갭 트레이딩이란 무엇이고 가격 갭에서 수익을 내는 방법

금융 시장에서 가격은 예측할 수 없는 방식으로 움직이는 경우가 많지만, 때로는 가격 사이의 간격이 가장 중요한 정보를 알려줍니다. 이러한 간격을 갭이라고 하며, 시가가 전날 종가보다 현저히 높거나 낮을 때 발생합니다.

활동적인 트레이더, 특히 당일 거래나 스윙 거래를 하는 트레이더의 경우, 갭 트레이딩은 갑작스러운 시장 변동으로부터 수익을 창출하는 데 사용되는 인기 있는 전략입니다.

하지만 갭 트레이딩이란 정확히 무엇일까요? 트레이더는 어떻게 갭을 식별할 수 있을까요? 그리고 가장 중요한 것은 어떻게 갭을 통해 수익을 낼 수 있을까요? 이 가이드는 갭의 유형, 갭의 심리, 그리고 수익성 있는 기회를 위한 전략 등 갭 트레이딩에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

갭 트레이딩이란?

거래 갭은 두 거래 기간 사이에 거래 활동이 없는 단절이나 공백을 의미합니다. 이는 일반적으로 가격 차트에서 자산의 시가가 이전 종가와 크게 다를 때 발생합니다. 갭은 캔들스틱이나 막대 차트에서 빈 공간으로 명확하게 표시됩니다.

갭은 일간 차트에서 가장 자주 나타나지만, 특히 변동성이 크거나 뉴스에 민감한 시장에서는 더 낮은 시간대에서도 발생할 수 있습니다. 갭은 실적 보고서, 경제 데이터 발표, 지정학적 사건 또는 야간 심리 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

갭 트레이딩은 이러한 갭을 파악하고 갭이 지속되거나 반전될 가능성을 이용해 거래를 진행하는 관행입니다.

가격 격차의 유형

1. 공통적인 격차

이러한 갭은 자주 발생하고 보통 빠르게 채워지는 작은 갭입니다. 거래량이 적거나 횡보하는 기간에 자주 발생합니다. 일반적인 갭은 일반적으로 주요 뉴스와 관련이 없으며 강력한 거래 신호를 제공하지 않습니다.

2. 이탈 갭

이탈 갭은 가격이 삼각형이나 채널과 같이 명확하게 정의된 지지선이나 저항선, 또는 가격 패턴을 이탈할 때 발생합니다. 이 갭은 거래량이 많고 강한 방향성을 나타냅니다. 이러한 갭은 종종 빠르게 채워지지 않으며 새로운 추세의 시작을 알립니다.

3. 폭주(또는 연속) 갭

이러한 갭은 추세 중반에 발생하며 현재 모멘텀이 지속됨을 나타냅니다. 추세가 강화됨에 따라 자산에 대한 관심이 증가함에 따라 이러한 갭이 더욱 심화됩니다. 급변하는 시장에서 흔히 볼 수 있는 이러한 갭은 트레이더의 확신을 확인하고 기존 추세를 강화합니다.

4. 소진 갭

강한 추세의 끝자락에 나타나는 소진 갭은 현재 움직임이 기세가 꺾이고 있음을 시사합니다. 이러한 갭은 종종 시장이 조정을 받기 전에 후발 트레이더들이 급히 진입하면서 반전으로 이어집니다.

갭은 왜 발생하나요?

일반적으로 갭은 수요와 공급의 불균형으로 인해 발생합니다. 갭은 종종 투자 심리의 급격한 변화나 시장 전망을 뒤바꿀 새로운 정보를 반영합니다. 갭이 발생하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

• 기대치를 초과하거나 미달하는 수익 보고서

• 시장 인식에 영향을 미치는 시간 외 보도 자료

• 금리 결정 등 경제 발표

• 합병 및 인수

• 분석가의 업그레이드 또는 다운그레이드

• 전쟁이나 무역 제재와 같은 지정학적 사건

갭이 형성되면 긴급성을 나타냅니다. 즉, 새로운 정보를 바탕으로 자산의 가격을 재조정하려는 서두름을 나타냅니다.

거래 가능한 격차를 식별하는 방법

갭을 기반으로 거래를 시작하기 전에, 트레이더는 발생 가능성이 높은 설정을 필터링해야 합니다. 거래 가능한 갭을 시사하는 일반적인 조건은 다음과 같습니다.

1. 이러한 갭은 특히 브레이크어웨이 갭과 런어웨이 갭에서 볼륨 확대를 동반합니다.

2. 주식이 기술적 패턴이나 가격 수준에서 벗어났습니다.

3. 이러한 격차는 더 광범위한 시장 추세나 뉴스 촉매와 일치합니다.

4. 갭은 명확한 가격 구조를 따릅니다(예: 강세장, 재테스트).

