ما هي مفاهيم المال الذكي في التداول؟ الدليل الكامل

أصبحت مفاهيم الأموال الذكية (SMC) إطارًا قويًا لفهم بنية السوق والتلاعب بالأسعار واستراتيجيات التداول المؤسسي.

اشتهرت SMC بين متداولي الفوركس والأسهم والعملات المشفرة، وهي ترتكز على فكرة أن "الأموال الذكية" - المؤسسات الكبيرة والبنوك وصناديق التحوط - تتحكم في تحركات السوق. لا يتداول هؤلاء اللاعبون كتجار التجزئة؛ بل يتركون وراءهم دلائل على شكل حركة السعر.

في هذا الدليل، سوف تتعلم ما هو المال الذكي، والمفاهيم الأساسية لـ SMC، وكيفية اكتشافه، واستراتيجيات التداول العملية لـ SMC، والأمثلة، والنصائح لإتقان هذا النهج.

ما هو المال الذكي في التداول؟

الأموال الذكية هي رأس المال الذي يتحكم به المتداولون المحترفون، والمستثمرون المؤسسيون، وصناع السوق، والبنوك. موارد هؤلاء المشاركين الهائلة، ومعرفتهم الداخلية، وخوارزمياتهم المتطورة، تمنحهم أفضلية على المتداولين الأفراد.

مفاهيم الأموال الذكية (SMC) هي منهجية تداول تعتمد على حركة السعر والتي تسعى إلى تتبع اللاعبين الرئيسيين في السوق والتداول معهم بدلاً من التداول ضدهم.

SMC في الفوركس مقابل الأسهم

SMC مقابل أساليب التداول التقليدية

العناصر الأساسية لمفاهيم الأموال الذكية

1. هيكل السوق

تعتمد SMC بشكل كبير على هيكل السوق لتحديد اتجاه الاتجاه وقوته والانعكاسات المحتملة.

المراحل الرئيسية :

• ارتفاعات أعلى (HH) وانخفاضات أعلى (HL) = سوق صاعدة

• أدنى مستويات منخفضة (LL) وأدنى مستويات مرتفعة (LH) = سوق هبوطي

• كسر الهيكل (BOS): تأكيد استمرار الاتجاه

• تغيير الشخصية (CHOCH): يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه

إن فهم هيكل السوق يسمح للمتداولين بالتداول مع الاتجاه السائد وتوقيت الدخول بدقة.

2. مجمعات السيولة

السيولة هي مصدر معظم الطلبات. يحتاج المستثمرون الأذكياء إلى السيولة لملء المراكز الكبيرة، لذا فهم:

• حث تجار التجزئة على دخول الصفقات

• إنشاء عمليات اختراق وهمية

• مجموعات وقف الخسارة المستهدفة

أنواع السيولة :

• ارتفاعات/انخفاضات متساوية = قمم وقيعان مزدوجة، أهداف رئيسية لاستقطاب السيولة

• سيولة خط الاتجاه = نقاط التوقف أعلى/أسفل خطوط الاتجاه

• ارتفاعات/انخفاضات الجلسة = غالبًا ما يتم التلاعب بها لجمع السيولة

• الأموال الذكية تصطاد هذه المناطق قبل أن تقوم بالخطوة الحقيقية.

3. كتل الطلب (OB)

كتلة الأوامر هي آخر شمعة صعودية أو هبوطية قبل انعكاس سعري كبير أو كسر هيكل التداول. وهي تُمثل منطقةً وضع فيها المستثمرون الأذكياء أوامرَ مؤسسيةً كبيرة.

الأنواع :

• كتلة أمر صعودي: شمعة هبوطية أخيرة قبل التحرك صعودًا

• كتلة أمر هبوطي: شمعة صاعدة أخيرة قبل التحرك نحو الأسفل

  
  

يستخدم المتداولون كتل الأوامر كمناطق دخول محتملة، وغالبًا ما يتم إقرانها بالتأكيدات.

4. فجوات القيمة العادلة (FVG)

تُعرف أيضًا باسم اختلالات التوازن، وهي عبارة عن عدم كفاءة سعرية حيث يهيمن جانب واحد من السوق (المشترون أو البائعون) مع وجود معارضة ضئيلة. وغالبًا ما تُعاد اختبارات هذه العوامل أو تُملأ.

FVG هي فجوة بين:

• انخفاض شمعة واحدة

• ارتفاع الشمعة التالية (في حركة صعودية)

في كثير من الأحيان يعود السعر إلى هذه المنطقة قبل مواصلة الاتجاه، مما يمنح المتداولين فرصة الدخول بأسعار أفضل.

