Bản tóm tắt:
Cách khai thác thanh khoản phiên Á (phiên Tokyo), cấu trúc thị trường, và các chiến lược đột phá (ICT, breakout) để tối đa hóa lợi nhuận trong phiên Tokyo.
Thị trường ngoại hối không chỉ là nơi các nhà giao dịch tấp nập, mà còn là một trò chơi đầy thách thức và chiến lược tinh tế. Trong đó, phiên Á hay còn gọi là Phiên Tokyo, là một trong những khung thời gian không thể bỏ qua đối với bất kỳ nhà giao dịch nào mong muốn tối ưu hoá lợi nhuận.
Phiên Á nổi bật với những cơ hội đặc biệt để khai thác thanh khoản và cấu trúc thị trường, từ đó mang lại lợi nhuận cao nếu bạn biết cách giao dịch đúng thời điểm và đúng chiến lược.
EBC sẽ cung cấp những chiến lược, phân tích thời gian, đặc điểm của thị trường trong phiên Á, các cặp tiền hoạt động mạnh mẽ, cũng như các chiến lược tối ưu giúp bạn tự tin hơn trên hành trình chinh phục thị trường forex.
Phiên Á là khung giờ giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian châu Á hoạt động mạnh nhất. Đây là giai đoạn mà các nhà đầu tư tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Úc, New Zealand, và một phần của các quốc gia khác trong khu vực Á Châu giao dịch sôi động. Nhưng, nhiều người vẫn còn hiểu lầm về vai trò của phiên Á, hoặc nghĩ rằng không phù hợp để giao dịch. Thực tế, chính những người đã hiểu rõ và tận dụng tốt phiên Á mới có thể kiếm được lợi nhuận vượt trội.
Có rất nhiều ý kiến cho rằng phiên Á là phiên thị trường "yên tĩnh", ít biến động, ít cơ hội, thậm chí gây lãng phí thời gian cho các nhà giao dịch theo phong cách day trade hoặc swing. Một số tin rằng đây là thời điểm thị trường “lặng lẽ”, phù hợp hơn để đứng ngoài hoặc chỉ theo dõi. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm.
Bất chấp sự quan điểm sai lệch trên, thực tế, Phiên Á là thời điểm sinh lời mạnh mẽ và có đặc điểm riêng biệt. Khi thị trường phiên London hoặc New York bắt đầu hoạt động, thị trường châu Á vẫn giữ vai trò xác lập cấu trúc ban đầu, tạo ra các mức giá sạch, các điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư tinh ý.
Trong cấu trúc thị trường, phiên Tokyo hoặc Phiên Á đóng vai trò như "ngôi sao sáng" mở đầu ngày mới. Các nhà giao dịch có thể xem đây là phiên xác định xu hướng, giúp dự đoán động lực trong ngày. Đồng thời, trong mỗi phiên, khi các cặp tiền có xu hướng đi ngang hoặc có biến động nhẹ, các nhà phân tích thị trường đều biết rằng, chính các thiết lập trong phiên Á mới là điểm đột phá tiềm năng hoặc điểm vào lệnh chiến lược.
Ngay cả khi bạn sống ở châu Âu, hay gần khu vực của phiên London hoặc Mỹ, việc hiểu rõ múi giờ giúp bạn tận dụng tối đa các cơ hội. Các nhà giao dịch có thể linh hoạt trong việc lựa chọn thời điểm phù hợp, đặt lệnh hoặc dự đoán xu hướng dựa trên các mẫu hình nổi bật trong phiên Á.
Khác với quan điểm thiếu sáng suốt, chìa khoá của thành công là việc nắm vững cách giao dịch đúng trong phiên Á. Quản lý rủi ro chặt chẽ, hiểu rõ đặc điểm của các cặp tiền, biết cách dùng cấu trúc thị trường để xác định điểm vào ra phù hợp chính là yếu tố quyết định thành bại.
Bạn có biết rằng, chính xác thời gian hoạt động của phiên Á sẽ quyết định cách bạn lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp? Không chỉ đơn thuần là mốc thời gian, mà còn là các đặc điểm về khối lượng, biến động, và hành vi nến trong từng khoảng thời gian đó. Hiểu rõ những điều này sẽ giúp các nhà giao dịch tối ưu hoá lợi nhuận, tránh những cạm bẫy phổ biến.
