En el trading de forex, el precio no siempre se mueve de forma fluida y equilibrada. En ocasiones, el mercado experimenta desequilibrios, subidas repentinas donde predomina la presión de compra o venta, dejando "órdenes sin ejecutar".
Estos desequilibrios suelen manifestarse como movimientos bruscos del precio con poco retroceso, creando zonas que los operadores pueden usar posteriormente como puntos de referencia para futuras operaciones. Si alguna vez has visto un gráfico de velas donde el precio se dispara en un movimiento vertical o cae bruscamente antes de detenerse, has presenciado un desequilibrio.
Esta guía explica el concepto de desequilibrio en Forex, ofrece ejemplos y presenta una estrategia detallada para operar con éxito.
¿Qué significa desequilibrio en Forex?
Un desequilibrio en el mercado de divisas ocurre cuando hay una diferencia significativa entre las órdenes de compra y venta.
Si los compradores superan significativamente a los vendedores, el precio sube bruscamente, creando un desequilibrio al alza.
Si los vendedores dominan a los compradores, el precio cae rápidamente, formando un desequilibrio descendente.
Estos movimientos suelen estar vinculados a grandes órdenes institucionales, que superan la liquidez disponible y dejan un "hueco" en la cartera de órdenes.
Los comerciantes minoristas que pueden identificar estas zonas pueden anticipar dónde los precios podrían regresar en el futuro para "reequilibrarse".
¿Por qué se producen los desequilibrios?
Varios factores crean desequilibrios en los mercados de divisas:
Órdenes institucionales : los bancos o fondos ejecutan órdenes masivas de compra/venta, provocando un fuerte desplazamiento de precios.
Eventos noticiosos : Las decisiones sobre las NFP, el IPC o las tasas de interés crean aumentos repentinos en una dirección.
Brechas de liquidez : durante períodos de baja liquidez, incluso los pedidos de tamaño moderado pueden generar fluctuaciones de precios significativas.
Caza de stop-loss : los grandes jugadores presionan los precios para barrer la liquidez, dejando atrás zonas de desequilibrio.
Estos factores sugieren que las discrepancias surgen principalmente de operaciones institucionales más que de comportamientos impulsados por el comercio minorista.
Cómo identificar el desequilibrio en un gráfico
Los traders suelen buscar zonas de desequilibrio, que aparecen como:
Patrones de tres velas : una vela larga y fuerte intercalada entre dos velas más pequeñas.
Brechas de valor justo (FVG) : un concepto popularizado por ICT (Inner Circle Trader), donde el mercado salta niveles de precios sin negociar mucho volumen allí.
Grandes movimientos impulsivos : movimientos bruscos y prolongados con poco o ningún retroceso.
Por ejemplo, en un gráfico de velas, si observa una vela alcista que es significativamente más grande que las velas circundantes y el precio no retrocede hasta el cuerpo, esa área indica un desequilibrio.
Tipos de desequilibrios en Forex
1. Desequilibrio alcista
Se produce cuando las compras agresivas superan a las ventas. Se observan movimientos ascendentes bruscos con poco retroceso.
2. Desequilibrio bajista
Se crea cuando predomina una fuerte presión de venta, empujando los precios hacia abajo rápidamente.
3. Vacío de liquidez
Una zona donde el precio se movió demasiado rápido, dejando muy poco volumen negociado.
4. Brecha de valor razonable (FVG)
Un espacio entre tres velas consecutivas donde la vela del medio no se superpone a las mechas de la primera y la tercera.
5. Desequilibrio del bloque de órdenes
Vinculado a bloques de órdenes institucionales, donde una vela fuerte representa una orden masiva que provocó desplazamiento.
Cómo operar con desequilibrios en Forex
Operar con desequilibrios se basa en esperar a que el precio vuelva a esas zonas. Aquí tienes un enfoque estructurado:
Paso 1: Identificar las zonas de desequilibrio
Busca velas fuertes e impulsivas que hayan dejado huecos o zonas de valor razonable. Márcalas en tu gráfico.
Paso 2: Esperar el retroceso
Evite perseguir el desequilibrio apenas se forme. En su lugar, espere a que el precio retroceda hasta la zona.
Paso 3: Ingrese la dirección del movimiento original
Cuando el precio vuelva a visitar la zona de desequilibrio, busque señales de confirmación (patrones de velas, entradas en marcos de tiempo inferiores o análisis del flujo de órdenes) para ingresar en una operación en la dirección del desequilibrio.
Paso 4: Establezca el Stop Loss por debajo o por encima de la zona
Para gestionar el riesgo, coloque un stop loss justo fuera del área de desequilibrio.
Paso 5: Apunta a máximos y mínimos anteriores o niveles de liquidez clave
Salga de las operaciones en niveles lógicos en los que el precio pueda revertirse nuevamente.
Gestión de riesgos en el trading de desequilibrio
Los desequilibrios comerciales pueden ser muy gratificantes, pero también riesgosos.
Riesgos :
Falsos desequilibrios que retroceden por completo.
Alto deslizamiento durante eventos volátiles.
Entradas erróneas cuando las zonas están invalidadas.
Consejos de gestión de riesgos :
Nunca arriesgue más del 1-2% de la cuenta por operación.
Utilice stop-loss fuera de la zona de desequilibrio.
Espere la confirmación antes de ingresar.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué significa desequilibrio en el trading de Forex?
El desequilibrio en Forex se refiere a una situación en la que la presión de compra o de venta domina el mercado.
2. ¿Es posible utilizar el trading de desequilibrio con otras estrategias de Forex?
Sí, el trading desequilibrado suele combinarse con otras estrategias como soporte y resistencia, retrocesos de Fibonacci y trading de bloques de órdenes. Esto aumenta la precisión y ayuda a filtrar señales falsas.
3. ¿Es arriesgado operar con desequilibrios en Forex?
Sí, operar con desequilibrios puede ser arriesgado si no se gestiona eficazmente. Para reducir el riesgo, los operadores deben esperar señales de confirmación, usar stop loss y evitar el apalancamiento excesivo.
Conclusión
En conclusión, un desequilibrio en los mercados de divisas es un claro indicador de actividad institucional. Al identificar estas zonas, los operadores pueden alinearse con el dinero inteligente, anticipar retrocesos y operar con alta probabilidad.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
