要約
SMCとは何か、またCHoCH、BOS、流動性グラブなどの機関戦略によってどのように優位性を高めることができるかを学びます。
SMC(スマートマネーコンセプト)は、市場構造、価格操作、機関投資家の取引戦略を理解するための強力なフレームワークとなっています。
FX、株式、仮想通貨のトレーダーの間で広く普及しているSMCは、「スマートマネー」（大手機関投資家、銀行、ヘッジファンドなど）が市場の動きをコントロールしているという考えに基づいています。これらのプレイヤーは個人投資家のように取引するのではなく、価格変動という形で証拠を残します。
このガイドでは、スマート マネーとは何か、SMCの中核概念、SMCの見分け方、実用的なSMC取引戦略、例、このアプローチを習得するためのヒントを学びます。
取引におけるスマートマネーとは何ですか?
スマートマネーとは、プロのトレーダー、機関投資家、マーケットメーカー、銀行が管理する資金を指します。これらの参加者は、豊富な資金、インサイダー情報、そして高度なアルゴリズムによって、個人トレーダーに対して優位性を持っています。
SMCは、主要な市場プレーヤーと対立するのではなく、追跡して取引することを目指す価格行動に基づく取引手法です。
FXと株式におけるSMC
| 市場 | SMCの適用方法 |
|---|---|
| FX | 流動性が高く、機関投資家主導型で、注文ブロックや流動性スイープに最適 |
| 株式 | 大型株や指数に効果的 — 出来高と構造が重要 |
SMCと従来の取引アプローチ
| 伝統的な小売取引 | SMC |
|---|---|
| インジケーター（RSI、MACD）を使用する | 価格動向と市場構造に依存する |
| ブレイクアウトを盲目的に追う | 流動性の獲得と操作を待つ |
| トレンドラインとパターン | OB、FVG、CHOCHに焦点を当てる |
| 目に見えるものを取引する | 機関投資家が行っている取引 |
SMCの中核要素
要素一：市場構造
SMCは、トレンドの方向、強さ、および潜在的な反転を判断するために市場構造に大きく依存しています。
主なフェーズ:
高値（HH）と安値（HL）の上昇 = 強気相場
安値（LL）と高値（LH）が下がると弱気相場となる
構造の崩壊（BOS）：トレンド継続を確認
キャラクターの変化（CHOCH）：潜在的なトレンド反転のシグナル
市場構造を理解することで、トレーダーは主要なトレンドに沿って取引し、エントリーのタイミングを正確に決めることができます。
要素二：流動性プール
流動性こそが、ほとんどの注文が集まる場所です。賢い投資家は、大きなポジションを消化するために流動性を必要とするため、以下のことを行います。
個人投資家に取引を促し、
偽のブレイクアウトを作成する
損切りゾーンをターゲットにする
流動性の種類:
高値と安値が同じ = ダブルトップとダブルボトム、流動性獲得の主要ターゲット
トレンドライン流動性 = トレンドラインの上/下のストップ
セッションの高値/安値 = 流動性収集のために操作されることが多い
賢い投資家は、実際に行動を起こす前にこれらの分野に注目します。
要素三：オーダーブロック（OB）
オーダーブロックとは、価格の大幅な反転や構造の崩壊前の最後の強気または弱気のローソク足を指します。これは、賢明な投資家が機関投資家の大規模な注文を発注したエリアを表しています。
種類：
強気OB：上昇前の最後の下降ローソク足
弱気OB：下降前の最終の上昇ローソク足
トレーダーはオーダーブロックを潜在的なエントリーゾーンとして使用し、多くの場合、確認と組み合わせて使用します。
要素四：公正価値ギャップ（FVG）
FVG（不均衡）は、市場の一方（買い手または売り手）がほとんど抵抗なく優勢に立つ、価格の非効率性を指します。こうした状況は、しばしば再テストまたは約定されます。
FVGは次の間のギャップです:
1本のローソク足の安値
次のローソク足の高値（強気相場の場合）
トレンドが継続する前に価格はこのエリアに戻ることが多く、トレーダーにより良い価格で参入するチャンスを与えます。
