วิธีเทรดตามกลยุทธ์ Break and Retest เหมือนมืออาชีพ

ในวงการเทรดเชิงเทคนิค กลยุทธ์ Break and Retest คือหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังและเข้าใจง่ายที่สุด เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ราคาที่คลาสสิก ช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะเทรนด์ที่กำลังดำเนินต่อไปได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยการระบุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ

เมื่อใช้กลยุทธ์นี้อย่างถูกวิธีจะช่วยสร้างโอกาสทำกำไรที่มีความน่าจะเป็นสูง เหมาะกับตลาดหลากหลายประเภท ทั้งตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้การอ่านกราฟ หรือเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์และต้องการปรับจังหวะเข้าซื้อขายให้แม่นยำยิ่งขึ้น บทความนี้จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีเทรดด้วยกลยุทธ์ Break and Retest อย่างมืออาชีพสำหรับปี 2025 และอนาคตต่อไป

กลยุทธ์ Break and Retest คืออะไร?

กลยุทธ์ Break and Retest คือวิธีการเทรดด้วยราคา (Price Action) ที่เน้นการระบุระดับแนวรับและแนวต้านในแนวนอน เมื่อราคาสามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้ไปได้ ราคามักจะมีการดึงกลับ (Pullback) เพื่อ “ทดสอบซ้ำ” (Retest) บริเวณดังกล่าว ก่อนจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางที่ทะลุออกมา

การทดสอบซ้ำนี้ยืนยันว่าแนวรับและแนวต้านเดิมได้เปลี่ยนบทบาทกันแล้ว เช่น แนวต้านที่ถูกทำลายไปจะกลายเป็นแนวรับใหม่ และในทางกลับกัน นักเทรดจะใช้ช่วงเวลาทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบแรงโมเมนตัมก่อนตัดสินใจเข้าทำรายการ

หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้อยู่ที่จิตวิทยาตลาด เพราะผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากมักรอการยืนยันหลังจากเกิดการเบรคเอาท์ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงซื้อหรือแรงขายใหม่ในโซนที่ทดสอบซ้ำ พฤติกรรมนี้จึงทำให้การทดสอบซ้ำเป็นจุดเข้าซื้อขายที่น่าเชื่อถือ

ทำไมนักเทรดจึงใช้กลยุทธ์ Break and Retest?

โดยแก่นแท้แล้ว กลยุทธ์ Break and Retest คือการหาการยืนยัน ในการเคลื่อนไหวของราคา เพราะการเบรคเอาท์มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักเทรดหลายคนลังเลที่จะเข้าตลาดทันที เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิด False Breakout เมื่อราคากลับมาทดสอบระดับเบรคเอาท์อีกครั้ง นั่นเป็นโอกาสที่สองให้นักเทรดเข้าทำรายการได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

การทดสอบซ้ำนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก:

• ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เข้าช้าต้องการเข้าตลาดหลังจากราคายืนยันทิศทางแล้ว

• นักเทรดที่ถูก “ล็อกสถานะ” ในทิศทางผิดของเบรคเอาท์ จะออกจากตำแหน่งของตน

• นักลงทุนสถาบันมักรอหาสภาพคล่องในบริเวณระดับสำคัญก่อนจะเข้าซื้อขา

พฤติกรรมเหล่านี้รวมกันทำให้ระดับที่เกิดการทดสอบซ้ำกลายเป็นจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของเบรคเอาท์นั้น

กลยุทธ์ Break and Retest ในตลาดต่าง ๆ

Forex

คู่สกุลเงินมักจะเคารพระดับแนวรับและแนวต้านอย่างชัดเจน เนื่องจากลักษณะทางเทคนิคของตลาดฟอเร็กซ์ คู่เงินหลัก ๆ เช่น EUR/USD, GBP/JPY และ USD/CHF มักแสดงโครงสร้างการเบรคและทดสอบซ้ำอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพคล่องสูง

หุ้น

หุ้นรายตัวมักเกิดการเบรคเอาท์จากโซนการรวมตัวของราคา หลังจากรายงานผลประกอบการหรือเหตุการณ์ข่าวสำคัญ กลยุทธ์ Break and Retest เหมาะสำหรับการกลับเข้าซื้อในแนวโน้มที่แข็งแกร่งของหุ้นยอดนิยมอย่าง Apple, Tesla หรือ Amazon

ดัชนี

นักเทรดดัชนีใช้กลยุทธ์นี้กับ S&P 500, Nasdaq และ DAX ระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟรายวันเหมาะสมกับนักเทรดแบบสวิงเทรดและนักเทรดแบบถือครองระยะกลางถึงยาว

