شرح عقود ناسداك 100 الآجلة للمتداولين الجدد

تعد عقود ناسداك 100 الآجلة من بين عقود المؤشرات الآجلة الأكثر شعبية وسيولة في العالم، حيث تتيح للمتداولين الوصول إلى أداء أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك.

بالنسبة للمتداولين الجدد، فإن فهم كيفية عمل هذه العقود الآجلة وفوائدها والمخاطر المرتبطة بها أمر ضروري للتنقل في عالم تداول المؤشرات سريع الخطى.

ما هي العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100؟

العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 هي عقود مالية تتيح للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية لمؤشر ناسداك 100، الذي يتتبع أسهم كبرى شركات التكنولوجيا والنمو، مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وتيسلا. تُتداول هذه العقود على منصة غلوبكس التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عند شراء أو بيع عقد آجل على مؤشر ناسداك 100، فإنك توافق على استبدال الفرق في قيمة المؤشر بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ انتهاء صلاحيته. تُسوى هذه العقود نقدًا، أي لا يوجد تسليم فعلي للأسهم، بل مجرد تسوية للمكاسب أو الخسائر.

الميزات الرئيسية لعقود ناسداك 100 الآجلة

• الرافعة المالية: تتطلب عقود العقود الآجلة إيداع هامش صغير فقط، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في قيمة اسمية كبيرة برأس مال صغير نسبيًا.

• السيولة: تتمتع العقود الآجلة في مؤشر ناسداك 100 بسيولة عالية، مع حجم تداول يومي يصل إلى مليارات الدولارات، مما يضمن فروق أسعار ضيقة وتنفيذًا فعالًا.

• الوصول: قم بالتداول لمدة 24 ساعة تقريبًا يوميًا، مما يتيح لك التفاعل مع الأخبار والأحداث العالمية حتى خارج ساعات عمل سوق الأوراق المالية العادية.

• الفرص القصيرة والطويلة: يمكنك الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء، حيث لا توجد قيود على بيع العقود الآجلة على المكشوف.

• التحوط: يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط من محفظة أسهم التكنولوجيا أو التعرض الأوسع للسوق.

أنواع عقود ناسداك 100 الآجلة

• عقود ناسداك 100 الآجلة E-mini (NQ): العقد الأكثر شعبية، بحجم علامة 0.25 نقطة مؤشر (5 دولارات لكل علامة) ومتطلبات هامش منخفضة نسبيًا، مما يجعله متاحًا للمتداولين النشطين والمتداولين اليوميين.

• العقود الآجلة القياسية لمؤشر ناسداك 100 (ND): حجم عقد أكبر، ويتم تداوله بشكل أقل من قبل الأفراد بسبب متطلبات الهامش الأعلى.

• عقود Micro E-mini Nasdaq 100 الآجلة: حجم عقد أصغر، مثالي لأولئك الذين يرغبون في التداول برأس مال أقل أو إدارة المخاطر بدقة أكبر.

كيف تعمل العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100؟

1. فتح مركز:

يمكنك الشراء (الذهاب طويلًا) إذا كنت تتوقع ارتفاع المؤشر، أو البيع (الذهاب على المكشوف) إذا كنت تتوقع انخفاضه.

2. متطلبات الهامش:

كل ما عليك فعله هو نشر جزء بسيط من قيمة العقد كهامش، ولكن يتم تضخيم المكاسب والخسائر.

3. التقييم حسب السوق:

يتم تسوية الأرباح والخسائر بشكل يومي، مع إضافة أو خصم المبلغ من حسابك بناءً على حركة المؤشر.

4. انتهاء الصلاحية والتسوية:

تنتهي صلاحية العقود كل ثلاثة أشهر (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر). يُغلق معظم المتداولين مراكزهم أو يُجددونها قبل انتهاء صلاحيتها.

لماذا تتداول عقود ناسداك 100 الآجلة؟

• المضاربة: استفد من تحركات الأسعار في مؤشر ناسداك 100 الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، سواء كان السوق في ارتفاع أو انخفاض.

• التنوع: احصل على التعرض لسلة من الشركات الأمريكية والعالمية الرائدة في عقد واحد.

• التحوط: قم بحماية محفظة الأسهم الخاصة بك من مخاطر الهبوط من خلال اتخاذ موقف تعويضي في العقود الآجلة.

• التحكيم: استغلال التناقضات في الأسعار بين العقود الآجلة والمؤشر الأساسي أو صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة.

استراتيجيات للمتداولين الجدد

1. متابعة الاتجاه:

حدد الاتجاه السائد في السوق وتداول في اتجاهه باستخدام المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم.

2. تداول الاختراق:

راقب المؤشر ليخترق مستوى المقاومة أو مستوى الدعم وادخل في الصفقات للاستفادة من التحركات الحادة.

3. تداول النطاق:

إذا كان السوق يتحرك جانبياً، قم بالشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة، بهدف الاستفادة من التذبذبات ضمن نطاق محدد.

4. التحوط:

إذا كنت تمتلك محفظة من أسهم ناسداك، فيمكنك التحوط ضد الخسائر المحتملة أثناء فترات انخفاض السوق من خلال بيع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

الاعتبارات والمخاطر الرئيسية

• الرافعة المالية تُضخّم المخاطر: مع أن الرافعة المالية قد تُعزز الأرباح، إلا أنها قد تزيد أيضًا من الخسائر المُحتملة. استخدم دائمًا أوامر إيقاف الخسارة، وأدر حجم مركزك بعناية.

• تقلبات السوق: يمكن أن تكون أسهم التكنولوجيا متقلبة، مما يؤدي إلى تحركات سريعة وكبيرة في أسعار العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

• نداءات الهامش: إذا تحرك موقفك ضدك، فقد يُطلب منك إيداع أموال إضافية للحفاظ على تداولاتك.

• المخاطر بين عشية وضحاها: نظرًا لأن تداول العقود الآجلة يستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا، فإن الأخبار والأحداث خارج ساعات العمل العادية قد تؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار.

خطوات عملية للبدء

1. ثقّف نفسك:

تعرف على أساسيات تداول العقود الآجلة ومواصفات العقود ومتطلبات الهامش.

2. اختر وسيطًا:

اختر وسيطًا حسن السمعة يوفر إمكانية الوصول إلى CME Globex ويوفر أدوات إدارة المخاطر.

3. تطوير خطة التداول:

حدد أهدافك، وقدرتك على تحمل المخاطر، والاستراتيجيات المفضلة لديك قبل دخول السوق.

4. استخدم الحسابات التجريبية:

مارس التداول باستخدام الأموال الافتراضية لبناء مهاراتك دون المخاطرة برأس المال الحقيقي.

خاتمة

توفر عقود ناسداك 100 الآجلة للمتداولين الجدد طريقة مرنة وفعالة للوصول إلى أداء شركات التكنولوجيا والنمو الرائدة في العالم.

ومن خلال فهم كيفية عمل هذه العقود، والفوائد والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات المتاحة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من الفرص المتاحة في هذه السوق الديناميكية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.