Đăng vào: 2025-02-12 Cập nhật vào: 2025-10-28
Trailing stop là gì, cách hoạt động, lợi ích và hướng dẫn cài đặt chi tiết là những nội dung cốt lõi mà EBC sẽ trình bày để giúp bạn làm chủ công cụ quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận mạnh mẽ này.
Trailing stop là gì? Đây là một loại lệnh dừng lỗ thông minh, tự động điều chỉnh mức cắt lỗ khi giá tài sản di chuyển theo hướng có lợi cho vị thế của bạn, giúp bảo vệ lợi nhuận đã có và hạn chế thua lỗ khi thị trường đảo chiều. Lệnh dừng lỗ động này không cố định như lệnh stop loss truyền thống mà sẽ di chuyển theo một khoảng cách nhất định so với giá thị trường, cho phép bạn tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận trong một xu hướng mạnh.
Hãy cùng EBC khám phá sâu hơn về công cụ này và áp dụng vào chiến lược giao dịch của bạn bằng cách mở tài khoản demo tại EBC ngay hôm nay.
Bài viết này của EBC sẽ đi từ khái niệm cơ bản đến các kỹ thuật ứng dụng nâng cao, giúp bạn tự tin sử dụng lệnh cắt lỗ di động một cách chuyên nghiệp.
Các ý chính:
Trailing stop (lệnh dừng lỗ động) là lệnh cắt lỗ di chuyển theo giá thị trường để khóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Lệnh này tự động cập nhật mức dừng lỗ khi giá đi đúng hướng nhưng sẽ giữ nguyên khi giá đảo chiều.
So với stop loss cố định, trailing stop linh hoạt hơn, giúp nhà đầu tư "gồng lời" hiệu quả trong các thị trường có xu hướng rõ rệt.
Có thể cài đặt trailing stop theo điểm (point), phần trăm (%) hoặc dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động (MA) và Average True Range (ATR).
Việc hiểu rõ cơ chế hoạt động trên từng nền tảng (ví dụ MT5) và lựa chọn khoảng cách trailing stop hợp lý là chìa khóa để sử dụng thành công.
Để sử dụng hiệu quả bất kỳ công cụ nào, trước hết bạn cần nắm vững bản chất của nó. Trailing stop, hay còn gọi là lệnh dừng lỗ động hoặc lệnh cắt lỗ di động, là một công cụ quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận cực kỳ linh hoạt. Khác với lệnh stop loss (dừng lỗ) truyền thống được đặt ở một mức giá cố định, trailing stop sẽ tự động di chuyển theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn, giúp khóa chặt phần lợi nhuận đã kiếm được trong khi vẫn để ngỏ khả năng gia tăng lợi nhuận nếu thị trường tiếp tục đi đúng xu hướng.
Đây là một sự kết hợp thông minh giữa quản lý rủi ro và chiến lược giao dịch, cho phép nhà đầu tư duy trì vị thế một cách kỷ luật mà không cần can thiệp thủ công liên tục. Theo các chuyên gia tài chính, việc sử dụng lệnh trailing stop cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường có các bước di chuyển dài về một phía.
Về bản chất, trailing stop là một lệnh điều kiện bám theo xu hướng thị trường. Lệnh này sẽ được kích hoạt để đóng vị thế khi giá thị trường di chuyển ngược lại một khoảng cách (tính bằng điểm, pip hoặc phần trăm) do nhà đầu tư xác định trước. Cơ chế hoạt động của lệnh dừng lỗ theo sau này có thể được mô tả qua hai trường hợp chính.
Đối với lệnh Mua (Long):
Khi bạn mở một vị thế mua, bạn sẽ đặt một trailing stop ở dưới mức giá vào lệnh.
Khi giá thị trường tăng lên, mức trailing stop cũng sẽ tự động tăng theo, luôn duy trì một khoảng cách cố định so với mức giá cao nhất mà tài sản đạt được.
Nếu giá thị trường đột ngột giảm xuống và chạm vào mức trailing stop mới, lệnh sẽ được kích hoạt và vị thế của bạn sẽ được đóng lại để bảo toàn lợi nhuận. Quan trọng là, khi giá giảm, mức trailing stop sẽ không di chuyển xuống.
Ví dụ cụ thể: Bạn mua vàng CFD (XAU/USD) tại mức giá 2.330 USD. Bạn đặt trailing stop với khoảng cách là 20 USD.
Ban đầu, mức stop loss của bạn là 2.310 USD (2.330 - 20).
