các trung tâm tài chính lớn của châu Âu. Thông thường, phiên London bắt đầu khi các trung tâm tài chính lớn như London, Berlin, Paris mở cửa, tức khoảng từ 14h (mùa hè) hoặc 15h (mùa đông), và kéo dài đến khoảng 23h (mùa hè) hoặc 0h sáng hôm sau (mùa đông) theo giờ Việt Nam (GMT+7).
Về mặt thực tiễn, các nhà giao dịch quốc tế thường theo dõi khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng theo giờ New York (GMT-5), gọi là ICT London Kill Zone - thời điểm không thể bỏ qua bởi lượng biến động và các tín hiệu giao dịch rất rõ nét. Trong khoảng thời gian này, các xu hướng đã bắt đầu rõ ràng hơn, các điểm vào lệnh tiềm năng xuất hiện liên tục.
Theo giờ GMT+7, mô hình thời gian mở cửa và đóng cửa của phiên London có thể được trình bày rõ ràng như sau:
- Giờ bắt đầu: 14h (mùa hè) hoặc 15h (mùa đông) (GMT+7)
- Giai đoạn cao điểm: 14h - 17h (mùa hè) hoặc 15h - 18h (mùa đông) (GMT+7)
- Giờ kết thúc: Khoảng 23h (mùa hè) hoặc 0h sáng hôm sau (mùa đông) (GMT+7)
Nhiều phần mềm phân tích biểu đồ như TradingView cho phép sử dụng các chỉ báo như "market sessions" hay "sessions on chart" để tự động đánh dấu các phiên, giúp trader dễ dàng xác định thời điểm hoạt động cao nhất của thị trường để ra quyết định.
Với đặc điểm là trung tâm tài chính của châu Âu, phiên Âu luôn nổi bật với khối lượng giao dịch cực kỳ lớn, là nơi chiếm tới 40% tổng khối lượng giao dịch Forex toàn cầu hàng ngày. Khối lượng khớp lệnh cao đồng nghĩa với tính thanh khoản lớn, giúp các nhà giao dịch dễ dàng vào và thoát lệnh, hạn chế trượt giá và làm tăng độ chính xác khi đặt các điểm vào lệnh.
Trong những phút đầu của phiên London, khối lượng giao dịch thấp hơn so với giai đoạn sau, nhưng nhanh chóng tăng mạnh khi các trung tâm tài chính của châu Âu bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Những đợt thanh khoản đột biến thường kéo dài từ 14h - 17h theo giờ Việt Nam, khi các trader quốc tế, ngân hàng, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính lớn tham gia mạnh mẽ. Trong giai đoạn này, biến động giá thường mạnh mẽ, có thể tạo ra các cú phá vỡ (breakouts) hoặc mô hình đảo chiều rõ nét.
Sau khoảng thời gian cao điểm, khối lượng giao dịch bắt đầu giảm dần, thị trường dịu đi và có xu hướng củng cố. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể nhìn thấy các mô hình giá đi ngang, hoặc xu hướng ngắn hạn tạo ra các điểm dịu thị trường để thực hiện các chiến lược đặt lệnh biên độ hẹp.
Biến động giá trong phiên Âu thường rất mạnh mẽ, đặc biệt khi thị trường bắt đầu tăng hoặc giảm đột ngột do các yếu tố kinh tế, chính trị hoặc các tin tức quan trọng được công bố. Nhiều nhà phân tích nhận thấy rằng vào thời điểm mở cửa chính thức, thị trường thường trải qua các trạng thái breakout hoặc đảo chiều mạnh mẽ, đôi khi tạo ra các đỉnh hoặc đáy ngày cực kỳ rõ ràng.
Biến động trong phiên này thường đi theo xu hướng rõ ràng hơn so với các phiên khác, làm tăng xác suất tạo ra các đỉnh cao trong ngày (High of the Day - HOD) hoặc đáy ngày (Low of the Day - LOD). Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng trên khung ngày, phiên London có thể là nơi tạo ra mức đỉnh ngắn hạn cho ngày đó, còn trong xu hướng giảm, nó có thể xác lập đáy ngắn hạn rất rõ nét.
