Sự mất cân bằng trong Forex: Ý nghĩa, ví dụ và cách giao dịch

Trong giao dịch ngoại hối, giá không phải lúc nào cũng biến động một cách trơn tru và cân bằng. Đôi khi, thị trường trải qua sự mất cân bằng, những đợt tăng đột biến khi áp lực mua hoặc bán chiếm ưu thế, dẫn đến "lệnh không khớp".

Những mất cân bằng này thường xuất hiện dưới dạng biến động giá mạnh với ít sự thoái lui, tạo ra các vùng mà sau này các nhà giao dịch có thể sử dụng làm điểm tham chiếu cho các giao dịch trong tương lai. Nếu bạn đã từng thấy biểu đồ nến với giá tăng vọt theo chiều dọc hoặc giảm mạnh trước khi dừng lại, thì bạn đã chứng kiến sự mất cân bằng.

Hướng dẫn này giải thích khái niệm mất cân bằng trong ngoại hối, đưa ra các ví dụ và trình bày chiến lược chi tiết để giao dịch thành công.

Mất cân bằng có nghĩa là gì trong Forex?

Sự mất cân bằng trên thị trường ngoại hối xảy ra khi có sự chênh lệch đáng kể giữa lệnh mua và lệnh bán.

• Nếu người mua vượt trội hơn người bán đáng kể, giá sẽ tăng mạnh, tạo ra sự mất cân bằng theo chiều hướng tăng.

• Nếu người bán lấn át người mua, giá sẽ giảm nhanh chóng, tạo nên sự mất cân bằng theo chiều hướng giảm.

Những động thái này thường liên quan đến các lệnh lớn của tổ chức, gây áp lực lên thanh khoản khả dụng và để lại "khoảng trống" trong sổ lệnh.

Các nhà giao dịch bán lẻ có thể xác định được các vùng này có thể dự đoán được giá có thể quay trở lại mức nào trong tương lai để "cân bằng lại".

Tại sao sự mất cân bằng lại xảy ra?

Một số yếu tố tạo nên sự mất cân bằng trên thị trường ngoại hối:

• Lệnh của tổ chức : Các ngân hàng hoặc quỹ thực hiện lệnh mua/bán hàng loạt, gây ra sự dịch chuyển giá mạnh.

• Sự kiện tin tức : Các quyết định về NFP, CPI hoặc lãi suất tạo ra sự tăng đột biến theo một hướng.

• Khoảng cách thanh khoản : Trong thời kỳ thanh khoản thấp, ngay cả các lệnh có khối lượng vừa phải cũng có thể dẫn đến biến động giá đáng kể.

• Săn lệnh dừng lỗ : Những người chơi lớn đẩy giá để quét sạch thanh khoản, bỏ lại các vùng mất cân bằng.

Những yếu tố này cho thấy sự khác biệt chủ yếu xuất phát từ hoạt động của tổ chức hơn là từ hành vi bán lẻ.

Cách xác định sự mất cân bằng trên biểu đồ

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các vùng mất cân bằng, xuất hiện như sau:

• Mẫu hình ba nến : Một cây nến dài, mạnh nằm giữa hai cây nến nhỏ hơn.

• Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) : Một khái niệm được phổ biến bởi ICT (Nhà giao dịch vòng tròn bên trong), trong đó thị trường bỏ qua các mức giá mà không có nhiều giao dịch khối lượng tại đó.

• Các động thái bốc đồng lớn : Các động thái mạnh, kéo dài với ít hoặc không có sự thoái lui.

Ví dụ, trên biểu đồ nến, nếu bạn quan sát thấy một nến tăng giá lớn hơn đáng kể so với các nến xung quanh và giá không quay trở lại thân nến, thì khu vực đó cho thấy sự mất cân bằng.

Các loại mất cân bằng trong Forex

1. Sự mất cân bằng tăng giá

Xảy ra khi lực mua mạnh lấn át lực bán. Được xem là những đợt tăng giá mạnh với ít sự thoái lui.