5. 갭 존 근처에는 최소한의 상향 저항이나 지지가 있습니다.

이동 평균선, RSI, 피보나치 수정 등의 차트 도구도 갭이 잠재적인 진입 지점인지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

인기 있는 갭 트레이딩 전략

이제 가격 차이를 거래하는 검증된 전략을 살펴보겠습니다.

갭 앤 고 전략

이는 갭이 채워지지 않고 갭 방향으로 계속 이어지는 상황을 활용하는 모멘텀 전략입니다. 데이 트레이더들이 가장 흔히 사용하는 전략입니다.

• 시장이 거래량과 추종성을 통해 방향을 확인한 후에 진입합니다.

• 손절매는 일반적으로 갭이나 브레이크아웃 레벨 아래에 배치됩니다.

• 추세가 확대됨에 따라 수익을 실현하는데, 종종 일중 최고가를 목표로 삼습니다.

갭 필 전략(갭 페이드)

이 전략은 갭이 과잉 반응이었고 가격이 이전 종가 수준으로 회귀할 것이라고 가정합니다.

• 트레이더들은 하락형 잉걸핑이나 핀바와 같은 반전 패턴의 징후를 찾습니다.

• 이 제품은 모멘텀이 빠르게 사라지는 일반적인 갭이나 소진 갭에 이상적입니다.

• 손절매는 최근 고점이나 저점 이후에 설정되고, 목표는 갭 마감 수준에서 설정됩니다.

이탈 갭 전략

이는 돌파 갭 직후에 포지션을 진입하는 것을 의미하며, 이는 새로운 추세의 시작을 의미한다고 가정합니다.

• 강력한 뉴스 촉매제나 기술적 돌파구가 있을 때 사용됩니다.

• 참가 작품은 더 폭넓은 시장 정서와 일치해야 합니다.

• 이런 격차는 종종 메워지지 않기 때문에, 트레이더들은 그 추세에 편승합니다.

갭 트레이딩에 가장 적합한 시장 및 자산

갭 트레이딩은 주식에만 국한되지 않습니다. 가격 갭이 자주 발생하는 시장은 다음과 같습니다.

• 주식 시장: 뉴스 촉매제가 있는 중소형 주식에 특히 효과적입니다.

• 외환 시장: 주말 이후나 주요 경제 발표 기간 중에 갭이 발생합니다.

• 상품 선물: 글로벌 공급/수요 뉴스나 기상 현상 이후 갭이 발생합니다.

갭 기반 전략을 위해 트레이더는 변동성이 높고, 뉴스에 민감하며, 거래량 유동성이 높은 상품을 선택해야 합니다.

예시

예시 1: 수익 이후의 이탈 갭

한 주가 70달러에 마감한 후, 강력한 분기 실적 발표 후 75달러까지 갭업했습니다. 거래량은 급증했고 가격은 계속 상승했습니다. 이탈 갭이 유지되면서 주가는 두 거래일 만에 82달러에 도달했습니다.

거래 계획 : $75 이상에서 확인 후 진입하고 $73에 손절매하세요. 모멘텀을 타고 $80 이상까지 올라가세요.

예 2: 일반적인 갭 채우기

어떤 주식이 40달러에 거래를 마감하고, 아무런 소식 없이 거래량이 저조한 가운데 41.5달러에 개장했습니다. 주가가 하락하기 시작하더니 몇 시간 만에 40달러로 돌아왔습니다.

거래 계획 : $41.3에 공매도하고 $40.2를 목표로 합니다. 전일 종가에서 청산합니다.

예시 3: 소진 갭 반전

한 주식이 5일 연속 급등하며 55달러에서 60달러로 갭상승했습니다. 주가는 60달러를 돌파하여 56달러로 마감했습니다.

거래 계획 : 가격이 $60을 하회할 때 공매도 포지션을 진입하고, $61을 손절매 포지션으로 설정합니다. 이익 목표는 $55입니다.

결론

갭 트레이딩은 시장 심리, 가격 움직임, 그리고 위험 관리를 이해하는 트레이더들에게 여전히 매력적인 전략입니다. 핵심은 어떤 갭을 거래하고 어떤 갭을 피해야 할지 구분하는 것입니다. 모든 갭에 주목할 필요는 없지만, 거래량, 기술적 분석, 그리고 전반적인 시장 심리와 일치하는 갭은 절호의 기회가 될 수 있습니다.

어떤 전략이든 백테스팅, 원칙 준수, 그리고 지속적인 학습이 필수적입니다. 갭 트레이딩이 처음이라면 다양한 투자 방식을 활용하여 페이퍼 트레이딩을 시작하고, 자신의 투자 스타일과 위험 감수 성향에 맞는 규칙 기반 시스템을 구축해 보세요.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.