Giá vàng tăng lên 2.350 USD. Mức trailing stop sẽ tự động dịch chuyển lên 2.330 USD (2.350 - 20). Lúc này, bạn đã hòa vốn ngay cả khi giá đảo chiều.
Giá vàng tiếp tục tăng lên 2.380 USD. Mức trailing stop được cập nhật lên 2.360 USD (2.380 - 20), khóa lại 30 USD lợi nhuận.
Nếu sau đó giá vàng giảm xuống và chạm mốc 2.360 USD, lệnh sẽ được kích hoạt, bạn đóng vị thế với lợi nhuận 30 USD.
Dựa vào mục đích sử dụng, trailing stop được chia thành hai loại chính, phù hợp cho cả vị thế mua và bán. Việc hiểu rõ hai loại lệnh này giúp bạn áp dụng chính xác vào chiến lược giao dịch của mình, dù là bắt đáy trong xu hướng giảm hay tối ưu lợi nhuận khi bán khống.
Trailing Stop Buy (Lệnh mua theo sau): Loại lệnh này thường được sử dụng để đóng một vị thế Bán (Short) hoặc mở một vị thế Mua (Long) mới khi giá bắt đầu đảo chiều từ giảm sang tăng. Trong một xu hướng giảm, lệnh trailing stop buy sẽ bám theo giá khi nó đi xuống. Khi giá chạm đáy và bắt đầu tăng trở lại một khoảng nhất định, lệnh mua sẽ được kích hoạt. Theo VNDIRECT, lệnh này thích hợp để mở vị thế Mua với kỳ vọng bắt đáy hoặc đóng vị thế Bán có sẵn tại mức giá thấp nhất có thể để tối ưu lãi.
Trailing Stop Sell (Lệnh bán theo sau): Đây là loại lệnh phổ biến nhất, được dùng để bảo vệ lợi nhuận cho một vị thế Mua (Long). Như ví dụ về giao dịch vàng CFD ở trên, lệnh trailing stop sell sẽ di chuyển lên cùng với giá thị trường khi nó tăng. Khi giá đảo chiều giảm và chạm vào mức dừng lỗ động, lệnh bán sẽ được thực thi, giúp bạn thoát khỏi thị trường và bảo toàn phần lợi nhuận đã tích lũy.
Sử dụng trailing stop mang lại nhiều lợi thế chiến lược cho nhà giao dịch ở mọi cấp độ. Đây không chỉ là một công cụ phòng thủ mà còn là một phương pháp tấn công hiệu quả để tối đa hóa kết quả giao dịch.
Bảo vệ lợi nhuận tự động: Đây là lợi ích lớn nhất. Trailing stop giúp bạn khóa lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi, biến các khoản lãi trên giấy tờ thành lợi nhuận thực tế nếu thị trường bất ngờ đảo chiều.
Loại bỏ cảm xúc trong giao dịch: Một trong những kẻ thù lớn nhất của nhà giao dịch là lòng tham và sự sợ hãi. Trailing stop hoạt động một cách máy móc và kỷ luật, giúp bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch mà không bị ảnh hưởng bởi các quyết định cảm tính như chốt lời quá sớm hay gồng lỗ quá lâu.
Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận: Với stop loss cố định, bạn có thể bỏ lỡ những con sóng tăng trưởng dài. Trailing stop cho phép vị thế của bạn tiếp tục sinh lời miễn là xu hướng còn tiếp diễn, giúp bạn tận dụng tối đa các đợt tăng giá mạnh của thị trường.
Linh hoạt và tiết kiệm thời gian: Thay vì phải liên tục theo dõi biểu đồ và điều chỉnh mức dừng lỗ thủ công, trailing stop sẽ làm việc đó cho bạn. Điều này giúp giải phóng thời gian và tâm trí để bạn tập trung vào việc phân tích và tìm kiếm các cơ hội giao dịch mới.
Trailing stop là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong giao dịch. Khác với lệnh dừng lỗ truyền thống, trailing stop sẽ tự động điều chỉnh theo hướng có lợi cho vị thế, di chuyển cùng với giá khi thị trường diễn biến thuận lợi. Để áp dụng hiệu quả, nhà giao dịch cần hiểu rõ không chỉ về lệnh này mà còn về các mức dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) cơ bản để thiết lập điểm thoát lệnh phù hợp.