2. Mất cân bằng giảm giá

Được tạo ra khi áp lực bán mạnh chiếm ưu thế, đẩy giá xuống nhanh chóng.

3. Mất thanh khoản

Một vùng mà giá di chuyển quá nhanh, để lại rất ít khối lượng giao dịch.

4. Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)

Khoảng cách giữa ba cây nến liên tiếp mà cây nến ở giữa không chồng lên bấc của cây nến thứ nhất và thứ ba.

5. Mất cân bằng khối lệnh

Liên kết với các khối lệnh thể chế, trong đó một nến mạnh biểu thị lệnh lớn gây ra sự dịch chuyển.

Cách giao dịch mất cân bằng trong Forex

Giao dịch mất cân bằng là chờ đợi giá quay trở lại các vùng đó. Dưới đây là một cách tiếp cận có cấu trúc:

Bước 1: Xác định vùng mất cân bằng

Hãy tìm những cây nến mạnh, bốc đồng để lại khoảng trống hoặc vùng giá trị hợp lý. Đánh dấu chúng trên biểu đồ của bạn.

Bước 2: Chờ sự thoái lui

Tránh đuổi theo sự mất cân bằng khi nó mới hình thành. Thay vào đó, hãy chờ giá quay trở lại vùng đó.

Bước 3: Nhập hướng di chuyển ban đầu

Khi giá quay trở lại vùng mất cân bằng, hãy tìm kiếm tín hiệu xác nhận (mô hình nến, mục nhập khung thời gian thấp hơn hoặc phân tích dòng lệnh) để tham gia giao dịch theo hướng mất cân bằng.

Bước 4: Đặt mức dừng lỗ dưới/trên vùng

Để quản lý rủi ro, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài vùng mất cân bằng.

Bước 5: Nhắm mục tiêu vào mức cao/thấp trước đó hoặc mức thanh khoản quan trọng

Thoát khỏi giao dịch ở mức hợp lý khi giá có thể đảo ngược trở lại.

Quản lý rủi ro trong giao dịch mất cân bằng

Sự mất cân bằng trong giao dịch có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng có rủi ro.

Rủi ro :

• Sự mất cân bằng sai lầm được phục hồi hoàn toàn.

• Độ trượt giá cao trong các sự kiện biến động.

• Các mục nhập sai khi vùng không còn hiệu lực.

Mẹo quản lý rủi ro :

• Không bao giờ mạo hiểm quá 1–2% tài khoản cho mỗi giao dịch.

• Sử dụng lệnh dừng lỗ bên ngoài vùng mất cân bằng.

• Chờ xác nhận trước khi vào.

Những câu hỏi thường gặp

1. Sự mất cân bằng có nghĩa là gì trong giao dịch Forex?

Sự mất cân bằng trong ngoại hối đề cập đến tình huống mà áp lực mua hoặc bán chi phối thị trường.

2. Giao dịch mất cân bằng có thể được sử dụng với các chiến lược Forex khác không?

Đúng vậy, giao dịch mất cân bằng thường được kết hợp với các chiến lược khác như hỗ trợ và kháng cự, thoái lui Fibonacci và giao dịch khối lệnh. Điều này giúp tăng độ chính xác và giúp lọc bỏ các tín hiệu sai.

3. Giao dịch mất cân bằng Forex có rủi ro không?

Đúng vậy, giao dịch mất cân bằng có thể rủi ro nếu không được quản lý hiệu quả. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch nên chờ đợi tín hiệu xác nhận, sử dụng lệnh dừng lỗ và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức.

Kết luận

Tóm lại, sự mất cân bằng trên thị trường ngoại hối là một chỉ báo rõ ràng về hoạt động của các tổ chức. Bằng cách xác định các vùng này, các nhà giao dịch có thể kết nối với dòng tiền thông minh, dự đoán các đợt thoái lui và tham gia vào các giao dịch có xác suất cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.