要素五：キャラクターの変化（CHOCH）
CHOCHは、潜在的なトレンド反転の最初の兆候を示します。これは以下の場合に発生します。
強気トレンドはより低い安値を形成する
弱気トレンドはより高い高値を形成する
この早期の警告サインは、市場全体が反応する前にトレーダーが勢いの変化を予測するのに役立ちます。
要素六：緩和ブロック
緩和とは、賢い投資家が以前のポジションを決済したり、反対方向の取引を開始することでドローダウンを縮小したりすることです。緩和ブロックは注文ブロックと重なることが多く、価格反応の強いゾーンとして機能します。
SMCの重要性
多くの個人投資家は、ブレイクアウトを追いかけたり、遅行指標に追従したり、ランダムに取引したりすることで損失を被ります。しかし、賢い投資家は次のような行動をとります。
流動性認識
価格操作戦術
市場構造に関する知識
長期計画と正確な入力
SMCは、機関投資家がポジションに参入したり、ポジションから退出したりする場所と理由を特定することで、トレーダーがこれらの動きを予測するのに役立ちます。
SMCを使った取引方法
ステップ1：市場構造を特定する
1時間足、4時間足、または日足チャートを使って全体的なトレンドを把握しましょう。HHとHL（強気）を形成しているのか、それともLHとLL（弱気）を形成しているのかを見極めましょう。
ステップ2：流動性ゾーンを探す
同じ高値/安値、トレンドライン、または前日のセッションの高値と安値をマークします。これらは、スマートマネーのターゲットとなることがよくあります。
ステップ3：流動性獲得を待つ
ストップハントや流動性スイープの後に反転が続くかどうかを確認します。これは、強いエングルフィングキャンドルや構造のブレイク (BOS) によって示されることが多いです。
ステップ4: OBまたはFVGで確認する
市場がシフトしたら、OBまたは公正価値ギャップが新たな方向に再テストされるのを待ちます。
ステップ5：早期反転にはCHOCHを使用する
トレンドが変化し、CHOCHが発生した場合、方向の早期切り替えが示されます。
例
シナリオ: EURUSDは 4 時間チャートで下降傾向にあります。
流動性プールの特定：1.0800でダブルトップ
流動性確保：価格が1.0800を上回り、買い手がストップアウトし、その後急激に反転
CHOCH: 1時間足チャートが新たな安値を形成 — トレンドシフトが始まる
注文ブロック: 1.0815の強気な1時間足キャンドルが緩和ゾーンになる
エントリー：OB再テストでのショートポジション
目標: 次の流動性プールは1.0700
ストップロス: OBのすぐ上
この高確率の設定は、賢い資金がどのように小売りを「罠にかけ」、その後反対方向に動くかを示しています。
SMCの利点
| 利点 | 説明 |
|---|---|
| 高確率エントリー | SMCは機関の足跡に焦点を当てています |
| リスクと報酬の比率の向上 | OBとFVGの近くのエントリーは、SLは小さく、TPは大きい |
| 小売業の罠を避ける | SMCはトレーダーに小売業の感情とは逆の考え方を教える |
| 価格行動ベース | インジケーターは不要 - きれいなチャートとロジック駆動 |
| 市場を超えて機能 | 外国為替、暗号通貨、株式、指数に効果的 |
結論
結論として、SMCは、市場構造や流動性から市場操作や機関投資家の戦略に至るまで、市場行動へのより深い理解を解き放ちます。スマートマネーの流れに逆らうのではなく、流れに沿って取引することで、あなたの優位性を劇的に高めることができます。
ただし、SMCを習得するには時間と訓練が必要ですが、一度理解すれば、トレーダーのツールボックスの中で最も重要なアプローチの1つになります。
免責事項：この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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