Mô hình giá Gartley là gì? Hướng dẫn cách giao dịch với mẫu hình Gartley

Mẫu hình Gartley là một dạng biểu đồ nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật, được đánh giá cao vì khả năng báo hiệu các đảo ngược tiềm năng với độ chính xác cao. Lần đầu tiên được giới thiệu vào những năm 1930, kể từ đó, nó đã phát triển thành nền tảng của giao dịch hài hòa, kết hợp tính đối xứng hình học với tỷ lệ Fibonacci. Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm các thiết lập có cấu trúc, dựa trên quy tắc, Gartley cung cấp một cách dễ nhận biết về mặt trực quan và dựa trên toán học để dự đoán các biến động giá—đặc biệt là trong các giai đoạn điều chỉnh của các xu hướng lớn hơn.

Nguồn gốc và ý nghĩa của "222"

Mẫu hình Gartley lần đầu tiên được giới thiệu bởi HM Gartley trong cuốn sách Profits in the Stock Market năm 1935 của ông. Trong tác phẩm đó, ông đã trình bày một mẫu biểu đồ giống với phiên bản hiện đại của cái mà chúng ta gọi là "Gartley 222".

Tên "222" ám chỉ số trang mà mô hình này xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách của Gartley. Mặc dù phiên bản gốc không dựa trên các đường thoái lui Fibonacci, nhưng các cải tiến sau này—đặc biệt là những cải tiến do Scott Carney, một nhân vật chủ chốt trong giao dịch hài hòa, giới thiệu—đã tích hợp các tỷ lệ Fibonacci để tạo ra phiên bản chính xác hơn được sử dụng ngày nay.

Mẫu hình hài hòa này cố gắng nắm bắt các chuyển động tự nhiên của thị trường, làm nổi bật các khu vực mà giá có khả năng đảo ngược do sự tương tác giữa người mua và người bán, thường là để phản ứng với các xu hướng hoặc sự điều chỉnh trước đó.

Cấu trúc XABCD được giải thích

Mẫu hình Gartley được xác định bởi năm điểm được đánh dấu là X, A, B, C và D, tạo thành một cấu trúc cụ thể. Nó không hoàn toàn là một sự thoái lui hay một mẫu hình đảo ngược; mà là sự kết hợp của cả hai. Về cơ bản, mẫu hình này phản ánh một cấu trúc điều chỉnh trong một xu hướng lớn hơn.

Sau đây là thông tin chi tiết về từng chặng:

XA - Biến động giá ban đầu, có thể là tăng hoặc giảm.

AB - Sự thoái lui của động thái XA, thường thoái lui 61,8% của XA.

BC - Một động thái ngược hướng với AB, quay lại 38,2% đến 88,6% của AB.

CD - Chặng cuối cùng, lý tưởng nhất là kết thúc gần mức thoái lui 78,6% của XA, hoàn thiện mô hình tại điểm D.

Khi điểm D được hình thành, kỳ vọng là giá sẽ đảo ngược, tạo ra một điểm vào giao dịch tiềm năng. Quan trọng là D không phải là điểm đột phá, mà là vùng đảo ngược, nơi giá được dự đoán sẽ xoay trục.

Độ chính xác của các chân này rất quan trọng. Độ lệch so với mức Fibonacci cần thiết có thể làm mất hiệu lực của mô hình hoặc làm giảm khả năng thành công của nó.

Các mức Fibonacci chính

Mẫu hình Gartley phụ thuộc vào Fibonacci, nghĩa là nếu không có sự căn chỉnh thích hợp giữa mức thoái lui và mức mở rộng, mẫu hình này không được coi là hợp lệ. Các tỷ lệ quan trọng nhất như sau:

- AB quay lại 61,8% của XA

- BC thoái lui 38,2% đến 88,6% của AB

- CD là phần mở rộng của BC, thường đạt 127,2% hoặc 161,8%

- AD hoàn thành ở mức thoái lui 78,6% của XA

Các tỷ lệ này không phải là tùy ý - chúng dựa trên các tỷ lệ tự nhiên được tìm thấy trong toán học, thiên nhiên và rõ ràng là trong thị trường tài chính. Chúng giúp các nhà giao dịch định lượng cấu trúc giá thay vì dựa vào nhận dạng mẫu chủ quan.