Việc hiểu lý thuyết là bước đầu tiên, nhưng để biến kiến thức thành lợi nhuận, bạn cần nắm vững cách cài đặt và áp dụng trailing stop trong thực tế. Các nền tảng giao dịch hiện đại như MetaTrader 5 (MT5) cung cấp các công cụ mạnh mẽ để bạn thiết lập lệnh này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc lựa chọn khoảng cách trailing stop và phương pháp cài đặt phù hợp với từng loại tài sản và điều kiện thị trường là một nghệ thuật đòi hỏi kinh nghiệm và sự tinh tế. Một khoảng cách quá ngắn có thể khiến lệnh bị kích hoạt sớm bởi những biến động nhiễu của thị trường, trong khi một khoảng cách quá dài lại làm giảm hiệu quả bảo vệ lợi nhuận. Hãy cùng EBC tìm hiểu chi tiết các phương pháp cài đặt từ cơ bản đến nâng cao để bạn có thể tự tin áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình.
Đây là phương pháp cài đặt phổ biến và đơn giản nhất, phù hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu. Bạn chỉ cần xác định một khoảng cách cụ thể mà bạn sẵn sàng chấp nhận để giá biến động trước khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt.
Cài đặt theo điểm (Points/Pips): Trong thị trường ngoại hối (forex), khoảng cách này thường được tính bằng pip. Ví dụ, khi giao dịch cặp EUR/USD, bạn có thể đặt trailing stop cách 25 pips so với giá thị trường. Đối với chứng khoán hoặc chỉ số, nó được tính bằng điểm.
Cài đặt theo phần trăm (%): Phương pháp này điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá tài sản. Ví dụ, bạn đặt trailing stop 2% cho một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 100.000 VNĐ. Mức dừng lỗ ban đầu sẽ là 98.000 VNĐ. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 120.000 VNĐ, mức trailing stop sẽ tự động cập nhật lên 117.600 VNĐ (120.000 - 2% * 120.000).
Việc lựa chọn giữa điểm và phần trăm phụ thuộc vào sở thích và loại tài sản bạn giao dịch. Cài đặt theo phần trăm có thể linh hoạt hơn đối với các tài sản có mức giá biến động lớn theo thời gian.
MetaTrader 5 (MT5) là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới và việc cài đặt trailing stop trên đó rất trực quan. Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng: trailing stop trên MT5 mặc định là "client-side", nghĩa là nó chỉ hoạt động khi nền tảng MT5 của bạn đang mở và kết nối với máy chủ. Nếu bạn tắt máy tính hoặc mất kết nối internet, lệnh trailing stop sẽ ngừng hoạt động. Dưới đây là các bước để cài đặt trailing stop trên MT5:
Mở một vị thế: Đầu tiên, bạn cần thực hiện một lệnh Mua hoặc Bán trên tài sản bạn muốn giao dịch.
Tìm lệnh trong tab 'Trade': Trong cửa sổ 'Terminal' (thường ở cuối màn hình), hãy chuyển đến tab 'Trade'. Bạn sẽ thấy vị thế đang mở của mình.
Click chuột phải vào lệnh: Di chuyển con trỏ chuột đến dòng lệnh bạn muốn cài đặt và click chuột phải.
Chọn 'Trailing Stop': Một menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện. Hãy di chuột qua mục 'Trailing Stop'.
Chọn khoảng cách: Một danh sách các khoảng cách điểm (points) cài đặt sẵn sẽ hiện ra (ví dụ: 15 Points, 25 Points, 50 Points). Bạn cũng có thể chọn 'Custom' để nhập một giá trị điểm tùy chỉnh.
Xác nhận: Sau khi chọn, trailing stop sẽ được kích hoạt. Bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ xuất hiện bên cạnh số lệnh của mình trong tab 'Trade', xác nhận rằng lệnh dừng lỗ động đang hoạt động.
Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc đặt trailing stop dựa trên các chỉ báo kỹ thuật có thể mang lại hiệu quả cao hơn vì nó thích ứng với điều kiện biến động thực tế của thị trường.
Sử dụng Đường trung bình động (Moving Average - MA): MA là một chỉ báo xu hướng hiệu quả. Bạn có thể đặt mức trailing stop của mình ngay dưới đường MA (đối với lệnh mua) hoặc ngay trên đường MA (đối với lệnh bán). Ví dụ, trong một xu hướng tăng mạnh, bạn có thể sử dụng đường EMA 20 làm mức dừng lỗ động. Khi giá tăng, đường EMA 20 cũng sẽ tăng theo, và bạn sẽ chỉ đóng lệnh khi giá cắt xuống dưới đường EMA này, báo hiệu xu hướng có thể đã suy yếu.
Sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR): ATR là chỉ báo đo lường mức độ biến động của thị trường. Sử dụng ATR để đặt trailing stop là một kỹ thuật rất hiệu quả vì nó tự động điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ rộng hơn trong thị trường biến động mạnh và hẹp hơn trong thị trường ít biến động. Một phương pháp phổ biến là đặt trailing stop ở khoảng cách bằng 2 lần giá trị ATR hiện tại so với giá thị trường. Ví dụ, nếu ATR(14) của cặp GBP/JPY là 30 pips, bạn có thể đặt trailing stop cách 60 pips (2 * 30 pips). Điều này cho phép giá có đủ không gian để "thở" và tránh bị dừng lỗ sớm do nhiễu thị trường.
Việc sử dụng lệnh dừng lỗ động đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nắm bắt được các yếu tố gây ra biến động giá là chìa khóa để điều chỉnh trailing stop một cách thông minh, tránh bị quét stop bởi những dao động nhỏ. Song song đó, việc tích hợp lệnh này vào nguyên tắc quản lý vốn hiệu quả là điều tối quan trọng, giúp đảm bảo rằng dù thị trường có chuyển động bất ngờ, phần vốn của bạn vẫn được bảo vệ ở mức tối ưu.
Hãy thử nghiệm các kỹ thuật này và tìm ra phương pháp phù hợp nhất với phong cách của bạn bằng cách giao dịch forex tại EBC.
Trong kho vũ khí của một nhà giao dịch, trailing stop không phải là công cụ duy nhất. Để sử dụng nó một cách khôn ngoan, bạn cần hiểu rõ vị trí của nó so với các loại lệnh phổ biến khác như Stop Loss (Dừng lỗ) và Take Profit (Chốt lời). Mỗi loại lệnh đều có ưu, nhược điểm và phù hợp với những kịch bản thị trường khác nhau. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở tính chất "động" và "tĩnh" của chúng. Lựa chọn giữa việc sử dụng một lệnh dừng lỗ cố định hay một lệnh dừng lỗ di động, hoặc kết hợp chúng với lệnh chốt lời, có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng của một giao dịch. Việc hiểu rõ khi nào nên ưu tiên bảo vệ vốn một cách nghiêm ngặt và khi nào nên để cho lợi nhuận được tự do phát triển là một kỹ năng quan trọng mà mọi nhà giao dịch đều cần trau dồi.
Stop loss và trailing stop đều là các lệnh dừng lỗ, nhưng chúng hoạt động theo triết lý hoàn toàn khác nhau. Stop loss là một hàng rào phòng thủ tĩnh, trong khi trailing stop là một lá chắn phòng thủ động.
| Tiêu chí | Trailing Stop (Lệnh dừng lỗ động) | Stop Loss (Lệnh dừng lỗ cố định) |
|---|---|---|
| Bản chất | Động, tự động di chuyển theo hướng có lợi. | Tĩnh, được đặt tại một mức giá cố định. |
| Mục đích chính | Tối đa hóa và bảo vệ lợi nhuận đã có. | Hạn chế thua lỗ ở một mức xác định trước. |
| Tính linh hoạt | Cao, tự động thích ứng với xu hướng giá. | Thấp, cần can thiệp thủ công để điều chỉnh. |
| Phù hợp với | Thị trường có xu hướng rõ ràng (uptrend/downtrend). | Thị trường đi ngang (sideways) hoặc để bảo vệ vốn ban đầu. |
| Ưu điểm | Cho phép "gồng lời", không chốt non. | Đơn giản, dễ sử dụng, bảo vệ vốn hiệu quả. |
| Nhược điểm | Có thể bị kích hoạt sớm trong thị trường biến động mạnh. | Có thể bỏ lỡ lợi nhuận lớn nếu xu hướng tiếp tục. |
Vậy lựa chọn nào tối ưu hơn? Không có câu trả lời tuyệt đối. Lựa chọn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và điều kiện thị trường của bạn.
Khi nên dùng Stop Loss: Nếu bạn giao dịch trong một thị trường đi ngang, hoặc chiến lược của bạn dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, stop loss cố định là lựa chọn an toàn và hiệu quả. Nó giúp bạn xác định rõ ràng mức rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch.
