คำอธิบายเกี่ยวกับ Nasdaq 100 Futures สำหรับผู้ซื้อขายรายใหม่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ถือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีที่มีความนิยมสูงที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก โดยให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงผลงานของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq

สำหรับผู้ค้ารายใหม่ การทำความเข้าใจว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้ทำงานอย่างไร ประโยชน์ของสัญญา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าสู่โลกการซื้อขายดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Nasdaq 100 Futures คืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เป็นสัญญาทางการเงินที่ให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากมูลค่าในอนาคตของดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งติดตามบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่กำลังเติบโต เช่น Apple, Microsoft, Amazon และ Tesla สัญญาเหล่านี้ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Globex ของ Chicago Mercantile Exchange (CME) ตลอดเกือบ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

เมื่อคุณซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 คุณตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของมูลค่าดัชนีระหว่างเวลาที่คุณทำสัญญาและวันที่หมดอายุ สัญญาเหล่านี้ชำระด้วยเงินสด ซึ่งหมายความว่าไม่มีการส่งมอบหุ้นจริง แต่เพียงชำระกำไรหรือขาดทุนเท่านั้น

คุณสมบัติหลักของ Nasdaq 100 Futures

• เลเวอเรจ: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องการเงินฝากขั้นต่ำเพียงเล็กน้อย ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถควบคุมมูลค่าตามบัญชีขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย

• สภาพคล่อง: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 มีสภาพคล่องสูง โดยมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อวัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสเปรดจะแคบและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

• การเข้าถึง: ซื้อขายได้เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ทั่วโลกได้แม้จะอยู่นอกเวลาทำการปกติของตลาดหุ้นก็ตาม

• โอกาสในระยะสั้นและระยะยาว: คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากตลาดขาขึ้นและขาลง เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการขายชอร์ตฟิวเจอร์ส

• การป้องกันความเสี่ยง: ฟิวเจอร์สสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอหุ้นเทคโนโลยีหรือการเปิดรับความเสี่ยงตลาดในวงกว้าง

ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100

• E-mini Nasdaq 100 Futures (NQ): สัญญาที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีขนาดติ๊ก 0.25 จุดดัชนี (5 เหรียญสหรัฐต่อติ๊ก) และมีข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ผู้ซื้อขายที่ซื้อขายคล่องตัวและผู้ซื้อขายรายวันสามารถเข้าถึงได้

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 มาตรฐาน (ND): ขนาดสัญญาที่ใหญ่กว่า ไม่ค่อยมีการซื้อขายโดยบุคคลทั่วไปเนื่องจากข้อกำหนดมาร์จิ้นที่สูงกว่า

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Micro E-mini Nasdaq 100: ขนาดสัญญาที่เล็กลง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายด้วยทุนน้อยลงหรือจัดการความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Nasdaq 100 Futures ทำงานอย่างไร?

1. การเปิดตำแหน่งงาน:

คุณจะซื้อ (ซื้อ) หากคุณคาดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้น หรือขาย (ขายชอร์ต) หากคุณคาดว่าดัชนีจะลดลง

2. ข้อกำหนดมาร์จิ้น:

คุณจำเป็นต้องโพสต์เพียงเศษส่วนของมูลค่าสัญญาเป็นมาร์จิ้น แต่ทั้งกำไรและขาดทุนจะเพิ่มมากขึ้น

3. การกำหนดมูลค่าตามราคาตลาด:

กำไรและขาดทุนจะได้รับการชำระทุกวัน โดยบัญชีของคุณจะได้รับการเครดิตหรือเดบิตตามการเคลื่อนไหวของดัชนี

4. วันหมดอายุและการชำระเงิน:

สัญญาจะหมดอายุทุกไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะปิดหรือต่ออายุสัญญาก่อนวันหมดอายุ

เหตุใดจึงควรซื้อขาย Nasdaq 100 Futures?

• การเก็งกำไร: ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาใน Nasdaq 100 ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ไม่ว่าตลาดจะสูงขึ้นหรือลดลงก็ตาม

• การกระจายความเสี่ยง: รับการเปิดรับความเสี่ยงจากบริษัทชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศภายในสัญญาเดียว

• การป้องกันความเสี่ยง: ปกป้องพอร์ตหุ้นของคุณจากความเสี่ยงด้านลบโดยการวางตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อการชดเชย

• การเก็งกำไร: ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดฟิวเจอร์สและดัชนีอ้างอิงหรือ ETF ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์สำหรับนักเทรดมือใหม่

1. การติดตามแนวโน้ม:

ระบุแนวโน้มตลาดที่โดดเด่นและทำการซื้อขายตามทิศทางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัวบ่งชี้โมเมนตัม

2. การซื้อขายแบบ Breakout:

เฝ้าดูดัชนีจะทะลุเหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ และเข้าทำการซื้อขายเพื่อจับการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

3. การซื้อขายช่วง:

หากตลาดเคลื่อนไหวด้านข้าง ให้ซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน โดยตั้งเป้าทำกำไรจากการแกว่งตัวภายในช่วงที่กำหนด

4. การป้องกันความเสี่ยง:

หากคุณถือพอร์ตหุ้น Nasdaq คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ตลาดตกต่ำได้โดยการขายหุ้น Nasdaq 100 Futures

ข้อควรพิจารณาและความเสี่ยงที่สำคัญ

• การใช้เลเวอเรจเพิ่มความเสี่ยง: แม้ว่าการใช้เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียได้เช่นกัน ควรใช้คำสั่งตัดขาดทุนและจัดการขนาดตำแหน่งของคุณอย่างระมัดระวัง

• ความผันผวนของตลาด: หุ้นเทคโนโลยีอาจผันผวน ส่งผลให้ราคาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง

• การเรียกหลักประกัน: หากตำแหน่งของคุณเคลื่อนไหวไปในทางตรงกันข้ามกับที่คุณคาดไว้ คุณอาจจำเป็นต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาการซื้อขายของคุณ

• ความเสี่ยงในชั่วข้ามคืน: เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมง ข่าวสารและเหตุการณ์นอกเวลาปกติอาจกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเริ่มต้น

1. ให้ความรู้แก่ตนเอง:

เรียนรู้พื้นฐานการซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของสัญญา และข้อกำหนดมาร์จิ้น

2. เลือกโบรกเกอร์:

เลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งให้การเข้าถึง CME Globex และมีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง

3. พัฒนาแผนการซื้อขาย:

กำหนดเป้าหมาย การยอมรับความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ต้องการก่อนเข้าสู่ตลาด

4. ใช้บัญชีสาธิต:

ฝึกฝนการซื้อขายด้วยเงินเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะของคุณโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง

บทสรุป

ดัชนี Nasdaq 100 Futures มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ค้ารายใหม่ในการเข้าถึงผลงานของบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทการเติบโตชั้นนำของโลก

โดยการทำความเข้าใจว่าสัญญาเหล่านี้ทำงานอย่างไร ประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีอยู่ ผู้ค้าจะสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้ และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