Ухаалаг Мөнгөний Концепцууд (SMC) Арилжаанд: Бүрэн Гарын Авлага

Ухаалаг мөнгөний концепцууд (SMC) нь зах зээлийн бүтэц, үнийн манипуляци, байгууллагын арилжааны стратегийг ойлгох хүчирхэг хүрээ юм. Форекс, хувьцаа, криптовалютын арилжаачид дунд түгээмэл болсон SMC нь "ухаалаг мөнгө" — томоохон байгууллага, банк, хедж фондууд зах зээлийн хөдөлгөөнийг удирддаг гэсэн санааг агуулдаг. 

Эдгээр тоглогчид жижиг арилжаачидтай адил арилжаа хийдэггүй; харин үнийн хөдөлгөөнд үлдээсэн "ул мөрөөр" дагадаг.

Энэхүү гарын авлагаас та ухаалаг мөнгө гэж юу болох, SMC-ийн үндсэн ойлголт, түүнийг хэрхэн таних, SMC арилжааны практик стратеги, жишээ, энэ аргыг эзэмших зөвлөмжийг сурах болно.

Арилжааны ухаалаг мөнгө гэж юу вэ?

Ухаалаг мөнгө гэдэг нь мэргэжлийн арилжаачид, байгууллагын хөрөнгө оруулагчид, зах зээлийн бүтээгчид, банкуудын удирддаг хөрөнгийг хэлнэ. Тэдний асар их нөөц, дотроос мэдээлэл, нарийн алгоритмууд нь жижиг арилжаачидаас давуу эрх олгодог.

Smart Money Concepts (SMC) нь үнийн хөдөлгөөнд суурилсан, томоохон тоглогчдыг дагаж арилжаа хийх арга юм.

SMC: Форекс vs Хувьцаа

SMC vs Уламжлалт Арилжаа

Ухаалаг мөнгөний тухай ойлголтын үндсэн элементүүд

1. Зах зээлийн бүтэц

SMC нь чиг хандлагын чиглэл, хүч чадал, боломжит эргэлтийг тодорхойлохын тулд зах зээлийн бүтцэд ихээхэн тулгуурладаг.

Гол үе шатууд :

• Higher High (HH) + Higher Low (HL) = Bullish

• Lower Low (LL) + Lower High (LH) = Bearish

• Break of Structure (BOS): Тренд үргэлжлэх баталгаа

• Change of Character (CHOCH): Тренд эргэх дохио

Зах зээлийн бүтцийг ойлгох нь худалдаачдад давамгайлсан чиг хандлага, цаг хугацааны бүртгэлтэй арилжаа хийх боломжийг олгодог.

2. Хөрвөх чадварын сан

Хөрвөх чадвар нь ихэнх захиалга байдаг. Ухаалаг мөнгө нь том албан тушаалыг дүүргэхийн тулд хөрвөх чадвар шаарддаг тул:

• Жижиг арилжаачидыг "урхинд" оруулдаг

• Хуурамч breakout үүсгэдэг

• Stop-loss кластеруудыг "иддэг"

Хөрвөх чадварын төрлүүд :

• Давхар орой/ёроол (Double top/bottom)

• Трендлайн дээрх стопууд

• Сессийн high/low

3. Захиалгын блок (OB)

Захиалгын блок гэдэг нь их хэмжээний эргэлт эсвэл бүтцийн эвдрэлээс өмнөх сүүлийн bullish/bearish candle юм. Энэ нь томоохон захиалгууд байршуулсан бүс юм.

Төрөл :

• Bullish Order Block: Өсөхөөс өмнөх эцсийн уналтын лаа

• Bearish Order Block: Доошоо шилжихийн өмнө эцсийн лаа

  
  

Худалдаачид захиалгын блокуудыг боломжит нэвтрэх бүс болгон ашигладаг бөгөөд ихэвчлэн баталгаажуулалттай хослуулдаг.

4. Шударга үнэ цэнийн зөрүү (FVG)

FVGs нь худалдагч эсвэл худалдан авагчийн аль нэг нь давамгайлсан үнийн тэнцвэргүй байдал юм. Эдгээр нь ихэвчлэн дахин дүүрдэг.

FVG нь дараахь хоорондын зай юм.

• Нэг лааны доод тал

• Дараагийн лааны дээд цэг (өнхөөр хөдөлж)

Үнэ нь энэ чиг хандлагыг үргэлжлүүлэхээс өмнө ихэвчлэн буцаж ирдэг бөгөөд арилжаачдад илүү сайн үнээр орох боломжийг олгодог.

5. Зан чанарын өөрчлөлт (CHOCH)

CHOCH нь боломжит чиг хандлагыг өөрчлөх анхны шинж тэмдэг юм. Энэ нь дараах үед тохиолддог:

• Өсөх хандлага нь доод доод түвшинг бүрдүүлдэг

• Уналтын хандлага нь өндөр дээд цэгийг бүрдүүлдэг

Энэхүү эрт сэрэмжлүүлгийн тэмдэг нь худалдаачдад илүү өргөн зах зээл хариу үйлдэл үзүүлэхээс өмнө эрч хүч өөрчлөгдөхийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг.

