Futuros do Nasdaq 100 explicados para novos traders

Os contratos futuros do Nasdaq 100 estão entre os contratos futuros de índices mais populares e líquidos do mundo, oferecendo aos traders acesso ao desempenho das 100 maiores empresas não financeiras listadas na Bolsa de Valores Nasdaq.

Para novos traders, entender como esses futuros funcionam, seus benefícios e os riscos envolvidos é essencial para navegar no mundo acelerado da negociação de índices.

O que são os futuros do Nasdaq 100?

Os contratos futuros do Nasdaq 100 são contratos financeiros que permitem aos traders especular sobre o valor futuro do Índice Nasdaq 100, que acompanha grandes empresas de tecnologia e crescimento, como Apple, Microsoft, Amazon e Tesla. Esses contratos são negociados na plataforma Globex da Bolsa Mercantil de Chicago (CME), quase 24 horas por dia, cinco dias por semana.

Ao comprar ou vender um contrato futuro do Nasdaq 100, você concorda em trocar a diferença no valor do índice entre o momento da assinatura do contrato e a data de vencimento. Esses contratos são liquidados em dinheiro, o que significa que não há entrega física das ações — apenas uma liquidação de ganhos ou perdas.

Principais características dos futuros do Nasdaq 100

• Alavancagem: Os contratos futuros exigem apenas um pequeno depósito de margem, permitindo que os traders controlem um grande valor nocional com relativamente pouco capital.

• Liquidez: Os futuros do Nasdaq 100 são altamente líquidos, com bilhões de dólares em volume diário de negociação, garantindo spreads reduzidos e execução eficiente.

• Acesso: Negocie quase 24 horas por dia, permitindo que você reaja a notícias e eventos globais mesmo fora do horário normal do mercado de ações.

• Oportunidades de curto e longo prazo: você pode lucrar tanto com mercados em alta quanto em queda, pois não há restrições para vendas a descoberto de futuros.

• Hedge: Futuros podem ser usados para proteger um portfólio de ações de tecnologia ou uma exposição mais ampla ao mercado.

Tipos de contratos futuros do Nasdaq 100

• E-mini Nasdaq 100 Futures (NQ): O contrato mais popular, com um tamanho de tick de 0,25 pontos de índice (US$ 5 por tick) e requisitos de margem relativamente baixos, tornando-o acessível para traders ativos e day traders.

• Futuros padrão do Nasdaq 100 (ND): tamanho de contrato maior, menos comumente negociado por indivíduos devido aos maiores requisitos de margem.

• Futuros Micro E-mini Nasdaq 100: tamanho de contrato ainda menor, ideal para quem deseja negociar com menos capital ou gerenciar riscos com mais precisão.

Como funcionam os futuros do Nasdaq 100?

1. Abrindo uma posição:

Você compra (opera comprado) se espera que o índice suba, ou vende (opera vendido) se espera que ele caia.

2. Requisitos de margem:

Você só precisa lançar uma fração do valor do contrato como margem, mas tanto os ganhos quanto as perdas são ampliados.

3. Marcação a mercado:

Lucros e perdas são liquidados diariamente, com sua conta creditada ou debitada com base no movimento do índice.

4. Vencimento e liquidação:

Os contratos expiram trimestralmente (março, junho, setembro, dezembro). A maioria dos traders fecha ou renova suas posições antes do vencimento.

Por que negociar futuros do Nasdaq 100?

• Especulação: Aproveite os movimentos de preços do Nasdaq 100, um mercado com forte presença de tecnologia, independentemente de o mercado estar subindo ou descendo.

• Diversificação: Obtenha exposição a uma cesta de empresas líderes dos EUA e internacionais em um único contrato.

• Hedge: proteja sua carteira de ações contra riscos de queda assumindo uma posição de compensação em futuros.

• Arbitragem: Explorar discrepâncias de preços entre futuros e o índice subjacente ou ETFs relacionados.

Estratégias para novos traders

1. Acompanhamento de tendências:

Identifique a tendência predominante do mercado e negocie em sua direção usando médias móveis ou indicadores de momentum.

2. Negociação de rompimento:

Observe o índice romper acima da resistência ou abaixo do suporte e entre em negociações para capturar movimentos bruscos.

3. Negociação de intervalo:

Se o mercado estiver se movendo lateralmente, compre no suporte e venda na resistência, visando lucrar com oscilações dentro de uma faixa definida.

4. Cobertura:

Se você possui uma carteira de ações da Nasdaq, pode se proteger contra potenciais perdas durante quedas do mercado vendendo futuros do Nasdaq 100.

Principais considerações e riscos

• Alavancagem Amplia Riscos: Embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também aumenta as perdas potenciais. Sempre use ordens stop-loss e gerencie o tamanho da sua posição com cuidado.

• Volatilidade do mercado: as ações de tecnologia podem ser voláteis, levando a movimentos rápidos e grandes nos preços futuros do Nasdaq 100.

• Chamadas de Margem: Se sua posição se mover contra você, você poderá ser obrigado a depositar fundos adicionais para manter sua negociação.

• Risco durante a noite: como os contratos futuros são negociados quase 24 horas, notícias e eventos fora do horário normal podem desencadear movimentos bruscos de preços.

Passos práticos para começar

1. Eduque-se:

Aprenda os princípios básicos da negociação de futuros, especificações de contratos e requisitos de margem.

2. Escolha um corretor:

Selecione uma corretora confiável que ofereça acesso ao CME Globex e forneça ferramentas de gerenciamento de risco.

3. Desenvolva um plano de negociação:

Defina seus objetivos, tolerância a riscos e estratégias preferidas antes de entrar no mercado.

4. Use contas de demonstração:

Pratique negociação com fundos virtuais para desenvolver suas habilidades sem arriscar capital real.

Conclusão

Os futuros do Nasdaq 100 oferecem aos novos operadores uma maneira flexível e eficiente de acessar o desempenho das principais empresas de tecnologia e crescimento do mundo.

Ao entender como esses contratos funcionam, os benefícios e riscos envolvidos e as estratégias disponíveis, os traders podem tomar decisões informadas e aproveitar as oportunidades neste mercado dinâmico.

Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.