CHOCH ในการซื้อขายคืออะไร? คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ในการซื้อขาย การระบุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ได้เปรียบอย่างมาก แนวคิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดที่ซื้อขายตามราคาและนักเทรดที่ชาญฉลาดคือ CHOCH หรือ Change of Character การทำความเข้าใจ CHOCH ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรู้ว่าแนวโน้มของตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับทิศเมื่อใด

บทความนี้จะเจาะลึกว่า CHOCH หมายความว่าอย่างไร ทำงานอย่างไร วิธีการระบุ และผู้ซื้อขายจะนำ CHOCH เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของตนได้อย่างไร

ทำความเข้าใจพื้นฐานของ CHOCH (การเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย)

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด CHOCH ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาด ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ โดยเป็นคำศัพท์ที่ได้มาจาก Smart Money Concepts (SMC) ซึ่งเป็นวิธีการที่พยายามติดตามกิจกรรมของสถาบันผ่านการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่จะพึ่งพาตัวบ่งชี้เป็นหลัก

CHOCH ใช้เพื่อระบุจุดที่ตลาดมีแนวโน้มแสดงสัญญาณของการกลับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดจากการแตกหักของโครงสร้างตลาด ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า และถือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างเช่น ตลาดสร้างจุดสูงและจุดต่ำที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาเริ่มสร้างจุดต่ำลงและไม่สามารถสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นใหม่ได้ แสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง เช่นเดียวกับแนวโน้มขาลง

กายวิภาคของรูปแบบ CHOCH

หากต้องการระบุ CHOCH คุณต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในโครงสร้างราคา โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้:

ในตลาดขาขึ้น :

1. ราคาสร้างจุดสูงที่สูงขึ้น (HH) และราคาต่ำที่สูงขึ้น (HL)

2. ตลาดไม่สามารถสร้าง HH อีกแห่งขึ้นมาใหม่ได้

3. ราคาหลุดต่ำกว่า HL ล่าสุด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึง CHOCH

4. มักจะตามมาด้วยจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า (LH) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังเริ่มชัดเจน

ในตลาดขาลง :

1. ราคาทำให้เกิดจุดต่ำลง (LL) และจุดสูงลง (LH)

2. ตลาดไม่สามารถสร้าง LL อีกได้

3. ราคาทะลุ LH ล่าสุด และทำเครื่องหมาย CHOCH

4. มีจุดต่ำที่สูงขึ้นใหม่ (HL) ตามมา ซึ่งยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น

การทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่สำคัญล่าสุดถือเป็นลักษณะเฉพาะของ CHOCH การละเมิดโครงสร้างนี้สร้างสถานการณ์สำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

วิธีการยืนยันอย่างมีประสิทธิผล

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณ CHOCH ที่เป็นเท็จ เทรดเดอร์มักใช้เทคนิคการยืนยัน:

• การวิเคราะห์ปริมาณ : CHOCH แท้โดยทั่วไปจะมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นจากผู้เข้าร่วมตลาด

• บริบทของตลาด : ตลาดอยู่ที่ระดับแนวรับ/แนวต้านสำคัญหรือโซนอุปทาน/อุปสงค์หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น CHOCH จึงมีความถูกต้องมากกว่า

• การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายกรอบ : ยืนยัน CHOCH ในกรอบเวลาที่สูงกว่าเพื่อลดการหลอกลวง

• ความบรรจบกัน : รวม CHOCH เข้ากับเครื่องมือ เช่น การย้อนกลับของ Fibonacci, การแยกตัวของ RSI หรือเส้นแนวโน้ม

หลีกเลี่ยงการพึ่งพา CHOCH โดยไม่มีบริบท ควรเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการซื้อขายที่กว้างขึ้น

เหตุใด CHOCH จึงมีความสำคัญในการซื้อขาย

ดังที่กล่าวไว้ การระบุ CHOCH ในระยะเริ่มต้นจะช่วยให้ผู้ซื้อขายมีจุดเข้าซื้อที่มีค่าก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การระบุ CHOCH จะช่วยปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้แนวคิดการใช้เงินอย่างชาญฉลาดหรือกลยุทธ์การดำเนินราคา CHOCH สามารถช่วยได้ดังต่อไปนี้:

• หลีกเลี่ยงการเข้าทำการซื้อขายในทิศทางที่ผิด

• นำเสนอรายการเบื้องต้นในแนวโน้มที่เกิดขึ้น

• ปรับปรุงจังหวะเวลาในการวางจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร

• เพิ่มการยืนยันเมื่อใช้กับเครื่องมืออื่น เช่น Order Blocks หรือ Fair Value Gap

การรวม CHOCH เข้าในระบบการซื้อขายยังส่งเสริมให้ผู้ซื้อขายใส่ใจกับพฤติกรรมราคาแทนที่จะพึ่งพาตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าเพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงลักษณะในตลาดที่แตกต่างกัน

