วิธีการเทรดตามกลยุทธ์ Break และ Retest เหมือนมืออาชีพ

ในการซื้อขายทางเทคนิค มีกลยุทธ์เพียงไม่กี่อย่างที่มีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมาเท่ากับวิธีการ Break and Retest ซึ่งเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวของราคาแบบคลาสสิกที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากการดำเนินต่อไปของแนวโน้มโดยการระบุระดับสำคัญของแนวรับหรือแนวต้าน

เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง กลยุทธ์นี้จะช่วยให้มีการตั้งค่าการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงในตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น และดัชนี

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้วิธีอ่านแผนภูมิหรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่กำลังปรับแต่งจุดเข้าของคุณ คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีเทรดตามกลยุทธ์ Break และ Retest เหมือนมืออาชีพในปี 2568 และปีต่อๆ ไป

กลยุทธ์ Break and Retest คืออะไร?

กลยุทธ์ Break and Retest เป็นวิธีการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เน้นไปที่การระบุระดับแนวรับหรือแนวต้านแนวนอนที่สำคัญ เมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านี้แล้ว ราคามักจะถอยกลับเพื่อ "ทดสอบซ้ำ" บริเวณนั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อในทิศทางการทะลุ

การทดสอบซ้ำนี้ยืนยันว่าแนวรับและแนวต้านเดิมได้เปลี่ยนบทบาทไปแล้ว แนวต้านที่พังทลายลงจะทำหน้าที่เป็นแนวรับใหม่และในทางกลับกัน ผู้ซื้อขายใช้การทดสอบซ้ำนี้เพื่อตรวจสอบโมเมนตัมก่อนเข้าสู่การซื้อขาย

กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับจิตวิทยาของตลาด ผู้เข้าร่วมจำนวนมากรอการยืนยันหลังจากเกิดการทะลุแนวรับ ทำให้เกิดคลื่นของแรงซื้อหรือแรงขายใหม่ในโซนทดสอบซ้ำ พฤติกรรมนี้ทำให้การทดสอบซ้ำเป็นจุดเข้าที่น่าเชื่อถือ

ทำไมผู้ค้าจึงใช้มัน?

กลยุทธ์ Break and Retest นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการยืนยันราคา การ Breakout มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากลังเลที่จะเข้าสู่ตลาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ Breakout ปลอม เมื่อตลาดกลับมาแตะระดับ Breakout อีกครั้ง กลยุทธ์นี้จะช่วยให้สามารถ Breakout ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การทดสอบซ้ำนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก:

• ผู้ซื้อหรือผู้ขายในช่วงปลายต้องการเข้าสู่ตลาดหลังจากที่มีการยืนยันการเคลื่อนไหวแล้ว

• ผู้ค้าที่ติดกับซึ่งเลือกฝั่งที่ผิดของการฝ่าวงล้อมจะออกจากตำแหน่งของพวกเขา

• ผู้ค้าสถาบันมักจะรอให้มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสำคัญก่อนที่จะเข้าและทำการซื้อขาย

การดำเนินการแบบผสมผสานเหล่านี้ทำให้ระดับการทดสอบซ้ำเป็นพื้นที่ของกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยยืนยันการทะลุแนวรับ

กลยุทธ์การทำลายและทดสอบซ้ำในตลาดที่แตกต่างกัน

ฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงินมักจะยึดตามโซนแนวรับและแนวต้านเนื่องจากลักษณะทางเทคนิคของตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/JPY และ USD/CHF แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทะลุและการทดสอบซ้ำที่ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง

หุ้น

หุ้นแต่ละตัวทะลุโซนการรวมตัวหลังจากมีการรายงานผลประกอบการหรือข่าวต่างๆ ใช้การทะลุและทดสอบซ้ำเพื่อกลับเข้าสู่แนวโน้มที่แข็งแกร่งในหุ้นยอดนิยม เช่น Apple, Tesla หรือ Amazon

