게시일: 2025-11-19 수정일: 2025-11-20
2025년의 일반적인 거래일에 글로벌 외환 시장은 약 9.6조 달러에 달하는 거래를 일으킵니다. 이는 전 세계의 모든 주식 시장을 합친 것보다 더 많은 가치입니다.
중앙은행들이 주관하는 최신 글로벌 거래량 조사에 따르면, 외환 거래는 2022년 하루 약 7.5조 달러에서 급격히 증가하였으며, 그 거래 활동은 소수의 초액체 화폐 쌍에 집중되고 있습니다.
활동적인 트레이더들에게 이 집중 현상은 단순한 호기심거리가 아닙니다. 이는 가장 깊은 유동성, 가장 좁은 스프레드, 가장 신뢰할 수 있는 가격 움직임이 어디에서 발생하는지를 알려줍니다. 가장 많이 거래되는 외환 쌍을 기반으로 전략을 세운다면, 대형 기관들과 글로벌 기업들이 거래하는 같은 풀에서 활동하는 셈이 됩니다.
이 가이드는 가장 많이 거래되는 외환 쌍 10개, 그들의 추정되는 일일 거래량, 각 쌍이 중요한 이유를 분석합니다. 또한 트레이더들이 가장 많이 거래되는 통화 쌍과 가장 유동성이 높은 외환 쌍을 실제 트레이딩 계획에 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.
주식 시장과 달리 외환에는 고정된 "시장 규모"가 존재하지 않습니다. 대신, 트레이더들은 다음과 같은 요소를 고려합니다:
평균 일일 거래량
이 쌍에서 하루 동안 얼마나 많은 미국 달러가 거래되는지 (스팟, 선물, 스왑 및 옵션 포함)
글로벌 외환 거래에서의 점유율
모든 외환 거래 중에서 해당 쌍이 차지하는 비율
깊이와 유동성
시장에서 큰 규모로 들어가고 나올 때, 시장을 크게 움직이지 않고 거래할 수 있는지
2022년 글로벌 외환 거래량 조사에 따르면, 상위 10개 통화 쌍은 하루 5.5조 달러 이상의 거래를 처리하며, 전체 글로벌 외환 거래량 7.5조 달러 중 70% 이상을 차지합니다. 이 순위는 시간이 지나도 매우 안정적이며, 2025년에도 여전히 시장의 중심을 이룹니다.
| 순위 | 통화 쌍 (기호) | 추정 일일 거래량 (USD) | 글로벌 외환 거래 점유율* |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD | 약 1,705억 달러 | 약 22.7% |
| 2 | USD/JPY | 약 1,013억 달러 | 약 13.5% |
| 3 | GBP/USD | 약 714억 달러 | 약 9.5% |
| 4 | USD/CNY | 약 494억 달러 | 약 6.6% |
| 5 | USD/CAD | 약 410억 달러 | 약 5.5% |
| 6 | AUD/USD | 약 381억 달러 | 약 5.1% |
| 7 | USD/CHF | 약 293억 달러 | 약 3.9% |
| 8 | USD/HKD | 약 178억 달러 | 약 2.4% |
| 9 | USD/SGD | 약 169억 달러 | 약 2.3% |
| 10 | USD/KRW | 약 128억 달러 | 약 1.7% |
*2022년 글로벌 외환 거래량 7.5조 달러를 기준으로 계산한 점유율
이 10개 통화 쌍은 하루 5.5조 달러 이상의 거래를 처리하며, 글로벌 외환 거래량의 70% 이상을 차지합니다. 2025년 최신 업데이트에 따르면, 상위 10개 통화 쌍 모두 미국 달러를 포함하고 있으며, USD/CNY, USD/CHF, USD/HKD의 비율은 상승하고 있습니다. 이는 중국 위안화, 스위스 프랑, 홍콩 달러가 글로벌 금융에서 점차 중요한 역할을 차지하고 있음을 반영합니다.