การเทรดด้วยกลยุทธ์ Break and Retest: คู่มือทีละขั้นตอน

1. การระบุระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ

ขั้นตอนแรกของการเทรดด้วยกลยุทธ์ Break and Retest คือการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่มีความสำคัญบนกราฟของคุณ ซึ่งเป็นระดับที่ราคามักจะกลับตัวหรือรวมตัวกันในอดีต

ค้นหา:

• ราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า

• ตัวเลขกลม ๆ ที่สำคัญ (เช่น 1.2000 ในตลาดฟอเร็กซ์)

• พื้นที่รวมตัวแนวนอน (Horizontal Consolidation)

นอกจากนี้ยังควรพิจารณา:

• การเบรคเทรนด์ไลน์ (Trendline Breakouts)

• โซน Fibonacci retracement

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ เช่น EMA 200

แนะนำให้ใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น 1 ชั่วโมง (1H), 4 ชั่วโมง (4H) หรือกราฟรายวัน (Daily) เพื่อระบุระดับที่แข็งแกร่ง จากนั้นลงมาดูกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น 15 นาที (15M) ถึง 1 ชั่วโมง (1H) เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อขายที่แม่นยำ

2. การเข้าใจการเบรคเอาท์ที่ถูกต้อง

ไม่ใช่ทุกครั้งที่ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านจะเป็นโอกาสเทรดที่ดี การเบรคเอาท์ที่ประสบความสำเร็จมักเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น การเกิดรูปแบบแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง หรือได้รับแรงหนุนจากข่าวสารสำคัญ การเบรคเอาท์ที่แท้จริงควรมีลักษณะดังนี้:

• ราคาปิดอยู่เหนือระดับนั้นบนกรอบเวลาที่สูงกว่า

• ไม่มีแท่งเทียนหางยาวหรือแท่งเทียนที่แสดงความลังเลใจ

• รักษาแรงโมเมนตัมและโครงสร้างแนวโน้มได้ต่อเนื่อง

False Breakout คือกรณีที่ราคาทะลุผ่านระดับแนวรับ/แนวต้านชั่วคราว แต่กลับตัวอย่างรวดเร็ว มักจะทำให้นักเทรดมือใหม่ถูก “ล็อกสถานะ” รอราคาที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ การรอราคากลับมาทดสอบซ้ำ (Retest) จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากกับดักเหล่านี้

3. การเกิดขึ้นของการทดสอบซ้ำ (Retest)

เมื่อเกิดการเบรคเอาท์แล้ว นักเทรดต้องติดตามพฤติกรรมราคาขณะที่อยู่ในช่วงทดสอบซ้ำ ซึ่งช่วงเวลาการทดสอบซ้ำนี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือกินเวลาหลายชั่วโมงจนถึงหลายวัน ในช่วงทดสอบซ้ำจะเกิดขึ้นดังนี้:

• ราคาดึงกลับมาที่ระดับที่เพิ่งถูกเบรค

• ระดับนั้นถูกทดสอบในฐานะแนวรับหรือแนวต้านใหม่

• หากระดับดังกล่าวยังคงแข็งแกร่ง ราคามักจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม

แท่งเทียนในช่วงทดสอบซ้ำควรแสดงสัญญาณการปฏิเสธราคา เช่น หางยาว แท่งเทียนกลืนกิน (Engulfing) ขาขึ้นหรือขาลง หรือแท่ง Pin Bar ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเทรด

สิ่งที่นักเทรดกลยุทธ์ Break and Retest ต้องรู้

การเข้าซื้อแบบรุกเร็ว (Aggressive Entry)

การเข้าซื้อแบบรุกเร็วมักหมายถึงการเปิดออเดอร์ทันทีที่ราคามาแตะระดับทดสอบซ้ำ (Retest) โดยไม่รอการยืนยันจากแท่งเทียน ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ได้ใกล้กว่า และเข้าซื้อได้เร็วกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงหากระดับนั้นไม่สามารถยืนได้

วิธีนี้เหมาะกับกรณีที่:

• แรงโมเมนตัมของราคาแข็งแกร่ง

• ระดับดังกล่าวได้รับการยอมรับและเคารพในหลายกรอบเวลา

• ใช้ขนาดสัญญาเล็ก หรือใช้ Trailing Stop เพื่อลดความเสี่ยง

การเข้าซื้อแบบระมัดระวัง (Conservative Entry)

