กลยุทธ์การซื้อขาย SMC คืออะไร และทำงานอย่างไร?

กลยุทธ์การเทรด Smart Money Concept (SMC) ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดระดับสูง โดยเฉพาะจากผลงานของ Michael Huddleston ผู้ก่อตั้ง Inner Circle Trader(ICT)

SMC มีความแตกต่างจากแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป โดยเน้นการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) โครงสร้างของตลาด (Market Structure) และเหตุผลในมุมมองของสถาบัน มากกว่าการพึ่งพาอินดิเคเตอร์ที่ล่าช้า

บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานของ SMC วิเคราะห์การทำงานของกลยุทธ์ และแสดงให้เห็นถึงวิธีที่นักเทรดนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

Smart Money Concept คืออะไร?

แนวคิด Smart Money Concepts หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า SMC คือระเบียบวิธีการซื้อขายที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยเน้น

การทำความเข้าใจและติดตามกระแสคำสั่งซื้อขายของสถาบันการเงิน  แตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้ง

เดิมที่มักพึ่งพาตัวชี้วัดต่างๆ  SMC ตีความการเคลื่อนไหวของราคาในแง่ของกลุ่มคำสั่งซื้อขาย โครงสร้างราคา และ

กลไกสภาพคล่อง  กรอบการทำงานนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรไปพร้อมกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ขับ

เคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาครั้งสำคัญ

SMC มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การระบุร่องรอยของสถาบันการเงิน เช่น การรวมตัวของราคาที่เกิดขึ้นก่อนการทะลุ

แนวรับ/แนวต้านครั้งสำคัญ จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำการซื้อขายได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

เสาหลักสำคัญของ Smart Money Concept

หัวใจของ SMC อยู่ที่โครงสร้างหลักหลายประการ ดังนี้:

1. Order Blocks (บล็อกคำสั่งซื้อขาย)

• โซนที่สถาบันได้วางคำสั่งซื้อขายไว้จำนวนมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน

• มักปรากฏในรูปแบบของการสะสมราคาก่อนเกิดการเบรกเอาต์อย่างรุนแรง

2. Breaker Blocks (บล็อกที่ถูกทำลาย)

เป็น Order Block ที่ถูกทำลายด้วยการทะลุผ่านของราคา และมักเปลี่ยนบทบาท (แนวรับ ↔ แนวต้าน)

3. Break of Structure (BOS - การทะลุโครงสร้าง)

เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของ swing ล่าสุด และมักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด

4. Change of Character (CHoCH - การเปลี่ยนลักษณะตลาด)

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว CHoCH มักถูกใช้เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่บ่งชี้ว่าอำนาจการควบคุมอาจกำลังเปลี่ยนมือ แต่โดยปกติแล้วจำเป็นต้องมีการยืนยันเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ผิดพลาด

5. Fair Value Gaps (FVG)

ช่องว่างที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของราคา โดยตลาดมักย้อนกลับมาทดสอบบริเวณนี้ในภายหลังเพื่อปรับสมดุล

6. Liquidity Grabs & Mitigation Blocks

• การดักเก็บสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อสถาบันการเงินกวาดซื้อคำสั่งหยุดขาดทุนก่อนที่จะกลับทิศทางราคา

• บล็อกการลดความเสี่ยงคือพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อชดเชยกิจกรรมดังกล่าวและลดความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงิน

ผู้ปฏิบัติงานด้าน SMC หลายคนยังได้นำองค์ประกอบเสริมมาใช้เมื่อเหมาะสม เช่น การกำหนดกรอบราคาพรีเมียมและส่วนลดที่สัมพันธ์กับช่วงราคาซื้อขาย การระบุแท่งเทียนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างฉับพลัน และการกำหนดเวลาของช่วงการซื้อขายโดยเน้นที่การมีส่วนร่วม และการกำหนดเวลาของช่วงตลาดโดยเน้นที่ช่วงเวลาเปิดตลาดของลอนดอนและนิวยอร์ก

กลยุทธ์ Smart Money Concept ทำงานอย่างไร?

กลยุทธ์ SMC เป็นวิธีการเทรดที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก:

1) วิเคราะห์โครงสร้างของตลาด

ใช้กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าแนวโน้มของตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือเคลื่อนไหวในกรอบ (Sideways)

2) กำหนดโซนสำคัญ

ทำเครื่องหมายบริเวณที่มี Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG) และ Breaker Blocks บนกราฟ

3) รอให้เกิดเหตุการณ์ด้านสภาพคล่อง

เฝ้าสังเกตการเกิด BOS (Break of Structure), CHoCH (Change of Character) หรือการล่าสภาพคล่อง (Liquidity Grabs) ใกล้กับโซนสำคัญ สิ่งเหล่านี้มักบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของ "Smart Money" หรือสถาบัน

4) เข้าออเดอร์ด้วยการยืนยันหลายปัจจัย (Confluence)

รอสัญญาณยืนยัน เช่น แท่งเทียนรูปแบบ Bullish Engulfing ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แนวราคาสอดคล้องกับโซนสำคัญในช่วงเวลาหลักของตลาด

รายการตรวจสอบการดำเนินการเชิงปฏิบัติ

ตัวอย่างการใช้จริง

สมมติว่าเรามีกราฟรายวันที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาสร้าง Order Block แบบ Bullish ในช่วง $100–$102 จากนั้นราคาขึ้นไปถึง $110 ก่อนจะย้อนกลับลงมาที่ $101