EUR/USD (유로/미국 달러)는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍으로, 하루 약 1.7조 달러의 거래가 이루어지고 있으며, 글로벌 외환 거래량의 약 22.7%를 차지합니다.
왜 지배적인가?
세계에서 가장 큰 두 경제권인 미국과 유로존을 대표
런던과 뉴욕 세션에서 활발히 거래됨
스프레드가 매우 좁고 유동성이 깊음
주요 동인:
미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 차
미국과 유로존의 성장, 인플레이션, 노동 시장 데이터
글로벌 리스크 감정 및 자본 흐름
트레이더 활용법:
인트라데이 트레이더와 스캘퍼는 낮은 스프레드와 깨끗한 기술적 움직임을 활용
스윙 트레이더는 정책 사이클이나 경기 침체 위험을 중심으로 포지셔닝
기관은 유로화 기반 포트폴리오와 기업 현금 흐름을 헤지
USD/JPY (미국 달러/일본 엔)는 두 번째로 많이 거래되는 통화쌍으로, 하루 약 1조 달러의 거래가 이루어지고 있으며, 글로벌 거래량의 약 13.5%를 차지합니다.
주요 특성:
일본 엔은 매우 낮은 국내 금리를 가진 전통적인 자금 조달 통화
미 국채 수익률과 일본은행(BoJ) 정책 변화에 민감
도쿄와 런던 세션에서 유동성이 가장 강함
주요 트레이딩 테마:
캐리 트레이드: JPY로 자금을 빌리고 더 높은 수익률을 제공하는 통화에 투자
리스크 회피 시엔 JPY 매수
일본은행의 금리 정책 변화나 개입 가능성
트레이더 활용법:
깊이와 명확한 트렌드, 매크로 뉴스에 강한 반응을 보이는 이 통화쌍은 일일 전략과 중기 매크로 트레이딩에 적합
GBP/USD (영국 파운드/미국 달러), 일명 "Cable",는 세 번째로 많이 거래되는 통화쌍으로, 하루 약 700억 달러의 거래가 이루어지고 있으며, 글로벌 외환 거래량의 약 9.5%를 차지합니다.
주요 특징:
영국 파운드는 여전히 주요 준비통화
런던과 뉴욕 세션에서 활발히 거래됨
EUR/USD보다 더 변동성이 큼
주요 동인:
**영국 중앙은행(BoE)**과 **미국 연방준비제도(Fed)**의 금리 전망
영국의 성장, 인플레이션, 경상수지 변화 및 재정 상황
글로벌 리스크 감정 변화
트레이더 활용법:
액티브 트레이더가 선호하며, 큰 인트라데이 변동성을 활용하는 데 유리
**USD/CNY (미국 달러/중국 위안화)**는 현재 네 번째로 많이 거래되는 통화쌍으로, 하루 약 494억 달러가 거래되며, 2022년 기준으로 글로벌 외환 거래량의 약 6.6%를 차지합니다.
주요 특징:
위안화는 온shore(CNY)와 offshore(CNH) 시장에서 거래됨
아시아 시간대, 특히 중국 시장 개장 시 유동성이 가장 강함
주요 동인:
중국의 성장 데이터, 신용 동향, 무역 수지
중국 중앙은행(PBoC)의 정책 안내 및 매일 고정환율
트레이더 활용법:
매크로 및 헤징 전략에 적합, 단기 스캘핑보다는 중국 관련 거래 및 투자 흐름을 헤지하는 데 많이 사용됨
5. USD/CAD – 북미의 에너지 및 무역 연결
USD/CAD (미국 달러/캐나다 달러)는 하루에 약 4,100억 달러를 처리하며, 이는 전 세계 외환 거래의 약 5.5%에 해당합니다.
트레이더가 관심을 갖는 이유:
캐나다는 주요 상품 수출국이며, 특히 원유를 수출합니다.
이 통화쌍은 유가, 북미 무역 및 경제 데이터에 큰 영향을 받습니다.
뉴욕 거래 세션 동안 유동성이 강하며, 이는 캐나다 국내 시장과 겹칩니다.
