แนวคิดเรื่องเงินอัจฉริยะในการซื้อขายคืออะไร? คำแนะนำฉบับสมบูรณ์

แนวคิดเรื่องเงินอัจฉริยะ (SMC) กลายเป็นกรอบงานอันทรงพลังสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาด การจัดการราคา และกลยุทธ์การซื้อขายของสถาบัน

SMC ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น และคริปโต โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่า "เงินฉลาด" ซึ่งได้แก่ สถาบันขนาดใหญ่ ธนาคาร และกองทุนป้องกันความเสี่ยง เป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาด ผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้เทรดแบบนักเทรดรายย่อย พวกเขาทิ้งเบาะแสในรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคาเอาไว้

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเงินอัจฉริยะคืออะไร แนวคิดหลักของ SMC วิธีการระบุเงินอัจฉริยะ กลยุทธ์การซื้อขาย SMC ที่ใช้ได้จริง ตัวอย่าง และเคล็ดลับในการเชี่ยวชาญแนวทางนี้

Smart Money ในการซื้อขายคืออะไร?

เงินอัจฉริยะหมายถึงเงินทุนที่ควบคุมโดยผู้ค้ามืออาชีพ นักลงทุนสถาบัน ผู้สร้างตลาด และธนาคาร ทรัพยากรที่สำคัญ ความรู้ภายใน และอัลกอริทึมขั้นสูงของผู้เข้าร่วมเหล่านี้ทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบเหนือผู้ค้ารายย่อย

Smart Money Concepts (SMC) เป็นวิธีการซื้อขายที่อิงตามการดำเนินการด้านราคา โดยมุ่งติดตามและซื้อขายกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด แทนที่จะซื้อขายกับพวกเขา

SMC ใน Forex เทียบกับหุ้น

SMC เทียบกับแนวทางการซื้อขายแบบดั้งเดิม

องค์ประกอบหลักของแนวคิดเรื่องเงินอัจฉริยะ

1.โครงสร้างตลาด

SMC พึ่งพาโครงสร้างของตลาดอย่างมากในการกำหนดทิศทางแนวโน้ม ความแข็งแกร่ง และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

ระยะสำคัญ :

• จุดสูงที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL) = ตลาดขาขึ้น

• จุดต่ำที่ต่ำลง (LL) และจุดสูงที่ต่ำลง (LH) = ตลาดขาลง

• การทำลายโครงสร้าง (BOS): ยืนยันการดำเนินแนวโน้มต่อไป

• การเปลี่ยนแปลงลักษณะ (CHOCH): สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การทำความเข้าใจโครงสร้างของตลาดจะทำให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อขายตามแนวโน้มหลักและจุดเข้าเวลาได้อย่างแม่นยำ

2. สระสภาพคล่อง

สภาพคล่องคือแหล่งที่คำสั่งซื้อส่วนใหญ่อยู่ เงินที่ชาญฉลาดต้องการสภาพคล่องเพื่อเติมตำแหน่งขนาดใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจึง:

• ชักจูงให้ผู้ค้าปลีกเข้าสู่ธุรกิจการค้า

• สร้างการฝ่าวงล้อมปลอม

• คลัสเตอร์จุดหยุดการขาดทุนเป้าหมาย

ประเภทของสภาพคล่อง :

• จุดสูงสุด/จุดต่ำสุดที่เท่ากัน = จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสองจุด เป้าหมายหลักสำหรับการคว้าสภาพคล่อง

• สภาพคล่องของเส้นแนวโน้ม = หยุดเหนือ/ใต้เส้นแนวโน้ม

• จุดสูงสุด/จุดต่ำสุดของเซสชั่น = มักถูกจัดการเพื่อการรวบรวมสภาพคล่อง

• เงินฉลาดจะล่าหาพื้นที่เหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรจริงๆ

3. บล็อคลำดับ (OB)

การบล็อกคำสั่งคือแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงครั้งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพลิกกลับหรือทำลายโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงถึงพื้นที่ที่เงินฉลาดวางคำสั่งซื้อจากสถาบันจำนวนมาก

ประเภท :

• บล็อกคำสั่งขาขึ้น: แท่งเทียนขาลงครั้งสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนตัวขึ้น

• Bearish Order Block: แท่งเทียนขาขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนตัวลง

  
  

ผู้ซื้อขายใช้บล็อกคำสั่งซื้อเป็นโซนจุดเข้าที่เป็นไปได้ โดยมักจะจับคู่กับการยืนยัน

4. ช่องว่างมูลค่าเหมาะสม (FVG)

FVG หรือที่เรียกอีกอย่างว่าความไม่สมดุล คือความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของตลาด (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) มีอำนาจเหนือตลาดโดยมีการต่อต้านเพียงเล็กน้อย มักจะมีการทดสอบซ้ำหรือเติมเต็มสถานการณ์เหล่านี้

FVG คือช่องว่างระหว่าง:

• ต่ำของเทียนเล่มหนึ่ง

• จุดสูงสุดของแท่งเทียนถัดไป (ในทิศทางขาขึ้น)

