소개
외환 시장에서 불균형이란 무엇일까요? 불균형 구간을 파악하고 거래 성과를 높이는 데 도움이 되는 예시와 실용적인 거래 방법을 살펴보세요.
외환 거래에서 가격은 항상 매끄럽고 균형 잡힌 움직임을 보이지는 않습니다. 때로는 시장이 불균형을 경험하고, 매수 또는 매도 압력이 지배하는 갑작스러운 급등으로 인해 "미체결 주문"이 발생하기도 합니다.
이러한 불균형은 종종 가격 급등과 되돌림이 거의 없는 형태로 나타나며, 트레이더들이 향후 거래의 기준점으로 활용할 수 있는 영역을 형성합니다. 가격이 수직으로 급등하거나 급락하다가 잠시 멈춘 캔들스틱 차트를 본 적이 있다면, 불균형을 목격한 것입니다.
이 가이드에서는 외환 시장에서 불균형이라는 개념을 설명하고, 사례를 들어 성공적으로 거래하기 위한 자세한 전략을 제시합니다.
외환 시장의 불균형은 매수 주문과 매도 주문 간에 상당한 차이가 있을 때 발생합니다.
매수자가 매도자보다 훨씬 많으면 가격이 급등하여 상향 불균형이 발생합니다.
판매자가 구매자보다 우세하면 가격이 급격하게 하락하여 하향 불균형이 형성됩니다.
이러한 움직임은 종종 대규모 기관 주문과 관련이 있는데, 이로 인해 사용 가능한 유동성이 초과되고 주문장에 "갭"이 발생합니다.
이러한 구역을 파악할 수 있는 소매상인은 향후 가격이 "재균형"을 이루기 위해 어디로 돌아올지 예상할 수 있습니다.
외환시장에서 불균형을 초래하는 요인은 여러 가지가 있습니다.
기관 주문 : 은행이나 펀드가 대량의 매수/매도 주문을 실행하여 가격이 크게 변동합니다.
뉴스 이벤트 : NFP, CPI 또는 이자율 결정으로 인해 한 방향으로 급격한 급등이 발생합니다.
유동성 격차 : 유동성이 낮은 기간에는 적당한 규모의 주문이라도 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.
손절매 사냥 : 대형 플레이어가 가격을 끌어올려 유동성을 휩쓸어 불균형 구역을 만듭니다.
이러한 요인들은 불일치가 소매업체 중심의 행동보다는 주로 제도적 운영에서 비롯된다는 것을 시사합니다.
트레이더는 일반적으로 다음과 같은 불균형 구역을 찾습니다.
3개 캔들 패턴 : 두 개의 작은 캔들 사이에 길고 강한 캔들이 끼워져 있는 형태입니다.
공정가치 갭(FVG) : ICT(Inner Circle Trader)에서 대중화된 개념으로, 시장이 거래량이 많지 않은 가격 수준을 건너뛰는 것을 말합니다.
큰 충동적 움직임 : 급격하고 장기간에 걸쳐 움직이며, 후퇴가 거의 없거나 전혀 없습니다.
예를 들어, 캔들스틱 차트에서 주변 캔들보다 상당히 큰 강세 캔들이 나타나고 가격이 몸통으로 되돌아가지 않는 경우 해당 영역은 불균형을 나타냅니다.
1. 강세 불균형
공격적인 매수세가 매도를 압도할 때 발생합니다. 되돌림이 거의 없는 급격한 상승세로 간주됩니다.
2. 하락 불균형
강력한 매도 압력이 지배적일 때 가격이 급격하게 하락합니다.
3. 유동성 무효
가격이 너무 빨리 변동하여 거래량이 매우 적은 구역입니다.
4. 공정가치 갭(FVG)
세 개의 연속된 캔들 사이에 있는 틈으로, 가운데 캔들이 첫 번째와 세 번째 캔들의 심지와 겹치지 않습니다.
5. 주문 블록 불균형
대량 주문으로 인해 발생한 대체 주문이 강한 캔들 하나로 구성된 기관 주문 블록과 연계됩니다.
거래 불균형은 가격이 해당 구간에 다시 도달할 때까지 기다리는 것과 같습니다. 다음은 구조화된 접근 방식입니다.
1단계: 불균형 구역 식별
갭이나 적정 가격 영역을 남긴 강하고 충동적인 캔들을 찾아보세요. 차트에 표시하세요.
2단계: 되돌림을 기다리세요
불균형이 처음 형성될 때는 이를 쫓지 마세요. 대신, 가격이 해당 구간으로 돌아올 때까지 기다리세요.
3단계: 원래 이동 방향 입력
가격이 불균형 구역으로 다시 돌아오면 확인 신호(캔들스틱 패턴, 낮은 시간대 진입 또는 주문 흐름 분석)를 찾아 불균형 방향으로 거래를 시작하세요.
4단계: 영역 아래/위에 손절매 설정
위험을 관리하려면 불균형 영역 바로 바깥에 손절매를 설정하세요.
5단계: 이전 최고/최저 또는 주요 유동성 수준을 목표로 삼으세요.
가격이 다시 반전될 가능성이 있는 논리적 수준에서 거래를 종료합니다.
거래 불균형은 매우 수익성이 높지만 위험할 수도 있습니다.
위험 :
완전히 되돌아가는 거짓 불균형.
변동성이 큰 사건에서는 미끄러짐이 심합니다.
영역이 무효화되면 잘못된 항목이 입력됩니다.
위험 관리 팁 :
거래 당 계좌 금액의 1~2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
불균형 구역 밖에서는 손절매를 사용하세요.
확인을 기다린 후 입장하세요.
1. 외환 거래에서 불균형이란 무엇을 의미합니까?
외환 시장의 불균형이란 매수 압력이나 매도 압력이 시장을 지배하는 상황을 말합니다.
2. 불균형 거래는 다른 외환 전략과 함께 사용될 수 있나요?
네, 불균형 거래는 지지선과 저항선, 피보나치 되돌림, 그리고 블록 주문 거래와 같은 다른 전략과 결합되는 경우가 많습니다. 이는 정확도를 높이고 잘못된 신호를 걸러내는 데 도움이 됩니다.
3. 외환 불균형 거래는 위험한가요?
네, 불균형 거래는 효과적으로 관리하지 않으면 위험할 수 있습니다. 위험을 줄이려면 거래자는 확인 신호를 기다리고, 손절매를 사용하고, 과도한 레버리지를 피해야 합니다.
결론적으로 외환 시장의 불균형은 기관 투자자들의 활동을 보여주는 명확한 지표입니다. 이러한 불균형 구간을 파악함으로써 트레이더는 스마트 머니 전략을 활용하고, 되돌림을 예측하며, 높은 확률의 거래에 진입할 수 있습니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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