Việc nắm bắt chính xác các điểm breakout hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh trong phiên này giúp các nhà giao dịch kiên trì duy trì vị thế theo xu hướng, hoặc thực hiện các chiến lược đảo chiều khi có dấu hiệu rõ ràng. Các mô hình nến như pin bar, engulfing hay các mô hình đảo chiều khác cũng xuất hiện nhiều trong giai đoạn này, cung cấp tín hiệu vô cùng có giá trị để đặt lệnh.
Trong thực tế, các chiến lược giao dịch thành công trong phiên Âu đều dựa trên sự cảm nhận rõ ràng về biến động giá, hiểu biết sâu sắc về cấu trúc thị trường và khả năng nhất quán trong việc quản lý rủi ro. Khi thị trường hoạt động mạnh mẽ, các trader cần cảnh giác với các cú phá vỡ “giả” (fakeouts), và luôn đặt lệnh stop-loss phù hợp nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong các pha biến động hụt hơi hoặc phá vỡ sai lệch.
Phiên London là thời điểm lý tưởng để tập trung các cặp tiền tệ chính, hàng hóa và các tài sản tài chính khác trong danh mục của mình để khai thác tối đa các cơ hội.
Các loại tiền tệ chính như GBP, EUR và CHF luôn hoạt động mạnh mẽ nhất trong thời điểm này. Ngoài ra, các loại tài sản như Vàng, hoặc các chỉ số chứng khoán như DAX, FTSE, S&P 500 cũng có mức độ biến động vượt trội trong giai đoạn này, phù hợp để các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc lướt sóng khai thác các điểm vào lý tưởng.
Chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về từng loại tài sản này để có cái nhìn rõ ràng hơn về chiến lược phù hợp để trade hiệu quả trong phiên Âu.
Trong phiên Âu, các cặp tiền như EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP và GBP/JPY luôn là những trụ cột của thị trường. Sức hút của chúng đến từ việc chúng phản ánh trực tiếp các chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Anh, và các yếu tố liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt trong các thời điểm công bố dữ liệu kinh tế hoặc quyết định lãi suất.
EUR/USD là cặp phổ biến nhất, chiếm khoảng 20-30% tổng khối lượng giao dịch thương mại toàn cầu. Thị trường này thường biến động mạnh trong các giai đoạn đầu của phiên London, thích hợp cho các chiến lược lướt sóng, scalping hoặc giao dịch theo xu hướng ngắn hạn. Trong khi đó, GBP/USD là cặp có biên độ dao động lớn hơn, phù hợp để các nhà giao dịch thích các pha biến động nhanh, có thể kiếm lời chóng vánh trong vòng 15-30 phút.
GBP/JPY và EUR/JPY vẫn là các cặp rất được ưa chuộng trong phiên này nhờ xu hướng mạnh mẽ của Yen Nhật khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Và việc theo sát các cặp này giúp các trader có thể khai thác các biến động lớn, phù hợp với chiến lược breakout hoặc trend-following.
Vàng luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư trong các thời điểm thị trường biến động hoặc có sự lo ngại về chính trị, kinh tế toàn cầu. Tính thanh khoản của vàng vào phiên Âu rất cao, mỗi ngày có hàng triệu hợp đồng được giao dịch, đặc biệt trong các giai đoạn có thông tin kinh tế lớn phát hành.
Lợi thế của vàng nằm ở khả năng biến động cao, dễ dàng xác định các mức hỗ trợ kháng cự chính và dựa vào biểu đồ kỹ thuật để thực hiện các chiến lược mua bán theo xu hướng hoặc đảo chiều. Các nhà phân tích thường sử dụng Fibonacci, mô hình nến hoặc các chỉ báo dao động để xác định điểm vào lệnh phù hợp, đặc biệt trong các pha điều chỉnh sâu trước khi tiếp tục xu hướng.
Ngoài các cặp tiền, hàng hóa như dầu thô, đường, đậu nành cũng có khả năng di chuyển mạnh trong khoảng thời gian này, như dầu WTI, dầu Brent thường được các quỹ lớn và các tổ chức đầu tư dùng để dự báo xu hướng thị trường năng lượng toàn cầu. Đặc biệt, các hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán như DAX, FTSE, S&P 500, Nasdaq futures cũng sôi động trong phiên này.