Khi nên dùng Trailing Stop: Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng (trend follower), trailing stop là công cụ không thể thiếu. Nó giúp bạn bám theo con sóng xu hướng càng lâu càng tốt và chỉ thoát ra khi có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.
Trailing stop và take profit phục vụ hai mục đích khác nhau nhưng đều liên quan đến việc đóng một vị thế có lời. Take profit (chốt lời) là một lệnh tĩnh, được đặt tại một mức giá mục tiêu mà bạn dự đoán trước. Khi giá chạm đến mức đó, lệnh sẽ được đóng và bạn thu về một khoản lợi nhuận cố định.
Sự khác biệt cơ bản là:
Take Profit: Bạn xác định trước điểm kết thúc của lợi nhuận. "Tôi hài lòng với khoản lợi nhuận X".
Trailing Stop: Bạn không giới hạn lợi nhuận tiềm năng. "Tôi sẽ giữ lệnh cho đến khi xu hướng đảo chiều".
Vậy nên dùng công cụ nào?
Sử dụng Take Profit: Khi bạn giao dịch dựa trên các mục tiêu giá cụ thể (ví dụ: mức kháng cự mạnh, mô hình giá có mục tiêu rõ ràng) hoặc khi bạn muốn đảm bảo một tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (Risk:Reward) cụ thể cho mỗi giao dịch.
Sử dụng Trailing Stop: Khi bạn tin rằng tài sản đang ở trong một xu hướng mạnh và bền vững. Thay vì chốt lời tại một điểm cố định, bạn để cho thị trường quyết định khi nào bạn nên thoát ra, cho phép bạn thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ và lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.
Một chiến lược nâng cao là kết hợp cả hai. Bạn có thể đóng một phần vị thế tại mức take profit đầu tiên để đảm bảo lợi nhuận, và để phần còn lại chạy với trailing stop để tối đa hóa tiềm năng.
Sử dụng thành thạo lệnh trailing stop không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng phân tích của bạn mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ nền tảng và điều kiện giao dịch của sàn môi giới bạn chọn. Một lệnh trailing stop hoạt động không ổn định hoặc có độ trễ cao có thể phá hỏng cả một chiến lược giao dịch được tính toán kỹ lưỡng. Do đó, việc lựa chọn một sàn giao dịch uy tín với công nghệ tốt là yếu tố tiên quyết.
Bên cạnh đó, ngay cả với công cụ tốt nhất, việc áp dụng sai cách cũng có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn. Có những cạm bẫy và sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là người mới, thường mắc phải khi sử dụng lệnh cắt lỗ di động. Việc trang bị cho mình những kiến thức và lưu ý quan trọng sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm này, từ đó khai thác tối đa sức mạnh của trailing stop.
Không phải tất cả các sàn giao dịch đều cung cấp chức năng trailing stop theo cách giống nhau. Để đảm bảo lệnh của bạn hoạt động hiệu quả và an toàn, hãy xem xét các tiêu chí sau khi lựa chọn sàn:
Server-Side vs. Client-Side Trailing Stops: Đây là tiêu chí quan trọng nhất.
Client-Side (Phía người dùng): Như đã đề cập với MT5, loại này yêu cầu nền tảng giao dịch của bạn phải luôn bật và kết nối. Nếu bạn tắt máy, lệnh sẽ vô hiệu. Đây là một rủi ro lớn.
Server-Side (Phía máy chủ): Đây là lựa chọn vượt trội. Lệnh trailing stop được lưu và thực thi trực tiếp trên máy chủ của sàn giao dịch. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bạn đã tắt máy tính hoặc mất kết nối Internet. Hãy ưu tiên các sàn cung cấp tính năng này.
Tốc độ khớp lệnh: Trong một thị trường biến động nhanh, tốc độ khớp lệnh là yếu tố sống còn. Một sàn giao dịch có tốc độ khớp lệnh nhanh sẽ đảm bảo lệnh trailing stop của bạn được thực thi ở mức giá gần nhất có thể, giảm thiểu trượt giá (slippage).
Spread và phí giao dịch thấp: Mặc dù không trực tiếp liên quan đến chức năng của trailing stop, spread thấp giúp bạn có một điểm vào lệnh tốt hơn, từ đó mức dừng lỗ ban đầu cũng sẽ tối ưu hơn.
Nền tảng giao dịch ổn định: Một nền tảng thường xuyên bị treo, giật lag sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của trailing stop. Hãy chọn những sàn có nền tảng được đánh giá cao về sự ổn định và đáng tin cậy.
