Giải thích về Nasdaq 100 Futures dành cho các nhà giao dịch mới

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 là một trong những hợp đồng tương lai chỉ số phổ biến và thanh khoản nhất trên thế giới, cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào hiệu suất hoạt động của 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Đối với các nhà giao dịch mới, việc hiểu cách thức hoạt động của các hợp đồng tương lai này, lợi ích của chúng và những rủi ro liên quan là điều cần thiết để điều hướng thế giới giao dịch chỉ số đầy biến động.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 là gì?

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 là hợp đồng tài chính cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của Chỉ số Nasdaq 100, theo dõi các công ty công nghệ và tăng trưởng lớn như Apple, Microsoft, Amazon và Tesla. Các hợp đồng này được giao dịch trên nền tảng Globex của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME), gần như 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần.

Khi bạn mua hoặc bán hợp đồng tương lai Nasdaq 100, bạn đồng ý trao đổi chênh lệch giá trị của chỉ số giữa thời điểm bạn ký hợp đồng và ngày hết hạn. Các hợp đồng này được thanh toán bằng tiền mặt, nghĩa là không có giao dịch cổ phiếu thực tế—chỉ là thanh toán lãi hoặc lỗ.

Các tính năng chính của Nasdaq 100 Futures

• Đòn bẩy: Hợp đồng tương lai chỉ yêu cầu ký quỹ một khoản nhỏ, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát giá trị danh nghĩa lớn với số vốn tương đối ít.

• Tính thanh khoản: Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la, đảm bảo mức chênh lệch giá hẹp và thực hiện hiệu quả.

• Truy cập: Giao dịch gần như 24 giờ một ngày, cho phép bạn phản ứng với tin tức và sự kiện toàn cầu ngay cả ngoài giờ giao dịch chứng khoán thông thường.

• Cơ hội ngắn hạn và dài hạn: Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm vì không có hạn chế nào đối với việc bán khống hợp đồng tương lai.

• Phòng ngừa rủi ro: Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu công nghệ hoặc danh mục đầu tư rộng hơn trên thị trường.

Các loại hợp đồng tương lai Nasdaq 100

• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq 100 (NQ): Hợp đồng phổ biến nhất, với quy mô giá là 0,25 điểm chỉ số (5 đô la cho mỗi giá) và yêu cầu ký quỹ tương đối thấp, giúp các nhà giao dịch tích cực và nhà giao dịch trong ngày dễ tiếp cận.

• Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tiêu chuẩn (ND): Quy mô hợp đồng lớn hơn, ít được giao dịch bởi cá nhân do yêu cầu ký quỹ cao hơn.

• Hợp đồng tương lai Micro E-mini Nasdaq 100: Quy mô hợp đồng thậm chí còn nhỏ hơn, lý tưởng cho những người muốn giao dịch với ít vốn hơn hoặc quản lý rủi ro chính xác hơn.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 hoạt động như thế nào?

1. Mở một vị thế:

Bạn mua (mua dài hạn) nếu bạn kỳ vọng chỉ số tăng, hoặc bán (bán khống) nếu bạn kỳ vọng chỉ số giảm.

2. Yêu cầu về ký quỹ:

Bạn chỉ cần đặt cọc một phần giá trị hợp đồng làm ký quỹ, nhưng cả lãi và lỗ đều tăng lên.

3. Đánh giá theo thị trường:

Lợi nhuận và thua lỗ được thanh toán hàng ngày, tài khoản của bạn sẽ được ghi có hoặc ghi nợ dựa trên biến động của chỉ số.

4. Ngày hết hạn và thanh toán:

Hợp đồng hết hạn theo quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12). Hầu hết các nhà giao dịch đóng hoặc chuyển giao vị thế của họ trước khi hết hạn.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai Nasdaq 100?

• Đầu cơ: Tận dụng biến động giá của chỉ số công nghệ Nasdaq 100, bất kể thị trường đang tăng hay giảm.

• Đa dạng hóa: Có cơ hội tiếp cận nhiều công ty hàng đầu của Hoa Kỳ và quốc tế chỉ trong một hợp đồng.

• Phòng ngừa: Bảo vệ danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn khỏi rủi ro giảm giá bằng cách nắm giữ vị thế tương lai bù trừ.

• Trọng tài: Khai thác sự chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ bản hoặc các ETF liên quan.

Chiến lược cho nhà giao dịch mới

1. Theo dõi xu hướng:

Xác định xu hướng thị trường đang thịnh hành và giao dịch theo xu hướng đó bằng cách sử dụng đường trung bình động hoặc chỉ báo động lượng.

2. Giao dịch đột phá:

Hãy chú ý đến việc chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc xuống dưới ngưỡng hỗ trợ và vào lệnh giao dịch để nắm bắt những động thái mạnh.

3. Giao dịch theo phạm vi:

Nếu thị trường đi ngang, hãy mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự, nhằm mục đích kiếm lời từ những dao động trong phạm vi xác định.

4. Phòng ngừa rủi ro:

Nếu bạn nắm giữ danh mục cổ phiếu Nasdaq, bạn có thể phòng ngừa những khoản lỗ tiềm ẩn trong thời kỳ thị trường suy thoái bằng cách bán hợp đồng tương lai Nasdaq 100.

Những cân nhắc và rủi ro chính

• Đòn bẩy làm tăng rủi ro: Trong khi đòn bẩy có thể thúc đẩy lợi nhuận, nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và quản lý cẩn thận quy mô vị thế của bạn.

• Biến động thị trường: Cổ phiếu công nghệ có thể biến động mạnh, dẫn đến giá hợp đồng tương lai Nasdaq 100 biến động nhanh chóng và mạnh.

• Cuộc gọi ký quỹ: Nếu vị thế của bạn diễn biến theo chiều hướng bất lợi, bạn có thể phải nạp thêm tiền để duy trì giao dịch.

• Rủi ro qua đêm: Vì hợp đồng tương lai giao dịch gần như 24 giờ, tin tức và sự kiện ngoài giờ thông thường có thể gây ra biến động giá mạnh.

Các bước thực tế để bắt đầu

1. Tự giáo dục bản thân:

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch tương lai, thông số kỹ thuật hợp đồng và yêu cầu ký quỹ.

2. Chọn một nhà môi giới:

Chọn một nhà môi giới có uy tín cung cấp quyền truy cập vào CME Globex và các công cụ quản lý rủi ro.

3. Phát triển kế hoạch giao dịch:

Xác định mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và chiến lược ưa thích trước khi tham gia thị trường.

4. Sử dụng tài khoản demo:

Thực hành giao dịch bằng tiền ảo để nâng cao kỹ năng mà không cần mạo hiểm với vốn thật.

Phần kết luận

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 cung cấp cho các nhà giao dịch mới một cách linh hoạt và hiệu quả để tiếp cận hiệu suất hoạt động của các công ty công nghệ và tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của các hợp đồng này, những lợi ích và rủi ro liên quan cũng như các chiến lược khả dụng, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tận dụng các cơ hội trên thị trường năng động này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.