일반적인 주제:
미국 연방준비제도와 캐나다 은행의 정책 간 스프레드 거래.
미국과 캐나다의 고용, 인플레이션, GDP 발표를 중심으로 포지셔닝합니다.
원유와 광범위한 상품 감정을 대변하는 지표로 USD/CAD를 사용합니다.
USD/CAD는 거시경제 뉴스에 따라 추세가 좋아질 수 있지만, 데이터와 에너지 관련 뉴스에 따라 급등할 수 있으므로 엄격한 위험 관리가 필요합니다.
6. AUD/USD – 상품 및 중국에 민감한 주요 통화
AUD/USD (호주 달러/미국 달러)는 매일 약 3,800억 달러 규모로 거래되며, 글로벌 외환 거래의 5%를 차지합니다.
주요 특징:
호주 달러는 철광석, 석탄 및 기타 수출품과 연계된 고전적인 상품 통화입니다.
호주는 중국 수요와 밀접한 관련이 있으므로 AUD/USD는 종종 아시아 태평양 지역의 성장 감정을 반영합니다.
유동성은 시드니와 아시아 세션 동안 강세를 보이며, 이후 런던으로 이동합니다.
AUD/USD를 움직이는 요인:
호주 중앙은행의 이자율 결정 및 지침.
중국의 성장 데이터와 상품 가격 추세.
글로벌 위험 감수성, 특히 주식과 고수익 자산에 대한 감수성.
많은 거래자는 상품과 중국과 관련된 비교적 강력한 방향성 추세를 제공하는 주요 통화쌍을 원할 때 AUD/USD를 사용합니다.
7. USD/CHF – 고전적인 안전 자산 교차
USD/CHF (미국 달러/스위스 프랑)는 일일 거래액이 약 3,000억 달러에 달하며, 글로벌 외환 거래량의 약 4%를 차지합니다.
중요한 이유:
스위스 프랑은 강력한 외부 입지와 안정적인 기관에 뒷받침되는 안전한 통화로 여겨집니다.
USD/CHF는 종종 글로벌 위험 심리와 반대로 움직이는데, 특히 시장이 스트레스를 받는 기간에 그렇습니다.
유럽과 미국 거래 세션 전반에 걸쳐 유동성이 견고합니다.
주요 드라이버:
스위스 국립은행 정책과 통화 개입에 대한 신호.
CHF가 상승하는 경향이 있는 글로벌 리스크 오프 이벤트.
SNB와 연방준비제도의 상대적 금리 예상.
트레이더들은 위험과 안전 자산의 동향을 파악하기 위해 EUR/CHF와 XAUUSD(미국 달러로 표시된 금 가격)와 함께 USD/CHF를 살펴보는 경우가 많습니다.
8. USD/HKD – 페그 메커니즘 및 아시아 유동성
USD/HKD (미국 달러/홍콩 달러)는 하루에 약 1,800억 달러에 달하는 거래가 이루어지며, 이는 전 세계 외환 거래의 약 2.4%를 차지합니다.
특징:
홍콩 달러는 좁은 범위 내에서 미국 달러에 고정되어 있습니다.
대부분의 활동은 페그를 중심으로 한 헤지, 펀딩, 차익거래와 지역적 투자 흐름을 반영합니다.
유동성은 홍콩과 아시아 세션에 집중되어 있습니다.
트레이더로서 알아야 할 사항:
가격 변동이 자유 변동 주요 지수보다 제한적입니다.
전략은 방향성 있는 거시적 주제보다는 캐리, 펀딩, 베이시스 거래에 초점을 맞추는 경우가 많습니다.
USD/HKD의 움직임은 여전히 홍콩 시장의 스트레스나 자본 흐름 압력을 나타낼 수 있습니다.
9. USD/SGD – 지역 헤징 허브
USD/SGD (미국 달러/싱가포르 달러)의 일일 거래 규모는 약 1,700억 달러이며, 이는 전 세계 외환 거래량의 2%를 약간 넘는 수준입니다.