Giao dịch các chỉ số này mang lại nhiều cơ hội ngắn hạn do các sự kiện kinh tế vĩ mô, quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các biến động vượt mong đợi đều có thể ảnh hưởng mạnh đến giá.
Đặc điểm chung của tất cả các tài sản này nằm ở khả năng tạo ra các cú biến động mạnh. Những nhà giao dịch thành công đều tập trung theo dõi các yếu tố kỹ thuật, tin tức nhanh chóng và quản lý rủi ro chặt chẽ khi tham gia thị trường trong khung thời gian này.
Giao dịch trong phiên Âu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nguyên tắc vững chắc và khả năng đọc hiểu các tín hiệu từ thị trường để khai thác tối đa lợi thế của biến động mạnh mẽ. Các chiến lược phù hợp thường dựa trên phân tích kỹ thuật, xác định vùng thanh khoản, đón đợi breakout hoặc đảo chiều, và quản lý chặt chẽ rủi ro.
Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào các nguyên tắc chung, các chỉ báo hỗ trợ, các chiến lược cụ thể, cùng với các kế hoạch hành động đã được thử nghiệm thành công trong thực tế.
Dù bạn là nhà giao dịch scalping, day trading hay swing trading, việc nắm vững các nguyên tắc căn bản trong phiên Áu sẽ giúp tránh khỏi những sai lầm lớn, tối ưu hóa khả năng chiến thắng và giảm thiểu rủi ro thất bại. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất chính là luôn đặt lợi nhuận mong muốn phù hợp với mức biến động trong phiên.
Vì đợt biến động giá trong phiên này có thể rất lớn, bạn cần xác định rõ các mức kháng cự hỗ trợ, điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh theo kỹ thuật hoặc chiến lược breakout/take profit phù hợp. Đồng thời, tuyệt đối không nên cố gắng đi ngược xu hướng hoặc bắt đỉnh bắt đáy trong môi trường biến động mạnh, mà hãy đứng về phía xu hướng chính và chờ các tín hiệu xác nhận sẽ an toàn hơn.
Trong các chiến lược giao dịch thành công, việc quản lý rủi ro là yếu tố then chốt. Ngay cả khi thị trường rất sôi động, nhiều cơ hội tiềm năng, thì việc đặt stop-loss hợp lý, xác định mức lợi nhuận hợp lý luôn là yếu tố quyết định sự bền vững dài hạn của các trader chuyên nghiệp.
Để giao dịch hiệu quả trong phiên Âu, các nhà phân tích thường sử dụng các chỉ báo và công cụ như:
- Sessions on chart hoặc Market sessions của nhóm Leviathan hoặc Aurocks_AIF để xác định rõ các phiên giao dịch.
- LuxAlgo Sessions hoặc HTF Fair Value Gap Indicator giúp xác định những vùng giá có tính thanh khoản cao hoặc gap có thể là điểm vào lý tưởng.
- ICT Kill Zones giúp xác định các khung thời gian quan trọng từ 14h-17h (mùa hè) hoặc 15h-18h (mùa đông) theo giờ Việt Nam, giúp xác định điểm mở, tạo đỉnh hoặc đáy ngày.
- Fibonacci retracement levels để xác định các điểm đảo chiều trong xu hướng hiện tại.
Dựa trên các công cụ này, các nhà giao dịch có thể xây dựng các thiết lập chính xác để vào lệnh theo xu hướng hoặc tìm điểm đảo chiều phù hợp.
Chiến lược Breakout trong phiên London
Breakout luôn là chiến lược phổ biến nhất trong phiên Âu do đặc điểm biến động mạnh, dễ dàng xác định các vùng phạm vi củng cố (consolidation).
- Bước 1: Xác định vùng giao dịch của phiên Á, các mức đỉnh và đáy, dùng các công cụ như Pivots hoặc ICT Kill Zones.
- Bước 2: Chờ đợi sự phá vỡ mô hình mà thị trường di chuyển ra khỏi phạm vi này với nến đóng cửa rõ ràng và kèm theo xác nhận từ các chỉ số kỹ thuật như RSI hoặc MACD.