การเข้าซื้อแบบระมัดระวัง คือการรอยืนยันสัญญาณก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการรอรูปแบบแท่งเทียนหรือการทะลุผ่านแท่งเทียนปฏิเสธแท่งแรก วิธีนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น แต่บางครั้งก็ทำให้ต้องตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ในระยะที่กว้างกว่า

สัญญาณที่ควรมองหา ได้แก่:

• รูปแบบแท่งเทียนกลืนกินขาขึ้นหรือลง (Bullish/Bearish Engulfing)

• แท่ง Pin Bar หรือ Hammer

• รูปแบบกลับตัวในกราฟ เช่น Double Bottom หรือ Flag

การรอยืนยันสัญญาณช่วยเพิ่มอัตราการชนะ แต่ก็อาจทำให้พลาดโอกาสบางส่วนเพราะเข้าช้า

การวางตำแหน่ง Stop Loss

ตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการตั้งจุดตัดขาดทุนในกลยุทธ์ Break and Retest คือการวางไว้เลยระดับที่เพิ่งถูกทดสอบซ้ำ สำหรับการซื้อ (Long) ให้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับใหม่เล็กน้อย ส่วนการขาย (Short) ให้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับแนวต้านใหม่เล็กน้อย

ควรหลีกเลี่ยงการตั้งจุดตัดขาดทุนชิดเกินไป เพราะเสียงรบกวนของตลาดอาจทำให้ถูกตัดขาดทุนโดยไม่จำเป็น ควรเว้นระยะเล็กน้อยเพื่อป้องกันการโดนตัดขาดทุนหลอก

เป้าหมายการทำกำไร

กำหนดเป้าหมายทำกำไรที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า, ระดับ Fibonacci Extension หรือเลขกลม ๆ หลายเทรดเดอร์นิยมใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward Ratio) อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3 เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร

นอกจากนี้ยังสามารถทยอยปิดส่วนหนึ่งของออเดอร์ (Scaling Out) หรือใช้ Trailing Stop เพื่อตามราคาขณะที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ได้กำไร

การเทรดตามเทรนด์

กลยุทธ์นี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษเมื่อเทรดสอดคล้องกับแนวโน้มหลักของตลาด การเทรดเบรคเอาท์ในทิศทางเดียวกับเทรนด์ช่วยเพิ่มความมั่นใจและยืนยันสัญญาณ

ในกรณีแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend):

• รอให้ราคาทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไป

• เข้าซื้อ (Long) หลังจากราคาทดสอบซ้ำแนวรับใหม่สำเร็จ

ในกรณีแนวโน้มขาลง (Downtrend):

• รอให้ราคาทะลุผ่านแนวรับลงไป

• เข้าขาย (Short) หลังจากราคาทดสอบซ้ำแนวต้านใหม่สำเร็จ

ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเบรคเอาท์สวนทางกับเทรนด์หลัก เว้นแต่จะมีสัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งชัดเจนสนับสนุน

เครื่องมือช่วยเทรดกลยุทธ์ Break and Retest

แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะเน้นการวิเคราะห์ราคาเปล่า (Naked Price Action) เป็นหลัก แต่ก็ยังมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการหาจังหวะเข้าซื้อขายได้ ดังนี้:

• เทรนด์ไลน์และเส้นแนวนอน (Horizontal Rays) เพื่อกำหนดระดับสำคัญ

• ตัวบ่งชี้ปริมาณซื้อขาย (Volume Indicators) เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของการเบรคเอาท์

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เช่น EMA 50 หรือ EMA 200 เพื่อระบุทิศทางแนวโน้ม

• ระดับ Fibonacci Retracement เพื่อหาโซนที่มีความสอดคล้อง (Confluence Zones) เพิ่มเติม

• เครื่องมือจดจำรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern Recognition Tools) เพื่อยืนยันสัญญาณ

บทสรุป

สรุปได้ว่า กลยุทธ์ Break and Retest ยังคงเป็นหนึ่งในวิธีการเทรดที่น่าเชื่อถือและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากที่สุดเมื่อต้องเทรดในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน กลยุทธ์นี้ไม่ได้พึ่งพาตัวชี้วัดมากนัก ช่วยให้นักเทรดฝึกอ่านราคาเปล่า (Raw Price Action) และเข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ดีขึ้น

ด้วยวินัย การฝึกฝน และความอดทน กลยุทธ์นี้สามารถกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบเทรดของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเทรดแบบสแกลป์ (Scalping), สวิงเทรด (Swing Trading) หรือถือครองระยะยาวก็ตาม

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