Đăng vào: 2025-11-19
Vào một ngày giao dịch điển hình năm 2025, thị trường ngoại hối toàn cầu dao động gần 9,6 nghìn tỷ đô la. Con số này lớn hơn giá trị của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại. [1]
Theo khảo sát doanh thu toàn cầu mới nhất do các ngân hàng trung ương phối hợp và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế biên soạn, hoạt động giao dịch đã tăng mạnh từ khoảng 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày vào năm 2022, với hoạt động tập trung vào một nhóm nhỏ các cặp tiền tệ cực kỳ thanh khoản.
Đối với các nhà giao dịch năng động, sự tập trung đó không chỉ là một sự tò mò. Nó cho bạn biết nơi nào có thanh khoản sâu nhất, chênh lệch giá hẹp nhất và biến động giá đáng tin cậy nhất. Nếu bạn xây dựng chiến lược của mình xung quanh các cặp tiền tệ hàng đầu về khối lượng và giá trị, bạn đang giao dịch trong cùng một nhóm với các tổ chức lớn và các tập đoàn toàn cầu.
Hướng dẫn này phân tích 10 cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, ước tính doanh thu hàng ngày của chúng và tầm quan trọng của từng cặp. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách các nhà giao dịch có thể sử dụng Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất và Cặp tiền tệ thanh khoản cao nhất trong các kế hoạch giao dịch thực tế.
Forex khác với cổ phiếu. Không có “vốn hóa thị trường” cố định cho một cặp tiền tệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch xem xét:
Doanh thu trung bình hàng ngày
Có bao nhiêu tỷ đô la Mỹ được trao đổi theo cặp tiền tệ này mỗi ngày thông qua giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi và quyền chọn.
Thị phần giao dịch ngoại hối toàn cầu
Tỷ lệ phần trăm trong tổng số giao dịch ngoại hối liên quan đến cặp tiền đó là bao nhiêu?
Độ sâu và tính thanh khoản
Thật dễ dàng để tham gia và thoát ra, ngay cả với quy mô lớn hơn, mà không làm biến động thị trường nhiều.
Dựa trên sự phân tích công khai của cuộc khảo sát FX toàn cầu mới nhất, 10 cặp tiền tệ hàng đầu cùng nhau xử lý hơn 5,5 nghìn tỷ đô la giá trị mỗi ngày, trong tổng số khoảng 7,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2022.
Xếp hạng đó rất ổn định theo thời gian và vẫn là xương sống của thị trường vào năm 2025.
Thị trường ngoại hối toàn cầu là một mạng lưới phức tạp, nơi các đồng tiền quốc gia được trao đổi liên tục, hình thành nên khái niệm cơ bản về các cặp giao dịch trên thị trường ngoại hối. Việc nắm vững cách thức hoạt động của các cặp này là bước đầu tiên để một nhà giao dịch thành công.
Để lý giải tại sao một số cặp lại thu hút khối lượng và giá trị giao dịch cao hơn những cặp khác, điều cốt yếu là phải hiểu những yếu tố chính tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái, bao gồm các chỉ số kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và tình hình chính trị.
Xếp hạng toàn cầu theo giá trị giao dịch hàng ngày (BIS 2022)
| Thứ hạng | Cặp tiền tệ (Quy ước) | Doanh thu ước tính hàng ngày (tỷ USD) | Tỷ trọng doanh thu ngoại hối toàn cầu* |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD | ≈ 1.705 | ≈ 22,7% |
| 2 | USD/JPY | ≈ 1.013 | ≈ 13,5% |
| 3 | GBP/USD | ≈ 714 | ≈ 9,5% |
| 4 | USD/CNY | ≈ 494 | ≈ 6,6% |
| 5 | USD/CAD | ≈ 410 | ≈ 5,5% |
| 6 | AUD/USD | ≈ 381 | ≈ 5,1% |
| 7 | USD/CHF | ≈ 293 | ≈ 3,9% |
| 8 | USD/HKD | ≈ 178 | ≈ 2,4% |
| 9 | USD/SGD | ≈ 169 | ≈ 2,3% |
| 10 | USD/KRW | ≈ 128 | ≈ 1,7% |
*Chia sẻ được tính theo tổng doanh thu hàng ngày khoảng 7,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2022.