5. تغيير الشخصية (CHOCH)

يُشير CHOCH إلى أول إشارة لاحتمال انعكاس الاتجاه. ويحدث عندما:

• يشكل الاتجاه الصعودي مستوى منخفضًا أدنى

• يشكل الاتجاه الهبوطي ارتفاعًا أعلى

تساعد هذه العلامة التحذيرية المبكرة المتداولين على توقع حدوث تحول في الزخم قبل أن يتفاعل السوق الأوسع.

6. كتل التخفيف

التخفيف هو عندما يُغلق المستثمر الذكي مراكزه السابقة أو يُقلل من الانخفاض عن طريق الدخول في صفقة في الاتجاه المعاكس. غالبًا ما تتداخل كتل التخفيف مع كتل الأوامر، وتُشكل مناطق قوية لتفاعلات الأسعار.

لماذا تعتبر مفاهيم المال الذكية مهمة؟

يخسر معظم المتداولين الأفراد لأنهم يسعون وراء الاختراقات، أو يتبعون المؤشرات المتأخرة، أو يتداولون عشوائيًا. أما الأموال الذكية، فتعمل وفقًا لما يلي:

• الوعي بالسيولة

• تكتيكات التلاعب بالأسعار

• معرفة هيكل السوق

• التخطيط طويل الأمد والإدخالات الدقيقة

تساعد SMC المتداولين على توقع هذه التحركات من خلال تحديد أين ولماذا يدخل المتداولون المؤسسيون إلى المراكز ويخرجون منها.

كيفية التداول باستخدام الأموال الذكية

الخطوة 1: تحديد هيكل السوق

استخدم الرسم البياني للساعة الواحدة، أو الأربع ساعات، أو اليومي لتحديد الاتجاه العام. هل نشكل نموذجي HH وHL (صاعد) أو LH وLL (هابط)؟

الخطوة 2: ابحث عن مناطق السيولة

حدد قممًا/قيعانًا متساوية، أو خطوط اتجاه، أو قممًا وقيعانًا للجلسة السابقة. غالبًا ما تكون هذه أهدافًا للمستثمرين الأذكياء.

الخطوة 3: انتظر الحصول على السيولة

ابحث عن مطاردة وقف الخسارة أو اكتساح السيولة متبوعًا بانعكاس، والذي غالبًا ما يُشار إليه بشمعة قوية أو كسر الهيكل (BOS).

الخطوة 4: التأكيد باستخدام أمر الحظر أو FVG

بمجرد تحول السوق، انتظر إعادة اختبار كتلة الطلب أو فجوة القيمة العادلة في الاتجاه الجديد.

الخطوة 5: استخدم CHOCH للانعكاسات المبكرة

إذا تغير الاتجاه وحدث CHOCH، فهذا يشير إلى تحول مبكر في الاتجاه.

مثال

السيناريو: EUR/USD في اتجاه هبوطي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.

• تم تحديد تجمعات السيولة: قمة مزدوجة عند 1.0800

• استقطاب السيولة: السعر يخترق مستوى 1.0800، ويوقف المشترين، ثم ينعكس بشكل حاد

• CHOCH: يشكل الرسم البياني للساعة الواحدة مستوى منخفضًا جديدًا - يبدأ تحول الاتجاه

• كتلة الطلب: شمعة صاعدة على مدار ساعة واحدة عند مستوى 1.0815 تصبح منطقة تخفيف

• الدخول: مركز قصير عند إعادة اختبار OB

• الهدف: مجمع السيولة التالي عند 1.0700

• وقف الخسارة: أعلى بقليل من OB

يُظهر هذا الإعداد ذو الاحتمالات العالية كيف أن الأموال الذكية "تحاصر" تجارة التجزئة ثم تتحرك في الاتجاه المعاكس.

فوائد SMC

خاتمة

في الختام، تُتيح لك مفاهيم الأموال الذكية فهمًا أعمق لسلوك السوق، بدءًا من هيكله وسيولته وصولًا إلى التلاعب والاستراتيجية المؤسسية. بالتداول مع تدفق الأموال الذكية بدلًا من التداول ضدها، يمكنك تعزيز ميزتك التنافسية بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن SMC يتطلب الوقت والانضباط لإتقانه، ولكن بمجرد فهمه، فإنه يصبح أحد أهم الأساليب في مجموعة أدوات المتداول.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.