Một trong những khía cạnh chính của mô hình Gartley là Vùng đảo ngược tiềm năng (PRZ). Đây là khu vực mà điểm D hoàn thành và nhiều mức Fibonacci tập trung lại với nhau, làm tăng khả năng đảo ngược. Điểm hợp lưu càng chặt chẽ, tín hiệu càng mạnh.

Hình dạng hoa văn: "M" so với "W"

Mô hình Gartley xuất hiện dưới hai dạng tùy thuộc vào hướng thị trường:

- Bullish Gartley - Giống hình dạng "W" méo mó. Nó bắt đầu bằng một động thái đi xuống (XA), tiếp theo là một động thái đi lên nhỏ (AB), một sự thoái lui (BC) và một sự sụt giảm cuối cùng (CD) vào PRZ. Một sự đảo ngược theo hướng tăng được kỳ vọng tại D.

- Bearish Gartley - Hình thành hình dạng "M" đã sửa đổi. Nó bắt đầu bằng một động thái tăng (XA), sau đó là một sự thoái lui (AB), một đợt tăng giá nhỏ (BC) và một đợt tăng cuối cùng (CD) vào PRZ. Mô hình này dự đoán một sự đảo ngược đi xuống từ D.

Trong cả hai trường hợp, chìa khóa là tính đối xứng và tỷ lệ của các chân. Các nhà giao dịch thường sử dụng phần mềm nhận dạng mẫu hoặc công cụ vẽ thủ công để xác định Gartley tiềm năng trên các khung thời gian khác nhau.

Mẫu hình này có thể xuất hiện ở nhiều loại tài sản khác nhau - cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử - mặc dù nó có xu hướng đáng tin cậy hơn ở các khung thời gian cao hơn như biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày.

Sự khác biệt của nó so với các mô hình hài hòa khác

Mẫu Gartley thường được so sánh với các cấu trúc hài hòa tương tự, chẳng hạn như mẫu Butterfly, Bat và Crab. Mặc dù tất cả các mẫu này đều sử dụng tỷ lệ Fibonacci và có hình học tương tự, nhưng chúng chủ yếu khác nhau ở độ dài của nhánh CD và điểm D hoàn thành so với động thái XA ban đầu.

Sau đây là sự khác biệt của Gartley:

- Gartley so với Butterfly – Trong mô hình Butterfly, điểm D mở rộng ra ngoài điểm X, trong khi ở mô hình Gartley, D vẫn nằm trong nhánh XA.

- Gartley so với Bat – Mô hình Bat sử dụng mức thoái lui sâu hơn cho AB (thường là 50%) và chân CD nông hơn.

- Gartley so với Crab – Crab có phần chân CD mở rộng cực độ, thường đạt tới 161,8% XA, khiến nó biến động hơn nhưng có khả năng mang lại nhiều phần thưởng hơn.

Tóm lại, mô hình Gartley ít hung hăng hơn mô hình Butterfly hoặc Crab. Nó cung cấp một thiết lập bảo thủ hơn, đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch thích giao dịch dựa trên cấu trúc mà không có phần mở rộng rủi ro cao như các mô hình hài hòa khác.

Cuối cùng

Mô hình Gartley '222' vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong giao dịch hài hòa. Nó kết hợp lý thuyết biểu đồ lịch sử với độ chính xác của Fibonacci, cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để dự đoán sự đảo ngược của thị trường. Mặc dù đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn để thực hiện đúng, mô hình này cung cấp các cơ hội giao dịch có xác suất cao khi áp dụng một cách kỷ luật.

Cho dù bạn mới làm quen với các mô hình hài hòa hay đang muốn cải thiện khả năng phân tích biểu đồ của mình, việc thành thạo Gartley có thể nâng cao khả năng điều hướng các cấu trúc thị trường phức tạp của bạn một cách tự tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.