6. Хөнгөвчлөх блокууд

Ухаалаг мөнгө нь өмнөх позицуудыг хааж эсвэл эсрэг чиглэлд арилжаа хийх замаар татан авалтыг багасгахыг багасгах явдал юм. Хөнгөвчлөх блокууд нь захиалгын блоктой давхцаж, үнийн хариу үйлдэл үзүүлэх хүчтэй бүс болдог.

Ухаалаг мөнгөний тухай ойлголт яагаад чухал вэ?

Ихэнх жижиглэнгийн арилжаачид тасалдал хөөж, хоцрогдсон үзүүлэлтүүдийг дагаж эсвэл санамсаргүй байдлаар арилжаа хийснээс болж алддаг. Гэсэн хэдий ч ухаалаг мөнгө нь дараахь байдлаар ажилладаг.

• Хөрвөх чадварын талаархи мэдлэг

• Үнийн манипуляцийн тактик

• Зах зээлийн бүтцийн талаархи мэдлэг

• Урт хугацааны төлөвлөлт, нарийн оруулгууд

SMC нь байгууллагын арилжаачид хаана, яагаад байрлалд орж, гарч байгааг тодорхойлох замаар арилжаачдад  эдгээр алхмуудыг урьдчилан таамаглахад тусалдаг.

Ухаалаг мөнгө ашиглан хэрхэн арилжаа хийх вэ

Алхам 1: Зах зээлийн бүтцийг тодорхойлох

Нийт чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд 1H, 4H, эсвэл өдөр тутмын графикийг ашиглах. Бид HH ба HL (өсөлт) эсвэл LH ба LL (бууралт) үүсгэж байна уу?

Алхам 2: Хөрвөх чадварын бүсүүдийг хайж олоорой

Тэнцүү өндөр/доод, тренд шугам эсвэл өмнөх сессийн дээд ба доод цэгүүдийг тэмдэглэ. Эдгээр нь ихэвчлэн ухаалаг мөнгө олох зорилготой байдаг.

Алхам 3: Хөрвөх чадвараа авахыг хүлээнэ үү

Ихэвчлэн хүчтэй залгих лаа эсвэл бүтцийн эвдрэл (BOS) -аар тодорхойлогддог зогсолтыг хайж олох эсвэл хөрвөх чадварыг шалгах, дараа нь буцах арга замыг хайж олоорой.

Алхам 4: Захиалгын блок эсвэл FVG ашиглан баталгаажуулна уу

Зах зээл өөрчлөгдсөний дараа захиалгын блок эсвэл бодит үнийн зөрүүг шинэ чиглэлд дахин шалгахыг хүлээнэ үү.

Алхам 5: Эрт буцаахад CHOCH ашиглана уу

Хэрэв чиг хандлага өөрчлөгдөж, CHOCH үүсвэл энэ нь чиглэлийг эрт солих дохио юм.

Жишээ

Хувилбар: EUR/USD ханш 4H график дээр буурах хандлагатай байна.

• Тодорхойлсон хөрвөх чадварын сан: 1.0800 дээр давхар дээд

• Түргэн хөрвөх чадвар: Үнэ 1.0800-аас дээш гарч, худалдан авагчдыг зогсоож, дараа нь огцом буурдаг.

• CHOCH: 1H график нь шинэ доод доод цэгийг бүрдүүлдэг - чиг хандлагын шилжилт эхэлдэг

• Захиалгын блок: Өсөх 1H лаа 1.0815-д байвал нөлөөллийн бүс болно

• Оролцох: OB дахин шалгалтын богино байрлал

• Зорилтот: Дараагийн хөрвөх чадварын сан 1.0700

• Алдагдлыг зогсоох: OB-ийн яг дээгүүр

Энэхүү өндөр магадлалтай тохиргоо нь ухаалаг мөнгө жижиглэнгийн арилжааг хэрхэн "урхинд оруулж", улмаар эсрэг чиглэлд хөдөлж байгааг харуулдаг.

SMC-ийн ашиг тус

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, Smart Money Concepts нь бүтэц, хөрвөх чадвараас эхлээд манипуляци, институцийн стратеги хүртэлх зах зээлийн зан байдлын талаар илүү гүнзгий ойлголтыг нээж өгдөг. Үүний эсрэг биш харин ухаалаг мөнгөний урсгалаар арилжаа хийснээр та өөрийн давуу талыг эрс сайжруулж чадна.

Гэсэн хэдий ч SMC нь эзэмшихийн тулд цаг хугацаа, сахилга бат шаарддаг боловч үүнийг суралцсанаар арилжаачны хамгийн хүчирхэг хэрэгслүүдийн нэг болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.