중요한 이유:
싱가포르 달러는 통화 바스켓과 정책 범위에 따라 관리 변동 환율제로 운영됩니다.
싱가포르는 주요 외환 거래 허브로, 2025년까지 글로벌 외환 거래에서 차지하는 비중이 약 12%로 증가할 것으로 예상됩니다.
USD/SGD는 기관에서 동남아시아와 세계 무역에 대한 헤지와 의견 표명을 위해 널리 사용됩니다.
주요 동인:
싱가포르 통화청(MAS)의 통화 정책은 이자율보다는 환율에 초점을 맞춥니다.
지역 무역 흐름, 전자제품 수출, 글로벌 제조 주기.
미국과 비교한 아시아의 상대적 성장 및 인플레이션 추세.
트레이더들에게 USD/SGD는 순수한 일일 거래 수단이라기보다는 거시경제 및 헤지 도구에 가깝지만, 유동성은 매우 높습니다.
10. USD/KRW – 기술, 무역 및 변동성
USD/KRW (미국 달러/한국 원)는 일일 거래 규모가 약 1,300억 달러이며, 전 세계 거래량의 약 1.7%를 차지하며 상위 10위 안에 들었습니다.
형질:
한국은 전자제품, 자동차, 반도체의 주요 수출국이기 때문에 원화는 글로벌 기술 및 무역 주기에 민감하게 반응합니다.
USD/KRW는 주요 통화에 비해 변동성이 클 수 있으며, 특히 지역 데이터나 지정학적 뉴스에 따라 변동성이 클 수 있습니다.
유동성은 서울과 아시아 시장 전체에서 가장 좋습니다.
일반적인 사용 사례:
한국 자산에 대한 헤지 거래 및 투자.
글로벌 기술 수요와 지역적 위험 감정에 대한 견해를 표명합니다.
변동성이 높은 기간 동안의 전술적 거래.
거래자는 가장 유동적인 외환 쌍을 어떻게 사용해야 할까요?
거래량 사다리의 맨 위에 어떤 쌍이 있는지 아는 것은 유용하지만, 중요한 것은 그것을 거래 결정으로 어떻게 해석하느냐입니다.
가장 많이 거래되고 유동성이 가장 높은 통화쌍, 특히 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD는 일반적으로 다음을 제공합니다:
가장 낮은 거래 비용
현물 및 CFD에서 가장 좁은 스프레드
대부분의 시간대에서 가장 깊은 유동성
이로 인해 신규 트레이더와 고빈도 또는 일중 거래 전략을 사용하는 트레이더에게 자연스러운 선택이 됩니다.
스캘퍼와 데이 트레이더는 종종 스프레드가 작고 뉴스 흐름이 끊이지 않는 EUR/USD와 USD/JPY에 집중합니다.
스윙 트레이더는 거시경제적 테마와 상품이 며칠 동안 추세를 주도할 수 있는 GBP/USD, AUD/USD 또는 USD/CAD를 선호할 수 있습니다.
거시경제 및 헤지 전략에서는 USD/CNY, USD/SGD, USD/KRW를 자주 사용하여 아시아, 무역 및 세계 경제 성장에 대한 견해를 표현합니다.
높은 유동성은 위험을 없애지는 않지만, 위험 관리에 도움이 됩니다:
주문은 의도한 수준에서 충족될 가능성이 더 높습니다.
미끄러짐은 일반적으로 더 작으며, 특히 일반적인 조건에서는 그렇습니다.
주요 수준을 중심으로 위치 크기를 더욱 정확하게 조정할 수 있습니다.
EBC 분석가들은 일반적으로 트레이더들에게 유동성이 가장 높은 주요 통화쌍을 먼저 파악하도록 조언합니다. 해당 통화쌍에 대한 시스템이 탄탄해지면, 자신의 투자 에지와 위험 감수 성향에 맞는다면 교차 거래 시장이나 유동성이 낮은 시장을 점진적으로 탐색할 수 있습니다.
세계에서 가장 많이 거래되는 외환 통화쌍은 무엇입니까?
