Gap Trading гэж юу вэ, үнийн зөрүүгээс хэрхэн ашиг олох вэ

Санхүүгийн зах зээл дээр үнэ ихэвчлэн урьдчилан тааварлашгүй байдлаар хөдөлдөг боловч заримдаа үнийн хоорондын зай хамгийн чухал түүхийг өгүүлдэг. Эдгээр зайг цоорхой гэж нэрлэдэг бөгөөд үнэ нь өмнөх өдрийн хаалтаас хамаагүй өндөр эсвэл доогуур нээгдэх үед үүсдэг.

Идэвхтэй арилжаа эрхлэгчдийн хувьд, ялангуяа өдрийн доторх эсвэл савлуур арилжаанд оролцдог хүмүүсийн хувьд зөрүү арилжаа нь зах зээлийн гэнэтийн хөдөлгөөнөөс ашиг олох түгээмэл стратеги юм.

Гэхдээ ялгаа арилжаа гэж яг юу вэ? Худалдаачид цоорхойг хэрхэн тодорхойлох, хамгийн чухал нь тэднээс хэрхэн ашиг олох вэ? Энэхүү гарын авлага нь цоорхойн төрөл, тэдгээрийн цаадах сэтгэл зүй, ашигтай боломжуудын стратеги зэрэг цоорхой арилжааны талаар иж бүрэн тоймыг санал болгодог.

Gap Trading гэж юу вэ?

Арилжааны завсарлага гэдэг нь арилжааны үйл ажиллагаагүй хоёр арилжааны хугацааны хоорондох завсарлага эсвэл зайг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн хөрөнгийн өмнөх хаалтын үнээс эрс өөр түвшинд нээгдэх үед үнийн график дээр тохиолддог. Цоорхой нь лааны суурь эсвэл баганан диаграм дээрх хоосон зай хэлбэрээр тодорхой харагдаж байна.

Цоорхой нь өдөр тутмын график дээр ихэвчлэн гарч ирдэг боловч бага хугацаанд, ялангуяа тогтворгүй эсвэл мэдээнд тулгуурласан зах зээл дээр гарч болно. Эдгээр нь орлогын тайлан, эдийн засгийн мэдээлэл, геополитикийн үйл явдлууд эсвэл нэг шөнийн доторх сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байж болно.

Gap trading гэдэг нь эдгээр цоорхойг олж илрүүлж, цаашид үргэлжлэх эсвэл буцаах үр шимийг хүртэх зорилгоор арилжаа хийх практик юм.

Үнийн зөрүүний төрлүүд

1. Нийтлэг цоорхой

Эдгээр нь байнга тохиолддог жижиг цоорхой бөгөөд ихэвчлэн хурдан дүүргэгддэг. Эдгээр нь ихэвчлэн бага хэмжээний арилжааны орчинд эсвэл нэгтгэх үед тохиолддог. Нийтлэг цоорхой нь ерөнхийдөө томоохон мэдээтэй холбоогүй бөгөөд арилжааны хүчтэй дохиог санал болгодоггүй.

2. Хагарсан цоорхой

Үнэ нь гурвалжин эсвэл суваг гэх мэт нарийн тодорхойлогдсон дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүс эсвэл үнийн загвараас гарах үед задрах цоорхой үүсдэг. Эдгээр нь өндөр эзэлхүүнтэй бөгөөд хүчтэй чиглэлтэй хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг. Эдгээр цоорхой нь ихэвчлэн хурдан дүүргэгддэггүй бөгөөд шинэ чиг хандлагын эхлэлийг илтгэдэг.

3. Зугтсан (эсвэл үргэлжлэл) цоорхой

Эдгээр цоорхой нь чиг хандлагын дунд үед тохиолдож, одоогийн эрч хүчийг үргэлжлүүлэх дохио юм. Тренд хүчирхэгжихийн хэрээр хөрөнгийн сонирхлыг нэмэгдүүлснээр тэднийг урамшуулж байна. Хурдтай хөгжиж буй зах зээл дээр ихэвчлэн ажиглагддаг, зай завсар нь худалдаачдын итгэлийг баталгаажуулж, одоо байгаа чиглэлийг бэхжүүлдэг.

