ความไม่สมดุลใน Forex: ความหมาย ตัวอย่าง และวิธีการซื้อขาย

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ราคาไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างราบรื่นและสมดุลเสมอไป บางครั้งตลาดก็เกิดความไม่สมดุล พุ่งขึ้นอย่างฉับพลัน โดยมีแรงซื้อหรือแรงขายครอบงำ ทำให้เกิด "คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ"

ความไม่สมดุลเหล่านี้มักปรากฏเป็นการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการย้อนกลับมากนัก ทำให้เกิดโซนที่เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายในอนาคตได้ หากคุณเคยเห็นกราฟแท่งเทียนที่ราคาพุ่งขึ้นในแนวตั้งหรือลดลงอย่างรุนแรงก่อนที่จะหยุดนิ่ง คุณคงเคยเห็นความไม่สมดุลแล้ว

คู่มือนี้จะอธิบายแนวคิดเรื่องความไม่สมดุลในตลาดฟอเร็กซ์ พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างและกลยุทธ์โดยละเอียดสำหรับการซื้อขายอย่างประสบความสำเร็จ

ความไม่สมดุลใน Forex หมายถึงอะไร?

ความไม่สมดุลในตลาด FX เกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคำสั่งซื้อและการขาย

• หากผู้ซื้อมีน้ำหนักมากกว่าผู้ขายอย่างมาก ราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความไม่สมดุลในขาขึ้น

• หากผู้ขายมีอำนาจเหนือผู้ซื้อ ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในทางลบ

การเคลื่อนไหวเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อของสถาบันขนาดใหญ่ซึ่งล้นสภาพคล่องที่มีอยู่และทิ้ง "ช่องว่าง" ไว้ในสมุดคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าปลีกที่สามารถระบุโซนเหล่านี้ได้จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาอาจกลับมาที่ใดในอนาคตเพื่อ "ปรับสมดุลใหม่"

ทำไมความไม่สมดุลจึงเกิดขึ้น?

ปัจจัยหลายประการทำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดฟอเร็กซ์:

1. คำสั่งของสถาบัน : ธนาคารหรือกองทุนดำเนินการซื้อ/ขายจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

2. เหตุการณ์ข่าวสาร : การตัดสินใจของ NFP, CPI หรืออัตราดอกเบี้ย ก่อให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

3. ช่องว่างสภาพคล่อง : ในช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ แม้แต่คำสั่งซื้อขายที่มีขนาดปานกลางก็อาจทำให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญได้

4. การล่า Stop-Loss : ผู้เล่นรายใหญ่ดันราคาเพื่อกวาดล้างสภาพคล่อง ทิ้งโซนที่ไม่สมดุลไว้เบื้องหลัง

ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างนั้นเกิดจากการดำเนินงานของสถาบันเป็นหลัก มากกว่าจะเกิดจากพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการขายปลีก

วิธีการระบุความไม่สมดุลบนแผนภูมิ

โดยปกติแล้วผู้ค้าจะมองหาโซนที่ไม่สมดุล ซึ่งจะปรากฏดังนี้:

• รูปแบบแท่งเทียนสามแท่ง : แท่งเทียนยาวและแข็งแกร่งที่อยู่ระหว่างแท่งเทียนขนาดเล็กสองแท่ง

• ช่องว่างมูลค่าที่เป็นธรรม (FVGs) : แนวคิดที่แพร่หลายโดย ICT (Inner Circle Trader) โดยที่ตลาดจะข้ามระดับราคาโดยไม่มีการซื้อขายปริมาณมากนักในบริเวณนั้น

• การเคลื่อนไหวแรงกระตุ้นครั้งใหญ่ : การเคลื่อนไหวที่คมชัดและขยายออกไปโดยแทบไม่มีการดึงกลับ

ตัวอย่างเช่น บนกราฟแท่งเทียน หากคุณสังเกตเห็นแท่งเทียนขาขึ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ และราคาไม่ย้อนกลับเข้าสู่ตัวแท่งเทียน พื้นที่ดังกล่าวบ่งชี้ถึงความไม่สมดุล

ประเภทของความไม่สมดุลในตลาด Forex

1. ความไม่สมดุลของตลาดกระทิง

เกิดขึ้นเมื่อการซื้อแบบก้าวร้าวแซงหน้าการขาย มองว่าเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการย่อตัว

