Объяснение фьючерсов Nasdaq 100 для новых трейдеров

Фьючерсы Nasdaq 100 являются одними из самых популярных и ликвидных фьючерсных контрактов на индексы в мире, предлагая трейдерам доступ к показателям 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Для начинающих трейдеров понимание принципов работы этих фьючерсов, их преимуществ и связанных с ними рисков имеет решающее значение для ориентации в быстро меняющемся мире торговли индексами.

Что такое фьючерсы Nasdaq 100?

Фьючерсы Nasdaq 100 — это финансовые контракты, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса Nasdaq 100, который отслеживает основные технологические и растущие компании, такие как Apple, Microsoft, Amazon и Tesla. Эти контракты торгуются на платформе Globex Чикагской товарной биржи (CME) почти 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

Когда вы покупаете или продаете фьючерсный контракт Nasdaq 100, вы соглашаетесь обменять разницу в стоимости индекса между моментом заключения контракта и датой его истечения. Эти контракты имеют наличные расчеты, что означает отсутствие физической поставки акций — только расчет прибылей или убытков.

Основные характеристики фьючерсов Nasdaq 100

• Кредитное плечо: фьючерсные контракты требуют лишь небольшого маржинального депозита, что позволяет трейдерам контролировать большую условную стоимость с относительно небольшим капиталом.

• Ликвидность: фьючерсы Nasdaq 100 обладают высокой ликвидностью, ежедневный объем торгов составляет миллиарды долларов, что обеспечивает узкие спреды и эффективное исполнение.

• Доступ: Торгуйте почти круглосуточно, что позволит вам реагировать на мировые новости и события даже за пределами обычных часов работы фондового рынка.

• Короткие и длинные позиции: вы можете получать прибыль как от роста, так и от падения рынков, поскольку ограничений на короткие продажи фьючерсов нет.

• Хеджирование: фьючерсы можно использовать для хеджирования портфеля акций технологических компаний или более широкого рыночного воздействия.

Типы фьючерсных контрактов Nasdaq 100

• Фьючерсы E-mini Nasdaq 100 (NQ): самый популярный контракт с размером тика 0,25 индексных пунктов (5 долларов за тик) и относительно низкими маржинальными требованиями, что делает его доступным для активных трейдеров и дневных трейдеров.

• Стандартные фьючерсы Nasdaq 100 (ND): более крупный размер контракта, реже торгуется частными лицами из-за более высоких маржинальных требований.

• Фьючерсы Micro E-mini Nasdaq 100: еще меньший размер контракта, идеальный вариант для тех, кто хочет торговать с меньшим капиталом или более точно управлять рисками.

Как работают фьючерсы Nasdaq 100?

1. Открытие позиции:

Вы покупаете (открываете длинную позицию), если ожидаете, что индекс вырастет, или продаете (открываете короткую позицию), если ожидаете, что он упадет.

2. Требования к марже:

Вам нужно будет внести лишь часть стоимости контракта в качестве маржи, но при этом как прибыли, так и убытки возрастут.

3. Рыночная стоимость:

Прибыли и убытки рассчитываются ежедневно, при этом ваш счет пополняется или списывается в зависимости от движения индекса.

4. Истечение срока действия и расчеты:

Контракты истекают ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь). Большинство трейдеров закрывают или пролонгируют свои позиции до истечения срока.

Зачем торговать фьючерсами Nasdaq 100?

• Спекуляция: извлекайте выгоду из движения цен на высокотехнологичном индексе Nasdaq 100, независимо от того, растет рынок или падает.

• Диверсификация: получите доступ к корзине ведущих американских и международных компаний в рамках одного контракта.

• Хеджирование: защитите свой портфель акций от риска снижения стоимости, заняв компенсирующую фьючерсную позицию.

• Арбитраж: используйте разницу в ценах между фьючерсами и базовым индексом или связанными с ним ETF.

Стратегии для начинающих трейдеров

1. Следование тренду:

Определите преобладающую рыночную тенденцию и торгуйте в ее направлении, используя скользящие средние или индикаторы импульса.

2. Торговля на прорыве:

Следите за тем, чтобы индекс прорвался выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, и открывайте сделки, чтобы поймать резкие движения.

3. Диапазонная торговля:

Если рынок движется вбок, покупайте на уровне поддержки и продавайте на уровне сопротивления, стремясь получить прибыль от колебаний в определенном диапазоне.

4. Хеджирование:

Если у вас есть портфель акций Nasdaq, вы можете застраховаться от возможных потерь во время рыночных спадов, продав фьючерсы Nasdaq 100.

Ключевые соображения и риски

• Кредитное плечо увеличивает риск: Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает потенциальные убытки. Всегда используйте стоп-лосс ордера и тщательно управляйте размером позиции.

• Волатильность рынка: акции технологических компаний могут быть волатильными, что приводит к быстрым и значительным изменениям цен на фьючерсы Nasdaq 100.

• Маржин-коллы: если ваша позиция движется не в вашу пользу, вам может потребоваться внести дополнительные средства для поддержания вашей торговли.

• Риск переноса на следующий день: поскольку фьючерсы торгуются почти круглосуточно, новости и события, выходящие за рамки обычных часов, могут спровоцировать резкие колебания цен.

Практические шаги для начала работы

1. Обучайтесь:

Изучите основы фьючерсной торговли, спецификации контрактов и маржинальные требования.

2. Выберите брокера:

Выберите надежного брокера, который предлагает доступ к CME Globex и предоставляет инструменты управления рисками.

3. Разработайте торговый план:

Прежде чем выйти на рынок, определите свои цели, готовность к риску и предпочтительные стратегии.

4. Используйте демо-счета:

Практикуйтесь в торговле с виртуальными средствами, чтобы развивать свои навыки, не рискуя реальным капиталом.

Заключение

Фьючерсы Nasdaq 100 предоставляют новым трейдерам гибкий и эффективный способ доступа к показателям ведущих мировых технологических и растущих компаний.

Понимая, как работают эти контракты, связанные с ними преимущества и риски, а также доступные стратегии, трейдеры могут принимать обоснованные решения и использовать возможности на этом динамичном рынке.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.