การซื้อขายแบบ Order Flow กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ความแตกต่างหลัก 5 ประการ

ในโลกแห่งการซื้อขาย กลยุทธ์คือสิ่งสำคัญที่สุด แนวทางทั่วไปสองแนวทาง ได้แก่ การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อและการวิเคราะห์ทางเทคนิค มักสร้างความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ค้าปลีก บางคนยึดมั่นในแผนภูมิและตัวบ่งชี้ ในขณะที่บางคนอ่านเทปและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ตลาดกำลังทำอยู่จริงในแบบเรียลไทม์

แล้ววิธีใดให้ความชัดเจน แม่นยำ และมีความได้เปรียบมากกว่ากัน วิธีใดเหมาะกับตลาดยุคใหม่มากกว่ากัน หรือทั้งสองวิธีเสริมซึ่งกันและกัน ในบทความนี้ เราจะอธิบายความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อและการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าวิธีใดเหมาะกับรูปแบบและเป้าหมายของคุณ

การซื้อขายแบบ Order Flow เทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค: 5 ความแตกต่างที่ควรรู้

1. ปรัชญาหลัก

การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อจะเน้นที่แรงกดดันในการซื้อและขายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลต่อตลาด โดยจะศึกษาว่าคำสั่งซื้อถูกวาง ดำเนินการ และดำเนินการอย่างไรแบบเรียลไทม์ โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสเปรดราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย คลัสเตอร์ปริมาณ และสมุดคำสั่งซื้อแบบจำกัด ผู้ค้ามุ่งหวังที่จะระบุความไม่สมดุลก่อนที่ราคาจะตอบสนอง

ในทางตรงกันข้าม การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาการเคลื่อนไหวและรูปแบบราคาในอดีต โดยอาศัยตัวบ่งชี้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI หรือ MACD เพื่อระบุแนวโน้มและการกลับตัว โดยสมมติฐานคือรูปแบบในอดีตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำ และราคาจะบอกทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้

ดังนั้น ความแตกต่างที่สำคัญจึงอยู่ที่ความอ่อนไหวต่อเวลา: การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

2. เครื่องมือการค้า

สำหรับการซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อ เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ความลึกของตลาด (DOM) เวลาและยอดขาย (เทป) แผนภูมิรอยเท้า และตัวบ่งชี้โปรไฟล์ปริมาณ เครื่องมือเหล่านี้จะแสดงสถานะสภาพคล่องและพฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ก้าวร้าวในระดับราคาบางระดับ

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้กราฟแท่งเทียน ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม การย้อนกลับของฟีโบนัชชี และตัวบ่งชี้โมเมนตัม โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาการยืนยันผ่านรูปแบบและสัญญาณที่ได้จากประวัติราคา

ชุดเครื่องมือแต่ละชุดจะสร้างรูปแบบความคิดที่แตกต่างกันออกไป: การซื้อขายตามกระแสคำสั่งนั้นต้องอาศัยการสังเกตอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองที่รวดเร็ว ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างมีโครงสร้างมากขึ้น

3. ความเร็วและการดำเนินการ

การซื้อขายแบบออร์เดอร์โฟลว์มักใช้โดยเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือระหว่างวัน รวมถึงเทรดเดอร์เก็งกำไรที่ต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพวกเขาซื้อขายโดยอิงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ความเร็วในการดำเนินการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลายคนใช้คีย์ลัดและการเข้าถึงตลาดโดยตรง (DMA) เพื่อลดความล่าช้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะกับกรอบเวลาที่หลากหลายกว่า แม้ว่าจะใช้ได้กับการซื้อขายรายวันก็ตาม แต่ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดแบบสวิงและแม้แต่ผู้ลงทุนระยะยาว โดยปกติแล้วจะมีเวลาในการวางแผนและรอการยืนยันก่อนเข้าหรือออกจากตำแหน่งมากกว่า

ในแง่นี้ การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อจะให้รางวัลกับความแม่นยำและการตอบสนองที่รวดเร็ว ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะให้รางวัลกับความอดทนและความสม่ำเสมอ

4. การเข้าถึงและการเรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับการสอนอย่างกว้างขวาง เข้าถึงได้ และเริ่มต้นได้ง่าย แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีตัวบ่งชี้และเครื่องมือวาดภาพในตัวมากมาย การเรียนรู้พื้นฐานของแนวรับและแนวต้านหรือจุดตัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เวลาไม่นาน

ในทางกลับกัน การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกของตลาด การตีความข้อมูล DOM หรือแผนภูมิฟุตพริ้นท์ต้องได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ นอกจากนี้ยังต้องมีฟีดข้อมูลที่มีค่าหน่วงเวลาต่ำ ซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แม้ว่าใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นด้วยแผนภูมิได้ แต่การจะเรียนรู้การซื้อขายตามกระแสคำสั่งนั้นต้องใช้เวลาเรียนรู้มากกว่า แต่ตัวบ่งชี้อาจให้สัญญาณได้เร็วกว่าตัวบ่งชี้มาตรฐาน

5. อะไรน่าเชื่อถือมากกว่ากัน?

ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับบริบท ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงหรือในช่วงที่มีเหตุการณ์ข่าวสำคัญ การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อสามารถให้ข้อได้เปรียบแบบเรียลไทม์ได้ ผู้ซื้อขายสามารถดูได้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่กำลังดูดซับแรงขายหรือไม่ หรือระดับแนวรับได้รับการปกป้องด้วยเงินทุนจริงหรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจล่าช้าเล็กน้อย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการระบุทิศทางของแนวโน้ม ระดับการทะลุ และโซนการจัดการความเสี่ยง เทรดเดอร์จำนวนมากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นแผนที่นำทาง โดยใช้ร่วมกับวิธีการอื่นในการยืนยัน

ในความเป็นจริง เทรดเดอร์บางรายผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน โดยใช้การซื้อขายแบบออร์เดอร์โฟลว์เพื่อปรับแต่งจุดเข้าและจุดออกตามระดับที่ระบุโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวทางแบบผสมผสานนี้มุ่งหวังที่จะรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก

ความคิดสุดท้าย

การถกเถียงระหว่างการซื้อขายแบบออร์เดอร์โฟลว์กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรเหนือกว่ากัน แต่เป็นเรื่องว่าอะไรเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ระยะเวลา และการเข้าถึงเครื่องมือของคุณมากกว่ากัน

หากคุณชอบการตัดสินใจที่รวดเร็วและการอ่านพฤติกรรมของตลาดแบบดิบๆ การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้ออาจช่วยให้คุณได้เปรียบ หากคุณรู้สึกสบายใจมากกว่าในการระบุแนวโน้มราคาและรอให้รูปแบบกราฟแสดงออกมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเสนอแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง

ทั้งสองวิธีมีจุดแข็งของตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแต่ละวิธีทำงานอย่างไร ทดสอบในทางปฏิบัติ และค้นหาว่าวิธีใดเหมาะกับแผนการซื้อขายของคุณ หากมีวินัยและเครื่องมือที่เหมาะสม วิธีใดวิธีหนึ่งก็สามารถมีประสิทธิผลได้ และเมื่อใช้ร่วมกัน วิธีทั้งสองจะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