Thực tế, phiên Á không chỉ đơn giản là khoảng thời gian từ 7h sáng đến 4h chiều theo giờ Việt Nam, mà còn có những đặc điểm riêng biệt phụ thuộc vào khu vực hoặc quốc gia mở cửa thị trường.
- Thời gian mở cửa phiên Á: Khoảng 7:00 sáng. Đây chính là khung giờ để các nhà giao dịch bắt đầu quan sát các biến động ban đầu.
- Thời gian tối ưu theo phương pháp ICT: Từ 8:00 sáng đến 12:00 sáng GMT+7 là thời điểm có nhiều biến động, thanh khoản cao, phù hợp để vào lệnh.
- Phạm vi hoạt động mạnh: Thường từ 8:00 sáng đến 12:00 sáng.
- Thời điểm sử dụng mô hình Candle Soup: Tập trung vào khoảng 8:00 sáng đến 10:00 sáng.
- Thời điểm “dead of Asia” - thời điểm thị trường ít biến động nhất: Từ 5:00 sáng đến 8:00 sáng.
Một trong những yếu tố then chốt để thành công là biết tránh giao dịch vào thời điểm thị trường ít thanh khoản, spread rộng. Thường thì từ 5:00 sáng đến 7:00 sáng GMT+7 là thời điểm market đóng băng, không thích hợp để đặt lệnh. Ngược lại, các giờ từ 8:00 sáng đến 12:00 sáng GMT+7 mới là thời điểm lý tưởng để săn các pha biến động.
Ngoài ra, khoảng 8:30 sáng theo giờ Việt Nam là lúc khối lượng vàng có xu hướng tăng mạnh, lý tưởng để các nhà đầu tư có thể vào lệnh bắt đáy hoặc chốt lời phù hợp.
Chắc chắn rằng, trong mỗi khung thời gian của phiên Á, các nhà phân tích đều cần xác định xem thời điểm nào có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất. Thông thường, phiên Á ít biến động hơn so với phiên London hoặc New York, nhưng chính điều này lại tạo ra các cơ hội đặc biệt để xây dựng cấu trúc thị trường rõ nét, từ đó dự đoán các pha đảo chiều, breakouts chính xác.
Không thể bỏ qua các hành vi về nến trong mỗi phiên. Nến 4 giờ mới mở chính là điểm then chốt để dự đoán xu hướng ngắn hạn và trung hạn.
Hành vi nến 4 giờ mới mở:
- Khi nến trước đó đóng bullish và nến tiếp theo đẩy bullish liên tục, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều và tạo râu nến dưới, là tín hiệu để bán.
- Ngược lại, khi nến trước đóng bearish, và nến mới liên tục đẩy bearish, đó chính là đợt bán mạnh, đặc biệt là trong khoảng thời gian mở đầu của phiên Á.
- Những mức giá đóng cửa có lợi cho bạn (ví dụ: từ bullish chuyển sang bearish) đều phản ánh cấu trúc rõ ràng, giúp xác định điểm vào lệnh chính xác.
Hành vi nến ngày mở:
- Ngày hôm trước đóng bullish, khả năng cao ngày sau sẽ có xu hướng giảm, và ngược lại.
- Các nhà giao dịch thành công thường dựa vào các tín hiệu này để đặt các lệnh swing hoặc chốt lời khung trung hạn.
Không phải tất cả các cặp tiền đều phản ứng tích cực trong phiên Á. Việc chọn đúng các cặp phù hợp sẽ giúp tối ưu hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro không đáng có. Các cặp chéo, cặp chính của châu Á, và các kim loại như vàng đều có đặc điểm riêng, phù hợp với từng chiến lược.
Trong phiên Á, các cặp chéo không chứa đồng USD hoạt động mạnh mẽ hơn cả. Điều này bởi đồng USD thường đi vào trạng thái củng cố, ít biến động trong khoảng thời gian này, để nhường chỗ cho các cặp chéo có thể diễn biến tự nhiên hơn.
Lý do các cặp chéo hoạt động hiệu quả
- Đồng USD thường duy trì trạng thái trung lập trong nửa đầu đêm, giúp các cặp như EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, AUD/CHF, NZD/CHF trở nên sôi động hơn.
- Các cặp này có xu hướng tạo ra những biến động mạnh mẽ từ 20 đến 50 pips vài lần trong tuần, rất phù hợp để khai thác kiếm lợi.
