Дисбаланс на Форексе: значение, примеры и как на нем торговать

На рынке Форекс цена не всегда движется плавно и сбалансированно. Иногда на рынке возникают дисбалансы, резкие скачки, когда преобладает давление покупателей или продавцов, что приводит к появлению «неисполненных ордеров».

Эти дисбалансы часто проявляются в виде резких ценовых движений с небольшим откатом, создавая зоны, которые трейдеры впоследствии могут использовать в качестве ориентиров для будущих сделок. Если вы когда-либо видели график японских свечей, на котором цена резко растёт вертикально вверх или резко падает, прежде чем остановиться, вы стали свидетелем дисбаланса.

В этом руководстве объясняется концепция дисбаланса на рынке Форекс, приводятся примеры и представлена подробная стратегия успешной торговли.

Что означает дисбаланс на рынке Форекс?

Дисбаланс на валютном рынке возникает, когда между ордерами на покупку и продажу возникает значительная разница.

• Если количество покупателей значительно превышает количество продавцов, цена резко растет, создавая дисбаланс в сторону повышения.

• Если продавцы доминируют над покупателями, цена быстро падает, формируя нисходящий дисбаланс.

Эти движения часто связаны с крупными институциональными заказами, которые подавляют имеющуюся ликвидность и оставляют «пробел» в книге заказов.

Розничные торговцы, способные определить эти зоны, могут предвидеть, куда в будущем цены вернутся, чтобы «сбалансироваться».

Почему возникает дисбаланс?

Несколько факторов создают дисбаланс на валютных рынках:

1. Институциональные приказы : банки или фонды исполняют массовые приказы на покупку/продажу, вызывая сильное смещение цен.

2. Новости событий : решения по NFP, CPI или процентным ставкам вызывают внезапные скачки в одном направлении.

3. Разрывы ликвидности : в периоды низкой ликвидности даже ордера среднего размера могут привести к значительным колебаниям цен.

4. Охота за стоп-лоссами : крупные игроки повышают цены, чтобы вытеснить ликвидность, оставляя после себя зоны дисбаланса.

Эти факторы свидетельствуют о том, что расхождения обусловлены в основном институциональными операциями, а не поведением розничных продавцов.

Как определить дисбаланс на графике

Трейдеры обычно ищут зоны дисбаланса, которые проявляются как:

• Модели из трех свечей : длинная, сильная свеча, зажатая между двумя меньшими свечами.

• Разрывы справедливой стоимости (FVG) : концепция, популяризированная ICT (Inner Circle Trader), когда рынок пропускает ценовые уровни, не совершая там больших объемов торгов.

• Крупные импульсивные движения : резкие, продолжительные движения с небольшим откатом или без него.

Например, если на графике японских свечей вы видите бычью свечу, которая значительно больше окружающих свечей, и цена не возвращается обратно в тело, эта область указывает на дисбаланс.

Типы дисбалансов на Форексе

1. Бычий дисбаланс

Происходит, когда агрессивные покупки преобладают над продажами. Проявляется резкими движениями вверх с небольшими откатами.

2. Медвежий дисбаланс

Создается, когда преобладает сильное давление со стороны продавцов, что приводит к быстрому снижению цен.

3. Отсутствие ликвидности

Зона, в которой цена двигалась слишком быстро, оставляя после себя очень небольшой объем торгов.

4. Разрыв справедливой стоимости (FVG)

Промежуток между тремя последовательными свечами, при котором средняя свеча не перекрывает фитили первой и третьей.

5. Дисбаланс блока заказов

Связано с блоками институциональных заказов, где одна сильная свеча представляет собой объемный заказ, вызвавший смещение.

Как торговать дисбалансами на Форексе

Торговля на дисбалансах заключается в ожидании возвращения цены в эти зоны. Вот структурированный подход:

Шаг 1: Определите зоны дисбаланса

Обратите внимание на сильные, импульсивные свечи, оставляющие гэпы или области справедливой стоимости. Отметьте их на графике.

Шаг 2: Дождитесь коррекции

Не пытайтесь устранить дисбаланс сразу после его формирования. Вместо этого дождитесь, пока цена вернётся в зону.

Шаг 3: Введите направление исходного движения

Когда цена снова возвращается в зону дисбаланса, ищите подтверждающие сигналы (свечные модели, записи на более низких таймфреймах или анализ потока ордеров), чтобы войти в сделку в направлении дисбаланса.

Шаг 4: Установите стоп-лосс ниже/выше зоны

Чтобы управлять рисками, разместите стоп-лосс сразу за зоной дисбаланса.

Шаг 5: Ориентируйтесь на предыдущие максимумы/минимумы или ключевые уровни ликвидности

Выходите из сделок на логичных уровнях, где цена может снова развернуться.

Управление рисками в торговле дисбалансом

Торговля на дисбалансах может быть очень прибыльной, но также и рискованной.

Риски :

• Ложные дисбалансы, которые полностью восстанавливаются.

• Значительное проскальзывание во время нестабильных событий.

• Неправильные записи при признании зон недействительными.

Советы по управлению рисками :

• Никогда не рискуйте более чем 1–2% от счета на сделку.

• Используйте стоп-лоссы за пределами зоны дисбаланса.

• Дождитесь подтверждения перед входом.

Часто задаваемые вопросы

1. Что означает дисбаланс в торговле на Форекс?

Дисбаланс на рынке Форекс означает ситуацию, когда на рынке преобладает давление либо покупателей, либо продавцов.

2. Можно ли использовать торговлю на имбалансе с другими стратегиями Форекс?

Да, торговля на имбалансе часто сочетается с другими стратегиями, такими как уровни поддержки и сопротивления, уровни коррекции Фибоначчи и торговля блоками ордеров. Это повышает точность и помогает отфильтровывать ложные сигналы.

3. Является ли торговля дисбалансами на рынке Форекс рискованной?

Да, торговля на дисбалансе может быть рискованной, если её не контролировать эффективно. Чтобы снизить риск, трейдерам следует дожидаться подтверждающих сигналов, использовать стоп-лоссы и избегать чрезмерного использования кредитного плеча.

Заключение

В заключение следует отметить, что дисбаланс на валютных рынках является явным индикатором институциональной активности. Определив эти зоны, трейдеры могут действовать по принципу «умных денег», предвидеть откаты и заключать сделки с высокой вероятностью успеха.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.