Tổng cộng, 10 cặp tiền tệ này chiếm hơn 5,5 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, tương đương hơn 70% khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu.
Trong bản cập nhật mới nhất năm 2025, tất cả 10 cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất vẫn liên quan đến đô la Mỹ và tỷ trọng của USD/CNY, USD/CHF và USD/HKD đã tăng thêm khi đồng nhân dân tệ, franc Thụy Sĩ và đô la Hồng Kông ngày càng trở nên quan trọng trên toàn cầu.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét những gì ẩn sau mỗi cặp tiền tệ và cách các nhà giao dịch sử dụng chúng trong thực tế.
EUR/USD (Euro/Đô la Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng và được coi rộng rãi là Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la được trao đổi mỗi ngày và chiếm khoảng 22,7% khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu.
Tại sao nó chiếm ưu thế:
Đại diện cho hai nền kinh tế tiên tiến lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ và khu vực đồng euro.
Giao dịch mạnh trong phiên giao dịch London và New York, đặc biệt là khi hai phiên này chồng lên nhau.
Mức chênh lệch cực kỳ hẹp và tính thanh khoản cao trên các giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi và quyền chọn, khiến đây được coi là Cặp tiền tệ Forex thanh khoản nhất trên toàn cầu.
Động lực thúc đẩy EUR/USD:
Chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Dữ liệu về tăng trưởng, lạm phát và lao động của Hoa Kỳ và khu vực đồng euro.
Tâm lý rủi ro toàn cầu và dòng vốn chảy vào hoặc chảy ra khỏi tài sản của Hoa Kỳ và Châu Âu.
Cách các nhà giao dịch sử dụng nó:
Các nhà giao dịch trong ngày và đầu cơ dựa vào mức chênh lệch thấp và hành vi kỹ thuật rõ ràng của nó.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường giao dịch quanh các chủ đề vĩ mô như chu kỳ chính sách hoặc rủi ro suy thoái.
Các tổ chức phòng ngừa các danh mục đầu tư bằng đồng euro và dòng tiền của công ty.
USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật) là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai, với doanh thu hàng ngày hơn 1 nghìn tỷ đô la và chiếm khoảng 13,5% khối lượng giao dịch toàn cầu.
Đặc điểm chính:
Yên Nhật là loại tiền tệ tài trợ truyền thống có lãi suất trong nước rất thấp.
Cặp tiền này rất nhạy cảm với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và những thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Nhật Bản.
Tính thanh khoản mạnh nhất trong phiên giao dịch Tokyo và tiếp tục diễn ra tại London.
Các chủ đề giao dịch điển hình:
Giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó các nhà đầu tư vay bằng JPY để mua các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn.
Biến động mạnh trong giai đoạn tránh rủi ro, khi các nhà đầu tư hủy bỏ lệnh chuyển nhượng và mua lại đồng yên.
Phản ứng trước những thay đổi của Ngân hàng Nhật Bản trong việc kiểm soát hoặc can thiệp vào đường cong lợi suất.
Đối với các nhà giao dịch, USD/JPY mang đến sự kết hợp giữa chiều sâu, xu hướng rõ ràng và phản ứng mạnh mẽ với tin tức vĩ mô, phù hợp với cả chiến lược giao dịch trong ngày và giao dịch vĩ mô trung hạn.
GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ), được gọi là “Cable”, là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ ba, với doanh thu hàng ngày gần 700 tỷ đô la và chiếm khoảng 9,5% hoạt động ngoại hối toàn cầu.
Tại sao nó nổi bật:
Kết hợp đồng đô la Mỹ với đồng bảng Anh, vẫn là một loại tiền tệ dự trữ chính.
Giao dịch chủ yếu qua London, trung tâm ngoại hối lớn nhất, và sang phiên giao dịch New York.
Thường biến động hơn EUR/USD, thu hút nhiều nhà giao dịch năng động.
Những tài xế cần chú ý:
Kỳ vọng về lãi suất của Ngân hàng Anh so với Cục Dự trữ Liên bang.
Tăng trưởng, lạm phát, động lực tài khoản vãng lai và diễn biến tài chính của Vương quốc Anh.
