คู่สกุลเงิน Forex ที่มีการซื้อขายมากที่สุดตามปริมาณและมูลค่า: คู่มือสำหรับผู้ซื้อขาย

ในวันซื้อขายทั่วไปในปี 2568 ตลาด FX ทั่วโลกมีมูลค่าเกือบ 9.6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกัน [1]

จากการสำรวจมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกล่าสุดซึ่งประสานงานโดยธนาคารกลางและจัดทำโดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ พบว่าการซื้อขายเติบโตอย่างรวดเร็วจากประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันในปี 2022 โดยมีกิจกรรมที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงเพียงเล็กน้อย

สำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น สมาธินั้นไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็น แต่มันบอกคุณว่าสภาพคล่องที่ลึกที่สุด สเปรดที่แคบที่สุด และการเคลื่อนไหวของราคาที่เชื่อถือได้ที่สุดนั้นอยู่ที่ใด หากคุณวางกลยุทธ์โดยอิงกับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ชั้นนำทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า คุณก็กำลังเทรดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสถาบันขนาดใหญ่และบริษัทระดับโลก

คู่มือนี้จะอธิบายคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 10 คู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด มูลค่าการซื้อขายโดยประมาณต่อวัน และปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละคู่มีความสำคัญ นอกจากนี้ เราจะมาดูกันว่าเทรดเดอร์จะสามารถนำคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดและคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงสุดมาใช้ในแผนการเทรดจริงได้อย่างไร

“most traded” ใน Forex หมายถึงอะไร?

Forex แตกต่างจากหุ้น ไม่มี “มูลค่าตลาด” ที่แน่นอนสำหรับคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์จะพิจารณาจาก:

• ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน
  มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนมือในคู่สกุลเงินดังกล่าวในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นแบบ Spot, Forward, Swap และ Option
  
  

• ส่วนแบ่งการซื้อขาย FX ทั่วโลก
  การซื้อขาย FX ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคู่เงินนั้นๆ กี่เปอร์เซ็นต์
  
  

• ความลึกและสภาพคล่อง
  การเข้าและออกเป็นเรื่องง่ายแม้จะมีขนาดใหญ่โดยที่ตลาดไม่เคลื่อนไหวมากนัก

จากการแยกย่อยสาธารณะของการสำรวจ FX ทั่วโลกครั้งล่าสุด พบว่าคู่สกุลเงิน 10 อันดับแรกมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน จากทั้งหมดประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022

อันดับดังกล่าวมีเสถียรภาพมากตลอดเวลาและยังคงเป็นกระดูกสันหลังของตลาดในปี 2568

10 คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดตามปริมาณและมูลค่า

อันดับโลกตามมูลค่าการซื้อขายรายวัน (BIS 2022)

*ส่วนแบ่งที่คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายรวมต่อวันประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2565

เมื่อรวมกันแล้วคู่เงินทั้ง 10 คู่นี้คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน หรือมากกว่า 70% ของปริมาณการซื้อขาย FX ทั่วโลก

ในการอัปเดตล่าสุดประจำปี 2025 คู่สกุลเงินที่ซื้อขายสูงสุด 10 อันดับแรกยังคงเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ และส่วนแบ่งของ USD/CNY, USD/CHF และ USD/HKD เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากหยวน ฟรังก์สวิส และดอลลาร์ฮ่องกงมีความสำคัญในระดับโลก

ตอนนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ละคู่และผู้ซื้อขายใช้มันในทางปฏิบัติอย่างไร

1. EUR/USD – คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) อยู่ในอันดับต้นๆ และถือเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน และคิดเป็นประมาณ 22.7% ของปริมาณการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก

เพราะเหตุใดจึงครอบงำ:

• เป็นตัวแทนของสองเศรษฐกิจขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก: สหรัฐอเมริกาและเขตยูโร
  
  

• มีการซื้อขายอย่างหนักในช่วงเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทับซ้อนกัน
  
  

• สเปรดที่แคบมากและสภาพคล่องที่ลึกทั้งในตลาดสปอต ฟอเรสต์ สวอป และออปชั่น ทำให้ถือได้ว่าเป็นคู่เงิน Forex ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก
  