• ฟอเร็กซ์ : เหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากแนวโน้มและสภาพคล่อง

• หุ้น : CHOCH ช่วยระบุการหมุนเวียนหรือการกลับตัวของภาคส่วนในหุ้นที่มีโมเมนตัม

• ดัชนี : CHOCH ช่วยระบุพฤติกรรมของสถาบันในตลาดหลักๆ เช่น S&P 500 หรือ NASDAQ

กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไป

1. CHOCH + การเข้าคำสั่งแบบบล็อก

หลังจาก CHOCH ราคาจะถอยกลับเข้าสู่ Order Block (OB) สุดท้ายก่อนโครงสร้างจะพังทลาย OB นี้จะกลายเป็นโซนเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

2. CHOCH + การรับสภาพคล่อง

ราคาอาจทำลายโครงสร้างหลังจากคว้าสภาพคล่องเหนือ/ต่ำกว่าจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของตลาด CHOCH ยืนยันว่าการคว้าสภาพคล่องนั้นเป็นการหลอกลวง และมีแนวโน้มใหม่เกิดขึ้น

3. การเติมช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม (CHOCH + FVG)

เมื่อระบุ CHOCH แล้ว ให้รอจนกว่าราคาจะย้อนกลับเข้าสู่ Fair Value Gap ที่เกิดขึ้น มักใช้เพื่อเข้าสู่การซื้อขายอีกครั้ง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าทำรายการ

ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง

ลองพิจารณาตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงโดยใช้คู่สกุลเงิน EUR/USD บนกราฟ 15 นาที

• คู่เงินนี้อยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยสร้างจุดต่ำลงและจุดสูงที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

• ทันใดนั้น ราคาไม่สามารถสร้างจุดต่ำใหม่ได้ แต่กลับทะลุจุดสูงต่ำเดิมไปแทน

• การหยุดพักครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวตน (CHOCH)

• กลุ่มคำสั่งขาขึ้นก่อตัวขึ้นบนกราฟ 15 ล้านก่อนที่จะเกิดการทำลาย

• ราคาถอยกลับเข้าสู่จุด OB และก่อตัวเป็นแท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นจุดเข้าที่เหมาะสม

• คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป และสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่

การตั้งค่า CHOCH ตามตำราเรียนนี้ให้ความน่าจะเป็นสูงและความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีเมื่อได้รับการยืนยันโดยเครื่องมือ SMC และการดำเนินราคา

ข้อดี และความท้าทายที่ต้องรู้

CHOCH มอบผลประโยชน์มากมายให้กับผู้ค้า โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อขายโดยมีโครงสร้างและการดำเนินการด้านราคา:

• สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในระยะเริ่มต้น : จับแนวโน้มก่อนที่จะเห็นได้ชัดเจน

• ปรับปรุงรายการ : ระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง

• วินัยที่เพิ่มขึ้น : ช่วยให้ผู้ค้ารอการยืนยันแทนที่จะเดาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด

• การอ่านตลาดที่สะอาดยิ่งขึ้น : ส่งเสริมให้ผู้ซื้อขายอ่านราคาโดยไม่ต้องพึ่งตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า

มีประโยชน์ในตลาดที่มีความผันผวน เช่น ฟอเร็กซ์และดัชนี ซึ่งการกลับตัวของแนวโน้มอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยง

แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่ CHOCH ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ไร้ที่ติ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้:

• การทะลุแนวรับแบบเท็จ : การทะลุแนวรับทุกโครงสร้างไม่ได้นำไปสู่การกลับตัวที่แท้จริง

• การซื้อขายมากเกินไป : การมองหา CHOCH ในทุกการแกว่งตัวอาจทำให้เกิดการวิเคราะห์มากเกินไป

• การละเลยบริบท : การทำ CHOCH แบบแยกเดี่ยวไม่ได้รับประกันความสำเร็จ เพราะบริบทเป็นสิ่งสำคัญ

• การขาดการยืนยัน : การรีบดำเนินการเร็วเกินไปโดยไม่รอการทดสอบซ้ำหรือการยืนยันปริมาณ

บทสรุป

โดยสรุป หากคุณจริงจังกับการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมของตลาดในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น CHOCH ถือเป็นแนวคิดที่ต้องรู้ แม้จะเรียบง่าย แต่ก็ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุเงื่อนไขแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำ

เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่นๆ ควรใช้ CHOCH ร่วมกับการจัดการความเสี่ยง เครื่องมือยืนยัน และแผนการซื้อขายที่มีวินัย เมื่อใช้ได้อย่างถูกต้อง จะสามารถให้การตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าสู่แนวโน้มได้เร็วและออกก่อนคนอื่นๆ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