4. Ядаргааны цоорхой

Хүчтэй чиг хандлагын төгсгөлд ойртож буй ядаргааны цоорхой нь одоогийн алхамын уур дуусч байгааг харуулж байна. Зах зээлийг засч залруулахаас өмнө хожимдсон худалдаачид яаран орж ирдэг тул эдгээр цоорхойнууд ихэвчлэн буцаах тохиолдол гардаг.

Яагаад цоорхой үүсдэг вэ?

Ихэвчлэн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлаас болж зөрүү үүсдэг. Тэд ихэвчлэн хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл хөдлөлийн гэнэтийн өөрчлөлт эсвэл зах зээлийн төлөв байдлыг өөрчилдөг шинэ мэдээллийг тусгадаг. Цоорхой үүсэх зарим шалтгаанууд энд байна:

• Хүлээгдэж буй хүлээлтээс давсан эсвэл алдсан орлогын тайлан

• Зах зээлийн талаарх ойлголтод нөлөөлдөг цагийн дараах мэдээ

• Зээлийн хүүгийн шийдвэр гэх мэт эдийн засгийн мэдэгдэл

• Нэгдэх ба худалдан авалт

• Шинжээчдийн хийсэн сайжруулалт эсвэл бууралт

• Дайн, худалдааны хориг зэрэг геополитикийн үйл явдлууд

Цоорхой үүсэх үед энэ нь яаралтай буюу шинэ мэдээлэлд үндэслэн хөрөнгийн үнийг дахин тогтоох гэж яарах дохио юм.

Худалдааны зөрүүг хэрхэн тодорхойлох вэ

Цоорхойд суурилсан арилжаа хийхээс өмнө худалдаачид өндөр магадлалтай тохиргоог шүүж үзэх ёстой. Худалдааны зөрүүг санал болгодог ердийн нөхцлүүд энд байна:

1. Цоорхой нь эзэлхүүний тэлэлтийг дагалддаг, ялангуяа салангид болон гүйдэг цоорхойд.

2. Хувьцаа нь техникийн загвар эсвэл үнийн түвшингээс гарсан.

3. Энэ зөрүү нь зах зээлийн өргөн хүрээний чиг хандлага эсвэл мэдээний хурдасгууртай нийцдэг.

4. Энэ зөрүү нь тодорхой үнийн бүтцийг (жишээлбэл, бухын туг, дахин тест) дагадаг.

5. Цоорхойн бүсийн ойролцоо хамгийн бага эсэргүүцэл буюу дэмжлэг байдаг.

Хөдөлгөөнт дундаж, RSI эсвэл Фибоначчийн дахин давтагдах зэрэг графикийн хэрэгслүүд нь зөрүү нь боломжит нэвтрэх цэг мөн эсэхийг баталгаажуулахад тусална.

Түгээмэл Gap худалдааны стратеги

Одоо үнийн зөрүүг арилжих зарим батлагдсан стратегийг судалж үзье.

Gap and Go стратеги

Энэ нь нөхөхгүй байгаа цоорхойг ашиглах, харин цоорхойг чиглүүлэн үргэлжлүүлэх эрч хүчтэй стратеги юм. Үүнийг өдрийн худалдаачид ихэвчлэн ашигладаг.

• Зах зээл нь чиглэлийг эзэлхүүн, дагах замаар баталгаажуулсны дараа оруулгыг байрлуулна.

• Алдагдлыг зогсоох нь ихэвчлэн цоорхой эсвэл эвдрэлийн түвшингээс доогуур байрладаг.

• Тренд нэмэгдэхийн хэрээр ашгийг авдаг бөгөөд ихэвчлэн өдрийн доторх дээд цэгүүдийг зорилт болгон ашигладаг.

Цоорхойг нөхөх стратеги (Цоорхойг арилгах)

Энэ стратеги нь зөрүүг хэт их хариу үйлдэл үзүүлсэн бөгөөд үнэ өмнөх хаалтын түвшиндээ буцна гэж үздэг.

• Худалдаачид баавгайн уналт, тээглүүр зэрэг урвуу хэв маягийн шинж тэмдгийг хайж байдаг.

• Энэ нь импульс хурдан арилдаг нийтлэг цоорхой эсвэл ядрах цоорхойд тохиромжтой.

• Зогсоох алдагдлыг сүүлийн үеийн дээд эсвэл доод цэгүүдээс давж, зорилтот цэгүүдийг ойрын түвшинд тогтоодог.