ราคาจะกลับตัวกลับมาที่บริเวณนี้ก่อนที่จะดำเนินต่อไปตามแนวโน้ม ทำให้ผู้ค้ามีโอกาสเข้าซื้อในราคาที่ดีกว่า

5. การเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย (CHOCH)

CHOCH เป็นสัญญาณแรกของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ:

• แนวโน้มขาขึ้นสร้างจุดต่ำลง

• แนวโน้มขาลงสร้างจุดสูงที่สูงขึ้น

สัญญาณเตือนล่วงหน้านี้ช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก่อนที่ตลาดโดยรวมจะตอบสนอง

6. บล็อกบรรเทาผลกระทบ

การบรรเทาผลกระทบเกิดขึ้นเมื่อเงินอัจฉริยะปิดตำแหน่งก่อนหน้าหรือลดการถอนเงินโดยเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางตรงข้าม บล็อกการบรรเทาผลกระทบมักจะทับซ้อนกับบล็อกคำสั่งซื้อและทำหน้าที่เป็นโซนที่แข็งแกร่งสำหรับปฏิกิริยาราคา

เหตุใดแนวคิดเรื่องเงินฉลาดจึงมีความสำคัญ?

ผู้ประกอบการค้าปลีกส่วนใหญ่ขาดทุนเพราะพวกเขาไล่ตามการทะลุแนวรับ ทำตามตัวชี้วัดที่ล่าช้า หรือซื้อขายแบบสุ่ม อย่างไรก็ตาม เงินที่ชาญฉลาดจะทำงานด้วย:

• การรับรู้สภาพคล่อง

• กลยุทธ์การปั่นราคา

• ความรู้โครงสร้างตลาด

• การวางแผนระยะยาวและการบันทึกที่แม่นยำ

SMC ช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้โดยการระบุว่าผู้ค้าสถาบันเข้าและออกจากตำแหน่งที่ใดและเพราะเหตุใด

วิธีการซื้อขายโดยใช้เงินอัจฉริยะ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุโครงสร้างตลาด

ใช้กราฟ 1H, 4H หรือรายวันเพื่อดูแนวโน้มโดยรวม เรากำลังสร้าง HH และ HL (ขาขึ้น) หรือ LH และ LL (ขาลง)

ขั้นตอนที่ 2: มองหาโซนสภาพคล่อง

ทำเครื่องหมายจุดสูง/ต่ำที่เท่ากัน เส้นแนวโน้ม หรือจุดสูงและต่ำของเซสชันก่อนหน้า สิ่งเหล่านี้มักเป็นเป้าหมายของนักเล่นหุ้นที่ชาญฉลาด

ขั้นตอนที่ 3: รอให้ Liquidity Grab เข้ามา

มองหาการล่าจุดหยุดหรือการกวาดสภาพคล่องตามด้วยการกลับตัว ซึ่งมักจะระบุด้วยแท่งเทียนกลืนกินอย่างรุนแรงหรือการพังทลายของโครงสร้าง (BOS)

ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันกับ Order Block หรือ FVG

เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง ให้รอการทดสอบซ้ำของกลุ่มคำสั่งหรือช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมในทิศทางใหม่

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ CHOCH สำหรับการกลับตัวก่อนกำหนด

หากแนวโน้มเปลี่ยนแปลงและเกิด CHOCH แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยเร็ว

ตัวอย่าง

สถานการณ์: EUR/USD อยู่ในแนวโน้มขาลงในกราฟ 4 ชั่วโมง

• ระบุกลุ่มสภาพคล่อง: Double Top ที่ 1.0800

• การแย่งชิงสภาพคล่อง: ราคาทะลุ 1.0800 หยุดผู้ซื้อ จากนั้นกลับตัวอย่างรวดเร็ว

• CHOCH: กราฟ 1H สร้างจุดต่ำลงใหม่ — แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนแปลง

• บล็อกคำสั่ง: แท่งเทียน 1H ที่เป็นขาขึ้นที่ 1.0815 กลายเป็นโซนบรรเทาผลกระทบ

• จุดเข้า: ตำแหน่งสั้นที่การทดสอบ OB

• เป้าหมาย: กลุ่มสภาพคล่องถัดไปที่ 1.0700

• Stop Loss: เหนือ OB เล็กน้อย

การตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงนี้แสดงให้เห็นว่าเงินฉลาด "ดักจับ" การขายปลีกอย่างไรและเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

ประโยชน์ของ SMC

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว แนวคิดเรื่องเงินอัจฉริยะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่โครงสร้างและสภาพคล่องไปจนถึงการจัดการและกลยุทธ์ของสถาบัน การซื้อขายโดยใช้กระแสเงินอัจฉริยะแทนที่จะใช้การสวนทางกับกระแสเงินอัจฉริยะ จะช่วยให้คุณได้เปรียบมากขึ้นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม SMC ต้องใช้เวลาและวินัยในการฝึกฝน แต่เมื่อเข้าใจแล้ว SMC จะกลายเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญที่สุดในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