  

อะไรขับเคลื่อน EUR/USD:

• ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรป
  
  

• ข้อมูลการเติบโต อัตราเงินเฟ้อ และแรงงานของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน
  
  

• ความรู้สึกเสี่ยงระดับโลกและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าหรือออกจากสินทรัพย์ของสหรัฐฯ และยุโรป
  
  

ผู้ค้าใช้มันอย่างไร:

• ผู้ค้าระหว่างวันและผู้ค้าระยะสั้นพึ่งพาสเปรดที่ต่ำและพฤติกรรมทางเทคนิคที่ชัดเจน
  
  

• ตำแหน่งของผู้ซื้อขายแบบสวิงจะอยู่รอบๆ ธีมมหภาค เช่น วัฏจักรนโยบายหรือความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  
  

• สถาบันป้องกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดเป็นสกุลเงินยูโรและกระแสเงินสดขององค์กร
  
  

2. USD/JPY – มาตรวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงแบบคลาสสิก

USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสอง โดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์เล็กน้อย และคิดเป็นประมาณ 13.5% ของปริมาณการซื้อขายทั่วโลก

ลักษณะสำคัญ:

• เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเงินทุนแบบดั้งเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่ำมาก
  
  

• คู่เงินนี้มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
  
  

• สภาพคล่องแข็งแกร่งที่สุดระหว่างเซสชันโตเกียวและต่อเนื่องไปจนถึงลอนดอน
  
  

ธีมการซื้อขายโดยทั่วไป:

• การซื้อขายแบบ Carry Trade ซึ่งนักลงทุนจะกู้ยืมเงินเป็น JPY เพื่อซื้อสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
  
  

• การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในช่วงที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เมื่อนักลงทุนถอนการลงทุนและซื้อเงินเยนคืน
  
  

• ปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนหรือการพูดคุยแทรกแซง
  
  

สำหรับผู้ซื้อขาย USD/JPY นำเสนอการผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มที่ชัดเจน และปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งต่อข่าวสารมหภาค ซึ่งเหมาะกับทั้งกลยุทธ์ภายในวันและการซื้อขายมหภาคระยะกลาง

3. GBP/USD – หลักเบต้าสูงที่มีสภาพคล่องสูง

GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เคเบิล” เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสาม โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเกือบ 700 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็นประมาณ 9.5% ของกิจกรรม FX ทั่วโลก

เหตุใดจึงโดดเด่น:

• รวมเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินปอนด์ ซึ่งยังคงเป็นสกุลเงินสำรองหลัก
  
  

• ซื้อขายอย่างหนักผ่านลอนดอน ซึ่งเป็นศูนย์กลาง FX ที่ใหญ่ที่สุด และเข้าสู่เซสชั่นนิวยอร์ก
  
  

• มักจะมีความผันผวนมากกว่า EUR/USD ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น
  
  

นักขับที่ต้องจับตามอง:

• คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเทียบกับธนาคารกลางสหรัฐ
  
  

• การเติบโตของสหราชอาณาจักร อัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงบัญชีเดินสะพัด และการพัฒนาทางการคลัง
  
  

• การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกด้านความเสี่ยงทั่วโลก โดยที่ GBP สามารถมีพฤติกรรมเหมือนกับ EUR เวอร์ชันเบต้าที่สูงกว่า
  
  

สำหรับเทรดเดอร์หลายๆ คน GBP/USD ถือเป็นช่องทางในการแสวงหาความผันผวนระหว่างวันในวงกว้างในขณะที่ยังคงได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องของคู่สกุลเงินหลัก

4. USD/CNY – อัตราแลกเปลี่ยนโลกของจีนปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจุบัน USD/CNY (ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน) เป็นคู่เงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ โดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันต่ำกว่า 500 พันล้านดอลลาร์ และมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ 6.6% ในปี 2565

ส่วนแบ่งโดยรวมของเงินหยวนของจีนในการซื้อขาย FX ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 8.5% ภายในปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในการค้าและการลงทุน[2]

คุณสมบัติหลัก:

• คู่เงินนี้ซื้อขายทั้งในประเทศ (CNY) และต่างประเทศ (CNH) โดยมีความยืดหยุ่นในการจัดการเมื่อเทียบกับดอลลาร์
  
  

• สภาพคล่องจะแข็งแกร่งที่สุดในชั่วโมงการซื้อขายในเอเชีย โดยกระจุกตัวอยู่บริเวณการเปิดตลาดของจีน
  
  

• การใช้อย่างหนักโดยบริษัทและสถาบันต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจีน
  
  

ไดรเวอร์ประกอบด้วย:

• ข้อมูลการเติบโตของจีน แนวโน้มสินเชื่อ และดุลการค้า
  
  

• คำแนะนำนโยบายและการกำหนดรายวันจากธนาคารประชาชนจีน
  
  

• การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์
  
  

USD/CNY ไม่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นมากนัก แต่เป็นศูนย์กลางสำหรับกลยุทธ์มหภาคและการป้องกันความเสี่ยงในเอเชีย

5. USD/CAD – การเชื่อมโยงด้านพลังงานและการค้าของอเมริกาเหนือ

USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา) มีมูลค่าซื้อขายประมาณ 410,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน คิดเป็นประมาณ 5.5% ของมูลค่าการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก

ทำไมผู้ค้าจึงใส่ใจ:

• แคนาดาเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ
  
  

• คู่นี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากราคาน้ำมัน การค้าอเมริกาเหนือ และข้อมูลเศรษฐกิจ
  
  

• สภาพคล่องมีความแข็งแกร่งระหว่างการซื้อขายในนิวยอร์ก ทับซ้อนกับตลาดภายในประเทศของแคนาดา
  
  

ธีมทั่วไป:

• การซื้อขายสเปรดระหว่างนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารแห่งแคนาดา
  
  

• การวางตำแหน่งรอบการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา อัตราเงินเฟ้อ และการเผยแพร่ GDP
  
  

• การใช้ USD/CAD เป็นตัวแทนของน้ำมันและความเชื่อมั่นสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม
  
  

USD/CAD อาจมีแนวโน้มดีในข่าวมหภาค แต่สามารถพุ่งขึ้นได้เมื่อเจอกับข้อมูลและพาดหัวข่าวพลังงาน ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีวินัย

6. AUD/USD – สินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าที่อ่อนไหวต่อจีน

AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ) มีมูลค่าหมุนเวียนประมาณ 380 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และคิดเป็นเพียง 5% ของการซื้อขาย FX ทั่วโลก

ลักษณะสำคัญ:

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์แบบคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับแร่เหล็ก ถ่านหิน และสินค้าส่งออกอื่นๆ
  
  

• ออสเตรเลียมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับความต้องการของจีน ดังนั้น AUD/USD จึงมักติดตามแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  
  

• สภาพคล่องมีความแข็งแกร่งระหว่างเซสชันซิดนีย์และเอเชีย จากนั้นจึงขยายไปถึงลอนดอน
  
  

อะไรที่ทำให้ AUD/USD เคลื่อนไหว:

• การตัดสินใจและแนวทางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย
  
  

• ข้อมูลการเติบโตของจีนและแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์
  
  

• การยอมรับความเสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นและสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง
  
  

เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ AUD/USD เมื่อต้องการคู่เงินหลักที่ยังคงมีแนวโน้มทิศทางที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์และจีน

7. USD/CHF – สกุลเงินปลอดภัยแบบคลาสสิก

USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส) สร้างรายได้เกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน และคิดเป็นเกือบ 4% ของปริมาณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก

เหตุใดจึงสำคัญ:

• ฟรังก์สวิสถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานะภายนอกที่แข็งแกร่งและสถาบันที่มั่นคง
  
  

• USD/CHF มักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับความเสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความตึงเครียด
  
  

• สภาพคล่องมีความแข็งแกร่งตลอดช่วงการซื้อขายในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  
  

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

• นโยบายของธนาคารกลางสวิสและสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการแทรกแซงสกุลเงิน
  
  

• เหตุการณ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงระดับโลก เมื่อ CHF มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น
  
  

• ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลางสวิส (SNB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ
  
  

เทรดเดอร์มักจับตาดู USD/CHF ร่วมกับ EUR/CHF และ XAUUSD (ราคาทองคำเป็นดอลลาร์สหรัฐ) เพื่ออ่านความเสี่ยงและพลวัตของสินทรัพย์ปลอดภัย

8. USD/HKD – กลไกการตรึงราคาและสภาพคล่องของเอเชีย

USD/HKD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง) มีมูลค่าซื้อขายเกือบ 180 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน คิดเป็นประมาณ 2.4% ของกิจกรรมอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ลักษณะเด่น:

• ดอลลาร์ฮ่องกงถูกตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐภายในแถบแคบๆ
  
  

• กิจกรรมส่วนใหญ่สะท้อนถึงการป้องกันความเสี่ยง การระดมทุน และการเก็งกำไรรอบการตรึงราคา รวมไปถึงกระแสการลงทุนในภูมิภาค
  
  

• สภาพคล่องมีการกระจุกตัวในช่วงตลาดฮ่องกงและเอเชีย
  
  

สิ่งที่ควรรู้ในฐานะเทรดเดอร์:

• การดำเนินการด้านราคาจะถูกควบคุมไว้มากกว่าในหุ้นขนาดใหญ่ที่ลอยตัว
  
  

• กลยุทธ์ต่างๆ มักมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ การจัดหาเงินทุน และการซื้อขายตามเกณฑ์ มากกว่าธีมมหภาคเชิงทิศทาง
  
  

• การเคลื่อนไหวของ USD/HKD ยังคงเป็นสัญญาณของความตึงเครียดหรือแรงกดดันต่อการไหลเวียนของเงินทุนในตลาดฮ่องกง
  

9. USD/SGD – ศูนย์กลางการป้องกันความเสี่ยงระดับภูมิภาค

USD/SGD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์) มีมูลค่าการซื้อขายราว 170 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และมากกว่า 2% เล็กน้อยของปริมาณอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก

เหตุใดจึงสำคัญ:

• ดอลลาร์สิงคโปร์ดำเนินการภายใต้ระบบลอยตัวที่มีการจัดการโดยอิงตามตะกร้าสกุลเงินและแถบนโยบาย
  
  

• สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย FX ที่สำคัญ โดยมีส่วนแบ่งการซื้อขาย FX ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 12% ภายในปี 2568
  
  

• USD/SGD ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยสถาบันต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแสดงมุมมองเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการค้าโลก
  
  

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

• นโยบายการเงินจากสำนักงานการเงินสิงคโปร์ซึ่งให้ความสำคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าอัตราดอกเบี้ย

• กระแสการค้าระดับภูมิภาค การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรการผลิตระดับโลก

• แนวโน้มการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อในเอเชียเทียบกับสหรัฐอเมริกา
  
  

สำหรับผู้ซื้อขาย USD/SGD มักเป็นเครื่องมือมหภาคและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมากกว่าเครื่องมือการซื้อขายรายวัน แม้ว่าสภาพคล่องจะสูงก็ตาม

10. USD/KRW – เทคโนโลยี การค้า และความผันผวน

USD/KRW (ดอลลาร์สหรัฐ/วอนเกาหลี) ปิดท้ายรายชื่อ 10 อันดับแรก โดยมีมูลค่าซื้อขายราว 130,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน และคิดเป็นประมาณ 1.7% ของการซื้อขายทั่วโลก

ลักษณะเฉพาะ:

• เกาหลีใต้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งทำให้วอนมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรการค้าและเทคโนโลยีระดับโลก
  
  

• USD/KRW อาจผันผวนมากกว่าคู่สกุลเงินหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในท้องถิ่นหรือพาดหัวข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์
  
  

• สภาพคล่องจะดีที่สุดในช่วงโซลและเซสชั่นเอเชียโดยรวม
  
  

การใช้งานทั่วไป:

• การป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ของเกาหลี
  
  

• แสดงมุมมองเกี่ยวกับความต้องการเทคโนโลยีระดับโลกและความเสี่ยงในระดับภูมิภาค
  
  

• การซื้อขายเชิงกลยุทธ์ในช่วงที่มีความผันผวนสูง

เทรดเดอร์ควรใช้คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงสุดอย่างไร?