Завсарлагааны стратеги

Энэ нь шинэ чиг хандлагын эхлэлийг тавьсан гэж үзвэл завсарлагааны дараа шууд албан тушаалд орох явдал юм.

• Хүчтэй мэдээний хурдасгуур эсвэл техникийн эвдрэл гарсан үед ашигладаг.

• Оруулсан бүтээлүүд нь зах зээлийн өргөн хүрээний мэдрэмжтэй нийцэх ёстой.

• Эдгээр цоорхой нь ихэвчлэн нөхөгддөггүй тул худалдаачид эрч хүчийг авдаг.

Gap Trading-д зориулсан шилдэг зах зээл ба хөрөнгө

Гап арилжаа нь зөвхөн хувьцаагаар хязгаарлагдахгүй. Үнийн зөрүү ихэвчлэн гардаг зах зээлүүд:

• Хөрөнгийн зах зээл: Ялангуяа мэдээний катализатор бүхий дунд болон жижиг хувьцаанд үр дүнтэй байдаг.

• Forex зах зээл: Амралтын өдрүүдийн дараа эсвэл эдийн засгийн томоохон мэдэгдлүүдийн үеэр цоорхой гардаг.

• Түүхий эдийн фьючерс: Дэлхийн нийлүүлэлт/эрэлтийн мэдээ эсвэл цаг агаарын үйл явдлын дараа цоорхой гарч ирдэг.

Худалдаачид зөрүүд суурилсан стратегийн хувьд хэлбэлзэл өндөртэй, мэдээний мэдрэмжтэй, эзлэхүүний хөрвөх чадвартай хэрэгслүүдийг сонгох хэрэгтэй.

Жишээ

Жишээ 1: Орлогын дараах завсарлага

Нэг хувьцаа 70 ам.доллараар хаагдаж, улирлын өндөр ашиг орлоготой болсны дараа 75 доллар хүртэл зөрүүтэй байна. Эзлэхүүн нэмэгдэж, үнэ өссөөр байна. Салалтын зөрүү хэвээр байгаа бөгөөд хувьцааны үнэ хоёр сессийн дотор 82 долларт хүрдэг.

Худалдааны төлөвлөгөө : 75 доллараас дээш баталгаажсаны дараа 73 доллараар зогсооно. $80+ хүртэл эрч хүчээ аваарай.

Жишээ 2: Нийтлэг цоорхойг нөхөх

Нэг хувьцаа 40 доллараар хаагдаж, ямар ч мэдээгүй бага хэмжээгээр 41.5 доллараар нээгддэг. Үнэ буурч эхлэх бөгөөд хэдхэн цагийн дараа хувьцаа нь 40 доллар болж хувирна.

Худалдааны төлөвлөгөө : 41.3 доллараар богино хугацаанд 40.2 ам. Өмнөх өдрийн хаалтаар гарна.

Жишээ 3: Ядаргааны зөрүүг эргүүлэх

Хувьцааны ханш таван өдөр дараалан өсөж, 55 доллараас 60 доллар хүртэл зөрүүтэй байна. Үнэ нь 60 доллараас татгалзаж, 56 доллараар хаагдав.

Худалдааны төлөвлөгөө : Үнэ нь 60 доллараас татгалзаж, 61 долларыг алдагдлыг зогсоох байдлаар ашигла. 55 долларын ашгийн зорилт.

Дүгнэлт

Зах зээлийн сэтгэл зүй, үнийн зан байдал, эрсдэлийн менежментийг ойлгодог худалдаачдын хувьд цоорхой арилжаа нь анхаарал татахуйц стратеги хэвээр байна. Хамгийн гол нь ямар цоорхойг худалдаалах, аль нь зайлсхийх вэ гэдгийг ялгахад оршино. Цоорхой бүр анхаарал татах ёсгүй, гэхдээ хэмжээ, техникийн тохиргоо, зах зээлийн өргөн хүрээний мэдрэмжтэй нийцэж байгаа нь алтан боломж байж болно.

Аливаа стратегийн нэгэн адил арын шалгалт, сахилга бат, тасралтгүй суралцах нь чухал юм. Хэрэв та хэлцлийн арилжаанд шинээр орсон бол цаасан дээр янз бүрийн тохиргоо хийж, өөрийн хэв маяг, эрсдэлд тэсвэртэй байх дүрэмд суурилсан системийг хөгжүүлээрэй.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.