2. ความไม่สมดุลของตลาดหมี

เกิดขึ้นเมื่อมีแรงขายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

3. สภาพคล่องเป็นโมฆะ

โซนที่ราคาเคลื่อนไหวเร็วเกินไป ทำให้มีปริมาณการซื้อขายน้อยมาก

4. ช่องว่างมูลค่าเหมาะสม (FVG)

ช่องว่างระหว่างแท่งเทียนสามแท่งที่อยู่ติดกัน โดยที่แท่งเทียนตรงกลางไม่ทับไส้เทียนแท่งแรกและแท่งที่สาม

5. ความไม่สมดุลของบล็อกคำสั่งซื้อ

เชื่อมโยงกับบล็อกคำสั่งของสถาบัน โดยที่แท่งเทียนที่แข็งแกร่งหนึ่งแท่งแสดงถึงคำสั่งจำนวนมากที่ทำให้เกิดการแทนที่

วิธีการซื้อขายความไม่สมดุลในตลาด Forex

ความไม่สมดุลของการซื้อขายคือการรอให้ราคากลับเข้าสู่โซนเหล่านั้น นี่คือแนวทางที่มีโครงสร้าง:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุโซนที่ไม่สมดุล

มองหาแท่งเทียนที่แข็งแกร่งและแรงกระตุ้นซึ่งทิ้งช่องว่างหรือพื้นที่มูลค่าที่เหมาะสมไว้ ทำเครื่องหมายไว้บนแผนภูมิของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: รอการย้อนกลับ

หลีกเลี่ยงการไล่ตามความไม่สมดุลเมื่อมันเกิดขึ้นครั้งแรก รอให้ราคากลับตัวกลับเข้าสู่โซนแทน

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนทิศทางของการเคลื่อนไหวดั้งเดิม

เมื่อราคาเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่โซนที่ไม่สมดุล ให้มองหาสัญญาณยืนยัน (รูปแบบแท่งเทียน จุดเข้าในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า หรือการวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อขาย) เพื่อเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางของความไม่สมดุล

ขั้นตอนที่ 4: ตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่า/เหนือโซน

เพื่อจัดการความเสี่ยง ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ด้านนอกบริเวณที่ไม่สมดุล

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเป้าหมายจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดก่อนหน้าหรือระดับสภาพคล่องหลัก

ออกจากการซื้อขายที่ระดับตรรกะซึ่งราคาอาจกลับตัวอีกครั้ง

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายที่ไม่สมดุล

การซื้อขายที่ไม่สมดุลอาจให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

ความเสี่ยง :

• ความไม่สมดุลเทียมที่ย้อนกลับอย่างสมบูรณ์

• การลื่นไถลสูงระหว่างเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน

• รายการผิดเมื่อโซนไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับการจัดการความเสี่ยง :

• อย่าเสี่ยงเกิน 1–2% ของบัญชีต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง

• ใช้จุดตัดขาดทุนนอกโซนไม่สมดุล

• รอการยืนยันก่อนเข้า

คำถามที่พบบ่อย

1. ความไม่สมดุลในการซื้อขาย Forex หมายถึงอะไร?

ความไม่สมดุลในตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงสถานการณ์ที่แรงกดดันในการซื้อหรือการขายมีอิทธิพลเหนือตลาด

2. การซื้อขายแบบไม่สมดุลสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Forex อื่นๆ ได้หรือไม่?

ใช่ การซื้อขายแบบขาดสมดุลมักใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ เช่น แนวรับและแนวต้าน Fibonacci retracement และการซื้อขายแบบบล็อกออเดอร์ วิธีนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและช่วยกรองสัญญาณหลอกออกไป

3. การซื้อขาย Forex ที่มีความไม่สมดุลมีความเสี่ยงหรือไม่?

ใช่ การซื้อขายแบบไม่สมดุลอาจมีความเสี่ยงหากไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง เทรดเดอร์ควรรอสัญญาณยืนยัน ใช้จุดตัดขาดทุน และหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว ความไม่สมดุลในตลาด FX เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงกิจกรรมของสถาบัน การระบุโซนเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนที่ชาญฉลาด คาดการณ์การฟื้นตัว และเข้าสู่การซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