Dựa trên kinh nghiệm từ các chuyên gia giao dịch, dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn sử dụng trailing stop một cách hiệu quả và tránh các sai lầm đáng tiếc.
Không đặt khoảng cách quá hẹp: Đây là sai lầm phổ biến nhất. Một khoảng cách trailing stop quá gần với giá hiện tại sẽ khiến lệnh dễ dàng bị kích hoạt bởi những biến động nhiễu (noise) thông thường của thị trường, làm bạn thoát khỏi vị thế quá sớm và bỏ lỡ xu hướng chính.
Điều chỉnh khoảng cách theo độ biến động: Mỗi tài sản có một mức độ biến động khác nhau. Một khoảng cách 20 pips có thể phù hợp với EUR/USD nhưng lại quá hẹp đối với GBP/JPY hay Vàng. Hãy sử dụng các công cụ như ATR để xác định một khoảng cách hợp lý.
Hiểu rõ cơ chế hoạt động trên nền tảng của bạn: Hãy kiểm tra xem sàn của bạn cung cấp trailing stop dạng server-side hay client-side. Điều này quyết định việc bạn có cần phải luôn mở máy tính hay không.
Trailing stop không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất: Trong thị trường đi ngang (sideways) không có xu hướng rõ ràng, việc sử dụng trailing stop có thể khiến bạn liên tục bị dừng lỗ. Trong trường hợp này, một lệnh stop loss cố định có thể hiệu quả hơn.
Cẩn thận với các sự kiện tin tức: Các sự kiện kinh tế quan trọng có thể gây ra biến động giá đột ngột và mạnh mẽ. Giá có thể nhảy qua mức trailing stop của bạn, gây ra trượt giá đáng kể. Cân nhắc đóng lệnh hoặc nới rộng khoảng cách trailing stop trước khi tin tức được công bố.
Trailing stop không điều chỉnh ngược lại: Hãy nhớ rằng, lệnh này chỉ di chuyển theo hướng có lợi. Một khi giá đảo chiều, mức dừng lỗ sẽ bị khóa lại và không di chuyển xuống (đối với lệnh mua) hoặc lên (đối với lệnh bán).
Thực hành trên tài khoản demo: Trước khi áp dụng vào tài khoản giao dịch thật, hãy dành thời gian để thực hành và thử nghiệm các khoảng cách trailing stop khác nhau trên tài khoản demo. Điều này giúp bạn cảm nhận được cách nó hoạt động với các loại tài sản và điều kiện thị trường khác nhau mà không gặp rủi ro về vốn.
Trong quá trình xây dựng chiến lược giao dịch tổng thể, việc lựa chọn loại lệnh phù hợp là cực kỳ quan trọng. Mặc dù lệnh dừng lỗ động mang lại sự linh hoạt, nhà đầu tư cũng cần so sánh nó với các loại lệnh dừng mua (Buy Stop) và dừng bán (Sell Stop) để tìm ra phương án tối ưu cho từng kịch bản thị trường cụ thể. Sự kết hợp thông minh giữa các công cụ này sẽ giúp nhà giao dịch chủ động hơn trong mọi tình huống.
Qua bài viết chi tiết này, EBC hy vọng bạn đã có một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về trailing stop là gì cũng như cách ứng dụng nó vào thực tiễn giao dịch. Đây không chỉ là một lệnh dừng lỗ đơn thuần, mà là một chiến lược quản lý vị thế năng động, giúp nhà giao dịch dung hòa giữa hai mục tiêu quan trọng: bảo vệ thành quả đã đạt được và khai thác tối đa tiềm năng lợi nhuận từ các xu hướng thị trường.
Việc làm chủ lệnh dừng lỗ động đòi hỏi sự hiểu biết về cơ chế hoạt động, khả năng lựa chọn thông số phù hợp với từng loại tài sản và sự kỷ luật để tuân thủ kế hoạch đã đề ra. Bằng cách kết hợp trailing stop một cách thông minh với các công cụ phân tích kỹ thuật và các loại lệnh khác, bạn có thể xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch vững chắc, giảm thiểu tác động của cảm xúc và nâng cao hiệu quả đầu tư một cách bền vững.
Hãy bắt đầu hành trình chinh phục thị trường của bạn bằng việc áp dụng những kiến thức này. Bắt đầu giao dịch CFD tại EBC để trải nghiệm một nền tảng tiên tiến và thực hành các kỹ thuật sử dụng trailing stop ngay hôm nay.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.