- Bước 3: Vào lệnh theo xu hướng, đặt stop-loss phía sau vùng củng cố, mục tiêu tối thiểu là gấp 2 lần số pip rủi ro nhằm đảm bảo tỷ lệ R:R hợp lý.
Ví dụ, nếu GBP/USD phá vỡ khỏi vùng củng cố 30 pip, bạn có thể đặt mục tiêu 60 pip, kèm stop loss 15 pip để phòng ngừa rủi ro không mong muốn.
Chiến lược giao dịch đảo chiều (Reversal)
Trong các pha biến động mạnh, các mô hình đảo chiều như pin bar, engulfing, hoặc các mô hình nến đảo chiều cảnh báo có thể xuất hiện rõ nét hơn trong phiên Âu:
- Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh phù hợp để giúp xác nhận ý định đảo chiều.
- Chờ tín hiệu rõ ràng như nến pin hoặc engulfing xác nhận, kèm volume tăng.
- Xác nhận thêm bằng các chỉ báo dao động như RSI hoặc Stochastic để tránh các tín hiệu giả.
Kỹ năng quan trọng là phải biết chờ đợi đúng thời điểm, tránh phản ứng quá nhanh mà không có xác nhận rõ ràng.
Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)
Chiến lược này phù hợp khi thị trường có xu hướng rõ ràng, xác định dựa trên độ dốc của các đường trung bình động hoặc cấu trúc mô hình giá.
- Chờ đợi các đỉnh cao hơn hoặc thấp hơn để xác nhận xu hướng chính.
- Vào lệnh khi thị trường bám theo xu hướng, đèn tín hiệu từ các chỉ báo như MACD hoặc EMA.
- Quản lý lợi nhuận bằng trailing stop hoặc các mức take profit thích nghi theo động thái của thị trường.
Trong phiên Âu, chiến lược này thường dễ thành công vì biến động lớn giúp tạo ra các tín hiệu rõ ràng hơn.
Trong bất kỳ chiến lược nào, tâm lý giữ vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong thời điểm biến động cao như phiên Âu. Thường xuyên kiểm soát cảm xúc, tuân thủ nguyên tắc, và giữ vững kỷ luật sẽ giúp nhà giao dịch tránh khỏi các quyết định yếu đuối dựa trên cảm xúc.
Các nhà giao dịch thành công thường xây dựng cho mình một kế hoạch giao dịch rõ ràng, gồm các quy tắc entry, exit, và quản lý rủi ro, đồng thời luôn tập luyện khả năng giữ bình tĩnh trong các pha thị trường rung lắc, tránh bị mắc kẹt trong các cú phá vỡ giả.
Thường xuyên theo dõi các tin tức kinh tế quan trọng được công bố trong phiên, đặc biệt thời điểm phiên London bắt đầu và kết thúc, để tránh bị ảnh hưởng đột ngột bởi các sự kiện làm đổ vỡ dự đoán.
Trong quá trình giao dịch, có nhiều lỗi phổ biến khiến các nhà trader mất đi cơ hội hoặc phải chịu thiệt hại lớn. Hiểu rõ những sai lầm này giúp bạn xây dựng thói quen giao dịch tốt hơn, tăng khả năng thành công tại phiên Âu.
Một trong những lỗi thường gặp là dựa quá nhiều vào các mức đỉnh hoặc đáy của phiên Á để xác định xu hướng chính của thị trường.
Nhiều nhà giao dịch có xu hướng nghĩ rằng giá vượt đỉnh hoặc đáy phiên Á có thể báo hiệu một xu hướng mới đã hình thành, từ đó mở vị thế đảo chiều. Tuy nhiên, thực tế, đỉnh hoặc đáy phiên Á chỉ là các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời, chưa đủ để xác định xu hướng dài hạn hoặc xu hướng ngày.
Hãy nhớ rằng, cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao hơn (như 1H, 4H hoặc daily) là yếu tố quyết định chính hơn là các mức đỉnh đáy của phiên ngắn hạn. Việc sử dụng phiên Á chỉ như một yếu tố hỗ trợ, hoặc xác nhận những tín hiệu từ phân tích khung cao hơn nhằm tránh các đợt tín hiệu giả, gây mất tiền do phản ứng cảm xúc quá mức.
