Арилжааны CHOCH гэж юу вэ? Change of Character-ын тайлбар

Арилжаанд зах зээлийн бүтцийн өөрчлөлтийг эрт таних нь чухал давуу тал олгодог. Үнийн хөдөлгөөн ба Smart Money арилжаачид дунд CHOCH (Change of Character) гэх ойлголт нэлээд анхаарал татж байна. CHOCH-ийг ойлгох нь зах зээлийн тренд эргэх үеийг таньхад тусална.

Энэ нийтлэлд CHOCH гэж юу вэ, хэрхэн ажилладаг, хэрхэн тодорхойлох, арилжааны стратегид хэрхэн нэвтрүүлэх талаар гүнзгий авч үзэх болно.

CHOCH (Change of Character)-ын үндсэн ойлголт

CHOCH нь зах зээлийн бүтэц өөрчлөгдөж, тренд дуусч, шинэ тренд эхлэх боломжийг илтгэдэг. Энэ нь Smart Money Concepts (SMC)-аас гаралтай бөгөөд индикаторуудаас илүү үнийн хөдөлгөөнд тулгуурлан байгууллагын үйл ажиллагааг судлахад чиглэдэг.

CHOCH нь трендт зах зээл эсрэг чиглэлд хөдөлж эхлэх үеийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Энэхүү өөрчлөлт нь ихэвчлэн бага цаг хугацааны график дээр бүтцийн эвдрэлээр илэрч, эсрэг чиглэлд том хөдөлгөөн гарахын өмнөх "сонголт" гэж үздэг.

Жишээ: Өсөлтийн тренд дэх үнэ higher highs & higher lows үүсгэдэг. Хэрэв үнэ lower lows үүсгэж, шинэ higher high үүсгэхгүй бол bullish-аас bearish руу шилжих боломжтой. Эсрэг тохиолдолд доошлох трендэд мөн адил хамаарна.

CHOCH загварын анатоми

CHOCH-ийг илрүүлэхийн тулд та үнийн бүтцийн тодорхой өөрчлөлтийг ажиглах ёстой. Энэ нь ихэвчлэн иймэрхүү харагддаг:

Өсөх зах зээл дээр :

1. Үнэ нь өндөр дээд (HH) ба өндөр доод (HL) бий болгодог.

2. Зах зээл өөр HH-ийг дахин бүтээж чадахгүй.

3. Үнэ хамгийн сүүлийн үеийн HL-ээс доогуур байгаа нь CHOCH-ийн дохио юм.

4. Үүний дараа ихэвчлэн доод өндөр (LH) дагалддаг нь буурах хандлага хэлбэржиж буйн шинж юм.

Буурах зах зээлд :

1. Үнэ нь доод доод (LL) ба доод өндөр (LH) бий болгодог.

2. Зах зээл дахин LL хийж чадахгүй байна.

3. Үнэ CHOCH-ийг тэмдэглэж, сүүлийн үеийн LH-ээс дээгүүр байна.

4. Дараа нь шинэ өндөр доод түвшин (HL) гарч ирснээр өсөлтийн бууралтыг баталж байна.

Хамгийн сүүлийн үеийн мэдэгдэхүйц өндөр эсвэл доод цэгийн эвдрэл нь CHOCH-ийн тодорхойлогч шинж чанар юм. Энэхүү бүтцийн зөрчил нь боломжит буцаах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Хэрхэн үр дүнтэй баталгаажуулах вэ

Худал CHOCH дохионоос зайлсхийхийн тулд худалдаачид баталгаажуулах арга техникийг ихэвчлэн ашигладаг.

• Эзлэхүүний шинжилгээ : Жинхэнэ CHOCH нь ихэвчлэн эзлэхүүн нэмэгдэж, зах зээлд оролцогчдын амлалтыг харуулдаг.

• Зах зээлийн нөхцөл : Зах зээл гол дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинд эсвэл нийлүүлэлт/эрэлтийн бүсэд байна уу? Хэрэв тийм бол CHOCH илүү хүчинтэй байна

• Олон цагийн хуваарийн шинжилгээ : Хуурамч гаралтыг багасгахын тулд CHOCH-ийг илүү урт хугацаанд баталгаажуулна уу.

• Нийлмэл : CHOCH-ийг Фибоначчийн retracement, RSI divergences, or trendlines гэх мэт хэрэгслүүдтэй хослуул.

Контекстгүйгээр CHOCH-д найдахаас зайлсхий—энэ нь илүү өргөн худалдааны хүрээний нэг хэсэг байх ёстой.

Яагаад CHOCH худалдаанд чухал байдаг вэ?

CHOCH-ийг эрт таних нь арилжаачид том трендийн өөрчлөлтийн өмнө ашигтай оролцох боломжийг олгодог. Ялангуяа Smart Money Concepts эсвэл үнийн хөдөлгөөний стратеги ашигладаг хүмүүст эрсдэл/ашгийн харьцааг мэдэгдэхүйц сайжруулдаг. CHOCH нь дараахь зүйлд тусална:

• Буруу чиглэлд арилжаа хийхээс зайлсхий

• Шинэ трендэд эрт оролцох боломж олгох

• Stop-loss болон take-profit байрлуулалтыг зөв сонгоход тусалдаг

• Order Blocks эсвэл Fair Value Gaps зэрэг бусад хэрэгслүүдтэй хослуулахад баталгаажуулалтыг сайжруулдаг

CHOCH-ийг арилжааны системд нэгтгэснээр арилжаачид хоцрогдсон индикаторуудаас илүү үнийн хөдөлгөөнд анхаарлаа хандуулах боломжтой.