• วาดโซน: Order Block อยู่ระหว่าง $100–$102

• รอ: สังเกตว่าจะมี BOS เหนือ $102 หรือมีแท่งเทียน Bullish ภายในโซน

• เข้าออเดอร์: เมื่อมีแท่งเทียน Bullish Engulfing ที่ $101 พร้อมกับปริมาณซื้อขายพุ่งขึ้น

• จุดตัดขาดทุน: ใต้ระดับ $100

• เป้าหมาย: Swing High ก่อนหน้าที่ $110

นี่คือลักษณะการเข้าเทรดแบบคลาสสิกตาม SMC ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของสถาบันและโครงสร้างของตลาด

SMC vs กลยุทธ์อื่น ๆ

ในหลายๆ ด้าน SMC เป็นส่วนย่อยที่ได้รับการปรับปรุงแล้วของการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา ทั้งสองวิธีใช้

กลุ่มคำสั่งซื้อหรือโซนอุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาแบบดั้งเดิมอาศัยรูปแบบแท่งเทียนที่

สามารถจดจำได้และระดับแนวรับและแนวต้าน อย่างไรก็ตาม SMC เพิ่มบริบทของสถาบัน โดยเน้นที่ตำแหน่งที่ผู้เล่นราย

ใหญ่มีแนวโน้มที่จะดำเนินการและวิธีการจัดโครงสร้างเหตุการณ์สภาพคล่อง มุมมองเชิงสถาบันนี้ทำให้ SMC แตกต่าง

ออกไป มันอธิบายว่าทำไมโครงสร้างต่างๆ เช่น กลุ่มคำสั่งที่ถูกทำลายจึงมีอยู่ ซึ่งหากไม่เช่นนั้นจะปรากฏเป็นเพียงเส้น

แนวนอนธรรมดาในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา

ยิ่งไปกว่านั้น SMC ยังติดตามร่องรอยการกวาดสภาพคล่องก่อนการกลับตัวอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่

มักถูกมองข้ามโดยกลยุทธ์ที่กว้างกว่า

การปรับใช้ในตลาดและกรอบเวลาต่าง ๆ

หนึ่งในข้อดีของ SMC คือความยืดหยุ่น สามารถใช้ได้ในตลาด Forex หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส รวมถึงคริปโต โดยสามารถวิเคราะห์โซนได้ทั้งในกรอบเวลาเล็ก (15 นาที) ไปจนถึงกรอบใหญ่ (รายวันหรือรายสัปดาห์) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาการเทรดและความเสี่ยงของแต่ละคน

เทรดเดอร์มักใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา (เช่น รายวัน+รายชั่วโมง) เพื่อสร้างความมั่นใจในโครงสร้างตลาด บางองค์ประกอบของ SMC เช่น Liquidity Grabs หรือ FVG อาจต้องพึ่งข้อมูลปริมาณ (Volume) ซึ่งต้องใช้แพลตฟอร์มขั้นสูงในการวิเคราะห์

ข้อดีและข้อจำกัดของ Smart Money Concept

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เทรดเดอร์มักทำกับ SMC

• การบังคับโครงสร้างในกรอบราคา: การติดป้ายกำกับทุกการแกว่งตัวเล็กน้อยว่าเป็น BOS/CHoCH ทำให้เกิดการ

  เทรดมากเกินไปและการกำหนดตำแหน่งที่ไม่ดี

• การมองทุกการกวาดสภาพคล่องเป็นการกลับตัว: การกวาดสภาพคล่องอาจเป็นกลไกการต่อเนื่องได้เช่นกัน โดย

  เฉพาะในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

• การละเลยจังหวะเวลาของตลาด: การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนหลายครั้งมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเปิดตลาดของลอนดอนและ

  นิวยอร์ก ช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำอาจบิดเบือนสัญญาณได้

• ไม่มีระดับการยกเลิกที่ชัดเจน: หากการตั้งค่าไม่มีระดับ "การทะลุสมมติฐาน" ที่ชัดเจน การจัดการความเสี่ยงจะกลาย

  เป็นการคาดเดา

  
  

กลยุทธ์นี้เหมาะกับคุณหรือไม่?

หากคุณชอบกลยุทธ์ที่ใช้เพียงอินดิเคเตอร์ไม่กี่ตัวและตัดสินใจรวดเร็ว อาจรู้สึกว่า SMC ซับซ้อนเกินไป เพราะ SMC เป็นระบบที่มีหลายชั้น ต้องอาศัยความเข้าใจในโครงสร้างกราฟ ความอดทนในการรอจังหวะ และวินัยในการบริหารความเสี่ยง

แต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความลึกมากกว่าความเร็ว ข้อมูลโครงสร้างมากกว่าการใช้สัญญาณ และระบบที่มีวินัยมากกว่าการคาดเดา กลยุทธ์ SMC ก็คุ้มค่าที่จะศึกษาและฝึกฝน

สรุป

โดยสรุปแล้ว กลยุทธ์ Smart Money Concepts (SMC) นำเสนอพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายของนัก

ลงทุนรายย่อยให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดโดยสถาบันการเงิน จุดแข็งหลักคือความชัดเจนของโครงสร้าง

และระเบียบวินัยในการเข้าและออกจากการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีความ

มุ่งมั่นในการเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะ การวิเคราะห์กราฟขั้นสูง และการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

เช่นเดียวกับวิธีการซื้อขายอื่นๆ SMC ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป แต่ก็เป็นกรอบการทำงานที่เป็นระบบสำหรับนักลงทุนใน

การตีความการเคลื่อนไหวของตลาดโดยสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีความเป็น

ไปได้สูงขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