วิธีการซื้อขายรูปแบบ M เหมือนมืออาชีพ

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบ M หรือที่รู้จักกันในชื่อรูปแบบ double top เป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย รูปแบบนี้มีบทบาทสำคัญในการระบุจุดกลับตัวของราคา และมักใช้โดยผู้ซื้อขายในตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล การทำความเข้าใจวิธีการอ่านและตอบสนองต่อรูปแบบ M จะทำให้ผู้ซื้อขายได้เปรียบอย่างมากในการจับจังหวะการซื้อขายและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบ M ในการซื้อขายคืออะไร?

รูปแบบ M เป็นรูปแบบการกลับตัวแบบขาลงคลาสสิกที่ส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นและจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ของแนวโน้มขาลง ตามชื่อ รูปแบบนี้จะคล้ายกับตัวอักษร "M" เมื่อวาดบนกราฟราคา โดยทั่วไปรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากราคาขยับขึ้นอย่างรวดเร็วและประกอบด้วยจุดสูงสุด 2 จุดในระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดต่ำสุดปานกลางอยู่ระหว่างนั้น

โดยทั่วไปจะดำเนินไปดังนี้:

• จุดสูงสุดครั้งแรก: ราคาจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่หลังจากนั้นก็กลับลงมา

• จุดต่ำสุด: เกิดการย่อตัวเล็กน้อย ทำให้เกิดระดับการสนับสนุนในระยะสั้น

• จุดสูงสุดครั้งที่สอง: ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถทะลุหรือเทียบเท่าจุดสูงสุดเดิมได้ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณความอ่อนแอ

• การพังทลาย: ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นแนวรับ (เกิดจากร่อง) ซึ่งเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาลง

การพังทลายดังกล่าวมักจะกระตุ้นแรงกดดันในการขาย เนื่องจากเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียการควบคุมและฝ่ายหมีกำลังเข้ามาควบคุม

รูปแบบ M ทำงานอย่างไรในการวิเคราะห์ทางเทคนิค?

รูปแบบ M มีรากฐานมาจากจิตวิทยาของตลาด จุดยอดแรกแสดงถึงจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่จุดย่อตัวบ่งชี้ถึงการรวมตัวระยะสั้น เมื่อราคาพยายามทดสอบจุดสูงสุดอีกครั้งและไม่สามารถทะลุผ่านจุดนั้นได้ในช่วงจุดสูงสุดครั้งที่สอง แสดงว่าโมเมนตัมขาขึ้นลดลงและความสนใจในการขายเพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคตีความลำดับนี้ว่าเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม การไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นได้นั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังลดลง เมื่อราคาทะลุลงไปต่ำกว่า "แนวรับ" (ระดับแนวรับที่ด้านล่างของจุดต่ำสุด) มักจะกระตุ้นให้เกิดคลื่นการขายขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อขายออกจากสถานะซื้อ และผู้ซื้อขายรายอื่นเข้าสู่สถานะขาย

รูปแบบ M ได้รับการยืนยันบ่อยครั้งโดย:

• ปริมาณลดลงในช่วงพีคที่สอง

• ความแตกต่างในแนวโน้มขาลงของตัวบ่งชี้โมเมนตัม (เช่น RSI หรือ MACD)

• การทะลุระดับการสนับสนุนหลักในกรอบเวลาที่สูงกว่า

การก่อตัวมักจะน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อปรากฏขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน และได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ

เมื่อใดจึงจะซื้อขายตามรูปแบบ M: จุดเข้าและจุดออก

จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการซื้อขายตามรูปแบบ M ผู้ซื้อขายควรหลีกเลี่ยงการเข้าตำแหน่งเร็วเกินไปและรอการยืนยันรูปแบบก่อนดำเนินการซื้อขาย

จุดเข้า:

จุดเข้าที่พบได้บ่อยที่สุดคือเมื่อราคาปิดต่ำกว่าระดับคอเสื้อ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ ซึ่งเรียกว่าจุดเข้าทะลุ เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังอาจรอจนกว่าจะมีการทดสอบระดับคอเสื้ออีกครั้งหลังจากทะลุแล้วจึงเข้าเพื่อลดความเสี่ยงของการพังทลายที่ผิดพลาด

ตำแหน่งการวางจุดตัดขาดทุน:

สามารถวางจุดตัดขาดทุนแบบมีเหตุผลไว้เหนือจุดสูงสุดที่สองเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างสำหรับสัญญาณรบกวนในตลาด ซึ่งจะช่วยจัดการความเสี่ยงในกรณีที่รูปแบบล้มเหลวและราคากลับสู่แนวโน้มขาขึ้น

เป้าหมายการทำกำไร:

เป้าหมายกำไรมักจะกำหนดโดยการวัดความสูงของรูปแบบ (ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและแนวคอเสื้อ) และฉายลงมาด้านล่างจากจุดทะลุ ตัวอย่างเช่น หากระยะห่างจากจุดสูงสุดถึงแนวคอเสื้อคือ 100 พิปในตลาดฟอเร็กซ์ การเคลื่อนไหวลงที่คาดไว้ก็อาจอยู่ที่ประมาณ 100 พิปได้เช่นกัน

ผู้ค้าบางรายใช้เป้าหมายหลายรายการ โดยขยายออกจากตำแหน่งเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เอื้อต่อพวกเขา เพื่อล็อกกำไรอย่างก้าวหน้า

รูปแบบ M เทียบกับรูปแบบ W: มีความแตกต่างกันอย่างไร?

มักมีการอภิปรายรูปแบบ M และ W ร่วมกัน เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้สะท้อนถึงสิ่งตรงข้ามกันและส่งสัญญาณถึงสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

ในขณะที่รูปแบบ M ส่งสัญญาณว่าผู้ขายกำลังควบคุมสถานการณ์ได้ รูปแบบ W แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังเข้ามาเพื่อพลิกกลับแนวโน้มขาลง รูปแบบทั้งสองรูปแบบจะได้ผลดีที่สุดเมื่อได้รับการยืนยันจากปริมาณและตัวบ่งชี้อื่นๆ และเชื่อถือได้มากกว่าในกรอบเวลาที่สูงขึ้น (เช่น 4H รายวัน รายสัปดาห์)

การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถพิจารณาแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจได้ดีขึ้น

บทสรุป

รูปแบบ M เป็นรูปแบบกราฟที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การกลับตัวของตลาดขาลงและจัดการการซื้อขายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้วิธีการระบุรูปแบบนี้ ยืนยันด้วยปริมาณและตัวบ่งชี้ และเข้าซื้อขายด้วยการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนสัญญาณที่มองเห็นได้ง่ายๆ ให้กลายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพได้

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือทั้งหมดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบ M ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ที่ติ ควรใช้ร่วมกับรูปแบบการวิเคราะห์อื่นๆ และไม่ควรพึ่งพารูปแบบนี้โดยลำพัง ด้วยการฝึกฝน การทดสอบย้อนหลัง และวินัยที่เหมาะสม รูปแบบ M จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการซื้อขายของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือ ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการฝ่าแนวรับที่ผิดพลาดและยึดการตั้งค่าการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงในตลาดใดๆ ก็ได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