Төрөл бүрийн зах зээл дэх CHOCH

• Forex: Трендтэй байдал, хөрвөх чадвараараа тохиромжтой

• Хувьцаа: Салбарын эргэлт эсвэл momentum хувьцааны эргэлтийг тодорхойлоход тусалдаг

• Индекс: S&P 500 эсвэл NASDAQ зэрэг томоохон зах зээл дэх байгууллагын зан төлөвийг тодорхойлоход тусалдаг

Арилжааны нийтлэг стратеги

1. CHOCH + Order Block оролцоо
   CHOCH-ийн дараа үнэ ихэвчлэн сүүлчийн Order Block (OB) руу буцаж ордог. Энэ OB нь эрсдэл багатай оролцох бүс болдог.

2. CHOCH + Liquidity Grab
   Үнэ swing high/low-ийн дээр/доод хөрвөх чадварыг "барьсны" дараа бүтцийг эвдэж болно. CHOCH нь энэхүү хөрвөх чадварын барьсан хэсэг нь зохиомол байсан бөгөөд шинэ тренд бий болж байгааг баталгаажуулдаг.

3. CHOCH + FVG (Fair Value Gap) дүүргэх
   CHOCH тодорхойлогдсоны дараа үнэ Fair Value Gap руу буцахыг хүлээнэ. Энэ нь ихэвчлэн арилжаанд дахин оролцох тохиромжтой боломж өгдөг.

Бодит жишээ

EUR/USD хослолын 15 минутын графикийг жишээ болгон авч үзье.

• Хослол тодорхой доошлох трендэд байсан (lower lows, lower highs)

• Гэнэт үнэ шинэ lower low үүсгэхгүй, өмнөх lower high-ийг эвдсэн

• Энэ эвдэлт CHOCH-ийг илтгэсэн

• 15M график дээр bullish Order Block үүссэн

• Үнэ OB руу буцаж, bullish engulfing лаан үүсгэсэн - тохиромжтой оролцох цэг

• Хослол дээшлэсээр шинэ bullish тренд үүсгэсэн

Энэхүү жишээ нь SMC хэрэгслүүд болон үнийн хөдөлгөөнөөр баталгаажсан тохиолдолд CHOCH тохиргоо өндөр магадлалтай, ашиг/эрсдэлийн сайн харьцаатай болохыг харуулж байна.

Давуу тал ба бэрхшээлүүд

CHOCH нь ялангуяа бүтэц болон үнийн хөдөлгөөнтэй арилжаа хийдэг хүмүүст дараах давуу талуудыг өгдөг:

• Эрт трендийн эргэлтийн дохио: Тренд илт харагдахаас өмнө таних

• Илүү сайн оролцох цэгүүд: Эрсдэл бага, ашиг ихтэй бүсүүдийг тодорхойлох

• Дэг журам: Арилжаачид оргил, доод цэгүүдийг таамаглахын оронд баталгаажуулалтыг хүлээх

• Цэвэр зах зээлийн уншилт: Хоцрогдсон индикаторуудаас хамаарахгүйгээр үнийн хөдөлгөөнийг унших

Гэхдээ CHOCH нь бүхнийг шийддэггүй. Арилжаачид дараахь зүйлд анхаарах хэрэгтэй:

Эрсдэл

Гэхдээ CHOCH нь бүхнийг шийддэггүй. Арилжаачид дараахь зүйлд анхаарах хэрэгтэй:

• Хуурамч тэсрэлтүүд: Бүтцийн эвдэлт бүр жинхэнэ эргэлт үүсгэдэггүй

• Хэт их арилжаа хийх: Бүх swing дээр CHOCH хайх нь хэт шинжилгээнд хүргэдэг

• Контекстийг үл тоомсорлох: CHOCH ганцаараа амжилтыг баталгаажуулдаггүй

• Баталгаажуулалтгүй оролцох: Retest эсвэл эргэлтийн баталгаажуулалтыг хүлээлгүй оролцох

Дүгнэлт

Үнийн хөдөлгөөнийг гүнзгий ойлгох, зах зээлийн зан төлөвийг судлахын тулд CHOCH нь заавал мэдэх ёстой ойлголт юм. Хялбар хэдий ч бодит нөхцөлд үнэн зөв танихын тулд тогтмол дадлага хийх шаардлагатай.

Ямар ч стратегийн нэгэн адил CHOCH-ийг эрсдэлийн менежмент, баталгаажуулах хэрэгслүүд, зохион байгуулалттай арилжааны төлөвлөгөөтэй хослуулан ашиглах хэрэгтэй. Зөв хэрэглэсэн тохиолдолд энэ нь трендэд өмнөхөөс оролцож, олон хүний гаргахаас өмнө гарах боломжийг олгодог өндөр магадлалтай тохиргоог бий болгоно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.