Sự thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu, trong đó GBP có thể hoạt động giống như phiên bản beta cao hơn của EUR.
Đối với nhiều nhà giao dịch, GBP/USD là một cách để tìm kiếm những biến động lớn hơn trong ngày trong khi vẫn được hưởng lợi từ tính thanh khoản của cặp tiền chính.
USD/CNY (Đô la Mỹ/Nhân dân tệ Trung Quốc) hiện là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ tư, với doanh thu hàng ngày gần 500 tỷ đô la và chiếm khoảng 6,6% thị phần vào năm 2022.
Tỷ trọng chung của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc trong giao dịch ngoại hối toàn cầu đã tăng lên 8,5% vào năm 2025, phản ánh vai trò ngày càng tăng của đồng tiền này trong thương mại và đầu tư.[2]
Các tính năng chính:
Cặp tiền này được giao dịch cả trong nước (CNY) và ngoài khơi (CNH), với sự linh hoạt được quản lý so với đồng đô la.
Tính thanh khoản mạnh nhất vào giờ giao dịch châu Á, tập trung vào thời điểm thị trường Trung Quốc mở cửa.
Được nhiều công ty và tổ chức sử dụng để phòng ngừa dòng vốn đầu tư và thương mại liên quan đến Trung Quốc.
Các trình điều khiển bao gồm:
Dữ liệu tăng trưởng, xu hướng tín dụng và cán cân thương mại của Trung Quốc.
Hướng dẫn chính sách và điều chỉnh tỷ giá hàng ngày từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Thương mại Mỹ-Trung và diễn biến địa chính trị.
USD/CNY ít phù hợp để đầu cơ bán lẻ trong thời gian ngắn nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược phòng ngừa rủi ro và vĩ mô ở châu Á.
USD/CAD (Đô la Mỹ/Đô la Canada) xử lý khoảng 410 tỷ đô la mỗi ngày, chiếm khoảng 5,5% doanh thu ngoại hối toàn cầu.
Tại sao các nhà giao dịch quan tâm:
Canada là nước xuất khẩu hàng hóa lớn, đặc biệt là dầu thô.
Cặp tiền này chịu ảnh hưởng lớn từ giá dầu, dữ liệu thương mại và kinh tế Bắc Mỹ.
Tính thanh khoản mạnh trong phiên giao dịch New York, trùng với thị trường nội địa Canada.
Các chủ đề điển hình:
Giao dịch chênh lệch giữa chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Canada.
Định vị xung quanh việc làm, lạm phát và phát hành GDP của Hoa Kỳ và Canada.
Sử dụng USD/CAD làm thước đo cho tâm lý chung về dầu mỏ và hàng hóa.
USD/CAD có thể có xu hướng tốt dựa trên các tin tức vĩ mô nhưng có thể tăng đột biến khi có tin tức về dữ liệu và năng lượng, khuyến khích quản lý rủi ro có kỷ luật.
AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ) có khối lượng giao dịch khoảng 380 tỷ đô la mỗi ngày và chiếm hơn 5% giao dịch ngoại hối toàn cầu.
Đặc điểm chính:
Đô la Úc là một loại tiền tệ hàng hóa cổ điển, gắn liền với quặng sắt, than đá và các mặt hàng xuất khẩu khác.
Úc có mối liên hệ chặt chẽ với nhu cầu của Trung Quốc, do đó AUD/USD thường theo dõi tâm lý tăng trưởng của Châu Á - Thái Bình Dương.
Tính thanh khoản mạnh trong các phiên giao dịch tại Sydney và châu Á, sau đó lan sang London.
Những yếu tố tác động đến cặp AUD/USD:
Quyết định và hướng dẫn về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc.
Dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc và xu hướng giá hàng hóa.
Khẩu vị rủi ro toàn cầu, đặc biệt là đối với cổ phiếu và tài sản có lợi suất cao.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng AUD/USD khi họ muốn một cặp tiền tệ chính vẫn cung cấp xu hướng định hướng tương đối mạnh gắn liền với hàng hóa và Trung Quốc.
USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ) tạo ra gần 300 tỷ đô la doanh thu mỗi ngày và chiếm gần 4% khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu.
