Nasdaq 100 futuros se encuentran entre los contratos de futuros de índices más populares y líquidos del mundo y ofrecen a los operadores acceso al desempeño de las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores Nasdaq.
Para los nuevos operadores, comprender cómo funcionan estos futuros, sus beneficios y los riesgos involucrados es esencial para navegar en el acelerado mundo del comercio de índices.
¿Qué son los Nasdaq 100 futuros?
Son contratos financieros que permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice Nasdaq 100. que replica a importantes empresas tecnológicas y de crecimiento como Apple, Microsoft, Amazon y Tesla. Estos contratos se negocian en la plataforma Globex de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), prácticamente las 24 horas del día, los cinco días de la semana.
Al comprar o vender un contrato de Nasdaq 100 futuros, usted acepta intercambiar la diferencia en el valor del índice entre el momento de la firma del contrato y su fecha de vencimiento. Estos contratos se liquidan en efectivo, lo que significa que no hay entrega física de acciones, solo una liquidación de ganancias o pérdidas.
Características principales de los Nasdaq 100 futuros
Apalancamiento: Los contratos de futuros solo requieren un pequeño depósito de margen, lo que permite a los operadores controlar un gran valor nocional con relativamente poco capital.
Liquidez: Los futuros del Nasdaq 100 son altamente líquidos, con miles de millones de dólares en volumen de negociación diario, lo que garantiza diferenciales ajustados y una ejecución eficiente.
Acceso: Opere casi las 24 horas del día, lo que le permitirá reaccionar a noticias y eventos globales incluso fuera del horario regular del mercado de valores.
Oportunidades a corto y largo plazo: Puede beneficiarse tanto de los mercados en alza como en baja, ya que no existen restricciones para las ventas en corto de futuros.
Cobertura: Los futuros se pueden utilizar para cubrir una cartera de acciones tecnológicas o una exposición más amplia al mercado.
Tipos de contratos de Nasdaq 100 futuros
Futuros E-mini Nasdaq 100 (NQ): el contrato más popular, con un tamaño de tick de 0,25 puntos de índice (5 dólares por tick) y requisitos de margen relativamente bajos, lo que lo hace accesible para traders activos y day traders.
Futuros estándar del Nasdaq 100 (ND): contrato de mayor tamaño y negociado con menor frecuencia por particulares debido a mayores requisitos de margen.
Futuros Micro E-mini Nasdaq 100: Tamaño de contrato aún más pequeño, ideal para quienes desean operar con menos capital o gestionar el riesgo con mayor precisión.
¿Cómo funcionan los Nasdaq 100 futuros?
1. Apertura de una posición:
Usted compra (se posiciona en largo) si espera que el índice suba, o vende (se posiciona en corto) si espera que baje.
2. Requisitos de margen:
Solo es necesario contabilizar una fracción del valor del contrato como margen, pero tanto las ganancias como las pérdidas se magnifican.
3. Valor de mercado:
Las ganancias y pérdidas se liquidan diariamente y su cuenta se acredita o debita según el movimiento del índice.
4. Vencimiento y liquidación:
Los contratos vencen trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre). La mayoría de los operadores cierran o renuevan sus posiciones antes del vencimiento.
¿Por qué operar con Nasdaq 100 futuros?
Especulación: aproveche los movimientos de precios en el Nasdaq 100, un índice con gran presencia tecnológica, independientemente de que el mercado esté subiendo o bajando.
Diversificación: Obtenga exposición a una canasta de empresas líderes estadounidenses e internacionales en un solo contrato.
Cobertura: proteja su cartera de acciones contra el riesgo de caída adoptando una posición de futuros compensatoria.
Arbitraje: aprovechar las discrepancias de precios entre los futuros y el índice subyacente o los ETF relacionados.
Estrategias para nuevos traders
1. Seguimiento de tendencias:
Identifique la tendencia predominante del mercado y opere en su dirección utilizando promedios móviles o indicadores de impulso.
2. Operaciones de ruptura:
Esté atento a si el índice supera la resistencia o cae por debajo del soporte y realice operaciones para capturar movimientos bruscos.
3. Comercio en rango:
Si el mercado se mueve lateralmente, compre en el soporte y venda en la resistencia, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones dentro de un rango definido.
4. Cobertura:
Si tiene una cartera de acciones del Nasdaq, puede protegerse contra posibles pérdidas durante las caídas del mercado vendiendo futuros del Nasdaq 100.
Consideraciones clave y riesgos
El apalancamiento aumenta el riesgo: Si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también incrementa las pérdidas potenciales. Utilice siempre órdenes stop-loss y gestione cuidadosamente el tamaño de sus posiciones.
Volatilidad del mercado: Las acciones tecnológicas pueden ser volátiles, lo que genera movimientos rápidos y grandes en los precios de futuros del Nasdaq 100.
Llamadas de margen: si su posición se mueve en su contra, es posible que se le solicite depositar fondos adicionales para mantener su operación.
Riesgo nocturno: debido a que los futuros se negocian casi las 24 horas, las noticias y los eventos fuera del horario habitual pueden provocar movimientos bruscos de precios.
Pasos prácticos para empezar
1. Edúquese usted mismo:
Aprenda los conceptos básicos del comercio de futuros, las especificaciones del contrato y los requisitos de margen.
2. Elija un corredor:
Seleccione un corredor de buena reputación que ofrezca acceso a CME Globex y proporcione herramientas de gestión de riesgos.
3. Desarrollar un plan comercial:
Defina sus objetivos, tolerancia al riesgo y estrategias preferidas antes de ingresar al mercado.
4. Utilice cuentas de demostración:
Practique el comercio con fondos virtuales para desarrollar sus habilidades sin arriesgar capital real.
Conclusión
Los Nasdaq 100 futuros brindan a los nuevos operadores una forma flexible y eficiente de acceder al rendimiento de las principales empresas de tecnología y crecimiento del mundo.
Al comprender cómo funcionan estos contratos, los beneficios y riesgos involucrados y las estrategias disponibles, los operadores pueden tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades en este mercado dinámico.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