การทราบว่าคู่ใดอยู่บนสุดของบันไดปริมาณการซื้อขายนั้นมีประโยชน์ แต่สิ่งสำคัญคือคุณจะแปลสิ่งนั้นเป็นการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างไร

1. เริ่มต้นด้วยหลักสำคัญเพื่อคุณภาพการดำเนินการ

คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด โดยเฉพาะ EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD มักจะเสนอ:

• ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำที่สุด
  
  

• สเปรดแคบที่สุดทั้งแบบ Spot และ CFD
  
  

• สภาพคล่องที่ลึกที่สุดในเขตเวลาส่วนใหญ่

ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นธรรมชาติสำหรับผู้ค้ารายใหม่และสำหรับกลยุทธ์ความถี่สูงหรือแบบรายวัน

2. จับคู่ลักษณะคู่ให้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณ

• นักเก็งกำไรและเดย์เทรดเดอร์มักมุ่งเน้นไปที่ EUR/USD และ USD/JPY ซึ่งสเปรดนั้นน้อยมากและข่าวสารก็ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา
  
  

• เทรดเดอร์แบบสวิงอาจชอบ GBP/USD, AUD/USD หรือ USD/CAD ซึ่งธีมมหภาคและสินค้าโภคภัณฑ์สามารถขับเคลื่อนแนวโน้มหลายวันได้
  
  

• กลยุทธ์มหภาคและการป้องกันความเสี่ยงมักใช้ USD/CNY, USD/SGD และ USD/KRW เพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกับเอเชีย การค้า และการเติบโตทั่วโลก
  
  

3. ใช้สภาพคล่องเพื่อจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป

สภาพคล่องสูงไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ แต่ช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงได้:

• คำสั่งซื้อมีแนวโน้มที่จะได้รับการเติมเต็มในระดับที่คุณตั้งใจไว้
  
  

• โดยทั่วไปการลื่นไถลจะมีขนาดเล็กกว่า โดยเฉพาะในสภาวะปกติ
  
  

• คุณสามารถกำหนดขนาดตำแหน่งให้แม่นยำยิ่งขึ้นตามระดับคีย์

โดยทั่วไป นักวิเคราะห์ของ EBC แนะนำให้เทรดเดอร์ฝึกฝนคู่สกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดก่อน เมื่อระบบของคุณแข็งแกร่งแล้ว คุณสามารถค่อยๆ ศึกษาคู่สกุลเงินหลักและตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ หากคู่สกุลเงินเหล่านั้นเหมาะสมกับความได้เปรียบและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

คำถามที่พบบ่อย: คู่สกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุด สภาพคล่อง และกลยุทธ์

1. คู่เงิน Forex ใดที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก?

EUR/USD คือสกุลเงินที่ครองตลาดโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน และคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของมูลค่าการซื้อขาย FX ทั่วโลกจากผลสำรวจฉบับเต็มล่าสุด อิทธิพลของ EUR/USD สะท้อนถึงขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน รวมถึงสภาพคล่องที่สูงมากในทุกช่วงการซื้อขายสำคัญ

2. คู่สกุลเงินใดมีสภาพคล่องสูงสุดสำหรับผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น?

ในทางปฏิบัติ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงสุด ตามมาด้วย USD/JPY ทั้งสองคู่มีสเปรดที่แคบมาก มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก และนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นส่วนใหญ่ คู่สกุลเงินเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล

3. เหตุใดคู่สกุลเงินที่ซื้อขายสูงสุด 10 อันดับแรกจึงเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งหมด

ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้และสกุลเงินสำรองในการค้าและการเงินโลก โดยอยู่ในสัดส่วนเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด บทบาทนี้หมายความว่ากระแสเงินตราข้ามพรมแดนส่วนใหญ่จะถูกแปลงผ่านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้คู่เงินดอลลาร์เป็นศูนย์กลางของสภาพคล่องทั่วโลก

4. อันดับของคู่สกุลเงิน Forex ชั้นนำมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพียงใด?