ดัชนี

ผู้ค้าดัชนีใช้กลยุทธ์นี้กับ S&P 500, Nasdaq และ DAX ระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟรายวันใช้ได้ดีสำหรับผู้ค้าแบบสวิงและแบบโพซิชัน

หยุดพักและทดสอบการซื้อขายอีกครั้ง: คำแนะนำทีละขั้นตอน

1. การระบุระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ

ขั้นตอนแรกในการซื้อขายตามกลยุทธ์ Break and Retest คือการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนแผนภูมิของคุณ ระดับเหล่านี้เป็นจุดที่ราคาพลิกกลับหรือรวมตัวตามประวัติศาสตร์

ค้นหา:

• จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้

• ตัวเลขกลมๆ (เช่น 1.2000 ในตลาดฟอเร็กซ์)

• พื้นที่รวมแนวนอน

  
  

• การทะลุเส้นแนวโน้ม

• โซนการย้อนกลับของฟีโบนัชชี

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก (เช่น EMA 200)

ใช้กรอบเวลาที่สูงกว่า (1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง หรือรายวัน) เพื่อระบุระดับที่แข็งแกร่ง จากนั้นเน้นที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่า (15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง) เพื่อให้เข้ารายการได้อย่างแม่นยำ

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝ่าวงล้อมที่ถูกต้อง

การทะลุแนวรับหรือแนวต้านทุกครั้งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อขาย การทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ประสบความสำเร็จมักเกิดขึ้นหลังจากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น รูปแบบแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง หรือเมื่อมีข่าวกระตุ้น การทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่แท้จริงควร:

• ปิดเหนือระดับในไทม์เฟรมที่สูงกว่า

• หลีกเลี่ยงไส้เทียนขนาดใหญ่หรือเทียนที่ไม่ตัดสินใจ

• รักษาโมเมนตัมและโครงสร้าง

การทะลุแนวรับแบบหลอกจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุระดับหนึ่งเพียงช่วงสั้นๆ แต่กลับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะดักจับผู้ซื้อขายที่ไม่มีประสบการณ์ การรอการทดสอบซ้ำจะช่วยเพิ่มชั้นการป้องกันกับดักดังกล่าว

3. การทดสอบซ้ำจะเป็นอย่างไร

เมื่อเกิดการทะลุแนวรับ เทรดเดอร์จะต้องติดตามพฤติกรรมของราคาในระหว่างช่วงการทดสอบซ้ำ การทดสอบซ้ำอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือใช้เวลานานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในระหว่างการทดสอบซ้ำ:

• ราคาถอยกลับลงมาสู่ระดับที่พังทลาย

• ระดับนี้ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านใหม่

• หากระดับยังคงอยู่ การเคลื่อนไหวต่อเนื่องมักจะตามมา

แท่งเทียนทดสอบซ้ำควรแสดงสัญญาณการปฏิเสธ เช่น ไส้เทียนยาว รูปแบบกลืนกินขาขึ้นหรือขาลง หรือแท่งเทียนแบบแท่งพิน ขึ้นอยู่กับทิศทางของการซื้อขาย

กลยุทธ์ Break and Retest ที่เทรดเดอร์ต้องรู้

การเข้าแบบก้าวร้าว

การเข้าแบบก้าวร้าวเกี่ยวข้องกับการวางการซื้อขายทันทีที่ราคาแตะระดับทดสอบซ้ำ โดยมักจะไม่มีการยืนยันด้วยแท่งเทียน วิธีนี้ช่วยให้สามารถตัดขาดทุนได้แม่นยำขึ้นและเข้าได้เร็วกว่า แต่มีความเสี่ยงมากกว่าหากระดับนั้นล้มเหลว

จะดีที่สุดเมื่อ:

• โมเมนตัมแข็งแกร่ง

• ระดับนี้ได้รับการเคารพอย่างดีในหลายกรอบเวลา

• คุณใช้ขนาดตำแหน่งเล็กหรือ Trailing Stop

รายการอนุรักษ์นิยม

การเข้าซื้อแบบอนุรักษ์นิยมจะรอการยืนยัน โดยทั่วไปจะเป็นรูปแบบแท่งเทียนหรือการทะลุแท่งเทียนปฏิเสธแท่งแรก วิธีนี้จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น แต่ก็อาจส่งผลให้ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น