Tại sao điều này quan trọng:
Đồng franc Thụy Sĩ được coi là đồng tiền an toàn, được hỗ trợ bởi vị thế bên ngoài vững chắc và các tổ chức ổn định.
USD/CHF thường biến động ngược chiều với tâm lý rủi ro toàn cầu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường căng thẳng.
Tính thanh khoản ổn định trong suốt phiên giao dịch tại châu Âu và Hoa Kỳ.
Động lực chính:
Chính sách của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và mọi tín hiệu về can thiệp tiền tệ.
Các sự kiện rủi ro toàn cầu khi CHF có xu hướng tăng giá.
Kỳ vọng về lãi suất tương đối giữa SNB và Cục Dự trữ Liên bang.
Các nhà giao dịch thường theo dõi USD/CHF cùng với EUR/CHF và XAUUSD (giá vàng tính theo đô la Mỹ) để nắm bắt rủi ro và động lực trú ẩn an toàn.
USD/HKD (Đô la Mỹ/Đô la Hồng Kông) có giá trị giao dịch gần 180 tỷ đô la mỗi ngày, chiếm khoảng 2,4% hoạt động ngoại hối toàn cầu.
Đặc điểm nổi bật:
Đồng đô la Hồng Kông được neo với đồng đô la Mỹ trong một biên độ hẹp.
Hầu hết các hoạt động phản ánh hoạt động phòng ngừa rủi ro, tài trợ và kinh doanh chênh lệch giá xung quanh tỷ giá cố định, cũng như dòng vốn đầu tư theo khu vực.
Tính thanh khoản tập trung ở phiên giao dịch tại Hồng Kông và châu Á.
Những điều cần biết với tư cách là một nhà giao dịch:
Biến động giá được kiểm soát chặt chẽ hơn so với các cặp tiền tệ chính thả nổi.
Các chiến lược thường tập trung vào giao dịch chênh lệch, tài trợ và cơ sở hơn là các chủ đề vĩ mô theo hướng.
Biến động của tỷ giá USD/HKD vẫn có thể báo hiệu sự căng thẳng hoặc áp lực dòng vốn trên thị trường Hồng Kông.
USD/SGD (Đô la Mỹ/Đô la Singapore) có khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 170 tỷ đô la và chiếm hơn 2% khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu.
Tại sao điều này lại quan trọng:
Đồng đô la Singapore hoạt động theo chế độ thả nổi có quản lý dựa trên rổ tiền tệ và biên độ chính sách.
Singapore là một trung tâm giao dịch ngoại hối lớn, với thị phần doanh thu ngoại hối toàn cầu tăng lên gần 12% vào năm 2025.
USD/SGD được nhiều tổ chức sử dụng rộng rãi để phòng ngừa rủi ro và thể hiện quan điểm về Đông Nam Á và thương mại toàn cầu.
Các yếu tố chính:
Chính sách tiền tệ của Cơ quan Tiền tệ Singapore tập trung vào tỷ giá hối đoái hơn là lãi suất.
Dòng chảy thương mại khu vực, xuất khẩu hàng điện tử và chu kỳ sản xuất toàn cầu.
Xu hướng tăng trưởng và lạm phát tương đối ở Châu Á so với Hoa Kỳ.
Đối với các nhà giao dịch, USD/SGD thường là công cụ phòng ngừa rủi ro và vĩ mô hơn là phương tiện giao dịch trong ngày thuần túy, mặc dù tính thanh khoản khá cao.
USD/KRW (Đô la Mỹ/Won Hàn Quốc) khép lại danh sách top 10 với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 130 tỷ đô la và chiếm khoảng 1,7% giao dịch toàn cầu.
Đặc trưng:
Hàn Quốc là nước xuất khẩu lớn các mặt hàng điện tử, ô tô và chất bán dẫn, khiến đồng won nhạy cảm với chu kỳ công nghệ và thương mại toàn cầu.
Cặp USD/KRW có thể biến động mạnh hơn các cặp tiền tệ lớn khác, đặc biệt là xung quanh dữ liệu địa phương hoặc các tiêu đề địa chính trị.
Tính thanh khoản tốt nhất trong các phiên giao dịch tại Seoul và phiên giao dịch rộng hơn tại châu Á.