ลำดับชั้นของคู่สกุลเงินดอลลาร์มีเสถียรภาพมาก EUR/USD ครองอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้ว โดย USD/JPY และ GBP/USD ยังคงอยู่ในกลุ่มสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเกิดขึ้นของศูนย์กลางทางการเงินใหม่ แต่กลุ่มคู่สกุลเงินดอลลาร์ชั้นนำมักจะยังคงเดิมจากรอบการสำรวจสามปีหนึ่งไปยังรอบถัดไป

5. คู่สกุลเงินแปลกใหม่ดีกว่าคู่สกุลเงินหลักในการซื้อขายหรือไม่?

สกุลเงินต่างประเทศที่แปลกใหม่สามารถเสนออัตราความเคลื่อนไหวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าได้ แต่ก็มีการแลกเปลี่ยน เช่น สเปรดที่กว้างขึ้นและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น สภาพคล่องที่น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข่าวสาร และความเสี่ยงที่สูงขึ้นของช่องว่างราคา

สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Major และ Top Cross จะให้ความสมดุลที่ดีกว่าระหว่างโอกาสและคุณภาพการดำเนินการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Exotic เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองภาพรวมเฉพาะ และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

6. ฉันจำเป็นต้องซื้อขายคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั้ง 10 คู่หรือไม่?

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องแตะทุกคู่ในรายการ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือ:

• เริ่มต้นด้วยคู่สกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงสุดหนึ่งหรือสองคู่ เช่น EUR/USD หรือ USD/JPY
  
  

• เรียนรู้พฤติกรรมของพวกเขาในแต่ละเซสชัน การเผยแพร่ข้อมูล และรอบความเสี่ยง
  
  

• เพิ่มคู่สกุลเงินอื่น ๆ เฉพาะเมื่อคุณมีเหตุผลที่ชัดเจนซึ่งเหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ เช่น มุมมองสินค้าโภคภัณฑ์ใน USD/CAD หรือมุมมองจีนใน USD/CNY

7. ฉันต้องซื้อขายคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพื่อให้มีกำไรหรือไม่?

ไม่ ผลกำไรขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การควบคุมความเสี่ยง และวินัยของคุณมากกว่าตัวคู่เงินเอง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยคู่เงินหลักๆ เนื่องจากการดำเนินการที่ถูกกว่า สลิปเพจที่ต่ำกว่า และสภาพคล่องที่เชื่อถือได้ แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน

บทสรุป

ตลาด FX ทั่วโลกอาจดูใหญ่โตและซับซ้อน แต่กลไกการซื้อขายที่แท้จริงคือกลุ่มคู่สกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูง EUR/USD ครองตำแหน่งสูงสุด ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด และเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ได้จริงสำหรับสภาพคล่อง FX

ตามมาติดๆ คือ USD/JPY และ GBP/USD เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในเอเชียและลอนดอน นิวยอร์ก ขณะที่ USD/CNY, USD/CAD, AUD/USD และ USD/CHF เป็นตัวเชื่อมโยงเงินดอลลาร์กับจีน สินค้าโภคภัณฑ์ และกระแสเงินที่ปลอดภัย USD/HKD, USD/SGD และ USD/KRW เป็นตัวเติมเต็มภาพรวมในเอเชีย

สำหรับเทรดเดอร์ ข้อความนี้ชัดเจน หากคุณต้องการราคาที่ดีกว่า เทคนิคที่ชัดเจนกว่า และการดำเนินการที่คาดเดาได้ง่ายกว่า คุณควรให้ความสำคัญกับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดเป็นอันดับแรก

สร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับวิธีที่ตลาดเหล่านี้ตอบสนองต่อข้อมูล นโยบาย และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง จากฐานที่มั่นคงนี้ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะก้าวต่อไปตามระดับความเสี่ยงและสภาพคล่องหรือไม่ และเมื่อใด

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขาย การตัดสินใจซื้อขายใดๆ ควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง

แหล่งที่มา

[1] https://www.bis.org/statistics/rpfx25_fx.htm

[2] https://www.bis.org/statistics/rpfx25_fx.htm