Các bản tin, dữ liệu kinh tế, quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương liên tục tạo ra những pha biến động đột biến. Những thông báo như báo cáo lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, chính sách lãi suất của Fed, ECB, BOE đều có thể làm thị trường chao đảo chỉ trong vòng vài phút.
Nhiều nhà giao dịch thiếu chuẩn bị hoặc không kiểm tra lịch kinh tế trước khi vào lệnh đã phải gánh chịu thiệt hại nặng. Việc không đặt lệnh dừng, hoặc quá tự tin dựa vào phân tích kỹ thuật không phù hợp với dữ liệu tin tức, là nguyên nhân chính dẫn đến các phá vỡ giả, mất vốn.
Hãy luôn theo dõi lịch kinh tế từ các nguồn đáng tin cậy như fastbull.com hoặc các nền tảng phân tích nhanh để có thể đưa ra quyết định sáng suốt, hoặc thậm chí tạm dừng giao dịch khi các sự kiện quan trọng diễn ra.
Khi giao dịch, các nhà phân tích còn chú ý đến tương quan giữa các cặp tiền tệ, để tối ưu các cơ hội và giảm thiểu rủi ro. Việc hiểu rõ các cặp di chuyển cùng hướng hoặc ngược hướng sẽ giúp bạn xác định chiến lược phù hợp hơn.
Ví dụ, EUR/USD và GBP/USD thường di chuyển cùng hướng trong phiên London do liên quan đến các chính sách của ngân hàng trung ương châu Âu và Anh. Trong khi đó, các cặp như USD/JPY thường có xu hướng riêng biệt hơn, do sự biến động của Yen Nhật dựa trên các yếu tố khác như tình hình chính trị, tài chính của Nhật và các yếu tố toàn cầu.
Dù thị trường sôi động và có nhiều cơ hội, các nhà giao dịch luôn cần quản lý rủi ro thật cẩn thận.
- Luôn đặt lệnh dừng lỗ phù hợp để tránh thua lỗ quá nhiều trong các pha biến động ngẫu nhiên.
- Không bao giờ bắt đỉnh bắt đáy quá mức, hãy xác định mức lợi nhuận hợp lý dựa trên kỹ thuật và khả năng phân tích.
- Thường xuyên kiểm tra tỷ lệ Risk/Reward (R:R) của mỗi lệnh, tối thiểu là 1:2 để đảm bảo lợi nhuận có thể bù đắp cho các thất bại còn lại.
Tối ưu nhất, hãy chỉ chọn các điểm vào với xác suất cao, nhất quán theo chiến lược đã đề ra, tránh phản ứng theo cảm xúc hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ tài khoản của chính mình.
Phiên Âu hay phiên London là thời điểm vàng để các nhà giao dịch tận dụng các biến động mạnh mẽ của thị trường Forex. Hiểu rõ đặc điểm khung thời gian này, kết hợp với các chiến lược phù hợp, công cụ phân tích chính xác và quản lý rủi ro chặt chẽ, sẽ giúp bạn làm chủ thị trường một cách tự tin và hiệu quả hơn. Giao dịch thành công không chỉ dựa vào may mắn mà còn là kết quả của kiến thức vững vàng, kỹ năng kiên trì và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng thích nghi với mọi diễn biến của thị trường trong phiên Âu.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.
Khám phá XLK ETF từ góc nhìn của nhà giao dịch—bao gồm tính thanh khoản, chi phí, xu hướng khối lượng và chiến thuật thời điểm để tiếp cận thị trường ngắn hạn.
2025-07-18
Tìm hiểu cách đánh giá các quyết định mua hoặc bán dầu thô bằng cách sử dụng xu hướng vĩ mô, phân tích kỹ thuật và thiết lập giao dịch chiến lược để thực hiện theo thời gian thực.
2025-07-18
Cách sử dụng lệnh chờ Buy Stop Limit và Sell Stop Limit trên MT5. Hướng dẫn cách đặt lệnh để vào vị thế tối ưu khi giá retest, giúp giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
2025-07-18