Công dụng phổ biến:
Giao dịch phòng ngừa rủi ro và đầu tư vào tài sản Hàn Quốc.
Bày tỏ quan điểm về nhu cầu công nghệ toàn cầu và tâm lý rủi ro khu vực.
Giao dịch chiến thuật trong thời kỳ biến động cao
Biết được cặp tiền nào nằm ở đầu thang khối lượng giao dịch là rất hữu ích, nhưng điều quan trọng là cách bạn chuyển đổi thông tin đó thành các quyết định giao dịch.
Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất và thanh khoản nhất, đặc biệt là EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD, thường cung cấp:
Chi phí giao dịch thấp nhất
Chênh lệch hẹp nhất giữa giao ngay và CFD
Tính thanh khoản sâu nhất ở hầu hết các múi giờ
Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn tự nhiên cho các nhà giao dịch mới và cho các chiến lược tần suất cao hoặc trong ngày.
Những người đầu cơ và giao dịch trong ngày thường tập trung vào cặp EUR/USD và USD/JPY, nơi chênh lệch giá rất nhỏ và dòng tin tức liên tục.
Các nhà giao dịch theo xu hướng có thể thích GBP/USD, AUD/USD hoặc USD/CAD, trong đó các chủ đề vĩ mô và hàng hóa có thể chi phối xu hướng nhiều ngày.
Các chiến lược vĩ mô và phòng ngừa rủi ro thường sử dụng USD/CNY, USD/SGD và USD/KRW để thể hiện quan điểm về châu Á, thương mại và tăng trưởng toàn cầu.
Tính thanh khoản cao không loại bỏ được rủi ro, nhưng nó giúp bạn quản lý rủi ro:
Các đơn hàng có nhiều khả năng được hoàn thành ở mức mong muốn của bạn
Độ trượt thường nhỏ hơn, đặc biệt là trong điều kiện bình thường
Bạn có thể định vị vị trí chính xác hơn xung quanh các mức quan trọng.
Các nhà phân tích của EBC thường khuyên các nhà giao dịch nên nắm vững các cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao nhất trước. Khi hệ thống của bạn đã vững chắc, bạn có thể dần dần khám phá các cặp tiền tệ chéo và ít thanh khoản hơn nếu chúng phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro và lợi thế của bạn.
Trong số các cặp tiền có khối lượng giao dịch ấn tượng, diễn biến của đồng Euro so với Đô la Mỹ luôn đứng đầu bảng xếp hạng, phản ánh mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa hai khối kinh tế lớn nhất thế giới.
Các cặp tiền chính này thường có tầm quan trọng của tính thanh khoản trong thị trường tài chính rất cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán mà không gây ảnh hưởng lớn đến giá, đồng thời giảm thiểu chi phí giao dịch. Khối lượng và giá trị giao dịch lớn cũng đảm bảo sự ổn định và ít bị thao túng hơn so với các cặp ít được biết đến.
Đồng tiền dẫn đầu toàn cầu là EUR/USD, với khối lượng giao dịch hơn 1,7 nghìn tỷ đô la mỗi ngày và khoảng một phần tư khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu theo khảo sát đầy đủ mới nhất. Sự thống trị của cặp tiền này phản ánh quy mô của nền kinh tế Hoa Kỳ và khu vực đồng euro, cùng với tính thanh khoản cao trong tất cả các phiên giao dịch chính.
Trên thực tế, EUR/USD là cặp tiền tệ Forex thanh khoản nhất, theo sát là USD/JPY. Cả hai cặp tiền này đều có mức chênh lệch rất hẹp, sổ lệnh dày và sự tham gia đông đảo của các tổ chức và nhà giao dịch cá nhân. Đối với hầu hết các chiến lược ngắn hạn, đây là điểm khởi đầu hợp lý.
Đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền thanh toán và dự trữ chính trong thương mại và tài chính toàn cầu. Nó chiếm gần 90% tổng giao dịch ngoại hối. Vai trò phương tiện này đồng nghĩa với việc hầu hết các dòng tiền xuyên biên giới được chuyển đổi qua USD, giúp cặp tỷ giá đô la giữ vị trí trung tâm trong thanh khoản toàn cầu.