Chiến lược tối ưu với các cặp chéo
- Nên tập trung vào 3-4 cặp chính, nghiên cứu hành vi của chúng trong từng phiên. Lợi thế nằm ở việc dự đoán chính xác các điểm phá vỡ, breakout hoặc đảo chiều dựa trên cấu trúc thị trường.
- Giao dịch các cặp này có xu hướng hình thành từ các mô hình trước sự biến động trong các phiên London và sau cùng là thông qua xác nhận trong phiên Mỹ.
Bao gồm các đồng tiền như AUD, NZD, JPY, và các cặp liên quan, phù hợp để giao dịch trong khung giờ phiên Á nhờ thanh khoản và hành vi phản ứng rõ ràng.
Các cặp tiền phổ biến và đặc điểm
- AUD/USD, NZD/USD: Phản ứng nhanh với các thông tin về kinh tế của Úc, New Zealand. Thường có các cú dao động mạnh sau các báo cáo dữ liệu kinh tế, chính sách ngân hàng trung ương.
- USD/JPY: Là một trong các cặp phổ biến nhất, phản ánh trực tiếp sức mạnh của đồng yên Nhật và các yếu tố chính trị, kinh tế của Nhật Bản.
Vàng không chỉ là kim loại quý, mà còn là một trong những cặp có khối lượng giao dịch lớn trong phiên Á. Đặc biệt, vào khoảng 2 đến 3 giờ sau mở cửa Tokyo, khối lượng vàng thường đạt đỉnh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư khai thác lợi nhuận từ các pha đảo chiều, breakout hoặc các chiến lược swing.
Chuyên gia khuyên nên chỉ tập trung vào một đến ba cặp tiền chính, hiểu rõ đặc tính của từng cặp để không bị phân tán nguồn lực và kiến thức. Việc này giúp nâng cao khả năng phân tích chính xác, đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong các pha giao dịch quan trọng của phiên Á.
Thị trường phiên Á, dù có thể ít biến động hơn các phiên khác, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cơ hội để các nhà giao dịch khai thác lợi nhuận, đặc biệt thông qua các chiến lược rõ ràng, đã được kiểm nghiệm.
Thời điểm vào lệnh lý tưởng: Khoảng 8:00 đến 9:00 sáng GMT+7
Trong chiến lược này, các nhà giao dịch tập trung vào các biến động của phiên Mỹ, dự đoán xu hướng sẽ tiếp diễn trong phiên Á. Tác nhân chính là các cú phản ứng mạnh sau các tin tức hoặc các quyết định của ngân hàng trung ương, luôn đi kèm với các sóng về thanh khoản.
Ví dụ, sau quyết định của Fed về lãi suất, USD có thể điều chỉnh rõ ràng, và các lệnh bán hoặc mua sẽ theo xu hướng, giúp thu về hàng trăm pips chỉ trong vài giờ.
Các cặp như EUR/NZD, AUD/CHF có khả năng tạo ra các biến động lớn và có thể giữ vị thế qua đêm để tận dụng các pha phá vỡ cấu trúc thị trường.
- Các cặp này thường tạo tín hiệu mua hoặc bán ngay trong đầu phiên Á, và có lợi nhuận dễ dàng hơn so với các cặp chính với USD.
- Quan trọng là biết chọn đúng thời điểm và nhất quán trong việc nắm giữ nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Trong các chiến lược Swing, các nhà giao dịch dựa vào các mô hình như Bollinger Bands để xác định điểm vào và thoát lệnh.
- Khi giá đóng cửa trên dải Bollinger hoặc dưới dải, có thể dự đoán phản ứng tiếp theo.
- Đặt các lệnh dài hạn dựa trên mô hình này phù hợp để tận dụng các đợt hồi phục hoặc đảo chiều.
Chuyên gia khuyên các nhà giao dịch nên "đánh ngược" phản ứng ban đầu của thị trường sau các báo cáo kinh tế của Úc, New Zealand, hoặc các nước châu Á.
- Khi dữ liệu tích cực gây ra đà tăng, hãy xem xét vị thế bán để "faded the rally".
- Thông thường, phản ứng quá đà sẽ được điều chỉnh, mang lại cơ hội tốt để có lợi nhuận nhanh chóng.