ค้นหา:

• รูปแบบการกลืนกินขาขึ้น/ขาลง

• แท่งหมุดหรือค้อน

• รูปแบบแผนภูมิการกลับตัว เช่น ก้นคู่ หรือ ธง

การรอการยืนยันจะเพิ่มอัตราการชนะแต่ก็อาจทำให้พลาดการซื้อขายบางส่วนเนื่องจากการเข้าซื้อขายล่าช้า

การวางตำแหน่ง Stop Loss

จุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางจุดตัดขาดทุนในการเทรด Break and Retest คือเหนือระดับที่ทดสอบซ้ำเล็กน้อย สำหรับการเทรดแบบ long ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับใหม่เล็กน้อย สำหรับการเทรดแบบ short ให้วางไว้เหนือระดับแนวต้านใหม่

หลีกเลี่ยงการตั้งจุดตัดขาดทุนให้แคบเกินไป เนื่องจากสัญญาณรบกวนจากตลาดอาจทำให้เกิดการออกจากตลาดโดยไม่จำเป็น ใช้บัฟเฟอร์ขนาดเล็กเพื่อลดการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ผิดพลาด

เป้าหมายการทำกำไร

กำหนดเป้าหมายที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้า ส่วนขยายฟีโบนัชชี หรือตัวเลขกลมๆ เทรดเดอร์จำนวนมากใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RRR) อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3 เพื่อรักษาผลกำไร

คุณสามารถปรับขนาดการซื้อขายหรือเลื่อนจุดตัดการขาดทุนได้เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ

การซื้อขายตามเทรนด์

กลยุทธ์นี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษเมื่อสอดคล้องกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น การเทรดแบบ breakout ในทิศทางของแนวโน้มจะเพิ่มชั้นของการยืนยัน

อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น:

• รอให้ราคาทะลุแนวต้าน

• เข้ามาหลังจากการทดสอบการสนับสนุนใหม่สำเร็จเป็นเวลานาน

อยู่ในแนวโน้มขาลง:

• รอให้ราคาทะลุแนวรับก่อน

• เข้าสู่ช่วงสั้นๆ หลังจากการทดสอบแนวต้านใหม่

หลีกเลี่ยงการซื้อขายแบบฝ่าแนวต้านกับแนวโน้ม เว้นแต่จะได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณการกลับตัวหลัก

เครื่องมือที่จะช่วยคุณเทรดแบบ Break และ Retest

แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะหยั่งรากลึกในการเคลื่อนไหวราคาแบบเปล่า แต่ผู้ซื้อขายยังสามารถใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงการตั้งค่าของตนได้:

• เส้นแนวโน้มและรังสีแนวนอนเพื่อทำเครื่องหมายระดับ

• ตัวบ่งชี้ปริมาณเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งในการฝ่าวงล้อม

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น EMA 50 หรือ 200) เพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้ม

• การย้อนกลับของฟีโบนัชชีสำหรับโซนบรรจบเพิ่มเติม

• เครื่องมือการจดจำรูปแบบแท่งเทียนเพื่อการยืนยัน

บทสรุป

โดยสรุป กลยุทธ์ Break and Retest ยังคงเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุดและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นในการซื้อขายในตลาดที่มีแนวโน้ม กลยุทธ์นี้ไม่ได้พึ่งพาตัวบ่งชี้มากนัก ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายเรียนรู้วิธีอ่านการเคลื่อนไหวของราคาแบบดิบและเข้าใจพฤติกรรมของตลาด

หากมีวินัย การฝึกฝน และความอดทน กลยุทธ์นี้จะกลายมาเป็นรากฐานสำคัญของระบบการซื้อขายของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังเก็งกำไร เทรดแบบสวิง หรือถือตำแหน่งระยะยาวก็ตาม

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