Hệ thống phân cấp rất ổn định. EUR/USD đã giữ vị trí số một trong nhiều năm, cùng với USD/JPY và GBP/USD cũng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Cổ phiếu có thể thay đổi biên độ khi nền kinh tế tăng trưởng, chính sách thay đổi hoặc các trung tâm tài chính mới nổi lên, nhưng nhóm cặp tiền đô la hàng đầu có xu hướng giữ nguyên từ chu kỳ khảo sát ba năm này sang chu kỳ khảo sát tiếp theo.
Các cặp tiền tệ ngoại lai có thể mang lại biến động phần trăm lớn hơn, nhưng có những đánh đổi như chênh lệch giá rộng hơn và chi phí giao dịch cao hơn, thanh khoản thấp hơn, đặc biệt là khi có tin tức và rủi ro chênh lệch giá cao hơn.
Đối với hầu hết các nhà giao dịch, các cặp tiền chính và cặp tiền chéo đỉnh mang lại sự cân bằng tốt hơn giữa cơ hội và chất lượng thực hiện. Cặp tiền ngoại lai phù hợp nhất với những nhà giao dịch có tầm nhìn vĩ mô cụ thể và kinh nghiệm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Không. Bạn không cần phải chạm vào từng cặp trong danh sách. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là:
Bắt đầu với một hoặc hai loại tiền tệ chính có tính thanh khoản cao nhất, chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY.
Tìm hiểu hành vi của họ trong các phiên, bản phát hành dữ liệu và chu kỳ rủi ro.
Chỉ thêm các cặp khác khi bạn có lý do rõ ràng phù hợp với chiến lược của mình, chẳng hạn như quan điểm về hàng hóa theo USD/CAD hoặc quan điểm về Trung Quốc theo USD/CNY.
Không. Lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào chiến lược, khả năng kiểm soát rủi ro và tính kỷ luật của bạn hơn là bản thân cặp tiền tệ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu với các cặp tiền tệ chính vì chi phí thực hiện thấp hơn, trượt giá thấp hơn và tính thanh khoản đáng tin cậy ngay cả trong những thời điểm biến động.
Thị trường ngoại hối toàn cầu có vẻ rộng lớn và phức tạp, nhưng động lực giao dịch thực sự của nó là một tập hợp chặt chẽ các cặp tiền tệ chính siêu thanh khoản. Đứng đầu là EUR/USD, cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất và là chuẩn mực thực tế cho tính thanh khoản ngoại hối.
Ngay sau đó, cặp USD/JPY và GBP/USD là cặp neo giữ hoạt động tại châu Á và London New York, trong khi USD/CNY, USD/CAD, AUD/USD và USD/CHF kết nối đồng đô la với Trung Quốc, hàng hóa và dòng tiền trú ẩn an toàn. USD/HKD, USD/SGD và USD/KRW hoàn thiện bức tranh tại châu Á.
Để đưa ra các quyết định sáng suốt khi tham gia vào thị trường này, nhà giao dịch không thể bỏ qua việc cách thức phân tích các chỉ số kinh tế vĩ mô.
Thông qua việc theo dõi và đánh giá các báo cáo về GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ lệ thất nghiệp từ các ngân hàng trung ương lớn, nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng của các đồng tiền và lập kế hoạch giao dịch phù hợp.
Sự kết hợp giữa kiến thức về các cặp tiền, các yếu tố ảnh hưởng và khả năng phân tích thị trường sẽ là chìa khóa để tối ưu hóa lợi nhuận.
Đối với các nhà giao dịch, thông điệp rất rõ ràng. Nếu bạn muốn giá tốt hơn, chỉ số kỹ thuật rõ ràng hơn và khả năng thực hiện dễ dự đoán hơn, thì trọng tâm đầu tiên của bạn nên là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất và thanh khoản nhất.
Xây dựng một chiến lược vững chắc dựa trên cách các thị trường này phản ứng với dữ liệu, chính sách và tâm lý rủi ro. Từ nền tảng vững chắc đó, bạn có thể quyết định có nên và khi nào nên bước xa hơn trên phổ rủi ro và thanh khoản.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ mang tính chất thông tin chung và không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Mọi quyết định giao dịch nên dựa trên đánh giá và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn.