Đây là phương pháp dựa trên việc tìm các điểm quét thanh khoản trong phạm vi giới hạn của phiên Á, có thể phân loại thành:
- Phạm vi củng cố (Consolidated AR): Nhỏ hẹp, đi ngang, dễ bị thao túng.
- Phạm vi theo xu hướng (Trending AR): Rộng hơn, có rõ xu hướng rõ ràng hơn.
Thích hợp sử dụng trong các tình huống quét thanh khoản, chờ phá vỡ xu hướng để vào lệnh, đặt stop loss chặt để quản lý rủi ro.
Hiểu rõ các công cụ phân tích và áp dụng đúng đắn là nền tảng để thành công trong phiên Á. Các chỉ báo, mô hình phổ biến giúp đưa ra các quyết định chính xác và nhất quán.
- "FXN - Asian Session Range" của RobMinty: Giúp xác định phạm vi phiên, đo chính xác cho các lệnh breakout hoặc phản ứng giá.
- "ICT Everything" của coldbrewrosh: Đánh dấu các mức lệch chuẩn, các điểm cực của thị trường, cực kỳ hữu ích trong việc tìm điểm vào.
- "Sessions [LuxAlgo]": Công cụ tự động xác định thời điểm phiên Tokyo, giúp quản lý thời gian tốt hơn.
- Chủ động tránh giao dịch quá sớm hoặc quá muộn, tránh spread rộng, ít biến động.
- Không cố bắt "dao rơi", tránh vào lệnh khi thị trường còn bất ổn hoặc chưa rõ xu hướng.
- Hiểu rõ động lực thị trường nhất là khi ít nhà giao dịch tham gia là chìa khóa thành công.
- Thường xuyên tập luyện, backtest các chiến lược để điều chỉnh phù hợp với phong cách cá nhân.
- Luôn kiểm soát rủi ro, đặt stop loss hợp lý, và không thất vọng khi có lệnh thua - đó là phần của quá trình học hỏi.
- Phân tích đa khung thời gian, song song kết hợp các yếu tố về cấu trúc thị trường để có bức tranh rõ ràng hơn.
Các hiểu biết bổ sung về mô hình thị trường trong phiên Á giúp nhà giao dịch có thể tối ưu hóa chiến lược. Phân tích theo các mô hình "Daily Agenda", thanh khoản, và các chỉ số tiềm năng, đều giúp tiên lượng chính xác hơn.
Thường thì, thị trường bắt đầu ngày mới bằng một phiên Á đi ngang hoặc củng cố, sau đó xuất hiện các cú thao túng hoặc quét thanh khoản để chuẩn bị cho các pha biến động lớn hơn trong các phiên London hoặc Mỹ.
Thanh khoản chính là yếu tố tác động lớn nhất, giúp xác định mức độ biến động. Các điểm dừng lệnh, các lệnh chờ, các vùng cung cầu đều tạo ra các điểm đột phá hoặc đảo chiều.
Việc xác định phân tích xu hướng dài hạn kết hợp với các mô hình trong phiên Á sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác hơn, hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời.
Phiên Á không chỉ đơn giản là thời điểm thị trường yên tĩnh, mà là giai đoạn vàng để các nhà giao dịch khai thác thanh khoản và cấu trúc thị trường. Hiểu rõ thời gian, đặc điểm các cặp tiền, vận dụng các chiến lược phù hợp cùng công cụ phân tích sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận.
Chìa khoá thành công nằm ở sự kiên nhẫn, kỷ luật và liên tục cập nhật kiến thức, cũng như quản lý rủi ro chặt chẽ. Giao dịch trong phiên Á, nếu áp dụng đúng phương pháp, chính là con đường dẫn đến thành công bền vững trên thị trường ngoại hối.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.
Khám phá XLK ETF từ góc nhìn của nhà giao dịch—bao gồm tính thanh khoản, chi phí, xu hướng khối lượng và chiến thuật thời điểm để tiếp cận thị trường ngắn hạn.
2025-07-18
Tìm hiểu cách đánh giá các quyết định mua hoặc bán dầu thô bằng cách sử dụng xu hướng vĩ mô, phân tích kỹ thuật và thiết lập giao dịch chiến lược để thực hiện theo thời gian thực.
2025-07-18
Cách sử dụng lệnh chờ Buy Stop Limit và Sell Stop Limit trên MT5. Hướng dẫn cách đặt lệnh để vào vị thế tối ưu khi giá retest, giúp giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
2025-07-18