EUR/USD가 세계에서 가장 많이 거래되는 외환 통화쌍으로, 하루 거래량은 1조 7천억 달러를 넘으며, 전 세계 외환 거래량의 약 4분의 1을 차지합니다.
활발한 트레이더에게 가장 유동성이 높은 외환 쌍은 무엇입니까?
실질적으로 EUR/USD가 가장 유동성이 높은 외환 통화쌍이며, USD/JPY가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 두 통화쌍 모두 매우 낮은 스프레드, 풍부한 주문량, 그리고 기관 및 개인 투자자들의 높은 참여도를 자랑합니다.
가장 많이 거래되는 상위 10개 통화쌍에 모두 미국 달러가 포함된 이유는 무엇입니까?
미국 달러는 세계 무역 및 금융에서 주요 청구 및 기축 통화로 자리 잡고 있습니다. 미국 달러는 **거의 90%**의 외환 거래에서 사용되며, 국경 간 거래가 미국 달러(USD)를 통해 이루어집니다.
상위 외환 통화쌍의 순위는 얼마나 자주 바뀌나요?
순위는 매우 안정적입니다. EUR/USD는 수년간 1위를 유지해 왔으며, USD/JPY와 GBP/USD도 꾸준히 상위권을 유지하고 있습니다.
주요 통화쌍보다 이국적인 통화쌍을 거래하는 것이 더 나은 경우가 있나요?
이국적 상품은 변동 폭이 더 클 수 있지만, 스프레드가 더 넓고, 거래 비용이 더 높으며, 특히 뉴스와 관련된 유동성이 낮고, 가격 격차 위험이 더 높다는 단점이 있습니다. 주요 지수와 상위 교차 지수는 기회와 체결 품질 간의 더 나은 균형을 제공합니다.
가장 많이 거래되는 10개 통화쌍을 모두 거래해야 합니까?
모든 쌍을 다 거래할 필요는 없습니다. 가장 유동성이 높은 주요 통화쌍 중 하나나 두 개부터 시작하세요. 세션, 데이터 발표, 그리고 위험 주기 전반에 걸쳐 그들의 행동을 알아보세요.
수익을 내려면 가장 많이 거래되는 통화쌍만 거래해야 합니까?
수익성은 전략, 위험 관리, 그리고 원칙에 더 크게 좌우됩니다. 그러나 대부분의 트레이더는 주요 통화쌍으로 시작하는 데, 이는 체결 비용이 저렴하고, 슬리피지가 낮으며, 변동성이 큰 상황에서도 안정적인 유동성을 제공하기 때문입니다.
글로벌 외환 시장은 거대하고 복잡해 보일 수 있지만, 실제 거래 엔진은 유동성이 매우 높은 주요 통화쌍들이 밀집되어 있습니다. 가장 높은 순위를 차지하는 통화쌍은 EUR/USD로, 가장 많이 거래되는 통화쌍이자 외환 유동성의 실질적인 기준이 됩니다.
USD/JPY와 GBP/USD는 아시아와 런던, 뉴욕의 움직임을 뒷받침하는 역할을 하고, USD/CNY, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF는 달러를 중국, 원자재, 안전 자산의 흐름과 연결합니다. USD/HKD, USD/SGD, USD/KRW는 아시아에서 움직임을 완성합니다.
트레이더들에게 메시지는 분명합니다. 더 나은 가격 책정, 더 명확한 기술 지표, 그리고 더 예측 가능한 체결을 원한다면, 가장 많이 거래되고 유동성이 높은 외환쌍에 집중해야 합니다.
시장이 데이터, 정책 및 위험 심리에 어떻게 반응하는지에 대한 탄탄한 전략을 수립하세요. 이러한 탄탄한 기반을 바탕으로 위험 및 유동성 스펙트럼을 확장할지 여부와 시기를 결정할 수 있습니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 하며, 금융, 투자 또는 거래에 대한 조언이 아닙니다. 모든 거래 결정은 본인의 판단과 위험 감수 능력에 따라 이루어져야 합니다.
